Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 908	11 605	91 513	197 150	134 395	331 545	244 675	136 350	381 025	32 383	9 650	42 033
20209	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
20302	0	83	83	0	39 463	39 463	0	39 462	39 462	0	84	84
20305	0	0	0	0	39 456	39 456	0	39 456	39 456	0	0	0
20311	0	38 763	38 763	0	872	872	0	39 635	39 635	0	0	0
30102	94 225	0	94 225	29 193 616	0	29 193 616	29 241 887	0	29 241 887	45 954	0	45 954
30110	90 406	15 939	106 345	2 807 006	469 174	3 276 180	2 806 493	454 482	3 260 975	90 919	30 631	121 550
30202	24 074	0	24 074	0	0	0	7 047	0	7 047	17 027	0	17 027
30204	271	0	271	147	0	147	0	0	0	418	0	418
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	2 277	0	2 277	24 608	0	24 608	21 011	0	21 011	5 874	0	5 874
32002	0	0	0	5 727 000	0	5 727 000	5 157 000	0	5 157 000	570 000	0	570 000
32003	315 000	0	315 000	1 200 000	0	1 200 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32201	300	492	792	0	27	27	0	36	36	300	483	783
45203	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45205	107 660	0	107 660	0	0	0	78 000	0	78 000	29 660	0	29 660
45206	514 500	0	514 500	0	0	0	77 800	0	77 800	436 700	0	436 700
45207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	36	0	36	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45505	16 900	0	16 900	0	0	0	378	0	378	16 522	0	16 522
45506	12 476	0	12 476	13 040	0	13 040	913	0	913	24 603	0	24 603
45507	101 609	0	101 609	0	0	0	1 395	0	1 395	100 214	0	100 214
47408	0	0	0	1 432 739	576 281	2 009 020	1 432 739	576 281	2 009 020	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	64	0	64	51 205	39 456	90 661	51 192	39 456	90 648	77	0	77
47427	326	0	326	209	168	377	483	168	651	52	0	52
50104	238 232	0	238 232	1 494	0	1 494	0	0	0	239 726	0	239 726
50106	889	0	889	18 646	0	18 646	19 535	0	19 535	0	0	0
50121	5	0	5	57	0	57	62	0	62	0	0	0
51401	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
51402	22 976	0	22 976	209 478	0	209 478	207 739	0	207 739	24 715	0	24 715
51403	15 005	0	15 005	30 009	0	30 009	45 014	0	45 014	0	0	0
51405	42 227	0	42 227	204	0	204	0	0	0	42 431	0	42 431
51406	51 926	0	51 926	208	0	208	0	0	0	52 134	0	52 134
51409	0	0	0	484 155	0	484 155	484 155	0	484 155	0	0	0
60302	1 414	0	1 414	163	0	163	1 074	0	1 074	503	0	503
60306	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
60308	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60310	43	0	43	256	0	256	260	0	260	39	0	39
60312	273	0	273	8 064	0	8 064	4 382	0	4 382	3 955	0	3 955
60401	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
60701	139	0	139	966	0	966	0	0	0	1 105	0	1 105
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	245	0	245	113	0	113	124	0	124	234	0	234
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	853 893	0	853 893	853 893	0	853 893	0	0	0
61213	0	0	0	79 181	0	79 181	79 181	0	79 181	0	0	0
61403	3 609	0	3 609	6	0	6	235	0	235	3 380	0	3 380
70606	879 160	0	879 160	108 012	0	108 012	39	0	39	987 133	0	987 133
70607	6 087	0	6 087	6	0	6	4 342	0	4 342	1 751	0	1 751
70608	11 723	0	11 723	4 215	0	4 215	0	0	0	15 938	0	15 938
70609	42 352	0	42 352	1 239	0	1 239	0	0	0	43 591	0	43 591
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	1 737	0	1 737	1 891	0	1 891	124	0	124	3 504	0	3 504
Итого по активу (баланс)	2 899 672	66 882	2 966 554	42 574 362	1 301 427	43 875 789	42 467 574	1 327 461	43 795 035	3 006 460	40 848	3 047 308
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	25 809	0	25 809	0	0	0	0	0	0	25 809	0	25 809
20309	0	39 163	39 163	0	119 031	119 031	0	79 952	79 952	0	84	84
30126	27	0	27	4	0	4	2 728	0	2 728	2 751	0	2 751
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
32015	4 350	0	4 350	42 660	0	42 660	59 010	0	59 010	20 700	0	20 700
32211	0	0	0	1	0	1	102	0	102	101	0	101
40701	16 449	0	16 449	2 240 350	0	2 240 350	2 243 720	0	2 243 720	19 819	0	19 819
40702	1 230 071	0	1 230 071	16 838 953	452 349	17 291 302	16 964 402	452 349	17 416 751	1 355 520	0	1 355 520
40703	284	0	284	454	0	454	393	0	393	223	0	223
40802	768	0	768	221 532	0	221 532	221 537	0	221 537	773	0	773
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 798	111	10 909	175 832	8	175 840	166 144	26	166 170	1 110	129	1 239
40820	0	136	136	0	10	10	0	7	7	0	133	133
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
40911	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
40912	0	0	0	6	28	34	6	28	34	0	0	0
40913	0	0	0	119	95	214	119	95	214	0	0	0
42303	120 172	4 842	125 014	158 169	1 065	159 234	158 593	294	158 887	120 596	4 071	124 667
42304	18 343	16 082	34 425	2 971	1 605	4 576	5 768	12 408	18 176	21 140	26 885	48 025
42305	0	1 059	1 059	0	78	78	0	63	63	0	1 044	1 044
42306	17 438	5 002	22 440	44	393	437	534	2 141	2 675	17 928	6 750	24 678
42307	2 253	59	2 312	0	4	4	17	2	19	2 270	57	2 327
42311	0	0	0	2	0	2	18	0	18	16	0	16
42603	502	0	502	503	0	503	1	0	1	0	0	0
42604	0	1 035	1 035	0	74	74	400	44	444	400	1 005	1 405
44007	68 000	0	68 000	0	0	0	18 000	0	18 000	86 000	0	86 000
45215	81 050	0	81 050	25 963	0	25 963	6 050	0	6 050	61 137	0	61 137
45415	0	0	0	2 300	0	2 300	2 800	0	2 800	500	0	500
45515	6 024	0	6 024	3 765	0	3 765	15 832	0	15 832	18 091	0	18 091
47407	15 047	0	15 047	1 570 313	453 012	2 023 325	1 555 266	453 012	2 008 278	0	0	0
47411	371	69	440	606	68	674	826	173	999	591	174	765
47416	5 134	0	5 134	114 073	0	114 073	110 647	0	110 647	1 708	0	1 708
47422	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47425	3 131	0	3 131	10 936	0	10 936	8 133	0	8 133	328	0	328
47426	8 393	0	8 393	8 457	0	8 457	263	0	263	199	0	199
50120	6 088	0	6 088	4 340	0	4 340	3	0	3	1 751	0	1 751
51410	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279
52303	0	0	0	17 675	0	17 675	17 675	0	17 675	0	0	0
60301	372	0	372	2 893	0	2 893	3 095	0	3 095	574	0	574
60305	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	192	0	192	394	0	394	395	0	395	193	0	193
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60601	7 098	0	7 098	0	0	0	131	0	131	7 229	0	7 229
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	19	0	19	3	0	3	5	0	5	21	0	21
70601	889 718	0	889 718	960	0	960	107 925	0	107 925	996 683	0	996 683
70602	4	0	4	64	0	64	60	0	60	0	0	0
70603	11 952	0	11 952	0	0	0	4 205	0	4 205	16 157	0	16 157
70604	42 368	0	42 368	0	0	0	1 235	0	1 235	43 603	0	43 603
70605	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	2 898 996	67 558	2 966 554	21 650 174	1 027 820	22 677 994	21 758 154	1 000 594	22 758 748	3 006 976	40 332	3 047 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153	0	153	6	0	6	11	0	11	148	0	148
90902	13 164	0	13 164	18 102	0	18 102	858	0	858	30 408	0	30 408
91411	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91414	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
91604	1	0	1	19	0	19	1	0	1	19	0	19
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	1 493 493	0	1 493 493	80 015	0	80 015	316 706	0	316 706	1 256 802	0	1 256 802
Итого по активу (баланс)	1 516 404	0	1 516 404	98 143	0	98 143	317 576	0	317 576	1 296 971	0	1 296 971
Пассив
91312	1 431 398	0	1 431 398	212 946	0	212 946	28 507	0	28 507	1 246 959	0	1 246 959
91313	0	39 081	39 081	0	39 960	39 960	0	879	879	0	0	0
91316	3 000	0	3 000	800	0	800	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700
91317	15 004	0	15 004	63 000	0	63 000	49 129	0	49 129	1 133	0	1 133
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	22 911	0	22 911	870	0	870	18 128	0	18 128	40 169	0	40 169
Итого по пассиву (баланс)	1 477 323	39 081	1 516 404	277 616	39 960	317 576	97 264	879	98 143	1 296 971	0	1 296 971
Г. Срочные сделки
Актив
93512	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
Пассив
96311	0	0	0	11 647	0	11 647	11 647	0	11 647	0	0	0
96803	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	231,0000	0	0	236,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	235 900,0000	0	0	18 730,0000	0	0	19 630,0000	0	0	235 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	125,0000	0	0	125,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 919,0000	0	0	19 086,0000	0	0	19 991,0000	0	0	235 014,0000
Пассив
98050	0	0	235 918,0000	0	0	19 866,0000	0	0	18 961,0000	0	0	235 013,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 919,0000	0	0	19 866,0000	0	0	18 961,0000	0	0	235 014,0000

Страница была полезной?