Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 056	2 666	77 722	203 055	760	203 815	191 388	221	191 609	86 723	3 205	89 928
20209	0	0	0	140 925	0	140 925	140 925	0	140 925	0	0	0
30102	89 864	0	89 864	587 051	0	587 051	595 115	0	595 115	81 800	0	81 800
30110	111	3 003	3 114	848	323	1 171	365	328	693	594	2 998	3 592
30114	0	306	306	0	15 876	15 876	0	15 657	15 657	0	525	525
30202	2 702	0	2 702	1 108	0	1 108	0	0	0	3 810	0	3 810
30204	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
30213	801	34	835	125	634	759	37	542	579	889	126	1 015
30302	16 939	354	17 293	44 939	28 671	73 610	14 751	28 825	43 576	47 127	200	47 327
30402	679	0	679	28 132	0	28 132	28 236	0	28 236	575	0	575
30404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	42 996	0	42 996	8 719	0	8 719	26 299	0	26 299	25 416	0	25 416
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	40 810	0	40 810	0	0	0	40 810	0	40 810	0	0	0
45207	35 513	0	35 513	75 970	0	75 970	10 001	0	10 001	101 482	0	101 482
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	350	0	350	1 600	0	1 600
45407	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
45408	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	550	0	550	0	0	0	300	0	300	250	0	250
45506	109 883	0	109 883	0	0	0	55	0	55	109 828	0	109 828
45507	252 136	0	252 136	0	0	0	0	0	0	252 136	0	252 136
45814	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
45815	554	0	554	0	0	0	164	0	164	390	0	390
47404	0	23	23	0	15 694	15 694	0	15 694	15 694	0	23	23
47423	69	0	69	8 079	0	8 079	8 051	0	8 051	97	0	97
60302	7 671	0	7 671	232	0	232	2 430	0	2 430	5 473	0	5 473
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	47	0	47	976	0	976	860	0	860	163	0	163
60310	23	0	23	166	0	166	124	0	124	65	0	65
60312	318	0	318	1 373	0	1 373	1 564	0	1 564	127	0	127
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 691	0	15 691	102	0	102	0	0	0	15 793	0	15 793
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
61008	131	0	131	96	0	96	102	0	102	125	0	125
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 032	0	2 032	1 211	0	1 211	497	0	497	2 746	0	2 746
70606	88 440	0	88 440	39 935	0	39 935	0	0	0	128 375	0	128 375
70608	3 960	0	3 960	761	0	761	0	0	0	4 721	0	4 721
70611	4 120	0	4 120	2 358	0	2 358	0	0	0	6 478	0	6 478
Итого по активу (баланс)	901 125	6 386	907 511	1 158 740	61 958	1 220 698	1 078 683	61 267	1 139 950	981 182	7 077	988 259
Пассив
10207	63 000	0	63 000	90	0	90	90	0	90	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	52	807	859	922	1 061	1 983	4 000	962	4 962	3 130	708	3 838
30220	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	16 939	354	17 293	14 751	28 825	43 576	44 939	28 671	73 610	47 127	200	47 327
30601	31	0	31	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	31	0	31
40502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40602	3 319	0	3 319	226	0	226	430	0	430	3 523	0	3 523
40603	1 233	0	1 233	5 644	0	5 644	6 105	0	6 105	1 694	0	1 694
40701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40702	88 891	133	89 024	605 783	2 129	607 912	618 348	2 355	620 703	101 456	359	101 815
40703	2 753	4	2 757	1 782	1	1 783	1 315	0	1 315	2 286	3	2 289
40802	14 630	1 211	15 841	109 917	11 882	121 799	111 270	11 858	123 128	15 983	1 187	17 170
40807	549	805	1 354	117	256	373	190	239	429	622	788	1 410
40814	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
40817	152	0	152	94	0	94	0	0	0	58	0	58
40820	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40821	8 299	0	8 299	36	0	36	2 571	0	2 571	10 834	0	10 834
40905	7	0	7	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	7	0	7
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	0	0	0
40912	0	0	0	13	635	648	13	635	648	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	10 000	0	10 000	0	0	0	77 000	0	77 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	30	43	13	31	44	0	1	1	0	0	0
42309	57	39	96	17	5	22	0	2	2	40	36	76
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
45215	31 969	0	31 969	27 128	0	27 128	28 668	0	28 668	33 509	0	33 509
45415	1 908	0	1 908	1 497	0	1 497	0	0	0	411	0	411
45515	48 951	0	48 951	233	0	233	0	0	0	48 718	0	48 718
45818	554	0	554	495	0	495	331	0	331	390	0	390
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	488	0	488	767	0	767	562	0	562	283	0	283
47422	8	0	8	97	0	97	89	0	89	0	0	0
47425	470	0	470	2 961	0	2 961	2 953	0	2 953	462	0	462
60301	114	0	114	3 220	0	3 220	3 967	0	3 967	861	0	861
60305	233	0	233	3 463	0	3 463	4 302	0	4 302	1 072	0	1 072
60307	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
60311	59	0	59	289	0	289	286	0	286	56	0	56
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	11 667	0	11 667	0	0	0	92	0	92	11 759	0	11 759
61304	38	0	38	12	0	12	37	0	37	63	0	63
70601	114 732	0	114 732	3	0	3	39 250	0	39 250	153 979	0	153 979
70603	3 733	0	3 733	0	0	0	649	0	649	4 382	0	4 382
Итого по пассиву (баланс)	904 119	3 392	907 511	804 491	44 834	849 325	885 350	44 723	930 073	984 978	3 281	988 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 284	0	6 284	2 377	0	2 377	47	0	47	8 614	0	8 614
90902	237 522	0	237 522	14 823	0	14 823	2 934	0	2 934	249 411	0	249 411
91414	178 900	0	178 900	0	0	0	175 000	0	175 000	3 900	0	3 900
91604	1 253	0	1 253	5	0	5	7	0	7	1 251	0	1 251
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	925 643	0	925 643	100 249	0	100 249	228 656	0	228 656	797 236	0	797 236
Итого по активу (баланс)	1 349 667	0	1 349 667	117 454	0	117 454	406 644	0	406 644	1 060 477	0	1 060 477
Пассив
91003	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91312	887 352	0	887 352	178 908	0	178 908	50 079	0	50 079	758 523	0	758 523
91315	34 623	0	34 623	924	0	924	467	0	467	34 166	0	34 166
91317	3 605	0	3 605	47 720	0	47 720	48 599	0	48 599	4 484	0	4 484
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	424 024	0	424 024	177 988	0	177 988	17 205	0	17 205	263 241	0	263 241
Итого по пассиву (баланс)	1 349 667	0	1 349 667	406 644	0	406 644	117 454	0	117 454	1 060 477	0	1 060 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000
Пассив
98040	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000

Страница была полезной?