Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
20202	137 635	66 692	204 327	2 190 166	197 177	2 387 343	2 214 922	195 172	2 410 094	112 879	68 697	181 576
20203	0	323	323	0	10	10	0	23	23	0	310	310
20208	59 914	0	59 914	79 632	0	79 632	79 704	0	79 704	59 842	0	59 842
20209	0	0	0	902 513	20 922	923 435	902 513	20 922	923 435	0	0	0
30102	600 806	0	600 806	4 652 902	0	4 652 902	4 395 064	0	4 395 064	858 644	0	858 644
30110	130 026	136 353	266 379	1 051 845	253 442	1 305 287	1 103 177	195 039	1 298 216	78 694	194 756	273 450
30114	0	87 838	87 838	0	2 847	2 847	0	87 608	87 608	0	3 077	3 077
30118	0	9 770	9 770	0	792	792	0	692	692	0	9 870	9 870
30202	20 897	0	20 897	1 560	0	1 560	0	0	0	22 457	0	22 457
30204	5 022	0	5 022	504	0	504	0	0	0	5 526	0	5 526
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	10 486	4 847	15 333	251 592	59 624	311 216	256 598	61 276	317 874	5 480	3 195	8 675
30221	0	0	0	29 601	3 266	32 867	9 601	3 266	12 867	20 000	0	20 000
30233	10 479	81	10 560	93 395	446	93 841	98 959	449	99 408	4 915	78	4 993
30402	2	0	2	101 002	0	101 002	3	0	3	101 001	0	101 001
31904	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
32104	0	1 641	1 641	0	90	90	0	122	122	0	1 609	1 609
32308	0	12 366	12 366	0	678	678	0	915	915	0	12 129	12 129
45106	406	0	406	0	0	0	58	0	58	348	0	348
45107	28 904	0	28 904	0	0	0	2 524	0	2 524	26 380	0	26 380
45201	3 901	0	3 901	16 318	0	16 318	13 398	0	13 398	6 821	0	6 821
45205	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45206	142 808	0	142 808	9 000	0	9 000	4 888	0	4 888	146 920	0	146 920
45207	148 127	0	148 127	37 554	68 655	106 209	3 197	4 279	7 476	182 484	64 376	246 860
45208	43 907	0	43 907	34 275	0	34 275	879	0	879	77 303	0	77 303
45406	17 725	0	17 725	55 212	0	55 212	2 111	0	2 111	70 826	0	70 826
45407	26 525	0	26 525	0	0	0	1 375	0	1 375	25 150	0	25 150
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	64 971	3 774	68 745	1 200	207	1 407	850	279	1 129	65 321	3 702	69 023
45506	45 424	19 690	65 114	30 311	11 204	41 515	2 453	1 891	4 344	73 282	29 003	102 285
45507	171 270	16 409	187 679	20 880	899	21 779	7 997	1 214	9 211	184 153	16 094	200 247
45509	88 724	0	88 724	21 092	0	21 092	18 507	0	18 507	91 309	0	91 309
45812	2 210	0	2 210	0	0	0	74	0	74	2 136	0	2 136
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	7	0	7	1 897	0	1 897
45815	4 474	0	4 474	259	0	259	594	0	594	4 139	0	4 139
45915	50	0	50	8	0	8	0	0	0	58	0	58
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	94 933	216 815	311 748	94 933	216 815	311 748	0	0	0
47423	3 137	2 449	5 586	40 327	40 150	80 477	40 085	40 072	80 157	3 379	2 527	5 906
47427	3 621	32	3 653	6 703	523	7 226	4 954	233	5 187	5 370	322	5 692
50205	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
51504	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903	0	0	0
51505	1 909	0	1 909	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0
52503	20	0	20	83	0	83	17	0	17	86	0	86
60302	3 025	0	3 025	130	0	130	130	0	130	3 025	0	3 025
60306	614	0	614	3 071	0	3 071	2 915	0	2 915	770	0	770
60308	334	0	334	1 099	0	1 099	929	0	929	504	0	504
60310	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60312	6 938	0	6 938	24 150	0	24 150	19 596	0	19 596	11 492	0	11 492
60314	0	83	83	0	78	78	0	82	82	0	79	79
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	500 712	0	500 712	10 863	0	10 863	0	0	0	511 575	0	511 575
60404	189	0	189	1 000	0	1 000	0	0	0	1 189	0	1 189
60701	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
61002	1 852	0	1 852	9	0	9	9	0	9	1 852	0	1 852
61008	12 128	0	12 128	377	0	377	437	0	437	12 068	0	12 068
61009	15 469	0	15 469	606	0	606	892	0	892	15 183	0	15 183
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	18 159	0	18 159	397	0	397	447	0	447	18 109	0	18 109
70606	247 920	0	247 920	39 194	0	39 194	0	0	0	287 114	0	287 114
70607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70608	176 014	0	176 014	44 683	0	44 683	0	0	0	220 697	0	220 697
70609	10 520	0	10 520	1 571	0	1 571	0	0	0	12 091	0	12 091
70611	1 637	0	1 637	54	0	54	0	0	0	1 691	0	1 691
Итого по активу (баланс)	3 714 957	362 348	4 077 305	10 182 825	877 825	11 060 650	10 032 362	830 349	10 862 711	3 865 420	409 824	4 275 244
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 677	10 677	0	1 790	1 790	0	1 514	1 514	0	10 401	10 401
30126	223	0	223	223	0	223	475	0	475	475	0	475
30220	0	197	197	0	1 748	1 748	0	2 115	2 115	0	564	564
30222	24	0	24	64	0	64	40	0	40	0	0	0
30223	230	0	230	7 158	0	7 158	6 928	0	6 928	0	0	0
30226	36	0	36	36	0	36	10	0	10	10	0	10
30232	815	131	946	22 216	4 282	26 498	22 877	4 272	27 149	1 476	121	1 597
32115	17	0	17	17	0	17	16	0	16	16	0	16
40502	2	0	2	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	2	0	2
40602	64 760	247	65 007	206 779	18	206 797	234 197	13	234 210	92 178	242	92 420
40603	2 276	0	2 276	1 843	0	1 843	765	0	765	1 198	0	1 198
40701	14 951	0	14 951	39 516	0	39 516	27 164	0	27 164	2 599	0	2 599
40702	1 334 733	1 107	1 335 840	5 258 502	70 552	5 329 054	5 152 240	70 054	5 222 294	1 228 471	609	1 229 080
40703	48 989	1 166	50 155	94 455	757	95 212	126 238	1 200	127 438	80 772	1 609	82 381
40802	312 428	1 640	314 068	1 253 581	13 495	1 267 076	1 233 979	13 509	1 247 488	292 826	1 654	294 480
40817	101 004	32 323	133 327	296 526	29 566	326 092	293 968	33 241	327 209	98 446	35 998	134 444
40820	2 209	18	2 227	1 682	1	1 683	1 726	3	1 729	2 253	20	2 273
40821	2 487	0	2 487	28 829	0	28 829	28 716	0	28 716	2 374	0	2 374
40905	138	0	138	33 150	0	33 150	33 108	0	33 108	96	0	96
40906	0	0	0	278 583	0	278 583	278 583	0	278 583	0	0	0
40909	0	5	5	1 522	2 427	3 949	1 522	2 427	3 949	0	5	5
40910	0	0	0	598	583	1 181	598	583	1 181	0	0	0
40911	2 183	0	2 183	214 360	0	214 360	212 284	0	212 284	107	0	107
40912	0	0	0	59 815	32 751	92 566	59 815	32 751	92 566	0	0	0
40913	0	0	0	135 482	50 275	185 757	135 482	50 275	185 757	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	22 315	22 315	0	1 651	1 651	0	1 224	1 224	0	21 888	21 888
41904	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	43 000	0	43 000	128 000	0	128 000
42301	22 589	8 437	31 026	38 365	30 403	68 768	52 937	74 743	127 680	37 161	52 777	89 938
42303	3 756	36	3 792	102	2	104	692	2	694	4 346	36	4 382
42304	522	13 815	14 337	0	11 119	11 119	3	652	655	525	3 348	3 873
42305	78 369	5 969	84 338	42 266	16 525	58 791	49 855	16 417	66 272	85 958	5 861	91 819
42306	95 448	258 255	353 703	731	46 898	47 629	105 165	38 964	144 129	199 882	250 321	450 203
42310	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
42311	19	0	19	7	0	7	14	0	14	26	0	26
42312	39	0	39	7	0	7	18	0	18	50	0	50
42313	95	0	95	6	0	6	16	0	16	105	0	105
42314	163	0	163	16	0	16	5	0	5	152	0	152
42315	89	0	89	0	0	0	13	0	13	102	0	102
42601	2 621	20	2 641	847	2 050	2 897	1 300	2 050	3 350	3 074	20	3 094
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42606	5 131	3 256	8 387	0	562	562	54	17 105	17 159	5 185	19 799	24 984
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	8 816	0	8 816	3 070	0	3 070	5 315	0	5 315	11 061	0	11 061
45415	809	0	809	9	0	9	0	0	0	800	0	800
45515	4 535	0	4 535	967	0	967	1 370	0	1 370	4 938	0	4 938
45818	8 175	0	8 175	589	0	589	356	0	356	7 942	0	7 942
45918	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	200 727	111 196	311 923	200 727	111 196	311 923	0	0	0
47411	3 861	2 105	5 966	1 421	1 558	2 979	1 743	1 511	3 254	4 183	2 058	6 241
47416	3 128	0	3 128	32 799	0	32 799	31 913	111	32 024	2 242	111	2 353
47422	9 064	2 254	11 318	366 681	89 728	456 409	361 162	88 463	449 625	3 545	989	4 534
47425	1 350	0	1 350	838	0	838	1 186	0	1 186	1 698	0	1 698
47426	883	11	894	990	1	991	1 173	95	1 268	1 066	105	1 171
50220	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	1 300	0	1 300	9 200	0	9 200	9 900	0	9 900	2 000	0	2 000
52302	2 985	0	2 985	9 900	0	9 900	6 915	0	6 915	0	0	0
52303	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
52305	2 806	0	2 806	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	2 806	0	2 806
52406	624	0	624	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	624	0	624
60301	1 825	0	1 825	2 002	0	2 002	3 322	0	3 322	3 145	0	3 145
60305	38	0	38	4 851	0	4 851	7 833	0	7 833	3 020	0	3 020
60307	3	0	3	243	0	243	240	0	240	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60322	0	0	0	571	0	571	577	0	577	6	0	6
60324	302	0	302	42	0	42	184	0	184	444	0	444
60601	93 034	0	93 034	0	0	0	2 038	0	2 038	95 072	0	95 072
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	625	0	625	134	0	134	238	0	238	729	0	729
70601	258 362	0	258 362	113	0	113	47 990	0	47 990	306 239	0	306 239
70603	175 782	0	175 782	0	0	0	44 640	0	44 640	220 422	0	220 422
70604	10 516	0	10 516	0	0	0	1 563	0	1 563	12 079	0	12 079
Итого по пассиву (баланс)	3 713 321	363 984	4 077 305	8 691 095	519 938	9 211 033	8 844 482	564 490	9 408 972	3 866 708	408 536	4 275 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	0	0	0
90901	49 206	0	49 206	171 052	0	171 052	7 506	0	7 506	212 752	0	212 752
90902	1 104 080	0	1 104 080	69 450	0	69 450	57 717	0	57 717	1 115 813	0	1 115 813
90909	230	0	230	6 928	0	6 928	7 158	0	7 158	0	0	0
91202	1 214	0	1 214	0	0	0	2	0	2	1 212	0	1 212
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 052 895	0	1 052 895	366 905	0	366 905	1 010	0	1 010	1 418 790	0	1 418 790
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 265	0	2 265	157	0	157	16	0	16	2 406	0	2 406
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	1 307 414	0	1 307 414	675 193	0	675 193	225 931	0	225 931	1 756 676	0	1 756 676
Итого по активу (баланс)	3 525 425	0	3 525 425	1 300 080	0	1 300 080	309 735	0	309 735	4 515 770	0	4 515 770
Пассив
91003	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91004	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91211	412	0	412	0	0	0	22	0	22	434	0	434
91311	12 411	0	12 411	597	0	597	117 800	0	117 800	129 614	0	129 614
91312	1 115 354	0	1 115 354	61 524	0	61 524	339 750	0	339 750	1 393 580	0	1 393 580
91315	13 768	0	13 768	274	0	274	15 405	0	15 405	28 899	0	28 899
91316	83 195	0	83 195	63 920	0	63 920	53 275	0	53 275	72 550	0	72 550
91317	49 513	0	49 513	97 152	0	97 152	91 877	0	91 877	44 238	0	44 238
91507	32 761	0	32 761	400	0	400	55 000	0	55 000	87 361	0	87 361
99999	2 218 011	0	2 218 011	77 341	0	77 341	618 424	0	618 424	2 759 094	0	2 759 094
Итого по пассиву (баланс)	3 525 425	0	3 525 425	303 272	0	303 272	1 293 617	0	1 293 617	4 515 770	0	4 515 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 040	13 040	0	13 040	13 040	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82	13 040	13 122	82	13 040	13 122	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 040	0	13 040	13 040	0	13 040	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	448,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?