Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 508	2 080	21 588	178 646	19 732	198 378	179 676	20 437	200 113	18 478	1 375	19 853
20208	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
20209	300	107	407	52 298	5 692	57 990	52 598	5 799	58 397	0	0	0
30104	22 247	0	22 247	146 971	0	146 971	155 211	0	155 211	14 007	0	14 007
30110	1 057	2 443	3 500	3 283	5 345	8 628	3 574	6 952	10 526	766	836	1 602
30202	2 631	0	2 631	0	0	0	54	0	54	2 577	0	2 577
30204	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30213	1 975	281	2 256	29 583	4 656	34 239	30 098	4 857	34 955	1 460	80	1 540
30221	4	0	4	3 000	0	3 000	3 004	0	3 004	0	0	0
30602	0	0	0	73 721	0	73 721	73 721	0	73 721	0	0	0
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	1 627	0	1 627	0	0	0	959	0	959	668	0	668
45506	27 173	0	27 173	0	0	0	1 033	0	1 033	26 140	0	26 140
45507	5 835	0	5 835	0	0	0	120	0	120	5 715	0	5 715
45815	960	0	960	930	0	930	815	0	815	1 075	0	1 075
45915	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
47423	866	228	1 094	8 624	1 419	10 043	8 467	1 207	9 674	1 023	440	1 463
47427	391	0	391	873	0	873	859	0	859	405	0	405
50605	0	0	0	2 934	0	2 934	739	0	739	2 195	0	2 195
50606	38 100	0	38 100	34 325	0	34 325	38 686	0	38 686	33 739	0	33 739
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	16	0	16	218	0	218	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	3 792	0	3 792	1 712	0	1 712	1 497	0	1 497	4 007	0	4 007
60401	10 967	0	10 967	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967
60404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	82	0	82	35	0	35	48	0	48	69	0	69
61008	1 163	0	1 163	132	0	132	98	0	98	1 197	0	1 197
61009	820	0	820	20	0	20	7	0	7	833	0	833
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61210	0	0	0	39 945	0	39 945	39 945	0	39 945	0	0	0
61403	323	0	323	346	0	346	64	0	64	605	0	605
70606	30 830	0	30 830	4 611	0	4 611	0	0	0	35 441	0	35 441
70607	4 984	0	4 984	333	0	333	1 942	0	1 942	3 375	0	3 375
70608	2 027	0	2 027	315	0	315	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	182 866	5 139	188 005	586 905	36 844	623 749	597 499	39 252	636 751	172 272	2 731	175 003
Пассив
10207	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000
10601	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30126	26	0	26	69	0	69	52	0	52	9	0	9
40502	130	0	130	54	0	54	10	0	10	86	0	86
40602	1 415	0	1 415	1 190	0	1 190	1 430	0	1 430	1 655	0	1 655
40603	181	0	181	371	0	371	244	0	244	54	0	54
40702	34 792	5	34 797	147 530	0	147 530	135 553	0	135 553	22 815	5	22 820
40703	2 315	0	2 315	2 013	0	2 013	2 043	0	2 043	2 345	0	2 345
40802	6 019	0	6 019	22 694	0	22 694	22 648	0	22 648	5 973	0	5 973
40807	87	0	87	782	0	782	2 958	0	2 958	2 263	0	2 263
40817	1 084	1 093	2 177	257	584	841	21	26	47	848	535	1 383
40821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40905	449	0	449	69 006	0	69 006	68 945	0	68 945	388	0	388
40906	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
40909	2	0	2	2 513	2 329	4 842	2 511	2 329	4 840	0	0	0
40910	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40911	651	0	651	40 852	0	40 852	40 338	0	40 338	137	0	137
40912	0	0	0	4 057	3 087	7 144	4 057	3 087	7 144	0	0	0
40913	0	0	0	1 695	4 429	6 124	1 695	4 429	6 124	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	3 725	1	3 726	479	0	479	108	0	108	3 354	1	3 355
42305	959	0	959	209	0	209	0	0	0	750	0	750
42306	16 620	0	16 620	1 440	0	1 440	9	0	9	15 189	0	15 189
42307	12 975	0	12 975	502	0	502	14	0	14	12 487	0	12 487
42309	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43701	4 010	0	4 010	36 264	0	36 264	34 400	0	34 400	2 146	0	2 146
45515	1 092	0	1 092	83	0	83	73	0	73	1 082	0	1 082
45818	400	0	400	4	0	4	326	0	326	722	0	722
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	0	3 416	3 416	0	3 416	3 416	0	0	0
47411	0	0	0	150	0	150	244	0	244	94	0	94
47416	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47422	12	0	12	1 159	111	1 270	1 163	111	1 274	16	0	16
47425	235	0	235	7	0	7	2	0	2	230	0	230
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	14 674	0	14 674	1 946	0	1 946	355	0	355	13 083	0	13 083
60301	105	0	105	586	0	586	483	0	483	2	0	2
60305	27	0	27	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	27	0	27
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1	0	1	288	0	288	288	0	288	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	16	0	16	45 176	0	45 176	45 162	0	45 162	2	0	2
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	5 201	0	5 201	0	0	0	37	0	37	5 238	0	5 238
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61304	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
70601	20 658	0	20 658	1	0	1	21 577	0	21 577	42 234	0	42 234
70602	1 026	0	1 026	23	0	23	5	0	5	1 008	0	1 008
70603	1 817	0	1 817	0	0	0	210	0	210	2 027	0	2 027
Итого по пассиву (баланс)	186 902	1 103	188 005	431 568	14 192	445 760	419 125	13 633	432 758	174 459	544	175 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 749	0	1 749	1	0	1	5	0	5	1 745	0	1 745
90902	121 718	0	121 718	88 495	0	88 495	104 578	0	104 578	105 635	0	105 635
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 863	0	14 863	0	0	0	800	0	800	14 063	0	14 063
91604	1 185	0	1 185	244	0	244	174	0	174	1 255	0	1 255
91704	25 019	0	25 019	0	0	0	3	0	3	25 016	0	25 016
91802	16 703	0	16 703	0	0	0	2	0	2	16 701	0	16 701
99998	99 409	0	99 409	0	0	0	3 672	0	3 672	95 737	0	95 737
Итого по активу (баланс)	280 650	0	280 650	88 740	0	88 740	109 234	0	109 234	260 156	0	260 156
Пассив
91312	94 022	0	94 022	3 672	0	3 672	0	0	0	90 350	0	90 350
91507	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	181 241	0	181 241	105 562	0	105 562	88 740	0	88 740	164 419	0	164 419
Итого по пассиву (баланс)	280 650	0	280 650	109 234	0	109 234	88 740	0	88 740	260 156	0	260 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 147 923 665,0000	0	0	86 607 099,0000	0	0	69 172 274,0000	0	0	1 165 358 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 923 665,0000	0	0	86 607 099,0000	0	0	69 172 274,0000	0	0	1 165 358 490,0000
Пассив
98050	0	0	1 147 923 665,0000	0	0	69 172 274,0000	0	0	86 607 099,0000	0	0	1 165 358 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 923 665,0000	0	0	69 172 274,0000	0	0	86 607 099,0000	0	0	1 165 358 490,0000

Страница была полезной?