Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 256	1 205	10 461	203 121	4 841	207 962	203 828	4 901	208 729	8 549	1 145	9 694
20209	0	0	0	147 706	3	147 709	147 706	3	147 709	0	0	0
30102	45 498	0	45 498	1 897 048	0	1 897 048	1 909 919	0	1 909 919	32 627	0	32 627
30110	1 434	466	1 900	24 606	21 886	46 492	25 267	22 023	47 290	773	329	1 102
30202	2 634	0	2 634	136	0	136	0	0	0	2 770	0	2 770
30204	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
30213	1 595	1 294	2 889	30 734	18 551	49 285	31 732	19 344	51 076	597	501	1 098
30221	0	0	0	113 700	0	113 700	113 700	0	113 700	0	0	0
30402	8	0	8	892 871	0	892 871	892 825	0	892 825	54	0	54
31902	0	0	0	585 980	0	585 980	585 980	0	585 980	0	0	0
31903	45 560	0	45 560	36 240	0	36 240	81 800	0	81 800	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	2 900	0	2 900	3 000	0	3 000	2 900	0	2 900
45204	22 200	0	22 200	26 070	0	26 070	21 300	0	21 300	26 970	0	26 970
45206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	117 130	0	117 130	50 000	0	50 000	319	0	319	166 811	0	166 811
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 542	0	2 542	0	0	0	120	0	120	2 422	0	2 422
45505	3 210	0	3 210	250	0	250	629	0	629	2 831	0	2 831
45506	14 612	0	14 612	0	0	0	1 010	0	1 010	13 602	0	13 602
45507	41 086	0	41 086	3 200	0	3 200	876	0	876	43 410	0	43 410
45812	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45815	4 998	0	4 998	2	0	2	2	0	2	4 998	0	4 998
45912	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	21 515	21 515	0	21 515	21 515	0	0	0
47423	34	0	34	59	0	59	60	0	60	33	0	33
47427	625	0	625	3 659	0	3 659	3 361	0	3 361	923	0	923
52503	0	0	0	692	0	692	50	0	50	642	0	642
60302	425	0	425	486	0	486	430	0	430	481	0	481
60306	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60308	1 497	0	1 497	2 216	0	2 216	2 294	0	2 294	1 419	0	1 419
60310	30	0	30	50	0	50	52	0	52	28	0	28
60312	396	0	396	1 339	0	1 339	909	0	909	826	0	826
60323	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	20 316	0	20 316	0	0	0	19	0	19	20 297	0	20 297
61002	57	0	57	11	0	11	11	0	11	57	0	57
61008	39	0	39	44	0	44	45	0	45	38	0	38
61009	68	0	68	72	0	72	74	0	74	66	0	66
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 220	0	1 220	0	0	0	107	0	107	1 113	0	1 113
70606	60 825	0	60 825	21 833	0	21 833	0	0	0	82 658	0	82 658
70608	1 222	0	1 222	232	0	232	0	0	0	1 454	0	1 454
70611	3 054	0	3 054	358	0	358	454	0	454	2 958	0	2 958
Итого по активу (баланс)	459 130	2 965	462 095	4 056 434	66 796	4 123 230	4 033 080	67 786	4 100 866	482 484	1 975	484 459
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30126	37	0	37	37	0	37	4	0	4	4	0	4
40602	422	0	422	7 901	0	7 901	10 066	0	10 066	2 587	0	2 587
40701	47	0	47	0	0	0	74	0	74	121	0	121
40702	150 512	35	150 547	1 849 237	15 846	1 865 083	1 795 067	15 845	1 810 912	96 342	34	96 376
40703	1 190	0	1 190	1 039	0	1 039	688	0	688	839	0	839
40802	7 762	0	7 762	15 538	2 166	17 704	12 284	2 166	14 450	4 508	0	4 508
40821	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
40905	87	0	87	3 088	0	3 088	3 078	0	3 078	77	0	77
40909	17	42	59	348	679	1 027	353	678	1 031	22	41	63
40910	0	2	2	66	273	339	66	273	339	0	2	2
40911	86	0	86	9 337	0	9 337	9 316	0	9 316	65	0	65
40912	0	0	0	7 878	6 926	14 804	7 878	6 926	14 804	0	0	0
40913	0	0	0	6 696	16 552	23 248	6 696	16 552	23 248	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42314	21	0	21	5	0	5	2	0	2	18	0	18
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 297	0	4 297	91	0	91	0	0	0	4 206	0	4 206
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	455	0	455	133	0	133	16	0	16	338	0	338
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	21 464	0	21 464	21 464	0	21 464	0	0	0
47416	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
47422	89	12	101	140	200	340	152	200	352	101	12	113
47425	158	0	158	15 040	0	15 040	15 029	0	15 029	147	0	147
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	55 691	0	55 691	55 691	0	55 691
52501	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60301	26	0	26	1 869	0	1 869	1 849	0	1 849	6	0	6
60305	1 327	0	1 327	3 236	0	3 236	3 324	0	3 324	1 415	0	1 415
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	301	0	301	327	0	327	315	0	315	289	0	289
60322	5	0	5	555	0	555	550	0	550	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	6 160	0	6 160	19	0	19	139	0	139	6 280	0	6 280
70601	80 539	0	80 539	0	0	0	22 060	0	22 060	102 599	0	102 599
70603	1 435	0	1 435	0	0	0	135	0	135	1 570	0	1 570
Итого по пассиву (баланс)	462 004	91	462 095	1 951 258	42 642	1 993 900	1 973 624	42 640	2 016 264	484 370	89	484 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 691	0	10 691	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	58 546	0	58 546	8 590	0	8 590	307	0	307	66 829	0	66 829
90902	22 596	0	22 596	2 408	0	2 408	1 257	0	1 257	23 747	0	23 747
91414	186 910	0	186 910	57 300	0	57 300	9 605	0	9 605	234 605	0	234 605
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	446 947	0	446 947	133 274	0	133 274	166 741	0	166 741	413 480	0	413 480
Итого по активу (баланс)	715 651	0	715 651	212 263	0	212 263	177 910	0	177 910	750 004	0	750 004
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	367 664	0	367 664	8 726	0	8 726	29 278	0	29 278	388 216	0	388 216
91315	3 270	0	3 270	2 100	0	2 100	2 267	0	2 267	3 437	0	3 437
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	8 500	0	8 500	78 970	0	78 970	81 600	0	81 600	11 130	0	11 130
91507	67 513	0	67 513	66 816	0	66 816	0	0	0	697	0	697
99999	268 704	0	268 704	11 169	0	11 169	78 989	0	78 989	336 524	0	336 524
Итого по пассиву (баланс)	715 651	0	715 651	177 910	0	177 910	212 263	0	212 263	750 004	0	750 004

Страница была полезной?