Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 447	399	19 846	196 314	934	197 248	186 399	1 288	187 687	29 362	45	29 407
20209	0	0	0	137 800	0	137 800	137 800	0	137 800	0	0	0
30102	68 874	0	68 874	1 347 897	0	1 347 897	1 357 907	0	1 357 907	58 864	0	58 864
30110	606	123	729	161 060	18 202	179 262	161 444	18 140	179 584	222	185	407
30202	2 494	0	2 494	0	0	0	192	0	192	2 302	0	2 302
30204	41	0	41	57	0	57	0	0	0	98	0	98
30302	6 563	0	6 563	71	0	71	192	0	192	6 442	0	6 442
30306	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	457 800	0	457 800	397 800	0	397 800	60 000	0	60 000
32003	10 000	0	10 000	256 500	0	256 500	266 500	0	266 500	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 154	0	2 154	2 212	0	2 212	2 178	0	2 178	2 188	0	2 188
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	38 599	0	38 599	0	0	0	7 104	0	7 104	31 495	0	31 495
45207	141 765	0	141 765	10 000	0	10 000	3 016	0	3 016	148 749	0	148 749
45406	746	0	746	0	0	0	166	0	166	580	0	580
45407	5 675	0	5 675	0	0	0	425	0	425	5 250	0	5 250
45505	596	0	596	0	0	0	121	0	121	475	0	475
45506	24 684	0	24 684	1 340	0	1 340	5 611	0	5 611	20 413	0	20 413
45507	132	0	132	0	0	0	7	0	7	125	0	125
45812	120	0	120	145	0	145	265	0	265	0	0	0
45815	197	0	197	82	0	82	45	0	45	234	0	234
45915	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	12 157	12 123	24 280	12 157	12 123	24 280	0	0	0
47423	7	0	7	29	2	31	26	2	28	10	0	10
47427	342	0	342	2 958	0	2 958	2 882	0	2 882	418	0	418
60302	28	0	28	1	0	1	15	0	15	14	0	14
60306	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	32	0	32	20	0	20
60310	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
60312	646	0	646	1 169	0	1 169	1 659	0	1 659	156	0	156
60401	3 339	0	3 339	619	0	619	0	0	0	3 958	0	3 958
60701	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	24	0	24	22	0	22	24	0	24	22	0	22
61009	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 539	0	1 539	5	0	5	64	0	64	1 480	0	1 480
70606	30 063	0	30 063	7 471	0	7 471	0	0	0	37 534	0	37 534
70608	1 639	0	1 639	198	0	198	0	0	0	1 837	0	1 837
70611	1 556	0	1 556	281	0	281	0	0	0	1 837	0	1 837
Итого по активу (баланс)	637 900	522	638 422	2 727 336	31 261	2 758 597	2 655 121	31 553	2 686 674	710 115	230	710 345
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	6 563	0	6 563	344	0	344	223	0	223	6 442	0	6 442
30305	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
40502	1 862	0	1 862	3 202	0	3 202	3 801	0	3 801	2 461	0	2 461
40602	548	0	548	387	0	387	382	0	382	543	0	543
40702	146 439	1	146 440	946 981	24 126	971 107	1 008 093	24 194	1 032 287	207 551	69	207 620
40703	4 470	0	4 470	3 698	0	3 698	4 149	0	4 149	4 921	0	4 921
40802	24 218	0	24 218	123 820	0	123 820	122 830	0	122 830	23 228	0	23 228
40817	940	0	940	25 510	0	25 510	25 639	0	25 639	1 069	0	1 069
40821	3 274	0	3 274	12 256	0	12 256	13 392	0	13 392	4 410	0	4 410
40911	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	0	0	0
42301	453	0	453	105	0	105	0	0	0	348	0	348
42305	3 029	0	3 029	674	0	674	302	0	302	2 657	0	2 657
42306	5 586	0	5 586	821	0	821	761	0	761	5 526	0	5 526
45215	9 101	0	9 101	2 759	0	2 759	1 172	0	1 172	7 514	0	7 514
45415	182	0	182	15	0	15	0	0	0	167	0	167
45515	782	0	782	476	0	476	373	0	373	679	0	679
45818	310	0	310	278	0	278	172	0	172	204	0	204
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	12 099	12 159	24 258	12 099	12 159	24 258	0	0	0
47411	278	0	278	63	0	63	49	0	49	264	0	264
47416	58	0	58	861	0	861	862	0	862	59	0	59
47422	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47425	151	0	151	3 018	0	3 018	3 042	0	3 042	175	0	175
60301	3	0	3	888	0	888	885	0	885	0	0	0
60305	251	0	251	945	0	945	895	0	895	201	0	201
60309	64	0	64	115	0	115	72	0	72	21	0	21
60311	24	0	24	325	0	325	315	0	315	14	0	14
60324	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
60601	2 185	0	2 185	0	0	0	36	0	36	2 221	0	2 221
61304	35	0	35	6	0	6	5	0	5	34	0	34
70601	39 358	0	39 358	26	0	26	11 797	0	11 797	51 129	0	51 129
70603	1 641	0	1 641	0	0	0	187	0	187	1 828	0	1 828
Итого по пассиву (баланс)	638 421	1	638 422	1 145 406	36 285	1 181 691	1 217 261	36 353	1 253 614	710 276	69	710 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	54 712	0	54 712	24 961	0	24 961	14 334	0	14 334	65 339	0	65 339
90902	5 118	0	5 118	8 395	0	8 395	2 868	0	2 868	10 645	0	10 645
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	363 723	0	363 723	45 892	0	45 892	23 388	0	23 388	386 227	0	386 227
91604	144	0	144	438	0	438	373	0	373	209	0	209
99998	345 222	0	345 222	83 432	0	83 432	56 266	0	56 266	372 388	0	372 388
Итого по активу (баланс)	823 920	0	823 920	163 118	0	163 118	97 229	0	97 229	889 809	0	889 809
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	331 162	0	331 162	24 552	0	24 552	51 303	0	51 303	357 913	0	357 913
91315	4 269	0	4 269	29 502	0	29 502	29 951	0	29 951	4 718	0	4 718
91317	39	0	39	2 212	0	2 212	2 178	0	2 178	5	0	5
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	478 698	0	478 698	38 984	0	38 984	77 707	0	77 707	517 421	0	517 421
Итого по пассиву (баланс)	823 920	0	823 920	95 250	0	95 250	161 139	0	161 139	889 809	0	889 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?