Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	883	0	883	3	0	3	0	0	0	886	0	886
20202	298 542	91 512	390 054	1 075 434	538 050	1 613 484	920 708	542 423	1 463 131	453 268	87 139	540 407
20208	16 694	0	16 694	30 571	0	30 571	35 957	0	35 957	11 308	0	11 308
20209	0	0	0	421 124	254 027	675 151	421 124	254 027	675 151	0	0	0
20210	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30102	87 410	0	87 410	14 381 731	0	14 381 731	14 303 722	0	14 303 722	165 419	0	165 419
30110	14 484	6 710	21 194	754 377	18 012	772 389	754 751	20 572	775 323	14 110	4 150	18 260
30114	0	50 519	50 519	0	662 602	662 602	0	682 365	682 365	0	30 756	30 756
30202	24 528	0	24 528	2 203	0	2 203	0	0	0	26 731	0	26 731
30204	11 312	0	11 312	736	0	736	0	0	0	12 048	0	12 048
30213	2 889	5 016	7 905	36 340	60 813	97 153	37 007	64 043	101 050	2 222	1 786	4 008
30233	112	0	112	19 520	4 688	24 208	19 517	4 687	24 204	115	1	116
30402	13 522	0	13 522	526 361	0	526 361	521 596	0	521 596	18 287	0	18 287
30404	0	0	0	526 871	0	526 871	526 871	0	526 871	0	0	0
30406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30409	0	0	0	1 039 945	0	1 039 945	1 039 945	0	1 039 945	0	0	0
30602	11 477	7 242	18 719	1 193	364 775	365 968	839	361 357	362 196	11 831	10 660	22 491
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	905 000	0	905 000	35 000	0	35 000
32003	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 497	1 497	2 478	82	2 560	2 478	111	2 589	0	1 468	1 468
45106	94 800	0	94 800	0	0	0	17 000	0	17 000	77 800	0	77 800
45107	68 809	0	68 809	0	0	0	68 809	0	68 809	0	0	0
45201	59 279	0	59 279	51 413	0	51 413	67 195	0	67 195	43 497	0	43 497
45203	44 100	0	44 100	76 350	0	76 350	120 061	0	120 061	389	0	389
45204	78 866	0	78 866	125 101	0	125 101	66 547	0	66 547	137 420	0	137 420
45205	37 361	0	37 361	36 941	0	36 941	10 361	0	10 361	63 941	0	63 941
45206	498 097	0	498 097	81 502	0	81 502	34 631	0	34 631	544 968	0	544 968
45207	536 205	0	536 205	30 500	0	30 500	0	0	0	566 705	0	566 705
45306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45403	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45404	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45407	84 371	0	84 371	100	0	100	100	0	100	84 371	0	84 371
45410	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45503	6 500	0	6 500	9 968	0	9 968	6 630	0	6 630	9 838	0	9 838
45504	30 520	0	30 520	0	0	0	25 000	0	25 000	5 520	0	5 520
45505	404 422	0	404 422	175 525	23 903	199 428	82 096	23 903	105 999	497 851	0	497 851
45506	732 080	32 817	764 897	169 085	1 799	170 884	204 646	2 428	207 074	696 519	32 188	728 707
45507	137 481	0	137 481	0	0	0	0	0	0	137 481	0	137 481
45508	11 820	0	11 820	0	0	0	0	0	0	11 820	0	11 820
45509	2 474	0	2 474	5 515	0	5 515	4 435	0	4 435	3 554	0	3 554
45510	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45604	0	41 323	41 323	0	1 071	1 071	0	2 841	2 841	0	39 553	39 553
45605	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	532	12 572	13 104	0	224	224	532	5 941	6 473	0	6 855	6 855
45708	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45812	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
45815	5 439	0	5 439	74	0	74	0	0	0	5 513	0	5 513
45912	96	0	96	39	0	39	96	0	96	39	0	39
45913	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45915	57	0	57	5	0	5	49	0	49	13	0	13
47105	998	0	998	0	0	0	486	0	486	512	0	512
47404	15 595	18 110	33 705	1 393 305	637 751	2 031 056	1 393 294	638 294	2 031 588	15 606	17 567	33 173
47408	90 390	139 472	229 862	7 433 048	10 309 365	17 742 413	7 274 393	10 199 379	17 473 772	249 045	249 458	498 503
47415	128	0	128	1 470	0	1 470	542	0	542	1 056	0	1 056
47423	756	502	1 258	151 193	683 786	834 979	151 110	683 770	834 880	839	518	1 357
47427	5 327	68	5 395	35 022	719	35 741	32 129	711	32 840	8 220	76	8 296
50104	14 008	0	14 008	14 009	0	14 009	28 017	0	28 017	0	0	0
50105	0	0	0	39 728	0	39 728	39 728	0	39 728	0	0	0
50106	155 779	0	155 779	1 042 217	0	1 042 217	1 048 993	0	1 048 993	149 003	0	149 003
50107	51 352	0	51 352	613 875	0	613 875	603 989	0	603 989	61 238	0	61 238
50110	0	18 218	18 218	0	460 166	460 166	0	460 338	460 338	0	18 046	18 046
50118	427 772	214 396	642 168	1 706 842	472 386	2 179 228	1 713 454	474 852	2 188 306	421 160	211 930	633 090
50121	2 162	0	2 162	2 142	0	2 142	668	0	668	3 636	0	3 636
50205	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	20 088	0	20 088	0	0	0
50211	0	16 481	16 481	0	987	987	0	1 219	1 219	0	16 249	16 249
50218	0	0	0	20 141	0	20 141	10 044	0	10 044	10 097	0	10 097
50605	2 125	0	2 125	4 985	0	4 985	5 115	0	5 115	1 995	0	1 995
50606	25 059	0	25 059	17 321	0	17 321	17 610	0	17 610	24 770	0	24 770
50621	233	0	233	423	0	423	505	0	505	151	0	151
50706	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
52601	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60302	985	0	985	482	0	482	484	0	484	983	0	983
60306	0	0	0	2 323	0	2 323	2 284	0	2 284	39	0	39
60308	161	0	161	348	0	348	418	0	418	91	0	91
60310	143	0	143	996	0	996	996	0	996	143	0	143
60312	2 635	0	2 635	12 471	8	12 479	11 344	8	11 352	3 762	0	3 762
60314	0	0	0	858	608	1 466	858	608	1 466	0	0	0
60323	1 418	787	2 205	175	40	215	7	58	65	1 586	769	2 355
60347	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	21 826	0	21 826	0	0	0	0	0	0	21 826	0	21 826
60701	2 496	0	2 496	100	0	100	0	0	0	2 596	0	2 596
60901	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61002	12	0	12	71	0	71	71	0	71	12	0	12
61008	370	0	370	363	0	363	370	0	370	363	0	363
61009	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	34 024	0	34 024	34 024	0	34 024	0	0	0
61403	14 812	0	14 812	3 508	0	3 508	790	0	790	17 530	0	17 530
61601	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
70606	1 581 188	0	1 581 188	271 719	0	271 719	351	0	351	1 852 556	0	1 852 556
70607	11 589	0	11 589	2 038	0	2 038	5 734	0	5 734	7 893	0	7 893
70608	443 376	0	443 376	106 652	0	106 652	0	0	0	550 028	0	550 028
70611	4 001	0	4 001	650	0	650	111	0	111	4 540	0	4 540
70614	590	0	590	483	0	483	524	0	524	549	0	549
Итого по активу (баланс)	6 693 462	657 250	7 350 712	33 778 322	14 495 862	48 274 184	33 021 181	14 423 935	47 445 116	7 450 603	729 177	8 179 780
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	480 503	0	480 503	0	0	0	0	0	0	480 503	0	480 503
30109	11	104	115	0	7	7	0	5	5	11	102	113
30232	0	0	0	502	13	515	546	13	559	44	0	44
30408	0	0	0	450 348	0	450 348	450 348	0	450 348	0	0	0
30601	2 808	0	2 808	15 719	0	15 719	13 798	0	13 798	887	0	887
30606	5 104	0	5 104	437	0	437	476	0	476	5 143	0	5 143
31302	0	0	0	4 425 000	0	4 425 000	4 970 000	0	4 970 000	545 000	0	545 000
31303	165 000	0	165 000	1 485 000	0	1 485 000	1 330 000	0	1 330 000	10 000	0	10 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	56 773	56 773	0	58 130	58 130	0	1 357	1 357	0	0	0
31306	30 000	66 592	96 592	0	30 710	30 710	0	59 356	59 356	30 000	95 238	125 238
31307	30 000	32 817	62 817	0	3 027	3 027	0	27 183	27 183	30 000	56 973	86 973
31503	22 760	0	22 760	84 067	0	84 067	94 981	0	94 981	33 674	0	33 674
31504	0	0	0	23 037	0	23 037	23 037	0	23 037	0	0	0
32901	307 705	0	307 705	1 239 868	0	1 239 868	1 239 121	0	1 239 121	306 958	0	306 958
40502	7	0	7	938	0	938	3 500	0	3 500	2 569	0	2 569
40602	771 542	0	771 542	101 339	0	101 339	1 904	0	1 904	672 107	0	672 107
40701	14 231	331	14 562	327 006	25	327 031	329 041	18	329 059	16 266	324	16 590
40702	537 915	51 888	589 803	6 274 660	219 720	6 494 380	6 309 106	182 037	6 491 143	572 361	14 205	586 566
40703	546	0	546	597	0	597	700	0	700	649	0	649
40802	7 952	0	7 952	24 670	0	24 670	23 204	0	23 204	6 486	0	6 486
40807	4 773	19 143	23 916	113 418	146 535	259 953	114 480	143 021	257 501	5 835	15 629	21 464
40817	37 772	6 026	43 798	641 557	129 800	771 357	682 114	131 811	813 925	78 329	8 037	86 366
40820	321	434	755	6 638	5 895	12 533	6 493	5 535	12 028	176	74	250
40821	320	0	320	355	0	355	57	0	57	22	0	22
40901	1 920	0	1 920	4 500	0	4 500	2 580	0	2 580	0	0	0
40905	3	0	3	14 762	0	14 762	14 853	0	14 853	94	0	94
40909	0	0	0	1 153	4 174	5 327	1 153	4 174	5 327	0	0	0
40910	0	0	0	428	1 025	1 453	428	1 025	1 453	0	0	0
40911	3 404	0	3 404	92 824	1 125	93 949	91 199	1 125	92 324	1 779	0	1 779
40912	0	0	0	6 474	8 006	14 480	6 474	8 006	14 480	0	0	0
40913	0	0	0	22 469	53 954	76 423	22 469	53 954	76 423	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42303	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42304	9 420	81 606	91 026	6 062	5 945	12 007	10 304	11 308	21 612	13 662	86 969	100 631
42305	22 633	72 575	95 208	7 485	11 336	18 821	7 744	22 600	30 344	22 892	83 839	106 731
42306	231 764	266 076	497 840	44 499	44 921	89 420	23 356	27 612	50 968	210 621	248 767	459 388
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42313	39	0	39	1	0	1	9	0	9	47	0	47
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42315	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	770	455	1 225	0	32	32	0	12	12	770	435	1 205
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	167 766	167 766	0	372 940	372 940	0	373 584	373 584	0	168 410	168 410
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44005	18	0	18	13	0	13	0	0	0	5	0	5
44006	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	4 908	0	4 908	2 574	0	2 574	0	0	0	2 334	0	2 334
45215	208 034	0	208 034	15 032	0	15 032	23 545	0	23 545	216 547	0	216 547
45315	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45415	4 741	0	4 741	0	0	0	20	0	20	4 761	0	4 761
45515	201 926	0	201 926	38 793	0	38 793	44 413	0	44 413	207 546	0	207 546
45615	4 366	0	4 366	142	0	142	54	0	54	4 278	0	4 278
45715	2 621	0	2 621	2 423	0	2 423	12	0	12	210	0	210
45818	3 829	0	3 829	145	0	145	182	0	182	3 866	0	3 866
45918	49	0	49	45	0	45	4	0	4	8	0	8
47108	210	0	210	102	0	102	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	1 967 025	0	1 967 025	1 967 025	0	1 967 025	0	0	0
47407	138 890	90 246	229 136	7 647 763	9 835 302	17 483 065	7 757 863	9 994 514	17 752 377	248 990	249 458	498 448
47411	7 894	8 480	16 374	1 158	2 961	4 119	2 054	2 476	4 530	8 790	7 995	16 785
47416	73 194	0	73 194	128 779	9 378	138 157	59 697	9 378	69 075	4 112	0	4 112
47422	809	2 047	2 856	54 607	430 472	485 079	53 880	428 611	482 491	82	186	268
47425	15 516	0	15 516	102 689	0	102 689	117 680	0	117 680	30 507	0	30 507
47426	7 891	311	8 202	5 299	583	5 882	6 365	811	7 176	8 957	539	9 496
50120	9 681	0	9 681	4 752	0	4 752	767	0	767	5 696	0	5 696
50220	883	0	883	0	0	0	2	0	2	885	0	885
50620	4 295	0	4 295	878	0	878	629	0	629	4 046	0	4 046
50719	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
52303	163 000	32 817	195 817	115 000	32 817	147 817	0	0	0	48 000	0	48 000
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	70 000	0	70 000	78 000	0	78 000
52306	37 700	7 094	44 794	0	525	525	0	389	389	37 700	6 958	44 658
52501	9 327	316	9 643	49	37	86	665	64	729	9 943	343	10 286
52602	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60301	4 784	0	4 784	5 524	0	5 524	5 147	0	5 147	4 407	0	4 407
60305	7 614	0	7 614	14 666	0	14 666	14 902	0	14 902	7 850	0	7 850
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60311	2 377	0	2 377	2 711	8	2 719	3 086	8	3 094	2 752	0	2 752
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	342	0	342	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	342	0	342
60324	2 382	0	2 382	58	0	58	158	0	158	2 482	0	2 482
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 469	0	11 469	0	0	0	249	0	249	11 718	0	11 718
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61304	416	0	416	76	0	76	44	0	44	384	0	384
70601	1 639 113	0	1 639 113	67	0	67	262 113	0	262 113	1 901 159	0	1 901 159
70602	4 424	0	4 424	1 296	0	1 296	3 226	0	3 226	6 354	0	6 354
70603	410 071	0	410 071	0	0	0	117 032	0	117 032	527 103	0	527 103
Итого по пассиву (баланс)	6 386 815	963 897	7 350 712	25 559 211	11 409 420	36 968 631	26 307 695	11 490 004	37 797 699	7 135 299	1 044 481	8 179 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	332	0	332	210	0	210	273	0	273	269	0	269
80601	0	0	0	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0
80801	154	0	154	6 731	0	6 731	6 657	0	6 657	228	0	228
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
81001	35	0	35	0	0	0	11	0	11	24	0	24
Итого по активу (баланс)	521	0	521	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	521	0	521
Пассив
85101	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
85201	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
85401	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	521	0	521	316	0	316	316	0	316	521	0	521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	584	0	584	57	0	57	54	0	54	587	0	587
90902	24 660	0	24 660	1 652	0	1 652	499	0	499	25 813	0	25 813
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 507 737	32 816	4 540 553	943 230	49 606	992 836	641 991	50 234	692 225	4 808 976	32 188	4 841 164
91604	49	0	49	1 045	0	1 045	1 040	0	1 040	54	0	54
91803	1 093	669	1 762	0	36	36	0	49	49	1 093	656	1 749
99998	3 711 799	0	3 711 799	4 307 712	0	4 307 712	3 592 124	0	3 592 124	4 427 387	0	4 427 387
Итого по активу (баланс)	8 245 926	33 485	8 279 411	5 253 696	49 642	5 303 338	4 235 708	50 283	4 285 991	9 263 914	32 844	9 296 758
Пассив
91003	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
91004	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91311	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
91312	3 439 112	4 906	3 444 018	0	363	363	605 311	270	605 581	4 044 423	4 813	4 049 236
91315	205 676	0	205 676	0	0	0	27 294	0	27 294	232 970	0	232 970
91316	1	0	1	1 936 046	0	1 936 046	1 936 046	0	1 936 046	1	0	1
91317	11 879	1 722	13 601	1 523 074	129 698	1 652 772	1 599 822	129 628	1 729 450	88 627	1 652	90 279
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	6 400	0	6 400	10 587	0	10 587
91508	215	0	215	4	0	4	2	0	2	213	0	213
99999	4 567 612	0	4 567 612	693 854	0	693 854	995 613	0	995 613	4 869 371	0	4 869 371
Итого по пассиву (баланс)	8 272 783	6 628	8 279 411	4 155 917	130 061	4 285 978	5 173 427	129 898	5 303 325	9 290 293	6 465	9 296 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 254	368 405	421 659	389 331	8 023 454	8 412 785	442 070	7 991 482	8 433 552	515	400 377	400 892
93801	9 632	0	9 632	58 257	0	58 257	58 744	0	58 744	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	62 886	368 405	431 291	447 588	8 023 454	8 471 042	500 814	7 991 482	8 492 296	9 660	400 377	410 037
Пассив
96001	308 093	114 392	422 485	6 679 723	1 735 834	8 415 557	6 694 127	1 699 267	8 393 394	322 497	77 825	400 322
96801	8 806	0	8 806	58 945	0	58 945	59 854	0	59 854	9 715	0	9 715
Итого по пассиву (баланс)	316 899	114 392	431 291	6 738 668	1 735 834	8 474 502	6 753 981	1 699 267	8 453 248	332 212	77 825	410 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	925 045 772,0000	0	0	45 441 069,0000	0	0	16 644 168,0000	0	0	953 842 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 045 783,0000	0	0	45 441 069,0000	0	0	16 644 168,0000	0	0	953 842 684,0000
Пассив
98040	0	0	571 455 833,0000	0	0	6 056 020,0000	0	0	22 299 883,0000	0	0	587 699 696,0000
98050	0	0	353 422 319,0000	0	0	10 581 528,0000	0	0	23 138 336,0000	0	0	365 979 127,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	140 900,0000	0	0	140 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 620,0000	0	0	6 620,0000	0	0	2 850,0000	0	0	103 850,0000
98070	0	0	60 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 045 783,0000	0	0	16 785 068,0000	0	0	45 581 969,0000	0	0	953 842 684,0000

Страница была полезной?