Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 146	19 712	39 858	60 258	74 546	134 804	64 158	34 430	98 588	16 246	59 828	76 074
20209	0	0	0	25 029	17 007	42 036	25 029	17 007	42 036	0	0	0
30102	53 051	0	53 051	2 492 760	0	2 492 760	2 532 773	0	2 532 773	13 038	0	13 038
30110	2 280	297 428	299 708	6 215	335 157	341 372	5 583	391 487	397 070	2 912	241 098	244 010
30202	18 382	0	18 382	29	0	29	0	0	0	18 411	0	18 411
30204	6 982	0	6 982	567	0	567	0	0	0	7 549	0	7 549
30213	1 786	1 550	3 336	2 500	60	2 560	2 566	110	2 676	1 720	1 500	3 220
30219	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
30233	2	0	2	1 222	1 130	2 352	1 223	1 130	2 353	1	0	1
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	75 000	7 199	82 199	397 617	19 416	417 033	397 617	19 565	417 182	75 000	7 050	82 050
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 040	1 040	0	57	57	0	77	77	0	1 020	1 020
45201	8 123	0	8 123	34 678	0	34 678	30 444	0	30 444	12 357	0	12 357
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	16 300	0	16 300	9 100	0	9 100	19 000	0	19 000	6 400	0	6 400
45205	138 619	0	138 619	0	0	0	0	0	0	138 619	0	138 619
45206	877 770	10 537	888 307	186 011	100	186 111	128 340	10 637	138 977	935 441	0	935 441
45207	685 628	5 004	690 632	87 783	10 207	97 990	85 575	5 125	90 700	687 836	10 086	697 922
45505	6 600	0	6 600	280	0	280	0	0	0	6 880	0	6 880
45506	48 880	6 821	55 701	0	373	373	74	2 546	2 620	48 806	4 648	53 454
45507	6 380	0	6 380	0	0	0	30	0	30	6 350	0	6 350
45509	4 256	1 717	5 973	1 949	795	2 744	3 182	477	3 659	3 023	2 035	5 058
45812	68 244	0	68 244	1 000	0	1 000	30 244	0	30 244	39 000	0	39 000
45912	39	0	39	822	0	822	52	0	52	809	0	809
47002	12 795	0	12 795	20 000	0	20 000	32 795	0	32 795	0	0	0
47408	0	0	0	2 593 174	2 688 245	5 281 419	2 593 174	2 688 245	5 281 419	0	0	0
47423	76	3	79	95	6 609	6 704	95	6 610	6 705	76	2	78
47427	18 209	441	18 650	31 132	399	31 531	49 155	819	49 974	186	21	207
47801	0	6 235	6 235	0	342	342	0	461	461	0	6 116	6 116
50104	0	0	0	170 712	0	170 712	119 791	0	119 791	50 921	0	50 921
50107	0	0	0	61 743	0	61 743	41 376	0	41 376	20 367	0	20 367
50118	0	0	0	20 673	0	20 673	20 673	0	20 673	0	0	0
50121	0	0	0	288	0	288	191	0	191	97	0	97
50211	0	0	0	0	17 019	17 019	0	777	777	0	16 242	16 242
60302	9 805	0	9 805	0	0	0	2 713	0	2 713	7 092	0	7 092
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	111	0	111	282	0	282	286	0	286	107	0	107
60312	2 087	0	2 087	4 356	0	4 356	3 027	0	3 027	3 416	0	3 416
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	341	0	341	87	0	87	88	0	88	340	0	340
60401	5 534	0	5 534	120	0	120	0	0	0	5 654	0	5 654
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	141 173	0	141 173	141 173	0	141 173	0	0	0
61403	4 598	8	4 606	53	9	62	169	9	178	4 482	8	4 490
70606	563 419	0	563 419	125 051	0	125 051	120	0	120	688 350	0	688 350
70607	0	0	0	218	0	218	111	0	111	107	0	107
70608	249 795	0	249 795	48 799	0	48 799	0	0	0	298 594	0	298 594
70611	3 605	0	3 605	2 718	0	2 718	0	0	0	6 323	0	6 323
Итого по активу (баланс)	2 954 283	357 698	3 311 981	6 736 507	3 171 471	9 907 978	6 538 844	3 179 512	9 718 356	3 151 946	349 657	3 501 603
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
30232	145	74	219	8 218	4 882	13 100	8 507	4 872	13 379	434	64	498
30601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30607	5 250	0	5 250	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	5 250	0	5 250
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	18	8 275	8 293	0	569	569	0	214	214	18	7 920	7 938
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	1 816	0	1 816	51 613	0	51 613	61 004	0	61 004	11 207	0	11 207
40702	348 067	41 189	389 256	2 382 946	102 088	2 485 034	2 376 663	101 296	2 477 959	341 784	40 397	382 181
40703	87 581	11 672	99 253	27 270	864	28 134	7 832	640	8 472	68 143	11 448	79 591
40802	4 358	0	4 358	22 822	0	22 822	23 218	0	23 218	4 754	0	4 754
40807	205	90	295	14	6	20	0	5	5	191	89	280
40817	17 399	17 256	34 655	79 645	25 486	105 131	86 409	26 281	112 690	24 163	18 051	42 214
40820	241	1 301	1 542	708	4 967	5 675	713	5 084	5 797	246	1 418	1 664
40911	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
42105	13 148	9 155	22 303	10 952	677	11 629	10 028	502	10 530	12 224	8 980	21 204
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	80 996	0	80 996	6 500	0	6 500	0	0	0	74 496	0	74 496
42206	90 940	0	90 940	0	0	0	1 521	0	1 521	92 461	0	92 461
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42305	114 184	166 855	281 039	301	14 179	14 480	690	12 142	12 832	114 573	164 818	279 391
42306	189 923	195 681	385 604	18 243	18 800	37 043	20 960	41 656	62 616	192 640	218 537	411 177
42309	422 221	0	422 221	0	0	0	4	0	4	422 225	0	422 225
42605	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
42606	87 119	16 390	103 509	700	3 410	4 110	1 729	3 035	4 764	88 148	16 015	104 163
43702	0	0	0	18 638	0	18 638	18 638	0	18 638	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	179 595	0	179 595	63 185	0	63 185	64 013	0	64 013	180 423	0	180 423
45515	3 353	0	3 353	559	0	559	151	0	151	2 945	0	2 945
45818	46 166	0	46 166	19 054	0	19 054	11 888	0	11 888	39 000	0	39 000
45918	39	0	39	33	0	33	127	0	127	133	0	133
47008	128	0	128	328	0	328	200	0	200	0	0	0
47407	0	0	0	2 668 861	2 618 902	5 287 763	2 668 861	2 618 902	5 287 763	0	0	0
47411	3 734	2 539	6 273	7 367	5 173	12 540	3 829	2 699	6 528	196	65	261
47416	296	0	296	713	0	713	417	0	417	0	0	0
47422	38	0	38	0	6 570	6 570	0	6 570	6 570	38	0	38
47425	15 855	0	15 855	15 071	0	15 071	10 335	0	10 335	11 119	0	11 119
47426	2 894	53	2 947	3 513	6	3 519	1 902	58	1 960	1 283	105	1 388
47804	62	0	62	5	0	5	4	0	4	61	0	61
50120	0	0	0	111	0	111	218	0	218	107	0	107
60301	22	0	22	4 787	0	4 787	4 827	0	4 827	62	0	62
60305	0	0	0	5 570	0	5 570	6 177	0	6 177	607	0	607
60309	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
60322	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
60601	4 424	0	4 424	0	0	0	60	0	60	4 484	0	4 484
61301	1	0	1	922	0	922	921	0	921	0	0	0
61304	16	0	16	3	0	3	4	0	4	17	0	17
70601	576 448	0	576 448	0	0	0	147 561	0	147 561	724 009	0	724 009
70602	0	0	0	191	0	191	288	0	288	97	0	97
70603	249 018	0	249 018	0	0	0	51 413	0	51 413	300 431	0	300 431
Итого по пассиву (баланс)	2 841 451	470 530	3 311 981	5 624 356	2 806 579	8 430 935	5 796 601	2 823 956	8 620 557	3 013 696	487 907	3 501 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 137	0	11 137	830	0	830	668	0	668	11 299	0	11 299
90902	4 631	0	4 631	5	0	5	3	0	3	4 633	0	4 633
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
91418	0	6 235	6 235	0	342	342	0	461	461	0	6 116	6 116
91604	6 395	0	6 395	1 694	0	1 694	630	0	630	7 459	0	7 459
91704	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
99998	298 865	0	298 865	105 545	0	105 545	117 940	0	117 940	286 470	0	286 470
Итого по активу (баланс)	356 154	6 261	362 415	108 074	343	108 417	119 241	463	119 704	344 987	6 141	351 128
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91312	169 311	26 280	195 591	0	1 944	1 944	0	1 441	1 441	169 311	25 777	195 088
91314	15 057	0	15 057	38 587	0	38 587	23 530	0	23 530	0	0	0
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	55 068	6 295	61 363	75 686	1 119	76 805	75 677	604	76 281	55 059	5 780	60 839
91507	11 888	0	11 888	8	0	8	3 697	0	3 697	15 577	0	15 577
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	63 550	0	63 550	1 761	0	1 761	2 869	0	2 869	64 658	0	64 658
Итого по пассиву (баланс)	329 840	32 575	362 415	116 638	3 063	119 701	106 369	2 045	108 414	319 571	31 557	351 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	114 859	114 859	6 472	2 716 283	2 722 755	6 472	2 686 296	2 692 768	0	144 846	144 846
93501	0	0	0	0	16 506	16 506	0	16 506	16 506	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 587	16 587	0	16 587	16 587	0	0	0
93503	0	0	0	0	16 489	16 489	0	16 489	16 489	0	0	0
93801	526	0	526	16 326	0	16 326	16 852	0	16 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	526	114 859	115 385	22 798	2 765 865	2 788 663	23 324	2 735 878	2 759 202	0	144 846	144 846
Пассив
96001	115 385	0	115 385	2 666 259	6 525	2 672 784	2 695 709	6 525	2 702 234	144 835	0	144 835
96301	0	0	0	0	16 506	16 506	0	16 506	16 506	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 588	16 588	0	16 588	16 588	0	0	0
96303	0	0	0	0	16 489	16 489	0	16 489	16 489	0	0	0
96801	0	0	0	14 070	0	14 070	14 081	0	14 081	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	115 385	0	115 385	2 680 329	56 108	2 736 437	2 709 790	56 108	2 765 898	144 846	0	144 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	223 315,0000	0	0	253 287,0000	0	0	197 426,0000	0	0	279 176,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 315,0000	0	0	253 287,0000	0	0	197 426,0000	0	0	279 176,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	14 639,0000	0	0	197 426,0000	0	0	253 287,0000	0	0	70 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 315,0000	0	0	197 426,0000	0	0	253 287,0000	0	0	279 176,0000

Страница была полезной?