Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	43	0	43	128	0	128	55	0	55
20202	98 387	31 174	129 561	1 529 740	461 409	1 991 149	1 544 658	463 600	2 008 258	83 469	28 983	112 452
20208	81 155	0	81 155	249 282	0	249 282	240 972	0	240 972	89 465	0	89 465
20209	0	0	0	1 101 666	22 483	1 124 149	1 101 666	22 483	1 124 149	0	0	0
30102	130 627	0	130 627	10 217 986	0	10 217 986	10 124 406	0	10 124 406	224 207	0	224 207
30110	85 365	644	86 009	1 062 562	3 938	1 066 500	1 034 042	3 822	1 037 864	113 885	760	114 645
30114	0	132 888	132 888	0	715 621	715 621	0	693 540	693 540	0	154 969	154 969
30202	57 274	0	57 274	0	0	0	1 307	0	1 307	55 967	0	55 967
30204	3 196	0	3 196	42	0	42	0	0	0	3 238	0	3 238
30213	1 047	488	1 535	3 415	1 917	5 332	3 694	1 969	5 663	768	436	1 204
30233	1 310	10	1 320	56 875	23	56 898	54 644	23	54 667	3 541	10	3 551
30402	9 510	0	9 510	327 134	0	327 134	336 253	0	336 253	391	0	391
30404	0	0	0	287 026	0	287 026	287 026	0	287 026	0	0	0
30409	0	0	0	143 392	0	143 392	143 392	0	143 392	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32002	230 000	0	230 000	1 795 000	0	1 795 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	890 000	0	890 000	330 000	0	330 000
32201	0	649	649	388	76	464	388	69	457	0	656	656
44601	6 967	0	6 967	51 994	0	51 994	39 597	0	39 597	19 364	0	19 364
44901	7 271	0	7 271	101 595	0	101 595	101 716	0	101 716	7 150	0	7 150
44905	3 000	0	3 000	1 460	0	1 460	0	0	0	4 460	0	4 460
44906	192 553	0	192 553	1 100	0	1 100	10 583	0	10 583	183 070	0	183 070
44907	46 162	0	46 162	0	0	0	1 000	0	1 000	45 162	0	45 162
44908	3 210	0	3 210	0	0	0	94	0	94	3 116	0	3 116
45007	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500
45201	153 180	0	153 180	391 540	0	391 540	407 553	0	407 553	137 167	0	137 167
45203	14 496	0	14 496	30 710	0	30 710	15 206	0	15 206	30 000	0	30 000
45204	29 778	0	29 778	1 021	0	1 021	9 757	0	9 757	21 042	0	21 042
45205	32 667	0	32 667	2 200	0	2 200	22 466	0	22 466	12 401	0	12 401
45206	733 363	24 338	757 701	193 248	2 009	195 257	190 263	26 347	216 610	736 348	0	736 348
45207	1 310 821	16 225	1 327 046	41 907	1 894	43 801	86 390	1 711	88 101	1 266 338	16 408	1 282 746
45208	585 272	0	585 272	15 693	0	15 693	61 535	0	61 535	539 430	0	539 430
45307	9 925	0	9 925	0	0	0	10	0	10	9 915	0	9 915
45308	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45401	1 383	0	1 383	640	0	640	645	0	645	1 378	0	1 378
45405	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	5 155	0	5 155	320	0	320	441	0	441	5 034	0	5 034
45407	137 647	1 855	139 502	19 666	215	19 881	6 950	232	7 182	150 363	1 838	152 201
45408	138 703	0	138 703	5 300	0	5 300	2 665	0	2 665	141 338	0	141 338
45502	700	0	700	11 110	0	11 110	10 970	0	10 970	840	0	840
45503	250	0	250	1 700	0	1 700	0	0	0	1 950	0	1 950
45504	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	17 900	0	17 900
45505	140 419	0	140 419	9 156	0	9 156	37 975	0	37 975	111 600	0	111 600
45506	204 500	2 060	206 560	21 996	240	22 236	7 390	218	7 608	219 106	2 082	221 188
45507	244 001	0	244 001	13 549	0	13 549	7 188	0	7 188	250 362	0	250 362
45509	6 136	0	6 136	7 277	0	7 277	9 451	0	9 451	3 962	0	3 962
45705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45809	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
45812	81 208	0	81 208	9 111	0	9 111	5 469	0	5 469	84 850	0	84 850
45814	6 912	0	6 912	295	0	295	415	0	415	6 792	0	6 792
45815	7 764	0	7 764	7 214	0	7 214	4 498	0	4 498	10 480	0	10 480
45912	2 146	0	2 146	2 657	125	2 782	1 667	125	1 792	3 136	0	3 136
45914	228	0	228	113	0	113	233	0	233	108	0	108
45915	578	25	603	759	30	789	768	4	772	569	51	620
47404	13 490	0	13 490	3 294 741	2 973 626	6 268 367	3 293 676	2 971 164	6 264 840	14 555	2 462	17 017
47408	0	0	0	2 597 165	2 669 561	5 266 726	2 597 165	2 669 561	5 266 726	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	11 105	813	11 918	7 878	10 274	18 152	7 863	10 129	17 992	11 120	958	12 078
47427	43 533	434	43 967	44 960	316	45 276	46 002	589	46 591	42 491	161	42 652
50104	102 364	0	102 364	103 386	0	103 386	0	0	0	205 750	0	205 750
50106	101 991	0	101 991	473	0	473	41 423	0	41 423	61 041	0	61 041
50107	0	0	0	20 329	0	20 329	1	0	1	20 328	0	20 328
50121	1	0	1	95	0	95	6	0	6	90	0	90
50206	24 425	0	24 425	167	0	167	0	0	0	24 592	0	24 592
50207	193 942	0	193 942	21 987	0	21 987	1 478	0	1 478	214 451	0	214 451
50208	40 989	0	40 989	238	0	238	748	0	748	40 479	0	40 479
50221	493	0	493	137	0	137	144	0	144	486	0	486
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	47	0	47	9	0	9	4	0	4	52	0	52
60302	1 031	0	1 031	387	0	387	1 240	0	1 240	178	0	178
60306	2	0	2	2 340	0	2 340	2 341	0	2 341	1	0	1
60308	11	0	11	595	0	595	202	0	202	404	0	404
60312	32 905	0	32 905	7 212	0	7 212	29 024	0	29 024	11 093	0	11 093
60314	0	19	19	0	7	7	0	26	26	0	0	0
60323	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60401	392 950	0	392 950	2 038	0	2 038	0	0	0	394 988	0	394 988
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	199	0	199	149	0	149	15	0	15	333	0	333
61008	723	0	723	519	0	519	449	0	449	793	0	793
61009	1 277	0	1 277	230	0	230	167	0	167	1 340	0	1 340
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	53 376	0	53 376	0	0	0	0	0	0	53 376	0	53 376
61210	0	0	0	40 808	0	40 808	40 808	0	40 808	0	0	0
61403	6 453	0	6 453	122	0	122	448	0	448	6 127	0	6 127
70606	755 803	0	755 803	207 307	0	207 307	210	0	210	962 900	0	962 900
70607	452	0	452	155	0	155	282	0	282	325	0	325
70608	108 163	0	108 163	53 633	0	53 633	0	0	0	161 796	0	161 796
70611	10 124	0	10 124	2 082	0	2 082	0	0	0	12 206	0	12 206
Итого по активу (баланс)	6 737 595	211 622	6 949 217	25 355 976	6 863 764	32 219 740	24 906 132	6 865 612	31 771 744	7 187 439	209 774	7 397 213
Пассив
10208	265 982	0	265 982	0	0	0	0	0	0	265 982	0	265 982
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	493	0	493	144	0	144	137	0	137	486	0	486
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0	88 308	0	88 308
30126	557	0	557	0	0	0	162	0	162	719	0	719
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	10 036	1	10 037	183 198	9 317	192 515	180 436	9 317	189 753	7 274	1	7 275
30408	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	4 579	0	4 579	270	0	270	0	0	0	4 309	0	4 309
31309	105 367	0	105 367	40	0	40	0	0	0	105 327	0	105 327
32015	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	273	0	273	5 775	0	5 775	5 681	0	5 681	179	0	179
40502	24 001	0	24 001	142 464	0	142 464	142 464	0	142 464	24 001	0	24 001
40602	329 812	0	329 812	958 275	0	958 275	937 540	0	937 540	309 077	0	309 077
40603	187 802	0	187 802	346 320	0	346 320	339 254	0	339 254	180 736	0	180 736
40702	713 602	1 374	714 976	6 268 178	107 530	6 375 708	6 459 044	112 316	6 571 360	904 468	6 160	910 628
40703	19 409	0	19 409	29 586	0	29 586	29 053	0	29 053	18 876	0	18 876
40802	31 392	4	31 396	172 034	131	172 165	181 403	131	181 534	40 761	4	40 765
40807	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
40817	192 579	830	193 409	467 932	3 942	471 874	521 212	3 902	525 114	245 859	790	246 649
40820	2 620	431	3 051	5 492	111	5 603	6 431	116	6 547	3 559	436	3 995
40821	19 363	0	19 363	199 511	0	199 511	187 290	0	187 290	7 142	0	7 142
40905	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
40906	0	0	0	368 273	0	368 273	368 273	0	368 273	0	0	0
40909	0	0	0	643	1 933	2 576	643	1 933	2 576	0	0	0
40910	0	0	0	309	965	1 274	309	965	1 274	0	0	0
40911	3 076	0	3 076	97 924	3	97 927	106 990	3	106 993	12 142	0	12 142
40912	0	0	0	733	579	1 312	733	579	1 312	0	0	0
40913	0	0	0	606	1 782	2 388	606	1 782	2 388	0	0	0
41802	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
42006	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
42103	37 000	8 901	45 901	1 000	9 704	10 704	0	803	803	36 000	0	36 000
42104	193 300	1 039	194 339	0	603	603	500	76	576	193 800	512	194 312
42105	229 000	0	229 000	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000	124 000	0	124 000
42106	336 850	65 809	402 659	15 000	5 019	20 019	10 000	6 423	16 423	331 850	67 213	399 063
42107	267 573	0	267 573	54	0	54	5 350	0	5 350	272 869	0	272 869
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	51 000	0	51 000	0	0	0	39 000	0	39 000	90 000	0	90 000
42206	92 164	0	92 164	4 318	0	4 318	70	0	70	87 916	0	87 916
42301	71 811	1 563	73 374	91 533	1 973	93 506	75 298	2 099	77 397	55 576	1 689	57 265
42303	9 552	162	9 714	4 111	180	4 291	12 240	18	12 258	17 681	0	17 681
42304	34 966	18 261	53 227	20 072	2 465	22 537	11 016	3 098	14 114	25 910	18 894	44 804
42305	114 853	111 370	226 223	19 706	17 318	37 024	24 147	17 971	42 118	119 294	112 023	231 317
42306	1 470 862	0	1 470 862	227 160	0	227 160	281 107	0	281 107	1 524 809	0	1 524 809
42307	2 314	0	2 314	1 017	0	1 017	532	0	532	1 829	0	1 829
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
42314	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	64	1	65	50	1	51	119	0	119	133	0	133
42604	0	617	617	0	87	87	0	586	586	0	1 116	1 116
42605	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
42606	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44615	139	0	139	638	0	638	795	0	795	296	0	296
44915	4 025	0	4 025	1 603	0	1 603	45	0	45	2 467	0	2 467
45015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 155	0	1 155	55	0	55
45215	93 723	0	93 723	68 914	0	68 914	59 839	0	59 839	84 648	0	84 648
45315	248	0	248	13	0	13	0	0	0	235	0	235
45415	7 733	0	7 733	3 859	0	3 859	2 921	0	2 921	6 795	0	6 795
45515	16 124	0	16 124	2 283	0	2 283	6 400	0	6 400	20 241	0	20 241
45818	38 469	0	38 469	970	0	970	11 238	0	11 238	48 737	0	48 737
45918	1 077	0	1 077	162	0	162	98	0	98	1 013	0	1 013
47403	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	2 661 832	2 610 448	5 272 280	2 661 832	2 610 448	5 272 280	0	0	0
47411	62 244	803	63 047	17 092	306	17 398	13 090	728	13 818	58 242	1 225	59 467
47416	848	0	848	10 452	0	10 452	9 824	0	9 824	220	0	220
47422	716	230	946	5 054	2 503	7 557	5 113	2 364	7 477	775	91	866
47425	15 023	0	15 023	42 889	0	42 889	44 942	0	44 942	17 076	0	17 076
47426	17 570	966	18 536	12 914	79	12 993	12 646	332	12 978	17 302	1 219	18 521
50120	79	0	79	234	0	234	155	0	155	0	0	0
50220	140	0	140	128	0	128	43	0	43	55	0	55
50620	1 516	0	1 516	48	0	48	0	0	0	1 468	0	1 468
60301	4 148	0	4 148	9 208	0	9 208	8 034	0	8 034	2 974	0	2 974
60305	3 437	0	3 437	11 890	0	11 890	8 469	0	8 469	16	0	16
60309	443	0	443	628	0	628	378	0	378	193	0	193
60311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	270	0	270	79	0	79	2 121	0	2 121	2 312	0	2 312
60324	601	0	601	0	0	0	85	0	85	686	0	686
60601	115 129	0	115 129	0	0	0	2 179	0	2 179	117 308	0	117 308
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	784	0	784	1 400	0	1 400	1 983	0	1 983	1 367	0	1 367
61304	88	0	88	18	0	18	18	0	18	88	0	88
61501	69	0	69	32	0	32	20	0	20	57	0	57
70601	816 591	0	816 591	89	0	89	203 849	0	203 849	1 020 351	0	1 020 351
70602	486	0	486	5	0	5	95	0	95	576	0	576
70603	106 670	0	106 670	0	0	0	59 795	0	59 795	166 465	0	166 465
Итого по пассиву (баланс)	6 736 855	212 362	6 949 217	13 021 585	2 776 979	15 798 564	13 470 570	2 775 990	16 246 560	7 185 840	211 373	7 397 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 143 600	0	1 143 600	25 108	0	25 108	47 321	0	47 321	1 121 387	0	1 121 387
90902	354 929	0	354 929	53 074	0	53 074	80 657	0	80 657	327 346	0	327 346
91202	3 550	0	3 550	1	0	1	673	0	673	2 878	0	2 878
91203	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 694 488	127 710	10 822 198	941 610	15 203	956 813	381 209	65 014	446 223	11 254 889	77 899	11 332 788
91416	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91501	36 893	0	36 893	0	0	0	0	0	0	36 893	0	36 893
91604	6 044	0	6 044	2 621	0	2 621	1 439	0	1 439	7 226	0	7 226
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 915 603	0	5 915 603	1 226 430	0	1 226 430	1 006 873	0	1 006 873	6 135 160	0	6 135 160
Итого по активу (баланс)	18 271 896	127 710	18 399 606	2 248 846	15 203	2 264 049	1 518 174	65 014	1 583 188	19 002 568	77 899	19 080 467
Пассив
91211	564	0	564	0	0	0	30	0	30	594	0	594
91311	22 711	0	22 711	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
91312	5 221 283	70 754	5 292 037	192 248	7 462	199 710	241 750	8 260	250 010	5 270 785	71 552	5 342 337
91315	65 053	5 668	70 721	6 034	4 582	10 616	40 315	2 620	42 935	99 334	3 706	103 040
91316	152 160	0	152 160	208 050	0	208 050	262 091	0	262 091	206 201	0	206 201
91317	348 104	0	348 104	588 498	0	588 498	671 365	0	671 365	430 971	0	430 971
91507	29 306	0	29 306	0	0	0	0	0	0	29 306	0	29 306
99999	12 484 003	0	12 484 003	563 583	0	563 583	1 024 887	0	1 024 887	12 945 307	0	12 945 307
Итого по пассиву (баланс)	18 323 184	76 422	18 399 606	1 558 413	12 044	1 570 457	2 240 438	10 880	2 251 318	19 005 209	75 258	19 080 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	649	649	2 577 018	11 434	2 588 452	2 577 018	12 083	2 589 101	0	0	0
93801	16	0	16	16 086	0	16 086	16 102	0	16 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	649	665	2 593 104	11 434	2 604 538	2 593 120	12 083	2 605 203	0	0	0
Пассив
96001	665	0	665	12 007	2 590 460	2 602 467	11 342	2 590 460	2 601 802	0	0	0
96801	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	665	0	665	34 257	2 590 460	2 624 717	33 592	2 590 460	2 624 052	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 835 915,0000	0	0	140 086,0000	0	0	39 764,0000	0	0	18 936 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 835 915,0000	0	0	140 086,0000	0	0	39 764,0000	0	0	18 936 237,0000
Пассив
98050	0	0	18 835 915,0000	0	0	39 764,0000	0	0	140 086,0000	0	0	18 936 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 835 915,0000	0	0	39 764,0000	0	0	140 086,0000	0	0	18 936 237,0000

Страница была полезной?