Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 988	10 366	44 354	982 067	15 524	997 591	998 237	12 549	1 010 786	17 818	13 341	31 159
20208	31 442	0	31 442	479 661	0	479 661	480 995	0	480 995	30 108	0	30 108
20209	2 403	0	2 403	828 076	0	828 076	827 840	0	827 840	2 639	0	2 639
30102	27 965	0	27 965	8 192 103	0	8 192 103	8 150 244	0	8 150 244	69 824	0	69 824
30110	30 789	3 033	33 822	1 472 907	10 721	1 483 628	1 476 744	11 027	1 487 771	26 952	2 727	29 679
30114	0	36 090	36 090	0	402 727	402 727	0	407 304	407 304	0	31 513	31 513
30202	11 047	0	11 047	961	0	961	0	0	0	12 008	0	12 008
30204	1 333	0	1 333	178	0	178	0	0	0	1 511	0	1 511
30213	619	232	851	28	374	402	98	358	456	549	248	797
30221	0	0	0	1 457 407	0	1 457 407	1 457 407	0	1 457 407	0	0	0
30233	56 420	20	56 440	1 564 663	1 162	1 565 825	1 559 383	1 172	1 560 555	61 700	10	61 710
30402	393	0	393	5 404 962	0	5 404 962	5 405 305	0	5 405 305	50	0	50
30404	0	0	0	3 119 042	0	3 119 042	3 119 042	0	3 119 042	0	0	0
30409	0	0	0	9 086 011	0	9 086 011	9 086 011	0	9 086 011	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	985	985	0	81	81	0	100	100	0	966	966
32107	0	98 451	98 451	0	5 397	5 397	0	7 284	7 284	0	96 564	96 564
32202	0	0	0	88 246	0	88 246	88 246	0	88 246	0	0	0
32203	97 063	0	97 063	399 265	0	399 265	396 837	0	396 837	99 491	0	99 491
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	355 000	0	355 000	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000	320 000	0	320 000
45504	0	19 690	19 690	0	879	879	0	20 569	20 569	0	0	0
45505	49	0	49	0	19 780	19 780	4	467	471	45	19 313	19 358
45506	5 332	0	5 332	0	0	0	372	0	372	4 960	0	4 960
45507	2 961	0	2 961	0	0	0	181	0	181	2 780	0	2 780
45509	3	0	3	84	0	84	59	0	59	28	0	28
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45815	6 143	0	6 143	86	0	86	130	0	130	6 099	0	6 099
45915	196	0	196	2	0	2	4	0	4	194	0	194
47404	39	4 132	4 171	5 708 783	1 674	5 710 457	5 708 783	1 851	5 710 634	39	3 955	3 994
47408	0	0	0	697 409	690 065	1 387 474	697 409	690 065	1 387 474	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	27 921	0	27 921	445 428	8 749	454 177	462 337	8 749	471 086	11 012	0	11 012
47427	152	19	171	4 906	772	5 678	4 890	791	5 681	168	0	168
47802	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
50104	122 736	0	122 736	217 028	0	217 028	220 416	0	220 416	119 348	0	119 348
50105	56 882	0	56 882	102 939	0	102 939	159 821	0	159 821	0	0	0
50106	207 125	0	207 125	2 223 198	0	2 223 198	2 131 259	0	2 131 259	299 064	0	299 064
50107	361 583	0	361 583	1 976 970	0	1 976 970	2 086 649	0	2 086 649	251 904	0	251 904
50118	876 918	0	876 918	4 073 933	0	4 073 933	4 123 881	0	4 123 881	826 970	0	826 970
50121	790	0	790	6 283	0	6 283	5 732	0	5 732	1 341	0	1 341
50306	31 855	0	31 855	746 357	0	746 357	746 219	0	746 219	31 993	0	31 993
50307	20 684	0	20 684	157	0	157	0	0	0	20 841	0	20 841
50308	11 873	0	11 873	35	0	35	11 908	0	11 908	0	0	0
50318	186 088	0	186 088	747 289	0	747 289	746 219	0	746 219	187 158	0	187 158
50606	199 999	0	199 999	0	0	0	199 999	0	199 999	0	0	0
50621	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
50905	119	0	119	62	0	62	85	0	85	96	0	96
60302	1 989	0	1 989	350	0	350	765	0	765	1 574	0	1 574
60306	1	0	1	1 943	0	1 943	1 944	0	1 944	0	0	0
60308	104	0	104	125	0	125	125	0	125	104	0	104
60310	649	0	649	2 081	0	2 081	1 462	0	1 462	1 268	0	1 268
60312	5 901	0	5 901	16 121	0	16 121	20 019	0	20 019	2 003	0	2 003
60314	0	72	72	0	0	0	0	60	60	0	12	12
60323	1 111	0	1 111	5	0	5	5	0	5	1 111	0	1 111
60401	128 584	0	128 584	2 299	0	2 299	1 430	0	1 430	129 453	0	129 453
60701	281	0	281	5 891	0	5 891	2 298	0	2 298	3 874	0	3 874
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	2 396	0	2 396	430	0	430	350	0	350	2 476	0	2 476
61009	1 037	0	1 037	25	0	25	62	0	62	1 000	0	1 000
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
61210	0	0	0	733 620	0	733 620	733 620	0	733 620	0	0	0
61403	994	0	994	48	0	48	118	0	118	924	0	924
70606	727 656	0	727 656	88 750	0	88 750	2 047	0	2 047	814 359	0	814 359
70607	11 473	0	11 473	9 792	0	9 792	13 253	0	13 253	8 012	0	8 012
70608	107 872	0	107 872	16 859	0	16 859	0	0	0	124 731	0	124 731
70611	2 730	0	2 730	1 038	0	1 038	0	0	0	3 768	0	3 768
Итого по активу (баланс)	3 772 116	173 090	3 945 206	51 012 631	1 157 905	52 170 536	51 282 036	1 162 346	52 444 382	3 502 711	168 649	3 671 360
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	53	45	98	0	5 517	5 517	0	5 600	5 600	53	128	181
30126	1 494	0	1 494	1 454	0	1 454	186	0	186	226	0	226
30226	1 557	0	1 557	11 746	0	11 746	12 222	0	12 222	2 033	0	2 033
30232	124 859	0	124 859	343 925	10 317	354 242	354 601	10 317	364 918	135 535	0	135 535
30408	0	0	0	16 799 419	0	16 799 419	16 799 419	0	16 799 419	0	0	0
30601	206 142	0	206 142	20 545 513	0	20 545 513	20 345 854	0	20 345 854	6 483	0	6 483
31501	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
31502	0	0	0	219 883	0	219 883	219 883	0	219 883	0	0	0
31503	20 000	0	20 000	105 978	0	105 978	85 978	0	85 978	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
32901	869 845	0	869 845	3 720 065	0	3 720 065	3 706 580	0	3 706 580	856 360	0	856 360
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	479 158	4 060	483 218	4 764 090	398 853	5 162 943	4 609 120	409 955	5 019 075	324 188	15 162	339 350
40703	58	0	58	3	0	3	5	0	5	60	0	60
40802	1 555	0	1 555	24 356	0	24 356	26 732	0	26 732	3 931	0	3 931
40807	222	0	222	322	129	451	131	419	550	31	290	321
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	74 332	7 563	81 895	113 412	5 603	119 015	106 388	4 002	110 390	67 308	5 962	73 270
40820	9 190	1 767	10 957	4 239	500	4 739	708	366	1 074	5 659	1 633	7 292
40821	1 115	0	1 115	1 710	0	1 710	1 580	0	1 580	985	0	985
40903	411	0	411	1 432 552	0	1 432 552	1 432 630	0	1 432 630	489	0	489
40905	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	3 923	0	3 923	452 348	0	452 348	450 473	0	450 473	2 048	0	2 048
40912	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
42301	557	227	784	0	17	17	0	12	12	557	222	779
42304	18 969	1 480	20 449	2 867	231	3 098	4 370	428	4 798	20 472	1 677	22 149
42305	29 682	2 318	32 000	539	176	715	2 172	360	2 532	31 315	2 502	33 817
42306	159 003	62 730	221 733	14 557	4 920	19 477	11 486	3 703	15 189	155 932	61 513	217 445
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
42605	505	0	505	7	0	7	7	0	7	505	0	505
42606	1 719	397	2 116	0	28	28	30	20	50	1 749	389	2 138
43802	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
45215	54 950	0	54 950	21 250	0	21 250	6 000	0	6 000	39 700	0	39 700
45515	13 364	0	13 364	945	0	945	750	0	750	13 169	0	13 169
45818	6 268	0	6 268	67	0	67	54	0	54	6 255	0	6 255
45918	195	0	195	2	0	2	0	0	0	193	0	193
47403	0	0	0	4 953 778	387 993	5 341 771	4 953 778	387 993	5 341 771	0	0	0
47407	0	0	0	687 709	699 428	1 387 137	687 709	699 428	1 387 137	0	0	0
47411	3 853	708	4 561	4 686	753	5 439	2 159	413	2 572	1 326	368	1 694
47416	454	0	454	21 082	35	21 117	20 697	35	20 732	69	0	69
47422	3 442	0	3 442	121 516	0	121 516	121 907	0	121 907	3 833	0	3 833
47425	918	0	918	4 263	0	4 263	3 541	0	3 541	196	0	196
47426	365	0	365	3 620	0	3 620	3 996	0	3 996	741	0	741
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50120	20 252	0	20 252	24 778	0	24 778	19 400	0	19 400	14 874	0	14 874
50319	2 298	0	2 298	119	0	119	12	0	12	2 191	0	2 191
50620	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	952	0	952	2 631	0	2 631	3 555	0	3 555	1 876	0	1 876
60305	0	0	0	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60311	63 244	0	63 244	17 959	0	17 959	23 266	0	23 266	68 551	0	68 551
60313	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60322	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60601	33 872	0	33 872	245	0	245	1 580	0	1 580	35 207	0	35 207
60903	402	0	402	0	0	0	7	0	7	409	0	409
61304	424	0	424	234	0	234	280	0	280	470	0	470
70601	759 889	0	759 889	0	0	0	102 857	0	102 857	862 746	0	862 746
70602	15 277	0	15 277	15 415	0	15 415	17 819	0	17 819	17 681	0	17 681
70603	100 298	0	100 298	0	0	0	15 475	0	15 475	115 773	0	115 773
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 863 911	81 295	3 945 206	54 510 582	1 514 978	56 025 560	54 228 185	1 523 529	55 751 714	3 581 514	89 846	3 671 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 491	0	14 491	847	0	847	247	0	247	15 091	0	15 091
90902	10 352	0	10 352	390	0	390	9 165	0	9 165	1 577	0	1 577
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	444 361	0	444 361	69 065	0	69 065	117 513	0	117 513	395 913	0	395 913
91418	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91604	6 252	0	6 252	125	38	163	75	38	113	6 302	0	6 302
91704	490	0	490	59	0	59	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	661	0	661	2	0	2	1	0	1	662	0	662
99998	544 910	0	544 910	608 730	0	608 730	647 886	0	647 886	505 754	0	505 754
Итого по активу (баланс)	1 022 303	0	1 022 303	679 218	38	679 256	774 887	38	774 925	926 634	0	926 634
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	376 260	0	376 260	108 130	0	108 130	60 000	0	60 000	328 130	0	328 130
91314	107 375	0	107 375	538 343	0	538 343	541 286	0	541 286	110 318	0	110 318
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 236	0	5 236	164	0	164	159	0	159	5 231	0	5 231
91507	54 088	47	54 135	107	4	111	6 056	2	6 058	60 037	45	60 082
91508	1 504	0	1 504	0	0	0	89	0	89	1 593	0	1 593
99999	477 393	0	477 393	126 975	0	126 975	70 462	0	70 462	420 880	0	420 880
Итого по пассиву (баланс)	1 022 256	47	1 022 303	774 858	4	774 862	679 191	2	679 193	926 589	45	926 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 289	32 817	89 106	172 695	79 715	252 410	221 552	112 532	334 084	7 432	0	7 432
93801	0	0	0	1 335	0	1 335	1 332	0	1 332	3	0	3
Итого по активу (баланс)	56 289	32 817	89 106	174 030	79 715	253 745	222 884	112 532	335 416	7 435	0	7 435
Пассив
96001	33 111	55 789	88 900	111 739	223 105	334 844	78 628	174 751	253 379	0	7 435	7 435
96801	206	0	206	1 972	0	1 972	1 766	0	1 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 317	55 789	89 106	113 711	223 105	336 816	80 394	174 751	255 145	0	7 435	7 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 366 454,0000	0	0	22 999 669,0000	0	0	23 420 282,0000	0	0	945 841,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 454,0000	0	0	22 999 669,0000	0	0	23 420 282,0000	0	0	945 841,0000
Пассив
98040	0	0	79 986,0000	0	0	21 999 002,0000	0	0	22 020 500,0000	0	0	101 484,0000
98050	0	0	1 136 468,0000	0	0	1 421 280,0000	0	0	979 169,0000	0	0	694 357,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 019 502,0000	0	0	44 019 502,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 454,0000	0	0	67 439 784,0000	0	0	67 019 171,0000	0	0	945 841,0000

Страница была полезной?