Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	70 262	0	70 262	256 446	0	256 446	244 049	0	244 049	82 659	0	82 659
20209	1 481	0	1 481	2 594 055	699 273	3 293 328	2 580 161	699 273	3 279 434	15 375	0	15 375
30102	758 794	0	758 794	49 116 117	0	49 116 117	49 586 493	0	49 586 493	288 418	0	288 418
30110	571 183	23 534	594 717	5 095 250	16 714	5 111 964	5 418 555	25 405	5 443 960	247 878	14 843	262 721
30114	5	2 604 874	2 604 879	0	8 255 235	8 255 235	0	8 949 904	8 949 904	5	1 910 205	1 910 210
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30202	157 243	0	157 243	0	0	0	8 517	0	8 517	148 726	0	148 726
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30213	31 492	0	31 492	77 044	93 233	170 277	79 961	83 501	163 462	28 575	9 732	38 307
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30302	433 004	278 672	711 676	13 677 727	1 784 935	15 462 662	13 494 649	1 813 045	15 307 694	616 082	250 562	866 644
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52601	8 755	0	8 755	81 298	0	81 298	85 271	0	85 271	4 782	0	4 782
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60312	12 245	0	12 245	24 601	0	24 601	14 911	0	14 911	21 935	0	21 935
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60401	232 792	0	232 792	189	0	189	0	0	0	232 981	0	232 981
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	877	0	877	165	0	165	165	0	165	877	0	877
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 136	0	1 136	61	0	61	61	0	61	1 136	0	1 136
61008	282	0	282	1 117	0	1 117	1 108	0	1 108	291	0	291
61009	1 490	0	1 490	727	0	727	808	0	808	1 409	0	1 409
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61209	0	0	0	87 622	0	87 622	87 622	0	87 622	0	0	0
61210	0	0	0	845 064	0	845 064	845 064	0	845 064	0	0	0
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61403	31 911	0	31 911	1 319	0	1 319	972	0	972	32 258	0	32 258
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70606	17 229 695	0	17 229 695	3 067 396	0	3 067 396	619	0	619	20 296 472	0	20 296 472
70607	81 161	0	81 161	2 060	0	2 060	5 682	0	5 682	77 539	0	77 539
70608	2 227 696	0	2 227 696	411 559	0	411 559	0	0	0	2 639 255	0	2 639 255
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70610	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70611	17 993	0	17 993	37 987	0	37 987	0	0	0	55 980	0	55 980
70614	96 397	0	96 397	29 566	0	29 566	21 739	0	21 739	104 224	0	104 224
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91412	1 220 010	0	1 220 010	0	0	0	0	0	0	1 220 010	0	1 220 010
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91416	68 995	0	68 995	0	0	0	10 176	0	10 176	58 819	0	58 819
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91604	11 785	4	11 789	1 082	1	1 083	511	4	515	12 356	1	12 357
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Итого по активу (баланс)	26 626 727	96 379	26 723 106	7 291 179	5 285	7 296 464	4 587 288	7 135	4 594 423	29 330 618	94 529	29 425 147
Пассив
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91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	11 278 699	3 305	11 282 004	910 944	446	911 390	1 897 265	16 125	1 913 390	12 265 020	18 984	12 284 004
91315	1 882 269	28 902	1 911 171	205 147	2 063	207 210	344 689	1 167	345 856	2 021 811	28 006	2 049 817
91316	263 474	0	263 474	266 580	0	266 580	185 500	0	185 500	182 394	0	182 394
91317	1 375 435	14 199	1 389 634	2 180 933	2 194	2 183 127	2 136 847	1 127	2 137 974	1 331 349	13 132	1 344 481
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91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	10 779 082	0	10 779 082	857 368	0	857 368	2 478 789	0	2 478 789	12 400 503	0	12 400 503
Итого по пассиву (баланс)	26 603 047	120 059	26 723 106	4 530 132	10 153	4 540 285	7 219 868	22 458	7 242 326	29 292 783	132 364	29 425 147
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 869 574	17 981 433	35 851 007	289 911 139	300 092 172	590 003 311	295 383 467	305 864 150	601 247 617	12 397 246	12 209 455	24 606 701
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93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93307	0	2 939 506	2 939 506	1 939 817	52 350 940	54 290 757	1 939 817	53 036 043	54 975 860	0	2 254 403	2 254 403
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93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 106 927	49 814 235	83 921 162	514 879 626	744 179 791	1 259 059 417	529 030 360	761 259 929	1 290 290 289	19 956 193	32 734 097	52 690 290
Пассив
96001	17 849 264	18 048 524	35 897 788	301 666 057	299 730 559	601 396 616	295 877 148	294 239 797	590 116 945	12 060 355	12 557 762	24 618 117
96002	13 609 084	28 411 153	42 020 237	211 326 886	346 949 978	558 276 864	204 413 301	335 224 913	539 638 214	6 695 499	16 686 088	23 381 587
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96302	0	0	0	561 229	1 775 785	2 337 014	561 229	1 775 785	2 337 014	0	0	0
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96306	0	1 865 711	1 865 711	222 363	53 094 447	53 316 810	222 363	52 390 735	52 613 098	0	1 161 999	1 161 999
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96801	208 138	0	208 138	10 275 107	0	10 275 107	10 098 426	0	10 098 426	31 457	0	31 457
Итого по пассиву (баланс)	31 687 527	52 233 635	83 921 162	525 354 735	761 169 750	1 286 524 485	512 457 328	742 836 285	1 255 293 613	18 790 120	33 900 170	52 690 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	249,0000	0	0	68,0000	0	0	53,0000	0	0	264,0000
98010	0	0	128 302 474,0000	0	0	918 595,0000	0	0	1 061 871,0000	0	0	128 159 198,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 302 723,0000	0	0	918 663,0000	0	0	1 061 924,0000	0	0	128 159 462,0000
Пассив
98040	0	0	124 153 965,0000	0	0	99 401,0000	0	0	43 524,0000	0	0	124 098 088,0000
98050	0	0	1 006 343,0000	0	0	928 520,0000	0	0	775 136,0000	0	0	852 959,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 400,0000	0	0	99 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 302 723,0000	0	0	1 161 324,0000	0	0	1 018 063,0000	0	0	128 159 462,0000

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