Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 924	1 682	63 606	146 216	3 546	149 762	165 844	3 348	169 192	42 296	1 880	44 176
20208	33 645	0	33 645	125 253	0	125 253	125 944	0	125 944	32 954	0	32 954
20209	0	0	0	10 114	832	10 946	10 114	832	10 946	0	0	0
30102	1 620	0	1 620	14 233 159	0	14 233 159	14 234 385	0	14 234 385	394	0	394
30110	595 610	319 696	915 306	1 628 669	1 813 613	3 442 282	2 222 879	1 682 926	3 905 805	1 400	450 383	451 783
30202	16 445	0	16 445	6 139	0	6 139	0	0	0	22 584	0	22 584
30204	2 440	0	2 440	1 973	0	1 973	0	0	0	4 413	0	4 413
30213	5 661	0	5 661	29 643	0	29 643	32 937	0	32 937	2 367	0	2 367
30221	0	0	0	14 190 804	0	14 190 804	14 190 804	0	14 190 804	0	0	0
30233	180	0	180	17 733	0	17 733	17 662	0	17 662	251	0	251
30402	9	0	9	35 868 507	0	35 868 507	35 868 515	0	35 868 515	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	25 475 250	0	25 475 250	24 697 320	0	24 697 320	777 930	0	777 930
31903	2 320 430	0	2 320 430	3 923 260	0	3 923 260	6 243 690	0	6 243 690	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
45206	14 255	0	14 255	0	0	0	6 352	0	6 352	7 903	0	7 903
45207	97 769	0	97 769	4 556	0	4 556	5 648	0	5 648	96 677	0	96 677
45208	63 774	0	63 774	0	0	0	3 360	0	3 360	60 414	0	60 414
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	27	0	27	290	0	290	27	0	27	290	0	290
45505	4 626	0	4 626	960	0	960	558	0	558	5 028	0	5 028
45506	107 823	0	107 823	18 336	0	18 336	5 247	0	5 247	120 912	0	120 912
45507	89 485	0	89 485	3 433	0	3 433	1 441	0	1 441	91 477	0	91 477
45509	506	0	506	870	0	870	818	0	818	558	0	558
45815	13 922	0	13 922	870	0	870	424	0	424	14 368	0	14 368
45915	238	0	238	132	0	132	124	0	124	246	0	246
47408	0	0	0	1 662 249	1 655 890	3 318 139	1 662 249	1 655 890	3 318 139	0	0	0
47423	291	0	291	369	2 436	2 805	364	2 436	2 800	296	0	296
47427	1 723	0	1 723	9 787	0	9 787	9 900	0	9 900	1 610	0	1 610
60302	10	0	10	275	0	275	57	0	57	228	0	228
60308	25	0	25	45	0	45	57	0	57	13	0	13
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	369	0	369	1 732	0	1 732	1 707	0	1 707	394	0	394
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	318	0	318	10	0	10	22	0	22	306	0	306
60401	26 000	0	26 000	215	0	215	0	0	0	26 215	0	26 215
60701	183	0	183	32	0	32	215	0	215	0	0	0
61002	95	0	95	16	0	16	18	0	18	93	0	93
61008	439	0	439	50	0	50	106	0	106	383	0	383
61009	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 405	0	1 405	0	0	0	92	0	92	1 313	0	1 313
70606	67 091	0	67 091	17 877	0	17 877	1	0	1	84 967	0	84 967
70608	200 355	0	200 355	51 595	0	51 595	0	0	0	251 950	0	251 950
70611	2 769	0	2 769	844	0	844	0	0	0	3 613	0	3 613
70612	483	0	483	159	0	159	0	0	0	642	0	642
Итого по активу (баланс)	3 887 846	321 378	4 209 224	97 541 555	3 476 351	101 017 906	99 564 016	3 345 466	102 909 482	1 865 385	452 263	2 317 648
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	6 271	0	6 271	0	0	0	159	0	159	6 430	0	6 430
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30232	632	0	632	33 583	0	33 583	33 124	0	33 124	173	0	173
40701	39 265	0	39 265	138 433	0	138 433	115 788	0	115 788	16 620	0	16 620
40702	3 017 975	319 412	3 337 387	19 022 730	3 465 454	22 488 184	16 236 878	3 596 120	19 832 998	232 123	450 078	682 201
40703	272	0	272	4 529	0	4 529	4 610	0	4 610	353	0	353
40802	8 063	0	8 063	9 718	0	9 718	6 493	0	6 493	4 838	0	4 838
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	132 255	0	132 255	154 219	0	154 219	152 791	0	152 791	130 827	0	130 827
40905	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	50	0	50	6 203	0	6 203	6 224	0	6 224	71	0	71
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42101	231	0	231	453	0	453	563	0	563	341	0	341
42102	0	0	0	2 565 223	0	2 565 223	2 792 618	0	2 792 618	227 395	0	227 395
42107	104 900	0	104 900	2 000	0	2 000	0	0	0	102 900	0	102 900
42301	14 169	0	14 169	298 127	0	298 127	784 881	0	784 881	500 923	0	500 923
42304	130	0	130	131	0	131	529	0	529	528	0	528
42305	972	0	972	0	0	0	55	0	55	1 027	0	1 027
42306	34 538	0	34 538	1 583	0	1 583	464	0	464	33 419	0	33 419
42307	527	0	527	0	0	0	3	0	3	530	0	530
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 456	0	2 456	147	0	147	420	0	420	2 729	0	2 729
45515	3 505	0	3 505	564	0	564	328	0	328	3 269	0	3 269
45818	13 818	0	13 818	287	0	287	560	0	560	14 091	0	14 091
45918	200	0	200	8	0	8	9	0	9	201	0	201
47407	0	0	0	1 663 464	1 653 412	3 316 876	1 663 464	1 653 412	3 316 876	0	0	0
47411	2 051	0	2 051	613	0	613	903	0	903	2 341	0	2 341
47416	36	0	36	1 328	0	1 328	1 322	0	1 322	30	0	30
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	295	0	295	25	0	25	646	0	646	916	0	916
47426	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60301	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60305	0	0	0	1 333	0	1 333	2 212	0	2 212	879	0	879
60309	497	0	497	497	0	497	63	0	63	63	0	63
60311	105	0	105	208	0	208	111	0	111	8	0	8
60322	0	0	0	553	0	553	568	0	568	15	0	15
60324	318	0	318	22	0	22	10	0	10	306	0	306
60601	19 180	0	19 180	0	0	0	145	0	145	19 325	0	19 325
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	83 231	0	83 231	0	0	0	26 221	0	26 221	109 452	0	109 452
70603	200 661	0	200 661	0	0	0	51 538	0	51 538	252 199	0	252 199
Итого по пассиву (баланс)	3 889 812	319 412	4 209 224	23 908 523	5 118 866	29 027 389	21 886 281	5 249 532	27 135 813	1 867 570	450 078	2 317 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 846	0	30 846	2 734	0	2 734	3 366	0	3 366	30 214	0	30 214
90902	30 410	0	30 410	11 426	0	11 426	3 569	0	3 569	38 267	0	38 267
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	807 438	0	807 438	25 708	0	25 708	4 662	0	4 662	828 484	0	828 484
91604	939	0	939	503	0	503	490	0	490	952	0	952
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	532 340	0	532 340	20 715	0	20 715	16 492	0	16 492	536 563	0	536 563
Итого по активу (баланс)	1 404 104	0	1 404 104	61 086	0	61 086	28 579	0	28 579	1 436 611	0	1 436 611
Пассив
91003	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
91004	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
91312	511 754	0	511 754	6 390	0	6 390	10 825	0	10 825	516 189	0	516 189
91317	4 522	0	4 522	1 990	0	1 990	1 775	0	1 775	4 307	0	4 307
91507	16 057	0	16 057	0	0	0	3	0	3	16 060	0	16 060
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	871 764	0	871 764	6 616	0	6 616	34 900	0	34 900	900 048	0	900 048
Итого по пассиву (баланс)	1 404 104	0	1 404 104	23 108	0	23 108	55 615	0	55 615	1 436 611	0	1 436 611

Страница была полезной?