Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 682	6 304	42 986	926 002	17 364	943 366	931 037	17 054	948 091	31 647	6 614	38 261
20208	11 564	211	11 775	17 720	214	17 934	17 447	241	17 688	11 837	184	12 021
20209	42	0	42	120 121	0	120 121	120 095	0	120 095	68	0	68
30102	156 445	0	156 445	4 427 136	0	4 427 136	4 396 317	0	4 396 317	187 264	0	187 264
30110	7 081	2 317	9 398	129 259	32 670	161 929	127 686	32 829	160 515	8 654	2 158	10 812
30202	14 783	0	14 783	286	0	286	0	0	0	15 069	0	15 069
30204	144	0	144	19	0	19	0	0	0	163	0	163
30210	5 000	0	5 000	146 814	0	146 814	143 814	0	143 814	8 000	0	8 000
30213	728	1 365	2 093	1 892	2 102	3 994	649	2 908	3 557	1 971	559	2 530
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	603	0	603	6 535	0	6 535	6 239	0	6 239	899	0	899
30302	24 846	4 256	29 102	6 735	2 323	9 058	8 244	347	8 591	23 337	6 232	29 569
30306	617	0	617	15 038	0	15 038	15 000	0	15 000	655	0	655
32002	0	0	0	1 025 500	0	1 025 500	960 500	0	960 500	65 000	0	65 000
32003	98 300	0	98 300	651 500	0	651 500	660 200	0	660 200	89 600	0	89 600
32004	0	0	0	189 200	0	189 200	154 200	0	154 200	35 000	0	35 000
44906	16 420	0	16 420	0	0	0	210	0	210	16 210	0	16 210
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	70 003	0	70 003	0	0	0	26 715	0	26 715	43 288	0	43 288
45201	21 730	0	21 730	5 569	0	5 569	26 142	0	26 142	1 157	0	1 157
45204	29 920	0	29 920	1 043	0	1 043	26 372	0	26 372	4 591	0	4 591
45205	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	21 700	0	21 700
45206	183 392	0	183 392	56 409	0	56 409	6 120	0	6 120	233 681	0	233 681
45207	370 281	0	370 281	13 800	0	13 800	15 843	0	15 843	368 238	0	368 238
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	510	0	510	13 490	0	13 490
45407	46 275	0	46 275	8 840	0	8 840	2 853	0	2 853	52 262	0	52 262
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	2 710	0	2 710	0	0	0	704	0	704	2 006	0	2 006
45505	41 463	0	41 463	1 905	0	1 905	3 032	0	3 032	40 336	0	40 336
45506	128 291	0	128 291	10 387	0	10 387	2 739	0	2 739	135 939	0	135 939
45507	198 484	0	198 484	16 295	0	16 295	25 079	0	25 079	189 700	0	189 700
45509	50	0	50	195	0	195	244	0	244	1	0	1
45812	74 224	0	74 224	0	0	0	1 145	0	1 145	73 079	0	73 079
45814	10 989	0	10 989	0	0	0	12	0	12	10 977	0	10 977
45815	1 021	0	1 021	16	0	16	163	0	163	874	0	874
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	33	0	33	19	0	19	50	0	50	2	0	2
47408	0	0	0	0	27 348	27 348	0	27 348	27 348	0	0	0
47423	1 033	466	1 499	34 618	2 255	36 873	34 470	2 154	36 624	1 181	567	1 748
47427	199	0	199	590	2	592	632	1	633	157	1	158
47801	2 370	0	2 370	0	0	0	5	0	5	2 365	0	2 365
47901	34 280	0	34 280	0	0	0	600	0	600	33 680	0	33 680
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	29 946	0	29 946	79 603	0	79 603	60 000	0	60 000	49 549	0	49 549
51404	119 069	0	119 069	356	0	356	69 758	0	69 758	49 667	0	49 667
51405	49 536	0	49 536	344	0	344	0	0	0	49 880	0	49 880
60302	78	0	78	5 828	0	5 828	151	0	151	5 755	0	5 755
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	48	0	48	244	0	244	265	0	265	27	0	27
60312	26 429	0	26 429	4 774	0	4 774	5 143	0	5 143	26 060	0	26 060
60323	4 862	0	4 862	897	0	897	902	0	902	4 857	0	4 857
60401	171 442	0	171 442	873	0	873	0	0	0	172 315	0	172 315
60701	7 011	0	7 011	1 951	0	1 951	1 674	0	1 674	7 288	0	7 288
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	94	0	94	40	0	40	48	0	48	86	0	86
61008	143	0	143	143	0	143	179	0	179	107	0	107
61009	1 201	0	1 201	192	0	192	742	0	742	651	0	651
61209	0	0	0	12 701	0	12 701	12 701	0	12 701	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 653	0	3 653	24	0	24	261	0	261	3 416	0	3 416
70606	272 221	0	272 221	57 228	0	57 228	7	0	7	329 442	0	329 442
70608	13 099	0	13 099	1 592	0	1 592	0	0	0	14 691	0	14 691
70611	5 663	0	5 663	0	0	0	5 663	0	5 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 308 841	14 919	2 323 760	8 292 824	84 278	8 377 102	8 143 753	82 882	8 226 635	2 457 912	16 315	2 474 227
Пассив
10207	250 000	0	250 000	130 557	0	130 557	130 557	0	130 557	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 349	2 277	3 626	1 349	2 277	3 626	0	0	0
30301	24 846	4 256	29 102	8 244	347	8 591	6 735	2 323	9 058	23 337	6 232	29 569
30305	617	0	617	15 000	0	15 000	15 038	0	15 038	655	0	655
32015	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
40502	7	0	7	910	0	910	910	0	910	7	0	7
40602	97 674	0	97 674	145 934	0	145 934	97 980	0	97 980	49 720	0	49 720
40603	53	0	53	352	0	352	928	0	928	629	0	629
40701	2 214	0	2 214	52 346	0	52 346	54 922	0	54 922	4 790	0	4 790
40702	257 355	2	257 357	3 202 468	30 139	3 232 607	3 336 362	30 139	3 366 501	391 249	2	391 251
40703	15 308	0	15 308	13 657	0	13 657	19 080	0	19 080	20 731	0	20 731
40802	48 114	1	48 115	438 284	1	438 285	454 738	0	454 738	64 568	0	64 568
40817	18 655	2 508	21 163	73 419	3 389	76 808	75 421	2 029	77 450	20 657	1 148	21 805
40820	0	62	62	0	4	4	0	2	2	0	60	60
40821	573	0	573	3 540	0	3 540	3 038	0	3 038	71	0	71
40905	13	0	13	3 723	7	3 730	3 716	7	3 723	6	0	6
40909	27	0	27	468	1 048	1 516	441	1 048	1 489	0	0	0
40910	0	0	0	272	992	1 264	272	992	1 264	0	0	0
40911	440	0	440	40 557	0	40 557	40 560	0	40 560	443	0	443
40912	0	1	1	465	433	898	465	433	898	0	1	1
40913	0	0	0	270	600	870	270	600	870	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41505	4 370	0	4 370	910	0	910	910	0	910	4 370	0	4 370
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 453	0	5 453	0	0	0	500	0	500	5 953	0	5 953
42106	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
42107	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	2 497	0	2 497	0	0	0	20	0	20	2 517	0	2 517
42301	15 332	618	15 950	69 448	606	70 054	67 746	184	67 930	13 630	196	13 826
42304	31 715	0	31 715	0	0	0	1 594	0	1 594	33 309	0	33 309
42305	467 502	5 899	473 401	81 042	2 770	83 812	21 541	2 497	24 038	408 001	5 626	413 627
42306	364 985	0	364 985	73 708	0	73 708	107 641	0	107 641	398 918	0	398 918
42307	2 365	0	2 365	2 966	0	2 966	3 851	0	3 851	3 250	0	3 250
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42313	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
44915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45115	3 900	0	3 900	2 368	0	2 368	800	0	800	2 332	0	2 332
45215	76 732	0	76 732	13 618	0	13 618	9 482	0	9 482	72 596	0	72 596
45415	376	0	376	31	0	31	88	0	88	433	0	433
45515	7 447	0	7 447	463	0	463	11 652	0	11 652	18 636	0	18 636
45818	86 222	0	86 222	1 310	0	1 310	11	0	11	84 923	0	84 923
45918	56	0	56	14	0	14	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	56 858	338	57 196	56 858	338	57 196	0	0	0
47411	4 923	20	4 943	810	2	812	3 881	12	3 893	7 994	30	8 024
47416	134	0	134	816	0	816	682	0	682	0	0	0
47422	17	0	17	924	304	1 228	910	315	1 225	3	11	14
47425	1 791	0	1 791	11 941	0	11 941	11 577	0	11 577	1 427	0	1 427
47426	14	0	14	0	0	0	87	0	87	101	0	101
47902	34 280	0	34 280	600	0	600	0	0	0	33 680	0	33 680
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	2 090	0	2 090	4 093	0	4 093	3 475	0	3 475	1 472	0	1 472
60305	229	0	229	7 955	0	7 955	7 809	0	7 809	83	0	83
60309	603	0	603	604	0	604	227	0	227	226	0	226
60311	165	0	165	164	0	164	191	0	191	192	0	192
60320	4 434	0	4 434	1 395	0	1 395	0	0	0	3 039	0	3 039
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60324	5 097	0	5 097	5	0	5	0	0	0	5 092	0	5 092
60601	25 477	0	25 477	0	0	0	375	0	375	25 852	0	25 852
61304	48	0	48	17	0	17	56	0	56	87	0	87
70601	288 575	0	288 575	27	0	27	58 124	0	58 124	346 672	0	346 672
70603	11 540	0	11 540	0	0	0	1 514	0	1 514	13 054	0	13 054
Итого по пассиву (баланс)	2 310 393	13 367	2 323 760	4 495 532	43 257	4 538 789	4 646 060	43 196	4 689 256	2 460 921	13 306	2 474 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 482	0	26 482	166	0	166	19 889	0	19 889	6 759	0	6 759
90902	379 572	0	379 572	11 022	0	11 022	19 732	0	19 732	370 862	0	370 862
91202	200 006	0	200 006	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	150 006	0	150 006
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 363 648	0	3 363 648	152 846	0	152 846	162 906	0	162 906	3 353 588	0	3 353 588
91418	2 370	0	2 370	0	0	0	5	0	5	2 365	0	2 365
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91604	1 605	0	1 605	0	0	0	22	0	22	1 583	0	1 583
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 696 886	0	1 696 886	170 140	0	170 140	244 908	0	244 908	1 622 118	0	1 622 118
Итого по активу (баланс)	5 671 152	0	5 671 152	404 176	0	404 176	567 464	0	567 464	5 507 864	0	5 507 864
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	241 636	0	241 636	25 133	0	25 133	18 692	0	18 692	235 195	0	235 195
91312	1 353 279	0	1 353 279	153 217	0	153 217	107 623	0	107 623	1 307 685	0	1 307 685
91315	44 647	0	44 647	476	0	476	0	0	0	44 171	0	44 171
91316	28 476	0	28 476	32 541	0	32 541	15 700	0	15 700	11 635	0	11 635
91317	25 733	0	25 733	33 236	0	33 236	27 820	0	27 820	20 317	0	20 317
91507	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
99999	3 974 266	0	3 974 266	322 555	0	322 555	234 035	0	234 035	3 885 746	0	3 885 746
Итого по пассиву (баланс)	5 671 152	0	5 671 152	567 463	0	567 463	404 175	0	404 175	5 507 864	0	5 507 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	34 074,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	32 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 088,0000	0	0	6,0000	0	0	1 208,0000	0	0	32 886,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98055	0	0	34 074,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	32 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 088,0000	0	0	1 208,0000	0	0	6,0000	0	0	32 886,0000

Страница была полезной?