Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Синара

Регистрационный номер

705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	454 222	0	454 222	91 031	0	91 031	115 530	0	115 530	429 723	0	429 723
20202	1 213 800	728 602	1 942 402	33 519 152	10 859 861	44 379 013	33 470 453	10 950 450	44 420 903	1 262 499	638 013	1 900 512
20208	381 554	81	381 635	5 560 513	419	5 560 932	5 609 384	417	5 609 801	332 683	83	332 766
20209	62 366	10 850	73 216	14 735 268	2 314 659	17 049 927	14 755 453	2 318 300	17 073 753	42 181	7 209	49 390
30102	3 252 328	0	3 252 328	112 442 071	0	112 442 071	114 492 008	0	114 492 008	1 202 391	0	1 202 391
30110	119 527	10 953	130 480	14 240 974	135 102	14 376 076	14 063 952	132 536	14 196 488	296 549	13 519	310 068
30114	0	315 076	315 076	0	12 983 537	12 983 537	0	12 853 250	12 853 250	0	445 363	445 363
30202	1 011 252	0	1 011 252	0	0	0	5 456	0	5 456	1 005 796	0	1 005 796
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30302	7 215	513 442	520 657	48 955 121	3 544 333	52 499 454	48 962 336	3 541 612	52 503 948	0	516 163	516 163
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47427	898 433	1 872	900 305	1 420 130	3 906	1 424 036	1 400 940	4 255	1 405 195	917 623	1 523	919 146
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50207	1 401 252	0	1 401 252	165 302	0	165 302	165 551	0	165 551	1 401 003	0	1 401 003
50208	2 759 666	0	2 759 666	607 556	0	607 556	954 041	0	954 041	2 413 181	0	2 413 181
50210	41 437	0	41 437	287	0	287	0	0	0	41 724	0	41 724
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50218	5 622 815	0	5 622 815	10 620 331	0	10 620 331	14 363 932	0	14 363 932	1 879 214	0	1 879 214
50221	46 445	0	46 445	9 163	0	9 163	6 232	0	6 232	49 376	0	49 376
50505	686	0	686	301 528	0	301 528	301 528	0	301 528	686	0	686
50705	24 778	0	24 778	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	24 778	0	24 778
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50721	31 116	0	31 116	9	0	9	1 899	0	1 899	29 226	0	29 226
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60202	81 261	0	81 261	0	0	0	0	0	0	81 261	0	81 261
60204	0	738	738	0	72	72	0	57	57	0	753	753
60302	179 369	0	179 369	92 950	0	92 950	6 516	0	6 516	265 803	0	265 803
60306	118	0	118	23 991	0	23 991	24 033	0	24 033	76	0	76
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60410	33 678	0	33 678	0	0	0	0	0	0	33 678	0	33 678
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70614	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146 836 076	17 748 279	164 584 355	474 056 114	67 759 177	541 815 291	465 540 343	66 272 013	531 812 356	155 351 847	19 235 443	174 587 290
Пассив
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10601	1 240 629	0	1 240 629	0	0	0	0	0	0	1 240 629	0	1 240 629
10602	2 522 742	0	2 522 742	0	0	0	0	0	0	2 522 742	0	2 522 742
10603	77 561	0	77 561	8 130	0	8 130	9 172	0	9 172	78 603	0	78 603
10701	250 548	0	250 548	0	0	0	0	0	0	250 548	0	250 548
10801	3 086 739	0	3 086 739	0	0	0	0	0	0	3 086 739	0	3 086 739
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42103	269 935	0	269 935	239 260	0	239 260	968 146	0	968 146	998 821	0	998 821
42104	1 189 842	0	1 189 842	280 825	0	280 825	1 416 380	0	1 416 380	2 325 397	0	2 325 397
42105	2 872 130	25 988	2 898 118	1 528 330	3 385	1 531 715	2 230 915	52 248	2 283 163	3 574 715	74 851	3 649 566
42106	3 185 933	19 000	3 204 933	2 663 560	1 449	2 665 009	3 212 313	1 855	3 214 168	3 734 686	19 406	3 754 092
42107	1 309 280	5 207	1 314 487	119 066	397	119 463	200 863	508	201 371	1 391 077	5 318	1 396 395
42201	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	51 050	0	51 050	112 260	0	112 260	84 825	0	84 825	23 615	0	23 615
42203	11 250	0	11 250	11 000	0	11 000	204 958	0	204 958	205 208	0	205 208
42204	58 126	0	58 126	19 687	0	19 687	19 140	0	19 140	57 579	0	57 579
42205	232 660	0	232 660	13 578	0	13 578	17 918	0	17 918	237 000	0	237 000
42206	874 588	0	874 588	115 924	0	115 924	109 733	0	109 733	868 397	0	868 397
42207	298 106	0	298 106	10 482	0	10 482	15 145	0	15 145	302 769	0	302 769
42301	465 132	75 308	540 440	10 428 312	1 078 252	11 506 564	10 317 633	1 083 773	11 401 406	354 453	80 829	435 282
42303	218	151	369	29	15	44	29	17	46	218	153	371
42304	4 211	592	4 803	15	71	86	12	66	78	4 208	587	4 795
42305	2 165	1 067	3 232	61	104	165	57	120	177	2 161	1 083	3 244
42306	42 960 550	3 763 961	46 724 511	12 181 251	1 083 100	13 264 351	14 882 897	1 039 328	15 922 225	45 662 196	3 720 189	49 382 385
42309	0	33	33	0	4	4	0	4	4	0	33	33
42504	0	128 077	128 077	0	12 326	12 326	0	14 177	14 177	0	129 928	129 928
42507	0	202 299	202 299	0	15 427	15 427	0	19 743	19 743	0	206 615	206 615
42601	23 974	21 697	45 671	1 591 161	1 745 446	3 336 607	1 584 572	1 740 297	3 324 869	17 385	16 548	33 933
42604	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42606	79 446	26 281	105 727	56 143	5 952	62 095	86 591	3 798	90 389	109 894	24 127	134 021
43702	121 070	0	121 070	1 549 727	0	1 549 727	2 017 844	0	2 017 844	589 187	0	589 187
43807	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000
44915	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45215	590 440	0	590 440	69 317	0	69 317	101 868	0	101 868	622 991	0	622 991
45315	287	0	287	30	0	30	30	0	30	287	0	287
45415	420 122	0	420 122	26 927	0	26 927	87 126	0	87 126	480 321	0	480 321
45515	2 205 974	0	2 205 974	71 491	0	71 491	262 530	0	262 530	2 397 013	0	2 397 013
45615	4 867	0	4 867	44	0	44	10 430	0	10 430	15 253	0	15 253
45818	3 089 523	0	3 089 523	40 641	0	40 641	143 254	0	143 254	3 192 136	0	3 192 136
45918	310 404	0	310 404	9 687	0	9 687	29 989	0	29 989	330 706	0	330 706
47008	0	0	0	816 172	0	816 172	816 172	0	816 172	0	0	0
47403	0	0	0	47 763 521	0	47 763 521	47 763 521	0	47 763 521	0	0	0
47405	22	0	22	1 463 293	109 989	1 573 282	1 463 275	109 989	1 573 264	4	0	4
47407	0	0	0	15 629 146	24 026 105	39 655 251	15 630 442	24 026 105	39 656 547	1 296	0	1 296
47411	383 809	24 724	408 533	344 700	15 090	359 790	334 512	17 134	351 646	373 621	26 768	400 389
47416	22 940	253	23 193	254 344	6 597	260 941	260 063	6 384	266 447	28 659	40	28 699
47422	14 410	9 899	24 309	2 460 716	3 727 934	6 188 650	2 490 497	3 733 137	6 223 634	44 191	15 102	59 293
47425	399 123	0	399 123	61 994	0	61 994	97 975	0	97 975	435 104	0	435 104
47426	334 315	10 889	345 204	184 800	13 017	197 817	236 094	6 262	242 356	385 609	4 134	389 743
47804	1 147 018	0	1 147 018	222 253	0	222 253	210 407	0	210 407	1 135 172	0	1 135 172
50220	422 843	0	422 843	115 530	0	115 530	89 938	0	89 938	397 251	0	397 251
50408	3 811	0	3 811	0	0	0	115	0	115	3 926	0	3 926
50507	686	0	686	87 417	0	87 417	87 417	0	87 417	686	0	686
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	31 380	0	31 380	0	0	0	1 092	0	1 092	32 472	0	32 472
51510	13 811	0	13 811	0	0	0	115	0	115	13 926	0	13 926
52005	7 673 043	0	7 673 043	2 545 085	0	2 545 085	0	0	0	5 127 958	0	5 127 958
52301	34 198	0	34 198	472 433	112	472 545	471 038	112	471 150	32 803	0	32 803
52302	18 219	0	18 219	290 416	0	290 416	275 649	0	275 649	3 452	0	3 452
52303	56 562	112	56 674	54 617	119	54 736	90 360	7	90 367	92 305	0	92 305
52304	475 553	3 568	479 121	135 904	377	136 281	131 427	417	131 844	471 076	3 608	474 684
52305	164 263	64 962	229 225	7 000	64 146	71 146	33 395	5 551	38 946	190 658	6 367	197 025
52306	207 598	11 820	219 418	6 601	1 247	7 848	32 000	1 380	33 380	232 997	11 953	244 950
52307	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
52406	2 823	0	2 823	7 152	5	7 157	15 180	118	15 298	10 851	113	10 964
52501	151 854	1 589	153 443	40 471	1 626	42 097	40 861	395	41 256	152 244	358	152 602
60301	59 331	0	59 331	131 295	0	131 295	72 360	0	72 360	396	0	396
60305	103 813	0	103 813	267 562	0	267 562	165 122	0	165 122	1 373	0	1 373
60307	1	0	1	762	0	762	768	0	768	7	0	7
60309	10 491	0	10 491	4 093	0	4 093	5 351	0	5 351	11 749	0	11 749
60311	1 248	0	1 248	21 152	0	21 152	21 024	0	21 024	1 120	0	1 120
60313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60320	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60322	885	3	888	5 848	0	5 848	6 054	0	6 054	1 091	3	1 094
60324	54 950	0	54 950	962	0	962	5 102	0	5 102	59 090	0	59 090
60405	5 855	0	5 855	112	0	112	0	0	0	5 743	0	5 743
60601	1 240 138	0	1 240 138	3 131	0	3 131	28 589	0	28 589	1 265 596	0	1 265 596
60706	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60805	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	12	0	12	9	0	9	1	0	1	4	0	4
70601	11 342 373	0	11 342 373	54 257	0	54 257	3 578 846	0	3 578 846	14 866 962	0	14 866 962
70603	6 194 558	0	6 194 558	0	0	0	4 046 072	0	4 046 072	10 240 630	0	10 240 630
70605	127	0	127	4	0	4	648	0	648	771	0	771
70613	21 007	0	21 007	1 468	0	1 468	0	0	0	19 539	0	19 539
Итого по пассиву (баланс)	145 652 339	18 932 016	164 584 355	296 540 406	44 313 491	340 853 897	305 437 003	45 419 829	350 856 832	154 548 936	20 038 354	174 587 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	50 695	0	50 695	0	0	0	0	0	0	50 695	0	50 695
90901	1 824 808	0	1 824 808	185 186	0	185 186	154 193	0	154 193	1 855 801	0	1 855 801
90902	9 784 921	8 391	9 793 312	1 055 862	2 004	1 057 866	821 305	1 549	822 854	10 019 478	8 846	10 028 324
90907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91101	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91102	0	0	0	0	26	26	0	1	1	0	25	25
91202	196 677	80 460	277 137	478 352	7 356	485 708	479 937	65 889	545 826	195 092	21 927	217 019
91203	476	0	476	629	0	629	579	0	579	526	0	526
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91411	0	0	0	2 195 402	0	2 195 402	1 016 808	0	1 016 808	1 178 594	0	1 178 594
91414	92 670 215	1 098 692	93 768 907	769 935	114 134	884 069	1 925 484	160 155	2 085 639	91 514 666	1 052 671	92 567 337
91417	15 000	0	15 000	664	0	664	664	0	664	15 000	0	15 000
91418	1 343 820	75 818	1 419 638	309 341	6 577	315 918	8 813	5 107	13 920	1 644 348	77 288	1 721 636
91501	123 955	0	123 955	393	0	393	10 560	0	10 560	113 788	0	113 788
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	1 337 304	0	1 337 304	129 941	5	129 946	70 163	0	70 163	1 397 082	5	1 397 087
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	39 503 830	0	39 503 830	34 696 180	0	34 696 180	27 887 724	0	27 887 724	46 312 286	0	46 312 286
Итого по активу (баланс)	146 872 082	1 263 361	148 135 443	39 821 888	130 127	39 952 015	32 376 233	232 726	32 608 959	154 317 737	1 160 762	155 478 499
Пассив
91211	1 156	0	1 156	0	0	0	30	0	30	1 186	0	1 186
91311	2 360 490	80 463	2 440 953	30 951	65 889	96 840	32 398	7 355	39 753	2 361 937	21 929	2 383 866
91312	27 016 251	551 665	27 567 916	794 279	58 179	852 458	696 066	64 401	760 467	26 918 038	557 887	27 475 925
91314	397 088	0	397 088	24 469 819	0	24 469 819	29 811 768	0	29 811 768	5 739 037	0	5 739 037
91315	482 276	230 768	713 044	35 899	22 089	57 988	1 071 319	25 389	1 096 708	1 517 696	234 068	1 751 764
91316	279 158	138	279 296	57 428	11	57 439	25 300	14	25 314	247 030	141	247 171
91317	5 930 717	0	5 930 717	2 345 839	0	2 345 839	2 908 995	0	2 908 995	6 493 873	0	6 493 873
91507	2 173 235	0	2 173 235	7 342	0	7 342	53 146	0	53 146	2 219 039	0	2 219 039
91508	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99999	108 631 613	0	108 631 613	4 535 989	0	4 535 989	5 070 589	0	5 070 589	109 166 213	0	109 166 213
Итого по пассиву (баланс)	147 272 409	863 034	148 135 443	32 277 546	146 168	32 423 714	39 669 611	97 159	39 766 770	154 664 474	814 025	155 478 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 815	192 995	348 810	10 943 231	9 195 474	20 138 705	10 313 550	7 864 257	18 177 807	785 496	1 524 212	2 309 708
93301	0	0	0	0	1 035 388	1 035 388	0	1 035 388	1 035 388	0	0	0
93302	0	295 303	295 303	0	1 051 515	1 051 515	0	1 051 466	1 051 466	0	295 352	295 352
93303	0	716 720	716 720	0	774 100	774 100	0	1 092 053	1 092 053	0	398 767	398 767
93304	0	390 438	390 438	0	29 679	29 679	0	420 117	420 117	0	0	0
93305	0	57 762	57 762	0	6 743	6 743	0	6 091	6 091	0	58 414	58 414
93506	0	0	0	0	16 587	16 587	0	16 587	16 587	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 762	16 762	0	16 762	16 762	0	0	0
93801	559	0	559	355 158	0	355 158	349 947	0	349 947	5 770	0	5 770
93803	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	156 374	1 653 218	1 809 592	11 298 459	12 126 248	23 424 707	10 663 567	11 502 721	22 166 288	791 266	2 276 745	3 068 011
Пассив
96001	6 700	339 787	346 487	1 273 567	16 996 897	18 270 464	2 267 335	17 970 578	20 237 913	1 000 468	1 313 468	2 313 936
96301	0	0	0	976 314	0	976 314	976 314	0	976 314	0	0	0
96302	291 931	0	291 931	976 314	0	976 314	975 151	0	975 151	290 768	0	290 768
96303	684 383	0	684 383	975 150	0	975 150	670 002	0	670 002	379 235	0	379 235
96304	379 235	0	379 235	379 235	0	379 235	0	0	0	0	0	0
96305	55 287	0	55 287	0	0	0	0	0	0	55 287	0	55 287
96306	0	0	0	0	16 587	16 587	0	16 587	16 587	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 762	16 762	0	16 762	16 762	0	0	0
96801	52 269	0	52 269	403 146	0	403 146	379 662	0	379 662	28 785	0	28 785
Итого по пассиву (баланс)	1 469 805	339 787	1 809 592	4 983 726	17 030 246	22 013 972	5 268 464	18 003 927	23 272 391	1 754 543	1 313 468	3 068 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	23 011 555,0000	0	0	46 777 107,0000	0	0	35 730 095,0000	0	0	34 058 567,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 011 568,0000	0	0	46 777 110,0000	0	0	35 730 101,0000	0	0	34 058 577,0000
Пассив
98040	0	0	49 775,0000	0	0	0,0000	0	0	36 000,0000	0	0	85 775,0000
98050	0	0	14 236 085,0000	0	0	43 521 130,0000	0	0	43 023 132,0000	0	0	13 738 087,0000
98060	0	0	14 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 116,0000
98070	0	0	7 382 201,0000	0	0	36 698 102,0000	0	0	45 662 024,0000	0	0	16 346 123,0000
98090	0	0	1 329 391,0000	0	0	596 993,0000	0	0	3 142 078,0000	0	0	3 874 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 011 568,0000	0	0	80 816 225,0000	0	0	91 863 234,0000	0	0	34 058 577,0000

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