Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 513	60 788	225 301	605 285	137 410	742 695	608 660	128 584	737 244	161 138	69 614	230 752
20208	6 023	0	6 023	17 755	0	17 755	12 218	0	12 218	11 560	0	11 560
20209	0	0	0	275 846	81 221	357 067	275 846	81 221	357 067	0	0	0
30102	4 794 687	0	4 794 687	17 804 409	0	17 804 409	22 288 726	0	22 288 726	310 370	0	310 370
30110	3 306	3 449	6 755	0	450 825	450 825	257	451 759	452 016	3 049	2 515	5 564
30114	0	184 116	184 116	0	796 045	796 045	0	791 091	791 091	0	189 070	189 070
30202	142 808	0	142 808	0	0	0	5 013	0	5 013	137 795	0	137 795
30204	9 403	0	9 403	702	0	702	0	0	0	10 105	0	10 105
30213	8 079	6 486	14 565	25 237	14 105	39 342	24 295	15 052	39 347	9 021	5 539	14 560
30221	0	0	0	6 161 591	0	6 161 591	6 161 591	0	6 161 591	0	0	0
30233	1 591	104	1 695	37 060	15	37 075	36 010	19	36 029	2 641	100	2 741
30302	103 168	10 221	113 389	1 017 418	673 568	1 690 986	992 452	667 781	1 660 233	128 134	16 008	144 142
30306	74 049	0	74 049	271	0	271	1 185	0	1 185	73 135	0	73 135
30402	0	0	0	115 394 108	0	115 394 108	115 394 108	0	115 394 108	0	0	0
30404	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
31902	0	0	0	93 127 760	0	93 127 760	88 872 760	0	88 872 760	4 255 000	0	4 255 000
31903	1 000 500	0	1 000 500	19 310 000	0	19 310 000	20 310 500	0	20 310 500	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	180 000	0	180 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
45106	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45201	234 269	0	234 269	412 172	0	412 172	389 796	0	389 796	256 645	0	256 645
45204	1 540	0	1 540	235	0	235	1 540	0	1 540	235	0	235
45205	4 050	0	4 050	5 217	0	5 217	3 337	0	3 337	5 930	0	5 930
45206	803 851	0	803 851	185 029	0	185 029	162 983	0	162 983	825 897	0	825 897
45207	1 477 538	0	1 477 538	248 634	0	248 634	164 861	0	164 861	1 561 311	0	1 561 311
45208	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
45503	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	61 997	0	61 997	1 490	0	1 490	591	0	591	62 896	0	62 896
45506	461 121	24 941	486 062	13 250	1 347	14 597	4 797	2 469	7 266	469 574	23 819	493 393
45507	137 556	26 965	164 521	8 910	1 114	10 024	12 774	2 158	14 932	133 692	25 921	159 613
45509	0	347	347	4 128	13	4 141	2 773	146	2 919	1 355	214	1 569
45812	186 281	2 694	188 975	0	69	69	5 489	185	5 674	180 792	2 578	183 370
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	22 920	0	22 920	1 671	333	2 004	0	15	15	24 591	318	24 909
45912	9 061	0	9 061	168	0	168	2 411	0	2 411	6 818	0	6 818
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	6 264	906	7 170	841	25	866	44	62	106	7 061	869	7 930
47105	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47404	4 306	0	4 306	829 335	772 385	1 601 720	824 254	772 385	1 596 639	9 387	0	9 387
47408	0	0	0	0	8 150	8 150	0	8 150	8 150	0	0	0
47423	80 862	444	81 306	2 945	44 018	46 963	67 487	44 019	111 506	16 320	443	16 763
47427	17 803	195	17 998	53 703	409	54 112	53 225	402	53 627	18 281	202	18 483
47803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
50104	570 359	0	570 359	4 453	0	4 453	7 482	0	7 482	567 330	0	567 330
50105	71 639	0	71 639	540	0	540	79	0	79	72 100	0	72 100
50107	180 806	0	180 806	1 358	0	1 358	689	0	689	181 475	0	181 475
50121	773	0	773	638	0	638	200	0	200	1 211	0	1 211
50305	51 653	0	51 653	117	0	117	45 684	0	45 684	6 086	0	6 086
50606	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	545 776	0	545 776	2 931	0	2 931	0	0	0	548 707	0	548 707
60302	1	0	1	4 703	0	4 703	46	0	46	4 658	0	4 658
60308	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
60310	948	0	948	748	0	748	793	0	793	903	0	903
60312	25 017	0	25 017	36 131	0	36 131	24 255	0	24 255	36 893	0	36 893
60314	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	472 042	0	472 042	988	0	988	1	0	1	473 029	0	473 029
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 132	0	2 132	988	0	988	987	0	987	2 133	0	2 133
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	8	0	8	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	8	0	8
61009	185	0	185	781	0	781	966	0	966	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	3 264	0	3 264	1 036	0	1 036	890	0	890	3 410	0	3 410
70606	968 671	0	968 671	170 774	0	170 774	31	0	31	1 139 414	0	1 139 414
70607	14 602	0	14 602	10 305	0	10 305	11 997	0	11 997	12 910	0	12 910
70608	211 720	0	211 720	39 954	0	39 954	0	0	0	251 674	0	251 674
70611	17 270	0	17 270	761	0	761	4 657	0	4 657	13 374	0	13 374
Итого по активу (баланс)	13 266 727	322 148	13 588 875	256 420 042	2 981 079	259 401 121	257 475 906	2 965 534	260 441 440	12 210 863	337 693	12 548 556
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30226	105	0	105	8	0	8	3	0	3	100	0	100
30232	26	0	26	10 484	4 871	15 355	10 458	4 871	15 329	0	0	0
30301	103 168	10 221	113 389	992 452	667 781	1 660 233	1 017 418	673 568	1 690 986	128 134	16 008	144 142
30305	74 049	0	74 049	1 185	0	1 185	271	0	271	73 135	0	73 135
40502	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40602	8 013	0	8 013	21 395	0	21 395	16 586	0	16 586	3 204	0	3 204
40701	20 224	1	20 225	86 415	0	86 415	108 156	0	108 156	41 965	1	41 966
40702	8 687 576	6 434	8 694 010	17 496 944	705 918	18 202 862	16 179 478	707 282	16 886 760	7 370 110	7 798	7 377 908
40703	30 730	0	30 730	28 767	50	28 817	76 209	50	76 259	78 172	0	78 172
40802	22 895	0	22 895	60 900	0	60 900	58 663	0	58 663	20 658	0	20 658
40807	507	391	898	412	27	439	270	10	280	365	374	739
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	67 994	8 384	76 378	188 908	23 430	212 338	213 807	28 597	242 404	92 893	13 551	106 444
40820	4 925	145	5 070	546	11	557	543	7	550	4 922	141	5 063
40821	4 162	0	4 162	5 500	0	5 500	2 709	0	2 709	1 371	0	1 371
40905	9	0	9	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	9	0	9
40909	0	0	0	216	1 274	1 490	216	1 274	1 490	0	0	0
40910	0	0	0	143	221	364	143	221	364	0	0	0
40911	81	0	81	14 201	0	14 201	14 121	0	14 121	1	0	1
40912	0	0	0	1 578	3 166	4 744	1 578	3 166	4 744	0	0	0
40913	0	0	0	4 140	7 402	11 542	4 140	7 402	11 542	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	32 110	0	32 110	22 110	0	22 110	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	203 800	0	203 800	100	0	100	5 550	0	5 550	209 250	0	209 250
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	12 074	14 218	26 292	21 052	4 245	25 297	27 012	2 493	29 505	18 034	12 466	30 500
42303	30 278	0	30 278	0	0	0	2 345	0	2 345	32 623	0	32 623
42304	4 711	496	5 207	753	34	787	208	13	221	4 166	475	4 641
42305	58 793	16 368	75 161	11 083	1 343	12 426	4 110	854	4 964	51 820	15 879	67 699
42306	379 316	147 659	526 975	21 713	11 479	33 192	13 453	6 977	20 430	371 056	143 157	514 213
42307	82 033	115 301	197 334	53 023	8 530	61 553	35 477	6 321	41 798	64 487	113 092	177 579
42309	33 919	0	33 919	406	0	406	439	0	439	33 952	0	33 952
42601	0	43	43	0	2 159	2 159	0	2 158	2 158	0	42	42
42605	0	2 484	2 484	0	188	188	0	221	221	0	2 517	2 517
42606	230	2 128	2 358	0	2 213	2 213	0	1 533	1 533	230	1 448	1 678
42609	38	0	38	6	0	6	6	0	6	38	0	38
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	220 616	0	220 616	82 109	0	82 109	61 224	0	61 224	199 731	0	199 731
45515	52 835	0	52 835	1 700	0	1 700	2 690	0	2 690	53 825	0	53 825
45818	206 303	0	206 303	3 795	0	3 795	1 542	0	1 542	204 050	0	204 050
45918	15 027	0	15 027	2 228	0	2 228	420	0	420	13 219	0	13 219
47108	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47405	31 216	0	31 216	706 262	0	706 262	731 627	0	731 627	56 581	0	56 581
47407	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
47411	1 627	120	1 747	3 635	1 472	5 107	4 498	1 697	6 195	2 490	345	2 835
47416	245	195	440	23 112	2 359	25 471	23 335	2 164	25 499	468	0	468
47422	71	56	127	903	403	1 306	903	347	1 250	71	0	71
47425	17 923	0	17 923	35 200	0	35 200	41 859	0	41 859	24 582	0	24 582
47426	6 513	0	6 513	2 263	0	2 263	3 551	0	3 551	7 801	0	7 801
47804	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
50120	45 027	0	45 027	10 708	0	10 708	9 443	0	9 443	43 762	0	43 762
50620	675	0	675	651	0	651	662	0	662	686	0	686
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	758	0	758	0	0	0	81	0	81	839	0	839
60301	3 481	0	3 481	9 941	0	9 941	7 598	0	7 598	1 138	0	1 138
60305	22	0	22	21 682	0	21 682	21 687	0	21 687	27	0	27
60307	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
60311	92	0	92	240	0	240	238	0	238	90	0	90
60322	905	0	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0
60601	292 006	0	292 006	0	0	0	912	0	912	292 918	0	292 918
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	1 354	0	1 354	342	0	342	466	0	466	1 478	0	1 478
70601	1 027 509	0	1 027 509	21	0	21	167 201	0	167 201	1 194 689	0	1 194 689
70603	211 053	0	211 053	0	0	0	39 733	0	39 733	250 786	0	250 786
Итого по пассиву (баланс)	13 264 231	324 644	13 588 875	19 968 463	1 448 576	21 417 039	18 925 494	1 451 226	20 376 720	12 221 262	327 294	12 548 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 851	0	113 851	833	0	833	904	0	904	113 780	0	113 780
90902	364 978	0	364 978	65 520	0	65 520	10 174	0	10 174	420 324	0	420 324
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 553 942	36 064	3 590 006	493 683	1 155	494 838	360 418	2 519	362 937	3 687 207	34 700	3 721 907
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
91501	74 908	0	74 908	1	0	1	0	0	0	74 909	0	74 909
91604	47 738	852	48 590	4 008	72	4 080	1 613	61	1 674	50 133	863	50 996
91704	10 178	372	10 550	3 132	20	3 152	0	27	27	13 310	365	13 675
91802	99 635	6 563	106 198	45 000	360	45 360	0	486	486	144 635	6 437	151 072
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 559 239	0	5 559 239	1 883 350	0	1 883 350	1 194 958	0	1 194 958	6 247 631	0	6 247 631
Итого по активу (баланс)	10 080 195	43 851	10 124 046	2 495 527	1 607	2 497 134	1 568 067	3 093	1 571 160	11 007 655	42 365	11 050 020
Пассив
91311	103 350	0	103 350	0	0	0	0	0	0	103 350	0	103 350
91312	5 102 575	49 017	5 151 592	276 406	3 522	279 928	390 929	2 110	393 039	5 217 098	47 605	5 264 703
91313	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91315	90 388	0	90 388	33 509	0	33 509	404 606	0	404 606	461 485	0	461 485
91316	0	0	0	175 634	0	175 634	212 000	0	212 000	36 366	0	36 366
91317	118 603	3 359	121 962	705 649	239	705 888	861 453	253	861 706	274 407	3 373	277 780
91507	86 119	0	86 119	438	0	438	438	0	438	86 119	0	86 119
91508	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
99999	4 564 807	0	4 564 807	376 202	0	376 202	613 784	0	613 784	4 802 389	0	4 802 389
Итого по пассиву (баланс)	10 071 670	52 376	10 124 046	1 567 838	3 761	1 571 599	2 495 210	2 363	2 497 573	10 999 042	50 978	11 050 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 781	8 781	0	8 781	8 781	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21	8 781	8 802	21	8 781	8 802	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	925 523,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	880 523,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 574,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	880 574,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	797 733,0000	0	0	45 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	767 733,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	112 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 574,0000	0	0	60 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	880 574,0000

Страница была полезной?