Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 103	13 904	148 007	1 064 007	147 106	1 211 113	1 051 709	147 412	1 199 121	146 401	13 598	159 999
20208	25 511	0	25 511	125 636	0	125 636	123 262	0	123 262	27 885	0	27 885
20209	73	0	73	558 524	2 592	561 116	558 524	2 592	561 116	73	0	73
30102	157 404	0	157 404	2 306 516	0	2 306 516	2 364 930	0	2 364 930	98 990	0	98 990
30110	11 816	33 383	45 199	67 443	255 136	322 579	65 080	268 254	333 334	14 179	20 265	34 444
30202	20 076	0	20 076	0	0	0	248	0	248	19 828	0	19 828
30204	522	0	522	38	0	38	0	0	0	560	0	560
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	3 735	2 271	6 006	63 018	65 943	128 961	61 919	65 839	127 758	4 834	2 375	7 209
30221	0	0	0	32 081	24 669	56 750	32 081	24 669	56 750	0	0	0
30233	2 381	0	2 381	51 167	398	51 565	51 057	398	51 455	2 491	0	2 491
30302	10 822	2 796	13 618	319 709	219 716	539 425	227 573	217 871	445 444	102 958	4 641	107 599
30306	778 030	0	778 030	105 000	0	105 000	7 750	0	7 750	875 280	0	875 280
32010	715	0	715	14	0	14	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	820	2 590	0	45	45	0	60	60	1 770	805	2 575
45107	41 329	0	41 329	0	0	0	3 134	0	3 134	38 195	0	38 195
45201	5 482	0	5 482	16 132	0	16 132	12 450	0	12 450	9 164	0	9 164
45203	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
45204	6 960	0	6 960	9 300	0	9 300	6 960	0	6 960	9 300	0	9 300
45205	7 940	0	7 940	0	0	0	1 950	0	1 950	5 990	0	5 990
45206	394 263	0	394 263	216 800	0	216 800	85 391	0	85 391	525 672	0	525 672
45207	219 816	0	219 816	5 500	0	5 500	5 984	0	5 984	219 332	0	219 332
45208	6 878	0	6 878	0	0	0	635	0	635	6 243	0	6 243
45401	219	0	219	1 200	0	1 200	1 035	0	1 035	384	0	384
45406	6 788	0	6 788	0	0	0	1 254	0	1 254	5 534	0	5 534
45407	11 943	0	11 943	0	0	0	504	0	504	11 439	0	11 439
45503	40	0	40	5	0	5	28	0	28	17	0	17
45504	6 494	0	6 494	1 366	0	1 366	237	0	237	7 623	0	7 623
45505	203 205	0	203 205	28 798	0	28 798	16 572	0	16 572	215 431	0	215 431
45506	194 015	0	194 015	18 464	0	18 464	11 135	0	11 135	201 344	0	201 344
45507	155 404	0	155 404	16 536	0	16 536	13 616	0	13 616	158 324	0	158 324
45509	245	0	245	485	0	485	471	0	471	259	0	259
45812	100	0	100	3 602	0	3 602	374	0	374	3 328	0	3 328
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 663	328	12 991	1 142	18	1 160	8 825	24	8 849	4 980	322	5 302
45915	432	0	432	129	0	129	181	0	181	380	0	380
47408	0	0	0	68 405	46 844	115 249	68 405	46 844	115 249	0	0	0
47423	11 119	0	11 119	63 454	22 766	86 220	65 269	22 766	88 035	9 304	0	9 304
47427	1	0	1	20 649	0	20 649	20 649	0	20 649	1	0	1
47901	34 732	0	34 732	615	0	615	132	0	132	35 215	0	35 215
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60302	3 862	0	3 862	251	0	251	2 019	0	2 019	2 094	0	2 094
60306	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60308	403	0	403	325	0	325	635	0	635	93	0	93
60310	512	0	512	708	0	708	367	0	367	853	0	853
60312	42 537	0	42 537	5 297	0	5 297	9 480	0	9 480	38 354	0	38 354
60323	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
60401	295 809	0	295 809	738	0	738	1 538	0	1 538	295 009	0	295 009
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 947	0	1 947	760	0	760	738	0	738	1 969	0	1 969
60702	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61002	89	0	89	28	0	28	28	0	28	89	0	89
61008	1 016	0	1 016	353	0	353	263	0	263	1 106	0	1 106
61009	767	0	767	2 234	0	2 234	317	0	317	2 684	0	2 684
61209	0	0	0	10 211	0	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0
61403	12 667	0	12 667	1 843	0	1 843	46	0	46	14 464	0	14 464
70606	368 986	0	368 986	115 945	0	115 945	915	0	915	484 016	0	484 016
70607	48	0	48	9	0	9	0	0	0	57	0	57
70608	27 866	0	27 866	5 891	0	5 891	0	0	0	33 757	0	33 757
70611	136	0	136	1 714	0	1 714	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по активу (баланс)	3 237 062	53 502	3 290 564	5 314 633	785 233	6 099 866	4 901 773	796 729	5 698 502	3 649 922	42 006	3 691 928
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	135	0	135	274	0	274	141	0	141	2	0	2
30222	0	0	0	62 100	0	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0
30232	101	3	104	41 982	2	41 984	42 235	2	42 237	354	3	357
30301	10 822	2 796	13 618	225 205	258 530	483 735	317 341	260 375	577 716	102 958	4 641	107 599
30305	778 030	0	778 030	7 750	0	7 750	105 000	0	105 000	875 280	0	875 280
31304	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000	61 000	0	61 000	48 000	0	48 000
40502	1 902	0	1 902	7 442	0	7 442	9 858	0	9 858	4 318	0	4 318
40602	347	0	347	4 710	0	4 710	4 945	0	4 945	582	0	582
40603	269	0	269	1 440	0	1 440	1 336	0	1 336	165	0	165
40701	992	0	992	68 821	0	68 821	68 948	0	68 948	1 119	0	1 119
40702	242 339	27 384	269 723	2 380 251	146 689	2 526 940	2 439 173	132 621	2 571 794	301 261	13 316	314 577
40703	9 516	3	9 519	4 013	0	4 013	6 251	0	6 251	11 754	3	11 757
40802	24 421	0	24 421	248 590	430	249 020	257 997	430	258 427	33 828	0	33 828
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	100 827	91	100 918	136 493	1 470	137 963	118 751	1 397	120 148	83 085	18	83 103
40820	344	23	367	5 687	2	5 689	5 359	307	5 666	16	328	344
40821	22	0	22	13 322	0	13 322	13 324	0	13 324	24	0	24
40905	23	0	23	16 732	0	16 732	16 735	0	16 735	26	0	26
40906	0	0	0	15 389	0	15 389	15 389	0	15 389	0	0	0
40909	0	0	0	3 380	1 819	5 199	3 380	1 819	5 199	0	0	0
40910	0	3	3	3 358	7 370	10 728	3 358	7 370	10 728	0	3	3
40911	934	0	934	181 487	0	181 487	181 470	0	181 470	917	0	917
40912	0	0	0	14 809	26 040	40 849	14 809	26 040	40 849	0	0	0
40913	0	0	0	26 476	78 344	104 820	26 476	78 344	104 820	0	0	0
42005	700	0	700	0	0	0	100	0	100	800	0	800
42006	10 000	0	10 000	85	0	85	85	0	85	10 000	0	10 000
42106	22 000	0	22 000	186	0	186	5 186	0	5 186	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	24 035	1 976	26 011	89 032	7 931	96 963	82 379	7 081	89 460	17 382	1 126	18 508
42303	184	1 448	1 632	0	810	810	0	64	64	184	702	886
42304	18 529	6 033	24 562	7 544	841	8 385	7 462	259	7 721	18 447	5 451	23 898
42305	4 585	4 701	9 286	975	387	1 362	854	1 049	1 903	4 464	5 363	9 827
42306	1 023 027	5 713	1 028 740	162 974	1 777	164 751	194 429	287	194 716	1 054 482	4 223	1 058 705
42307	114 933	0	114 933	87 107	0	87 107	90 770	0	90 770	118 596	0	118 596
42309	5	0	5	10	0	10	6	0	6	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	113	1 036	1 149	0	1 537	1 537	0	619	619	113	118	231
42603	170	0	170	5	0	5	40	0	40	205	0	205
42606	404	0	404	8	0	8	11	0	11	407	0	407
42607	274	0	274	403	0	403	260	0	260	131	0	131
43805	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 252	0	1 252	97	0	97	0	0	0	1 155	0	1 155
45215	53 211	0	53 211	29 981	0	29 981	35 850	0	35 850	59 080	0	59 080
45415	196	0	196	58	0	58	0	0	0	138	0	138
45515	16 415	0	16 415	4 870	0	4 870	4 942	0	4 942	16 487	0	16 487
45818	12 114	0	12 114	8 625	0	8 625	2 573	0	2 573	6 062	0	6 062
45918	203	0	203	11	0	11	57	0	57	249	0	249
47407	0	0	0	48 534	6 290	54 824	48 534	6 290	54 824	0	0	0
47411	1 658	34	1 692	9 426	32	9 458	9 373	37	9 410	1 605	39	1 644
47416	984	0	984	57 969	0	57 969	57 195	0	57 195	210	0	210
47422	375	605	980	194 043	174 320	368 363	194 716	175 245	369 961	1 048	1 530	2 578
47425	7 778	0	7 778	25 602	0	25 602	22 370	0	22 370	4 546	0	4 546
47426	17	0	17	271	0	271	275	0	275	21	0	21
50620	1 216	0	1 216	63	0	63	9	0	9	1 162	0	1 162
52301	1 750	0	1 750	2 350	0	2 350	600	0	600	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
60301	3 102	0	3 102	7 351	0	7 351	5 883	0	5 883	1 634	0	1 634
60305	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	374	0	374	533	0	533	494	0	494	335	0	335
60311	73	0	73	2 290	0	2 290	2 297	0	2 297	80	0	80
60320	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0
60322	1 336	0	1 336	3 509	0	3 509	2 202	0	2 202	29	0	29
60324	244	0	244	18	0	18	128	0	128	354	0	354
60601	45 931	0	45 931	81	0	81	1 314	0	1 314	47 164	0	47 164
61304	56	0	56	28	0	28	6	0	6	34	0	34
70601	370 806	0	370 806	34	0	34	115 141	0	115 141	485 913	0	485 913
70602	19	0	19	0	0	0	63	0	63	82	0	82
70603	28 010	0	28 010	0	0	0	5 898	0	5 898	33 908	0	33 908
Итого по пассиву (баланс)	3 238 715	51 849	3 290 564	4 261 003	714 621	4 975 624	4 677 352	699 636	5 376 988	3 655 064	36 864	3 691 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
90901	105 911	0	105 911	116	0	116	15 083	0	15 083	90 944	0	90 944
90902	347 821	12	347 833	47 621	0	47 621	41 226	8	41 234	354 216	4	354 220
91202	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91203	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 085 071	387	2 085 458	327 370	21	327 391	210 163	29	210 192	2 202 278	379	2 202 657
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 259	89	4 348	288	5	293	273	7	280	4 274	87	4 361
91704	68	0	68	0	0	0	4	0	4	64	0	64
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	913 293	0	913 293	214 398	0	214 398	246 465	0	246 465	881 226	0	881 226
Итого по активу (баланс)	3 516 563	488	3 517 051	592 149	26	592 175	515 567	44	515 611	3 593 145	470	3 593 615
Пассив
91311	950	0	950	0	0	0	2 608	0	2 608	3 558	0	3 558
91312	797 123	289	797 412	67 024	22	67 046	45 580	16	45 596	775 679	283	775 962
91315	42 496	0	42 496	0	0	0	0	0	0	42 496	0	42 496
91316	36 278	0	36 278	148 408	0	148 408	127 800	0	127 800	15 670	0	15 670
91317	11 630	0	11 630	31 011	0	31 011	26 836	0	26 836	7 455	0	7 455
91507	24 486	0	24 486	0	0	0	11 558	0	11 558	36 044	0	36 044
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 603 758	0	2 603 758	264 521	0	264 521	373 152	0	373 152	2 712 389	0	2 712 389
Итого по пассиву (баланс)	3 516 762	289	3 517 051	510 964	22	510 986	587 534	16	587 550	3 593 332	283	3 593 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?