Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 982	2 127	18 109	105 692	80 292	185 984	93 467	76 020	169 487	28 207	6 399	34 606
20209	0	0	0	30 119	55 073	85 192	30 119	55 073	85 192	0	0	0
30102	3 750	0	3 750	635 557	0	635 557	635 643	0	635 643	3 664	0	3 664
30110	543	12 300	12 843	205 399	53 692	259 091	205 361	64 290	269 651	581	1 702	2 283
30202	2 350	0	2 350	0	0	0	648	0	648	1 702	0	1 702
30204	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
30221	0	0	0	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379	0	0	0
30602	0	0	0	1 060	0	1 060	1 037	0	1 037	23	0	23
32002	7 000	0	7 000	49 000	0	49 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32201	0	487	487	0	56	56	0	51	51	0	492	492
45104	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500
45107	51 120	0	51 120	10 940	0	10 940	5 322	0	5 322	56 738	0	56 738
45108	38 009	0	38 009	11 976	0	11 976	4 281	0	4 281	45 704	0	45 704
45201	4 995	0	4 995	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	4 995	0	4 995
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	275	0	275	0	0	0	41	0	41	234	0	234
45506	39 800	0	39 800	0	0	0	35 950	0	35 950	3 850	0	3 850
45507	267 925	0	267 925	30 000	0	30 000	1 686	0	1 686	296 239	0	296 239
47408	0	0	0	283 293	44 824	328 117	283 293	44 824	328 117	0	0	0
47415	586	0	586	20	0	20	2	0	2	604	0	604
47423	76	0	76	3	21 323	21 326	42	21 323	21 365	37	0	37
47427	3 761	0	3 761	2 240	0	2 240	3 761	0	3 761	2 240	0	2 240
50106	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
50107	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
51401	0	0	0	404 918	0	404 918	204 279	0	204 279	200 639	0	200 639
51402	0	0	0	200 639	0	200 639	200 639	0	200 639	0	0	0
51403	203 443	0	203 443	0	0	0	203 443	0	203 443	0	0	0
51404	9 763	0	9 763	65	0	65	0	0	0	9 828	0	9 828
51405	40 917	0	40 917	292	0	292	0	0	0	41 209	0	41 209
51406	62 525	0	62 525	541	0	541	0	0	0	63 066	0	63 066
52503	587	0	587	296	0	296	134	0	134	749	0	749
60302	1 280	0	1 280	2	0	2	77	0	77	1 205	0	1 205
60306	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	534	0	534	445	28	473	530	28	558	449	0	449
60312	511	0	511	2 024	0	2 024	2 187	0	2 187	348	0	348
60314	0	182	182	0	0	0	0	182	182	0	0	0
60401	14 560	0	14 560	778	0	778	0	0	0	15 338	0	15 338
60701	2 038	0	2 038	0	0	0	778	0	778	1 260	0	1 260
61002	111	0	111	30	0	30	17	0	17	124	0	124
61008	65	0	65	94	0	94	70	0	70	89	0	89
61009	414	0	414	25	0	25	71	0	71	368	0	368
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	204 811	0	204 811	204 811	0	204 811	0	0	0
61403	2 888	0	2 888	196	0	196	704	0	704	2 380	0	2 380
70606	63 184	0	63 184	11 474	0	11 474	0	0	0	74 658	0	74 658
70608	4 915	0	4 915	968	0	968	0	0	0	5 883	0	5 883
70611	376	0	376	76	0	76	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	855 168	15 096	870 264	2 294 404	255 288	2 549 692	2 222 810	261 791	2 484 601	926 762	8 593	935 355
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	40	0	40	11	0	11	0	0	0	29	0	29
31302	7 000	0	7 000	46 100	0	46 100	39 100	0	39 100	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40701	7 270	0	7 270	130 442	0	130 442	130 453	0	130 453	7 281	0	7 281
40702	33 298	12	33 310	310 955	166	311 121	316 619	166	316 785	38 962	12	38 974
40802	795	0	795	3 256	0	3 256	3 569	0	3 569	1 108	0	1 108
40817	3 385	0	3 385	89 542	45 501	135 043	88 855	45 504	134 359	2 698	3	2 701
40820	103	0	103	29 322	28 773	58 095	29 224	28 773	57 997	5	0	5
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	9 977	0	9 977	13 247	0	13 247	3 270	0	3 270
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	2	0	2	269	0	269	269	0	269	2	0	2
42302	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42304	1 251	65	1 316	0	68	68	705	3	708	1 956	0	1 956
42305	11 299	0	11 299	1 434	0	1 434	1 682	0	1 682	11 547	0	11 547
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42601	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453
45115	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
45215	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
45515	2 240	0	2 240	19	0	19	300	0	300	2 521	0	2 521
47407	0	0	0	244 517	83 513	328 030	244 517	83 513	328 030	0	0	0
47411	371	0	371	16	0	16	104	0	104	459	0	459
47416	0	0	0	335	0	335	353	0	353	18	0	18
47422	21	0	21	32	0	32	29	0	29	18	0	18
47425	2 299	0	2 299	39	0	39	17	0	17	2 277	0	2 277
47426	541	0	541	541	0	541	538	0	538	538	0	538
52303	0	0	0	0	0	0	50 296	0	50 296	50 296	0	50 296
52305	20 953	0	20 953	0	0	0	0	0	0	20 953	0	20 953
60301	0	0	0	1 400	0	1 400	2 134	0	2 134	734	0	734
60305	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	459	0	459	680	0	680	221	0	221	0	0	0
60311	373	0	373	1 036	0	1 036	975	0	975	312	0	312
60601	5 104	0	5 104	0	0	0	164	0	164	5 268	0	5 268
61304	39	0	39	11	0	11	7	0	7	35	0	35
70601	68 600	0	68 600	0	0	0	10 353	0	10 353	78 953	0	78 953
70603	5 862	0	5 862	0	0	0	1 180	0	1 180	7 042	0	7 042
Итого по пассиву (баланс)	870 187	77	870 264	1 026 551	158 123	1 184 674	1 091 704	158 061	1 249 765	935 340	15	935 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	176 117	0	176 117	235	0	235	172 624	0	172 624	3 728	0	3 728
90902	22 540	0	22 540	176 919	0	176 919	5 774	0	5 774	193 685	0	193 685
91411	9 763	0	9 763	0	0	0	9 763	0	9 763	0	0	0
91414	375 460	0	375 460	0	0	0	0	0	0	375 460	0	375 460
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	410 158	0	410 158	26 490	0	26 490	90 910	0	90 910	345 738	0	345 738
Итого по активу (баланс)	994 313	0	994 313	203 644	0	203 644	279 071	0	279 071	918 886	0	918 886
Пассив
91312	352 969	0	352 969	77 248	0	77 248	13 053	0	13 053	288 774	0	288 774
91315	52 586	0	52 586	599	0	599	374	0	374	52 361	0	52 361
91316	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
91317	5	0	5	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	5	0	5
91507	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
99999	584 155	0	584 155	15 846	0	15 846	4 839	0	4 839	573 148	0	573 148
Итого по пассиву (баланс)	994 313	0	994 313	106 756	0	106 756	31 329	0	31 329	918 886	0	918 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 494	13 207	45 701	30 852	13 207	44 059	1 642	0	1 642
93801	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 131	13 207	46 338	31 489	13 207	44 696	1 642	0	1 642
Пассив
96001	0	0	0	13 011	31 388	44 399	13 011	33 029	46 040	0	1 641	1 641
96801	0	0	0	225	0	225	226	0	226	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 236	31 388	44 624	13 237	33 029	46 266	1	1 641	1 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	1 000,0000	0	0	500,0000	0	0	501,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1 006,0000	0	0	506,0000	0	0	514,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	504,0000	0	0	1 004,0000	0	0	511,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	507,0000	0	0	1 007,0000	0	0	514,0000

Страница была полезной?