Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885 472	0	885 472	225 489	0	225 489	278 684	0	278 684	832 277	0	832 277
20202	3 525 365	923 381	4 448 746	90 509 467	4 126 536	94 636 003	90 314 659	4 251 503	94 566 162	3 720 173	798 414	4 518 587
20208	6 199 633	6 039	6 205 672	43 514 571	14 701	43 529 272	44 425 648	14 668	44 440 316	5 288 556	6 072	5 294 628
20209	603 241	1 648	604 889	47 966 434	563 490	48 529 924	48 254 904	563 853	48 818 757	314 771	1 285	316 056
30102	17 886 725	0	17 886 725	976 665 599	0	976 665 599	973 189 903	0	973 189 903	21 362 421	0	21 362 421
30110	53 825	439 286	493 111	3 516 423	62 601	3 579 024	3 469 624	411 283	3 880 907	100 624	90 604	191 228
30114	16 444	1 388 293	1 404 737	0	424 380 329	424 380 329	0	421 577 521	421 577 521	16 444	4 191 101	4 207 545
30202	3 761 766	0	3 761 766	179 850	0	179 850	0	0	0	3 941 616	0	3 941 616
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30221	0	0	0	110 648 094	0	110 648 094	110 648 094	0	110 648 094	0	0	0
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30302	61 774 086	884 290	62 658 376	369 262 120	7 474 213	376 736 333	366 677 816	7 377 140	374 054 956	64 358 390	981 363	65 339 753
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47103	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
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47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	6 069	6 069	0	332	332	0	449	449	0	5 952	5 952
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47427	2 559 004	243 238	2 802 242	3 557 177	290 981	3 848 158	3 497 128	299 274	3 796 402	2 619 053	234 945	2 853 998
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47802	3 716	0	3 716	38	0	38	519	0	519	3 235	0	3 235
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50121	23 362	0	23 362	151 566	0	151 566	145 168	0	145 168	29 760	0	29 760
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60701	206 951	0	206 951	77 903	0	77 903	60 917	0	60 917	223 937	0	223 937
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70607	353 045	0	353 045	324 855	0	324 855	433 954	0	433 954	243 946	0	243 946
70608	40 653 623	0	40 653 623	7 979 416	0	7 979 416	0	0	0	48 633 039	0	48 633 039
70610	124	0	124	37	0	37	0	0	0	161	0	161
70611	1 198 665	0	1 198 665	154 276	0	154 276	133 615	0	133 615	1 219 326	0	1 219 326
Итого по активу (баланс)	783 050 893	69 684 057	852 734 950	3 880 303 558	1 571 776 580	5 452 080 138	3 863 908 729	1 576 812 041	5 440 720 770	799 445 722	64 648 596	864 094 318
Пассив
10207	2 621 076	0	2 621 076	0	0	0	0	0	0	2 621 076	0	2 621 076
10601	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	14 191	0	14 191
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	96 876	0	96 876	38 715	0	38 715	41 312	0	41 312	99 473	0	99 473
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
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60305	45	0	45	409 226	0	409 226	409 716	0	409 716	535	0	535
60307	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60309	2 566	0	2 566	15 099	0	15 099	26 791	0	26 791	14 258	0	14 258
60311	61 777	0	61 777	58 724	0	58 724	60 408	0	60 408	63 461	0	63 461
60313	66	0	66	25	7	32	22	7	29	63	0	63
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60322	7 359	21 278	28 637	163 608	1 463	165 071	164 295	552	164 847	8 046	20 367	28 413
60324	36 480	0	36 480	8 220	0	8 220	5 617	0	5 617	33 877	0	33 877
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61301	454	0	454	968	0	968	1 122	0	1 122	608	0	608
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70602	394 175	0	394 175	302 002	0	302 002	491 821	0	491 821	583 994	0	583 994
70603	40 846 010	0	40 846 010	0	0	0	7 527 372	0	7 527 372	48 373 382	0	48 373 382
70605	106	0	106	0	0	0	580	0	580	686	0	686
70613	6 577	0	6 577	5	0	5	0	0	0	6 572	0	6 572
70801	10 805 041	0	10 805 041	10 805 041	0	10 805 041	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	806 255 527	46 479 423	852 734 950	4 180 720 141	1 277 561 483	5 458 281 624	4 188 073 090	1 281 567 902	5 469 640 992	813 608 476	50 485 842	864 094 318
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	170 341	0	170 341	170 341	0	170 341	0	0	0
90803	44 228	131 614	175 842	0	3 410	3 410	0	9 049	9 049	44 228	125 975	170 203
90901	3 373 086	6 517	3 379 603	523 542	255	523 797	235 655	463	236 118	3 660 973	6 309	3 667 282
90902	6 463 237	406 559	6 869 796	952 182	24 500	976 682	1 253 087	30 154	1 283 241	6 162 332	400 905	6 563 237
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91202	891	0	891	1 568	0	1 568	1 609	0	1 609	850	0	850
91203	4 533	0	4 533	1 042	0	1 042	994	0	994	4 581	0	4 581
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91417	2 515 000	164	2 515 164	0	9	9	60 000	12	60 012	2 455 000	161	2 455 161
91418	91 150	0	91 150	0	0	0	3 022	0	3 022	88 128	0	88 128
91501	393 209	0	393 209	0	0	0	101	0	101	393 108	0	393 108
91502	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91604	1 496 555	406 084	1 902 639	209 312	29 131	238 443	159 196	35 850	195 046	1 546 671	399 365	1 946 036
91704	93 235	97 400	190 635	7 874	5 347	13 221	133	7 207	7 340	100 976	95 540	196 516
91802	797 677	993 571	1 791 248	777	54 461	55 238	42	73 670	73 712	798 412	974 362	1 772 774
91803	19 638	170	19 808	323	9	332	114	12	126	19 847	167	20 014
99998	489 309 535	0	489 309 535	104 021 134	0	104 021 134	93 470 751	0	93 470 751	499 859 918	0	499 859 918
Итого по активу (баланс)	1 011 594 106	151 474 592	1 163 068 698	134 273 252	12 324 680	146 597 932	113 822 685	14 204 029	128 026 714	1 032 044 673	149 595 243	1 181 639 916
Пассив
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91004	0	0	0	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	0	0	0
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91316	5 154 000	338 479	5 492 479	3 636 001	145 619	3 781 620	3 223 958	14 630	3 238 588	4 741 957	207 490	4 949 447
91317	46 469 783	1 834 668	48 304 451	39 671 941	629 621	40 301 562	41 471 162	991 020	42 462 182	48 269 004	2 196 067	50 465 071
91507	2 901 226	0	2 901 226	1 332 648	0	1 332 648	1 764 227	0	1 764 227	3 332 805	0	3 332 805
91508	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
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Итого по пассиву (баланс)	1 112 916 926	50 151 772	1 163 068 698	131 657 431	5 827 037	137 484 468	151 527 169	4 528 517	156 055 686	1 132 786 664	48 853 252	1 181 639 916
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	3 283 760	3 719 070	7 002 830	25 167 448	17 147 065	42 314 513	26 841 433	20 866 135	47 707 568	1 609 775	0	1 609 775
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Итого по активу (баланс)	54 368 523	16 589 535	70 958 058	614 188 608	155 300 698	769 489 306	613 176 773	148 973 642	762 150 415	55 380 358	22 916 591	78 296 949
Пассив
96001	12 929 251	28 879 200	41 808 451	122 836 434	515 178 479	638 014 913	132 687 805	503 862 251	636 550 056	22 780 622	17 562 972	40 343 594
96002	0	7 000 279	7 000 279	13 891 035	32 950 700	46 841 735	13 891 035	27 559 826	41 450 861	0	1 609 405	1 609 405
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Итого по пассиву (баланс)	32 617 311	38 340 747	70 958 058	152 943 054	612 834 314	765 777 368	162 873 443	610 242 816	773 116 259	42 547 700	35 749 249	78 296 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24 434,0000	0	0	349,0000	0	0	194,0000	0	0	24 589,0000
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	71,0000	0	0	235,0000	0	0	240,0000	0	0	66,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 589 425 579,0000	0	0	94 769 920,0000	0	0	50 651 155,0000	0	0	7 633 544 344,0000
Пассив
98040	0	0	523 031 144,0000	0	0	5 268 830,0000	0	0	4 546 172 451,0000	0	0	5 063 934 765,0000
98050	0	0	447 602 788,0000	0	0	265 030 923,0000	0	0	264 989 055,0000	0	0	447 560 920,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	108 710 498,0000	0	0	108 710 498,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 741 940 607,0000	0	0	4 830 650 859,0000	0	0	333 907 871,0000	0	0	245 197 619,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 589 425 579,0000	0	0	5 209 661 110,0000	0	0	5 253 779 875,0000	0	0	7 633 544 344,0000

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