Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 613	1 446	23 059	397 599	3 960	401 559	350 687	4 604	355 291	68 525	802	69 327
20209	0	0	0	169 554	0	169 554	169 554	0	169 554	0	0	0
30102	686 434	0	686 434	3 257 001	0	3 257 001	3 353 729	0	3 353 729	589 706	0	589 706
30110	165	133	298	4 178	4 655	8 833	3 913	4 636	8 549	430	152	582
30202	18 036	0	18 036	0	0	0	997	0	997	17 039	0	17 039
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	1 116 000	0	1 116 000	119 600	0	119 600	122 100	0	122 100	1 113 500	0	1 113 500
45207	186 967	0	186 967	0	0	0	7 380	0	7 380	179 587	0	179 587
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	0	0	0	82 278	0	82 278
45407	2 067	0	2 067	0	0	0	105	0	105	1 962	0	1 962
45506	1 675	0	1 675	200	0	200	71	0	71	1 804	0	1 804
45507	796	0	796	0	0	0	20	0	20	776	0	776
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	400	0	400
45815	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45912	178	0	178	1	0	1	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
47423	1 101	0	1 101	2 907	301	3 208	2 855	301	3 156	1 153	0	1 153
47427	53	0	53	11 117	0	11 117	11 170	0	11 170	0	0	0
51401	0	0	0	120 178	0	120 178	120 178	0	120 178	0	0	0
51402	60 074	0	60 074	90 333	0	90 333	60 145	0	60 145	90 262	0	90 262
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
60312	26	0	26	1 071	0	1 071	924	0	924	173	0	173
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	7	0	7	47	0	47	45	0	45	9	0	9
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	60 178	0	60 178	60 178	0	60 178	0	0	0
61403	2 264	0	2 264	51	0	51	56	0	56	2 259	0	2 259
70606	81 648	0	81 648	12 683	0	12 683	10	0	10	94 321	0	94 321
70608	662	0	662	130	0	130	0	0	0	792	0	792
70611	3 782	0	3 782	1 854	0	1 854	0	0	0	5 636	0	5 636
Итого по активу (баланс)	2 339 195	1 579	2 340 774	4 251 160	13 227	4 264 387	4 327 196	13 852	4 341 048	2 263 159	954	2 264 113
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	13	0	13	13	0	13	21	0	21	21	0	21
40602	0	0	0	1 186	0	1 186	1 737	0	1 737	551	0	551
40603	1 415	0	1 415	597	0	597	380	0	380	1 198	0	1 198
40702	849 775	0	849 775	4 329 436	739	4 330 175	4 254 781	739	4 255 520	775 120	0	775 120
40703	5 929	0	5 929	1 727	0	1 727	1 162	0	1 162	5 364	0	5 364
40802	15 310	0	15 310	139 258	0	139 258	139 193	0	139 193	15 245	0	15 245
40817	36 994	3	36 997	108 496	3 181	111 677	75 823	3 181	79 004	4 321	3	4 324
40821	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40905	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
40909	0	0	0	1 343	218	1 561	1 343	218	1 561	0	0	0
40910	0	0	0	43	2	45	43	2	45	0	0	0
40911	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	688	121	809	688	121	809	0	0	0
40913	0	0	0	291	491	782	291	491	782	0	0	0
42107	3 200	0	3 200	0	0	0	800	0	800	4 000	0	4 000
42301	2 002	0	2 002	3 634	0	3 634	1 644	0	1 644	12	0	12
42302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42306	701 490	0	701 490	115 194	0	115 194	123 484	0	123 484	709 780	0	709 780
42307	86 826	0	86 826	34	0	34	1	0	1	86 793	0	86 793
45215	17 540	0	17 540	4 589	0	4 589	4 510	0	4 510	17 461	0	17 461
45515	147	0	147	8	0	8	0	0	0	139	0	139
45818	1 011	0	1 011	605	0	605	0	0	0	406	0	406
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
47411	18	0	18	92	0	92	5 423	0	5 423	5 349	0	5 349
47416	23	0	23	2 296	0	2 296	2 472	0	2 472	199	0	199
47422	81	0	81	65 613	726	66 339	65 568	737	66 305	36	11	47
47425	1 366	0	1 366	1	0	1	60	0	60	1 425	0	1 425
47426	53	0	53	0	0	0	12	0	12	65	0	65
60301	15	0	15	2 289	0	2 289	2 283	0	2 283	9	0	9
60305	0	0	0	765	0	765	1 153	0	1 153	388	0	388
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	829	0	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0
60601	3 835	0	3 835	0	0	0	113	0	113	3 948	0	3 948
70601	101 877	0	101 877	0	0	0	17 832	0	17 832	119 709	0	119 709
70603	737	0	737	0	0	0	38	0	38	775	0	775
Итого по пассиву (баланс)	2 340 771	3	2 340 774	4 787 109	5 478	4 792 587	4 710 437	5 489	4 715 926	2 264 099	14	2 264 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 401	0	22 401	9	0	9	58	0	58	22 352	0	22 352
90902	27 749	0	27 749	1 835	0	1 835	770	0	770	28 814	0	28 814
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 029 168	0	1 029 168	265	0	265	16 650	0	16 650	1 012 783	0	1 012 783
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	708	0	708	6	0	6	6	0	6	708	0	708
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	670	0	670	0	0	0	3	0	3	667	0	667
99998	1 905 529	0	1 905 529	219 589	0	219 589	224 686	0	224 686	1 900 432	0	1 900 432
Итого по активу (баланс)	2 986 614	0	2 986 614	221 704	0	221 704	242 173	0	242 173	2 966 145	0	2 966 145
Пассив
91312	1 836 168	0	1 836 168	224 686	0	224 686	212 589	0	212 589	1 824 071	0	1 824 071
91315	27 264	0	27 264	0	0	0	0	0	0	27 264	0	27 264
91317	33 778	0	33 778	0	0	0	7 000	0	7 000	40 778	0	40 778
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 081 085	0	1 081 085	17 487	0	17 487	2 115	0	2 115	1 065 713	0	1 065 713
Итого по пассиву (баланс)	2 986 614	0	2 986 614	242 173	0	242 173	221 704	0	221 704	2 966 145	0	2 966 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?