Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 400	0	3 400	751	0	751	2 800	0	2 800	1 351	0	1 351
20202	27 658	1 017	28 675	284 634	27 963	312 597	292 946	18 323	311 269	19 346	10 657	30 003
20209	0	0	0	210 679	13 436	224 115	210 679	13 436	224 115	0	0	0
30102	46 485	0	46 485	2 519 591	0	2 519 591	2 541 993	0	2 541 993	24 083	0	24 083
30110	0	18 244	18 244	0	150 079	150 079	0	150 535	150 535	0	17 788	17 788
30202	23 680	0	23 680	0	0	0	798	0	798	22 882	0	22 882
30204	57	0	57	8	0	8	0	0	0	65	0	65
30402	31 846	0	31 846	578 600	0	578 600	578 233	0	578 233	32 213	0	32 213
30404	0	0	0	610 533	0	610 533	610 533	0	610 533	0	0	0
30409	0	0	0	31 932	0	31 932	31 932	0	31 932	0	0	0
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	795 000	0	795 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	26 700	0	26 700	1 146	0	1 146	26 700	0	26 700	1 146	0	1 146
45205	4 825	0	4 825	21 905	0	21 905	17 015	0	17 015	9 715	0	9 715
45206	234 830	0	234 830	14 942	0	14 942	50 672	0	50 672	199 100	0	199 100
45207	191 906	0	191 906	6 000	0	6 000	1 130	0	1 130	196 776	0	196 776
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	334	0	334	0	0	0	37	0	37	297	0	297
45506	10 735	0	10 735	1 750	0	1 750	1 446	0	1 446	11 039	0	11 039
45507	853	0	853	254	0	254	370	0	370	737	0	737
45815	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
47404	0	0	0	35 102	0	35 102	35 102	0	35 102	0	0	0
47408	0	0	0	136 479	149 436	285 915	136 479	149 436	285 915	0	0	0
47423	16	0	16	73	0	73	74	0	74	15	0	15
47427	737	0	737	4 366	4	4 370	3 244	4	3 248	1 859	0	1 859
50205	18 129	0	18 129	11 197	0	11 197	12 817	0	12 817	16 509	0	16 509
50206	7 593	0	7 593	186	0	186	103	0	103	7 676	0	7 676
50207	5 608	0	5 608	38	0	38	110	0	110	5 536	0	5 536
50208	49 009	0	49 009	23 749	0	23 749	36 705	0	36 705	36 053	0	36 053
50221	203	0	203	257	0	257	144	0	144	316	0	316
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	445 678	0	445 678	7 316	0	7 316	9 525	0	9 525	443 469	0	443 469
50721	15 389	0	15 389	1 592	0	1 592	88	0	88	16 893	0	16 893
52503	21 633	0	21 633	1 596	0	1 596	978	0	978	22 251	0	22 251
60302	105	0	105	160	0	160	135	0	135	130	0	130
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	117	0	117	128	0	128	3	0	3
60310	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
60312	564	0	564	2 073	0	2 073	1 779	0	1 779	858	0	858
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	38	0	38	173	0	173	163	0	163	48	0	48
61009	157	0	157	60	0	60	66	0	66	151	0	151
61210	0	0	0	59 562	0	59 562	59 562	0	59 562	0	0	0
61403	512	0	512	67	0	67	55	0	55	524	0	524
70606	302 426	0	302 426	32 130	0	32 130	111	0	111	334 445	0	334 445
70608	8 623	0	8 623	1 842	0	1 842	0	0	0	10 465	0	10 465
70611	295	0	295	2	0	2	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 492 391	19 261	1 511 652	5 581 136	340 918	5 922 054	5 579 926	331 734	5 911 660	1 493 601	28 445	1 522 046
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	15 592	0	15 592	232	0	232	1 848	0	1 848	17 208	0	17 208
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	51 196	0	51 196	51 196	0	51 196	0	0	0
30601	10 094	0	10 094	8 140	0	8 140	4 397	0	4 397	6 351	0	6 351
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	659	0	659	1 258	0	1 258	723	0	723	124	0	124
40702	292 847	208	293 055	2 225 917	136 271	2 362 188	2 182 209	136 185	2 318 394	249 139	122	249 261
40703	7 281	0	7 281	8 760	0	8 760	8 166	0	8 166	6 687	0	6 687
40802	537	0	537	1 752	0	1 752	2 165	0	2 165	950	0	950
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	109	109	0	8	8	0	6	6	0	107	107
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40911	0	0	0	17 929	0	17 929	17 931	0	17 931	2	0	2
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66	505	571	0	38	38	0	24	24	66	491	557
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	84 233	0	84 233	44 161	0	44 161	15 540	0	15 540	55 612	0	55 612
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 082	0	1 082	384	0	384	145	0	145	843	0	843
45818	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	58 028	0	58 028	58 028	0	58 028	0	0	0
47407	0	0	0	148 978	136 700	285 678	148 978	136 700	285 678	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	715	0	715	1 834	0	1 834	6 221	0	6 221	5 102	0	5 102
47422	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
47425	1 945	0	1 945	4 260	0	4 260	5 419	0	5 419	3 104	0	3 104
47426	20	0	20	1 734	0	1 734	1 740	0	1 740	26	0	26
50220	704	0	704	274	0	274	43	0	43	473	0	473
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	2 696	0	2 696	2 526	0	2 526	708	0	708	878	0	878
52305	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	848	0	848	1 214	0	1 214	1 248	0	1 248	882	0	882
60305	1 435	0	1 435	2 445	0	2 445	2 461	0	2 461	1 451	0	1 451
60309	190	0	190	190	0	190	73	0	73	73	0	73
60311	675	0	675	588	0	588	161	0	161	248	0	248
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	3 895	0	3 895	0	0	0	63	0	63	3 958	0	3 958
61304	1	0	1	3	0	3	11	0	11	9	0	9
70601	304 103	0	304 103	0	0	0	59 976	0	59 976	364 079	0	364 079
70603	8 088	0	8 088	0	0	0	1 249	0	1 249	9 337	0	9 337
Итого по пассиву (баланс)	1 510 828	824	1 511 652	2 581 823	273 017	2 854 840	2 592 319	272 915	2 865 234	1 521 324	722	1 522 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
80201	7 512	0	7 512	36	0	36	62	0	62	7 486	0	7 486
80601	0	0	0	9 224	0	9 224	9 224	0	9 224	0	0	0
80801	2 173	0	2 173	12 340	0	12 340	13 849	0	13 849	664	0	664
80901	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	13 591	0	13 591	23 206	0	23 206	24 670	0	24 670	12 127	0	12 127
Пассив
85101	13 584	0	13 584	1 536	0	1 536	0	0	0	12 048	0	12 048
85201	7	0	7	1 543	0	1 543	1 544	0	1 544	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	13 591	0	13 591	3 079	0	3 079	1 615	0	1 615	12 127	0	12 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 851	0	3 851	608	0	608	371	0	371	4 088	0	4 088
90902	76 944	0	76 944	119	0	119	12	0	12	77 051	0	77 051
91202	5 023	2 844	7 867	10 100	311	10 411	11 700	207	11 907	3 423	2 948	6 371
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
91604	17	0	17	33	0	33	48	0	48	2	0	2
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	345 882	0	345 882	100 852	0	100 852	104 250	0	104 250	342 484	0	342 484
Итого по активу (баланс)	449 988	2 844	452 832	111 712	311	112 023	116 381	207	116 588	445 319	2 948	448 267
Пассив
91312	319 825	0	319 825	35 257	0	35 257	6 281	0	6 281	290 849	0	290 849
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91316	204	0	204	6 001	0	6 001	6 000	0	6 000	203	0	203
91317	1 110	0	1 110	62 993	0	62 993	88 572	0	88 572	26 689	0	26 689
91507	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	106 950	0	106 950	12 334	0	12 334	11 167	0	11 167	105 783	0	105 783
Итого по пассиву (баланс)	452 832	0	452 832	116 585	0	116 585	112 020	0	112 020	448 267	0	448 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 287 058,2488	0	0	84 410,0000	0	0	102 321,0000	0	0	9 269 147,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 287 058,2488	0	0	84 410,0000	0	0	102 321,0000	0	0	9 269 147,2488
Пассив
98040	0	0	275 669,0000	0	0	3 669,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
98050	0	0	601 689,2488	0	0	98 652,0000	0	0	84 410,0000	0	0	587 447,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 409 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 409 700,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 287 058,2488	0	0	102 321,0000	0	0	84 410,0000	0	0	9 269 147,2488

Страница была полезной?