Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 506	6 392	31 898	516 344	156 308	672 652	526 156	157 044	683 200	15 694	5 656	21 350
20208	2 923	0	2 923	6 491	0	6 491	7 016	0	7 016	2 398	0	2 398
20209	5 971	3 882	9 853	266 312	106 565	372 877	257 703	104 628	362 331	14 580	5 819	20 399
30102	69 353	0	69 353	1 727 038	0	1 727 038	1 732 046	0	1 732 046	64 345	0	64 345
30110	3 270	582	3 852	238 477	6 569	245 046	237 938	6 798	244 736	3 809	353	4 162
30202	19 865	0	19 865	0	0	0	2 029	0	2 029	17 836	0	17 836
30204	208	0	208	0	0	0	30	0	30	178	0	178
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	698	6 437	7 135	108 702	42 883	151 585	105 288	45 523	150 811	4 112	3 797	7 909
30233	81	0	81	3 486	2	3 488	3 309	2	3 311	258	0	258
30402	194	0	194	0	0	0	5	0	5	189	0	189
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	8 357	0	8 357	837	0	837	787	0	787	8 407	0	8 407
45407	7 693	0	7 693	0	0	0	100	0	100	7 593	0	7 593
45505	37	0	37	395	0	395	24	0	24	408	0	408
45506	4 098	0	4 098	3 040	0	3 040	290	0	290	6 848	0	6 848
45507	15 396	0	15 396	1 830	0	1 830	424	0	424	16 802	0	16 802
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 390	0	1 390	42	0	42	40	0	40	1 392	0	1 392
45915	14	0	14	9	0	9	22	0	22	1	0	1
47404	682	0	682	42 100	42 121	84 221	41 899	42 121	84 020	883	0	883
47408	0	0	0	292 958	0	292 958	292 958	0	292 958	0	0	0
47423	883	12	895	112 581	46 740	159 321	112 606	46 752	159 358	858	0	858
47427	667	0	667	1 255	0	1 255	1 227	0	1 227	695	0	695
51403	0	0	0	98 788	0	98 788	0	0	0	98 788	0	98 788
51404	108 064	0	108 064	49 025	0	49 025	39 424	0	39 424	117 665	0	117 665
51405	261 062	0	261 062	39 514	0	39 514	87 229	0	87 229	213 347	0	213 347
51409	0	0	0	19 932	0	19 932	19 932	0	19 932	0	0	0
60302	1 347	0	1 347	0	0	0	487	0	487	860	0	860
60306	0	0	0	5 004	0	5 004	5 003	0	5 003	1	0	1
60308	42	0	42	155	0	155	58	0	58	139	0	139
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	1 413	0	1 413	1 865	0	1 865	513	0	513	2 765	0	2 765
60323	741	0	741	56	0	56	5	0	5	792	0	792
60401	82 378	0	82 378	0	0	0	175	0	175	82 203	0	82 203
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	31	0	31	24	0	24	22	0	22	33	0	33
61008	447	0	447	84	0	84	53	0	53	478	0	478
61009	429	0	429	63	0	63	67	0	67	425	0	425
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	127 799	0	127 799	127 799	0	127 799	0	0	0
61403	10 591	0	10 591	713	0	713	462	0	462	10 842	0	10 842
70606	43 421	0	43 421	6 764	0	6 764	1	0	1	50 184	0	50 184
70608	3 893	0	3 893	1 707	0	1 707	0	0	0	5 600	0	5 600
Итого по активу (баланс)	856 930	17 305	874 235	4 382 624	401 188	4 783 812	4 332 361	402 868	4 735 229	907 193	15 625	922 818
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	79	0	79	7	0	7	0	0	0	72	0	72
30220	0	0	0	58	5	63	68	5	73	10	0	10
30223	900	0	900	10 354	0	10 354	9 454	0	9 454	0	0	0
30232	0	0	0	4 698	43	4 741	5 065	43	5 108	367	0	367
30601	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40602	31 147	0	31 147	108 648	0	108 648	106 285	0	106 285	28 784	0	28 784
40702	271 887	15	271 902	788 041	2	788 043	811 681	2	811 683	295 527	15	295 542
40703	56 735	0	56 735	45 430	0	45 430	61 645	0	61 645	72 950	0	72 950
40802	31 321	0	31 321	86 404	0	86 404	86 533	0	86 533	31 450	0	31 450
40817	19 774	1	19 775	11 389	0	11 389	15 422	0	15 422	23 807	1	23 808
40820	11	0	11	68	0	68	278	0	278	221	0	221
40821	445	0	445	8 556	0	8 556	9 138	0	9 138	1 027	0	1 027
40905	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
40906	0	0	0	36 469	0	36 469	36 469	0	36 469	0	0	0
40909	0	0	0	1 251	818	2 069	1 251	818	2 069	0	0	0
40910	0	0	0	659	453	1 112	659	453	1 112	0	0	0
40911	564	0	564	49 650	0	49 650	52 625	0	52 625	3 539	0	3 539
40912	0	0	0	23 861	12 121	35 982	23 861	12 121	35 982	0	0	0
40913	0	0	0	63 442	35 039	98 481	63 442	35 039	98 481	0	0	0
42301	34 596	1 677	36 273	51 385	1 268	52 653	51 366	227	51 593	34 577	636	35 213
42304	11 960	64	12 024	11 924	7	11 931	1 709	8	1 717	1 745	65	1 810
42305	519	503	1 022	0	39	39	6 280	49	6 329	6 799	513	7 312
42306	84 579	2 314	86 893	8 789	324	9 113	4 289	253	4 542	80 079	2 243	82 322
42601	1 309	1	1 310	2 323	0	2 323	2 089	0	2 089	1 075	1	1 076
45515	515	0	515	88	0	88	68	0	68	495	0	495
45818	4 787	0	4 787	4	0	4	11	0	11	4 794	0	4 794
45918	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	292 958	0	292 958	292 958	0	292 958	0	0	0
47411	1 759	40	1 799	809	6	815	532	13	545	1 482	47	1 529
47416	59	0	59	1 810	0	1 810	3 115	0	3 115	1 364	0	1 364
47422	59	49	108	125 548	46 765	172 313	128 487	47 612	176 099	2 998	896	3 894
47425	727	0	727	6	0	6	89	0	89	810	0	810
51410	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
60301	1 299	0	1 299	2 809	0	2 809	1 923	0	1 923	413	0	413
60305	1 387	0	1 387	5 517	0	5 517	4 151	0	4 151	21	0	21
60309	97	0	97	131	0	131	34	0	34	0	0	0
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	28	0	28	86	0	86	58	0	58	0	0	0
60324	787	0	787	8	0	8	3	0	3	782	0	782
60601	42 446	0	42 446	175	0	175	317	0	317	42 588	0	42 588
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61304	101	0	101	25	0	25	22	0	22	98	0	98
70601	40 500	0	40 500	0	0	0	8 976	0	8 976	49 476	0	49 476
70603	4 374	0	4 374	0	0	0	2 050	0	2 050	6 424	0	6 424
Итого по пассиву (баланс)	869 571	4 664	874 235	1 749 440	96 890	1 846 330	1 798 270	96 643	1 894 913	918 401	4 417	922 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 933	0	43 933	131	0	131	40	0	40	44 024	0	44 024
90902	215 054	0	215 054	7 633	0	7 633	6 587	0	6 587	216 100	0	216 100
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	70 715	0	70 715	4 001	0	4 001	632	0	632	74 084	0	74 084
91604	571	0	571	59	0	59	50	0	50	580	0	580
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	129 973	0	129 973	4 911	0	4 911	2 401	0	2 401	132 483	0	132 483
Итого по активу (баланс)	467 934	0	467 934	16 736	0	16 736	9 713	0	9 713	474 957	0	474 957
Пассив
91312	124 894	0	124 894	1 564	0	1 564	4 261	0	4 261	127 591	0	127 591
91317	1 172	0	1 172	837	0	837	635	0	635	970	0	970
91507	3 907	0	3 907	0	0	0	15	0	15	3 922	0	3 922
99999	337 961	0	337 961	7 243	0	7 243	11 756	0	11 756	342 474	0	342 474
Итого по пассиву (баланс)	467 934	0	467 934	9 644	0	9 644	16 667	0	16 667	474 957	0	474 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 134,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	2 190 141,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98050	0	0	37,0000	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	44,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 134,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	2 190 141,0000

Страница была полезной?