Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 855	0	2 855	1 785	0	1 785	1 678	0	1 678	2 962	0	2 962
20202	21 024	15 365	36 389	127 189	40 987	168 176	134 212	39 595	173 807	14 001	16 757	30 758
20208	4 741	0	4 741	3 360	0	3 360	4 343	0	4 343	3 758	0	3 758
20209	0	0	0	51 000	16 248	67 248	51 000	16 248	67 248	0	0	0
30102	26 885	0	26 885	1 680 715	0	1 680 715	1 659 755	0	1 659 755	47 845	0	47 845
30110	11 790	15 818	27 608	12 626	146 426	159 052	15 064	137 447	152 511	9 352	24 797	34 149
30202	6 116	0	6 116	3 541	0	3 541	0	0	0	9 657	0	9 657
30204	8 785	0	8 785	0	0	0	2 788	0	2 788	5 997	0	5 997
30221	0	0	0	12 000	42 936	54 936	12 000	42 936	54 936	0	0	0
30233	0	0	0	18 803	6 414	25 217	18 803	6 414	25 217	0	0	0
30602	430	0	430	198	0	198	10	0	10	618	0	618
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	835 000	0	835 000	30 000	0	30 000
32003	125 000	0	125 000	305 000	0	305 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 735	0	5 735	0	0	0	165	0	165	5 570	0	5 570
45201	1 694	0	1 694	12 546	0	12 546	9 240	0	9 240	5 000	0	5 000
45204	1 300	0	1 300	200	0	200	600	0	600	900	0	900
45205	19 750	249	19 999	7 100	6	7 106	1 750	255	2 005	25 100	0	25 100
45206	289 500	115 290	404 790	0	4 576	4 576	16 000	84 215	100 215	273 500	35 651	309 151
45207	99 650	23 464	123 114	15 100	47 035	62 135	900	2 903	3 803	113 850	67 596	181 446
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	84	0	84	60	0	60	0	0	0	144	0	144
45505	1 096	32 817	33 913	0	1 799	1 799	44	2 428	2 472	1 052	32 188	33 240
45506	27 586	21 210	48 796	16 250	550	16 800	603	1 591	2 194	43 233	20 169	63 402
45507	92 444	17 950	110 394	21 000	887	21 887	4 034	1 310	5 344	109 410	17 527	126 937
45509	6 278	2 461	8 739	1 792	1 606	3 398	3 513	1 970	5 483	4 557	2 097	6 654
45604	0	144 394	144 394	0	7 916	7 916	0	10 682	10 682	0	141 628	141 628
45605	0	0	0	70 000	26 986	96 986	0	1 236	1 236	70 000	25 750	95 750
45706	0	7 230	7 230	0	396	396	0	671	671	0	6 955	6 955
45815	495	0	495	93	1	94	65	0	65	523	1	524
45912	35	0	35	1	0	1	35	0	35	1	0	1
45915	82	0	82	26	299	325	13	0	13	95	299	394
47408	0	0	0	99 497	86 844	186 341	99 497	86 844	186 341	0	0	0
47423	151	0	151	271	0	271	232	0	232	190	0	190
47427	1 839	33	1 872	9 140	3 824	12 964	8 766	3 814	12 580	2 213	43	2 256
50205	48 978	0	48 978	332	0	332	0	0	0	49 310	0	49 310
50206	86 619	0	86 619	651	0	651	11	0	11	87 259	0	87 259
50207	30 841	0	30 841	212	0	212	199	0	199	30 854	0	30 854
50208	10 359	0	10 359	76	0	76	0	0	0	10 435	0	10 435
50221	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	4	0	4	20	0	20	0	0	0	24	0	24
60302	13	0	13	1 030	0	1 030	13	0	13	1 030	0	1 030
60306	1 045	0	1 045	1 155	0	1 155	1 059	0	1 059	1 141	0	1 141
60308	4	0	4	121	0	121	125	0	125	0	0	0
60310	1	0	1	248	0	248	248	0	248	1	0	1
60312	1 045	0	1 045	3 758	0	3 758	3 858	0	3 858	945	0	945
60323	25	0	25	92	0	92	31	0	31	86	0	86
60401	5 520	0	5 520	178	0	178	0	0	0	5 698	0	5 698
60701	11 063	0	11 063	2 278	0	2 278	210	0	210	13 131	0	13 131
61002	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
61008	350	0	350	83	0	83	66	0	66	367	0	367
61009	339	0	339	215	0	215	310	0	310	244	0	244
61403	5 314	0	5 314	273	0	273	184	0	184	5 403	0	5 403
70606	87 761	0	87 761	16 732	0	16 732	123	0	123	104 370	0	104 370
70608	299 843	0	299 843	47 988	0	47 988	0	0	0	347 831	0	347 831
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 051	0	1 051	417	0	417	905	0	905	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 492 567	396 937	1 889 504	3 540 541	435 772	3 976 313	3 447 454	440 607	3 888 061	1 585 654	392 102	1 977 756
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4	0	4	0	0	0	408	0	408	412	0	412
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
40502	496	0	496	4 115	0	4 115	3 982	0	3 982	363	0	363
40701	172	0	172	346	0	346	240	0	240	66	0	66
40702	153 015	1 720	154 735	468 732	46 017	514 749	486 915	61 240	548 155	171 198	16 943	188 141
40703	1 142	0	1 142	18	0	18	54	0	54	1 178	0	1 178
40802	4 911	0	4 911	61 160	296	61 456	57 617	296	57 913	1 368	0	1 368
40807	47	237	284	549	564	1 113	574	476	1 050	72	149	221
40817	40 763	12 133	52 896	202 485	29 666	232 151	224 950	32 566	257 516	63 228	15 033	78 261
40820	1 912	40	1 952	530	397	927	463	829	1 292	1 845	472	2 317
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
42303	3 952	394	4 346	2 518	456	2 974	2 117	1 208	3 325	3 551	1 146	4 697
42304	1 103	4 146	5 249	217	785	1 002	613	2 950	3 563	1 499	6 311	7 810
42305	29 211	118 392	147 603	5 065	125 291	130 356	499	10 561	11 060	24 645	3 662	28 307
42306	562 093	154 847	716 940	53 229	31 374	84 603	41 553	134 489	176 042	550 417	257 962	808 379
42307	0	5 167	5 167	0	2 928	2 928	0	274	274	0	2 513	2 513
42505	0	22 972	22 972	0	1 699	1 699	0	1 259	1 259	0	22 532	22 532
42604	0	0	0	0	50	50	0	705	705	0	655	655
42605	1 440	0	1 440	1 451	0	1 451	11	0	11	0	0	0
42606	2 214	14 873	17 087	0	1 105	1 105	19	901	920	2 233	14 669	16 902
45115	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45215	5 555	0	5 555	1 229	0	1 229	160	0	160	4 486	0	4 486
45515	1 044	0	1 044	72	0	72	89	0	89	1 061	0	1 061
45818	347	0	347	1	0	1	21	0	21	367	0	367
45918	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
47405	0	0	0	0	12 316	12 316	0	12 316	12 316	0	0	0
47407	0	0	0	86 924	99 241	186 165	86 924	99 241	186 165	0	0	0
47411	3 630	14 057	17 687	4 536	9 055	13 591	5 377	2 226	7 603	4 471	7 228	11 699
47416	21	0	21	20 397	0	20 397	20 715	0	20 715	339	0	339
47422	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	10 530	0	0	0
47425	412	0	412	209	0	209	178	0	178	381	0	381
47426	1 205	343	1 548	2 311	343	2 654	1 177	115	1 292	71	115	186
50220	2 854	0	2 854	1 677	0	1 677	1 785	0	1 785	2 962	0	2 962
52306	0	15 096	15 096	0	1 117	1 117	0	828	828	0	14 807	14 807
52501	0	567	567	0	42	42	0	144	144	0	669	669
60301	136	0	136	1 984	0	1 984	1 939	0	1 939	91	0	91
60305	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60324	22	0	22	20	0	20	47	0	47	49	0	49
60601	1 287	0	1 287	0	0	0	94	0	94	1 381	0	1 381
70601	87 639	0	87 639	126	0	126	17 714	0	17 714	105 227	0	105 227
70603	301 690	0	301 690	0	0	0	47 271	0	47 271	348 961	0	348 961
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 524 520	364 984	1 889 504	939 730	362 742	1 302 472	1 028 100	362 624	1 390 724	1 612 890	364 866	1 977 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	98	0	98	95	0	95	20	0	20
90902	17 852	0	17 852	2 164	0	2 164	8 012	0	8 012	12 004	0	12 004
91201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	128 318	42 856	171 174	125 986	2 350	128 336	4 162	3 171	7 333	250 142	42 035	292 177
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	37	0	37	21	0	21	21	0	21	37	0	37
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	589 328	0	589 328	162 469	0	162 469	243 410	0	243 410	508 387	0	508 387
Итого по активу (баланс)	735 593	42 856	778 449	290 738	2 350	293 088	255 701	3 171	258 872	770 630	42 035	812 665
Пассив
91003	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
91311	0	15 096	15 096	0	1 117	1 117	0	827	827	0	14 806	14 806
91312	507 659	0	507 659	159 758	0	159 758	0	0	0	347 901	0	347 901
91317	55 929	5 614	61 543	51 515	30 250	81 765	92 229	68 658	160 887	96 643	44 022	140 665
91507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
91508	14	30	44	14	2	16	0	1	1	0	29	29
99999	189 121	0	189 121	15 462	0	15 462	130 619	0	130 619	304 278	0	304 278
Итого по пассиву (баланс)	757 709	20 740	778 449	227 502	31 369	258 871	223 601	69 486	293 087	753 808	58 857	812 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 770	0	30 770	30 770	0	30 770	0	0	0
93801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 980	0	30 980	30 980	0	30 980	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	30 979	30 979	0	30 979	30 979	0	0	0
96801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77	30 979	31 056	77	30 979	31 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 921,0000
Пассив
98050	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 921,0000

Страница была полезной?