Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 288	0	1 288	1 201	0	1 201	1 123	0	1 123	1 366	0	1 366
20202	17 836	3 064	20 900	208 632	31 852	240 484	208 806	29 623	238 429	17 662	5 293	22 955
20209	0	0	0	107 415	2 667	110 082	107 225	2 667	109 892	190	0	190
30102	210 660	0	210 660	868 018	0	868 018	1 050 098	0	1 050 098	28 580	0	28 580
30110	39 271	5 553	44 824	59 462	909	60 371	41 780	766	42 546	56 953	5 696	62 649
30114	0	3 514	3 514	0	111 862	111 862	0	111 898	111 898	0	3 478	3 478
30202	6 186	0	6 186	0	0	0	381	0	381	5 805	0	5 805
30204	187	0	187	79	0	79	0	0	0	266	0	266
30213	333	244	577	1 217	127	1 344	84	25	109	1 466	346	1 812
30302	365	5 693	6 058	2 098	907	3 005	901	879	1 780	1 562	5 721	7 283
30306	375 801	0	375 801	0	0	0	15 000	0	15 000	360 801	0	360 801
30402	667	0	667	429 971	0	429 971	430 355	0	430 355	283	0	283
30404	0	0	0	1 666 624	0	1 666 624	1 666 624	0	1 666 624	0	0	0
30409	0	0	0	1 377 737	0	1 377 737	1 377 737	0	1 377 737	0	0	0
30602	0	1 620	1 620	0	189	189	0	171	171	0	1 638	1 638
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32202	0	0	0	34 462	0	34 462	34 462	0	34 462	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	198 750	0	198 750	338 500	0	338 500	875	0	875	536 375	0	536 375
45207	217 100	0	217 100	0	0	0	10 000	0	10 000	207 100	0	207 100
45505	520	0	520	50	0	50	23	0	23	547	0	547
45506	300	0	300	111 000	0	111 000	54 850	0	54 850	56 450	0	56 450
45507	5 895	0	5 895	700	0	700	100	0	100	6 495	0	6 495
45812	20 308	0	20 308	0	0	0	0	0	0	20 308	0	20 308
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 024	0	2 024	0	0	0	2	0	2	2 022	0	2 022
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 064	0	125 064	125 189	0	125 189	125 064	0	125 064	125 189	0	125 189
47404	100	0	100	1 631 900	0	1 631 900	1 631 900	0	1 631 900	100	0	100
47408	0	0	0	0	112 132	112 132	0	112 132	112 132	0	0	0
47423	26	0	26	1 371	212	1 583	1 365	212	1 577	32	0	32
47427	70	0	70	7 066	0	7 066	6 919	0	6 919	217	0	217
50105	594	0	594	4	0	4	15	0	15	583	0	583
50106	147 706	0	147 706	126 277	0	126 277	125 202	0	125 202	148 781	0	148 781
50107	304 609	0	304 609	965 197	0	965 197	1 100 276	0	1 100 276	169 530	0	169 530
50118	0	0	0	1 099 554	0	1 099 554	964 434	0	964 434	135 120	0	135 120
50121	2 122	0	2 122	164	0	164	843	0	843	1 443	0	1 443
50206	0	0	0	30 215	0	30 215	0	0	0	30 215	0	30 215
50207	30 547	0	30 547	215	0	215	0	0	0	30 762	0	30 762
50208	83 768	0	83 768	72 184	0	72 184	51 148	0	51 148	104 804	0	104 804
50218	0	0	0	51 160	0	51 160	30 756	0	30 756	20 404	0	20 404
50221	52	0	52	4 612	0	4 612	52	0	52	4 612	0	4 612
50306	48 375	0	48 375	389	0	389	907	0	907	47 857	0	47 857
50307	94 058	0	94 058	765	0	765	38	0	38	94 785	0	94 785
50308	183 769	0	183 769	529 552	0	529 552	626 719	0	626 719	86 602	0	86 602
50318	0	0	0	625 277	0	625 277	528 378	0	528 378	96 899	0	96 899
60302	313	0	313	22	0	22	57	0	57	278	0	278
60306	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	5	0	5	363	0	363	362	0	362	6	0	6
60312	5 003	0	5 003	2 945	0	2 945	2 840	0	2 840	5 108	0	5 108
60314	0	396	396	0	17	17	0	231	231	0	182	182
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	12 450	0	12 450	653	0	653	0	0	0	13 103	0	13 103
60701	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
61008	3	0	3	90	0	90	92	0	92	1	0	1
61009	9	0	9	175	0	175	184	0	184	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	8 992	0	8 992	0	0	0	5 250	0	5 250	3 742	0	3 742
61209	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
61403	953	976	1 929	162	0	162	54	8	62	1 061	968	2 029
70606	58 883	0	58 883	22 480	0	22 480	164	0	164	81 199	0	81 199
70607	4 012	0	4 012	4 327	0	4 327	2 577	0	2 577	5 762	0	5 762
70608	7 468	0	7 468	4 693	0	4 693	0	0	0	12 161	0	12 161
70611	3 232	0	3 232	331	0	331	0	0	0	3 563	0	3 563
Итого по активу (баланс)	2 221 114	21 060	2 242 174	10 816 109	260 874	11 076 983	10 507 632	258 612	10 766 244	2 529 591	23 322	2 552 913
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	52	0	52	52	0	52	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30301	365	5 693	6 058	901	879	1 780	2 098	907	3 005	1 562	5 721	7 283
30305	375 801	0	375 801	15 000	0	15 000	0	0	0	360 801	0	360 801
30408	0	0	0	1 521 774	0	1 521 774	1 521 774	0	1 521 774	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31502	0	0	0	853 061	0	853 061	853 061	0	853 061	0	0	0
31503	0	0	0	250 421	0	250 421	446 495	0	446 495	196 074	0	196 074
40602	11	0	11	46	0	46	44	0	44	9	0	9
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	74 506	0	74 506	712 077	161	712 238	715 363	161	715 524	77 792	0	77 792
40703	2 274	0	2 274	4 029	0	4 029	3 734	0	3 734	1 979	0	1 979
40802	6 682	0	6 682	55 924	0	55 924	56 598	0	56 598	7 356	0	7 356
40817	90	130	220	166 275	111 348	277 623	167 366	111 351	278 717	1 181	133	1 314
40821	45	0	45	2 908	0	2 908	2 986	0	2 986	123	0	123
40905	1	0	1	1 614	0	1 614	1 620	0	1 620	7	0	7
40909	0	0	0	49	175	224	49	175	224	0	0	0
40910	0	0	0	3	163	166	3	163	166	0	0	0
40911	205	0	205	15 189	0	15 189	15 601	0	15 601	617	0	617
40912	0	0	0	346	189	535	346	189	535	0	0	0
40913	0	0	0	215	66	281	215	66	281	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	26 250	0	26 250	30 240	0	30 240	13 800	0	13 800	9 810	0	9 810
42301	13 174	758	13 932	21 978	2 148	24 126	27 725	1 934	29 659	18 921	544	19 465
42303	0	95	95	0	98	98	0	3	3	0	0	0
42304	5 121	409	5 530	1 996	57	2 053	850	296	1 146	3 975	648	4 623
42305	148 560	7 748	156 308	27 104	2 392	29 496	6 809	979	7 788	128 265	6 335	134 600
42306	167 587	6 075	173 662	9 157	630	9 787	27 751	2 894	30 645	186 181	8 339	194 520
42601	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
42606	0	3 245	3 245	0	364	364	0	413	413	0	3 294	3 294
43702	0	0	0	169 837	0	169 837	187 750	0	187 750	17 913	0	17 913
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	100	0	100	0	0	0	8 800	0	8 800	8 900	0	8 900
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	21 116	0	21 116	0	0	0	0	0	0	21 116	0	21 116
45918	2 098	0	2 098	2	0	2	0	0	0	2 096	0	2 096
47403	0	0	0	1 377 737	0	1 377 737	1 377 737	0	1 377 737	0	0	0
47407	0	0	0	110 799	0	110 799	110 799	0	110 799	0	0	0
47411	4 324	98	4 422	2 885	109	2 994	167	11	178	1 606	0	1 606
47416	7 324	0	7 324	11 258	0	11 258	3 934	0	3 934	0	0	0
47422	71	0	71	536	0	536	537	0	537	72	0	72
47425	26	0	26	2	0	2	8	0	8	32	0	32
47426	1 317	0	1 317	606	0	606	2 002	0	2 002	2 713	0	2 713
50120	7 717	0	7 717	2 889	0	2 889	5 562	0	5 562	10 390	0	10 390
50220	1 288	0	1 288	1 123	0	1 123	1 201	0	1 201	1 366	0	1 366
60301	0	0	0	1 776	0	1 776	1 983	0	1 983	207	0	207
60305	138	0	138	3 729	0	3 729	3 820	0	3 820	229	0	229
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	112	0	112	181	0	181	69	0	69	0	0	0
60311	33	0	33	969	0	969	968	0	968	32	0	32
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	4 570	0	4 570	0	0	0	124	0	124	4 694	0	4 694
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	71	0	71	9	0	9	12	0	12	74	0	74
70601	77 368	0	77 368	0	0	0	27 297	0	27 297	104 665	0	104 665
70602	2 963	0	2 963	2 079	0	2 079	476	0	476	1 360	0	1 360
70603	7 199	0	7 199	0	0	0	4 583	0	4 583	11 782	0	11 782
Итого по пассиву (баланс)	2 217 923	24 251	2 242 174	5 456 786	118 779	5 575 565	5 766 740	119 564	5 886 304	2 527 877	25 036	2 552 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 346	0	21 346	772	0	772	1 269	0	1 269	20 849	0	20 849
90902	184 069	0	184 069	3 259	0	3 259	8 318	0	8 318	179 010	0	179 010
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	69 734	0	69 734	0	0	0	0	0	0	69 734	0	69 734
91604	7 470	0	7 470	403	0	403	98	0	98	7 775	0	7 775
91704	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
99998	1 134 483	0	1 134 483	735 205	0	735 205	65 422	0	65 422	1 804 266	0	1 804 266
Итого по активу (баланс)	1 419 787	0	1 419 787	739 640	0	739 640	75 108	0	75 108	2 084 319	0	2 084 319
Пассив
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	1 111 904	0	1 111 904	20 300	0	20 300	690 360	0	690 360	1 781 964	0	1 781 964
91314	0	0	0	38 265	0	38 265	38 265	0	38 265	0	0	0
91316	3 300	0	3 300	700	0	700	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	19 279	0	19 279	6 078	0	6 078	6 501	0	6 501	19 702	0	19 702
99999	285 304	0	285 304	9 651	0	9 651	4 400	0	4 400	280 053	0	280 053
Итого по пассиву (баланс)	1 419 787	0	1 419 787	75 073	0	75 073	739 605	0	739 605	2 084 319	0	2 084 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	910 900,0000	0	0	1 727 000,0000	0	0	1 902 900,0000	0	0	735 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910 900,0000	0	0	1 727 000,0000	0	0	1 902 900,0000	0	0	735 000,0000
Пассив
98050	0	0	910 900,0000	0	0	2 242 900,0000	0	0	1 982 000,0000	0	0	650 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	255 000,0000	0	0	340 000,0000	0	0	85 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910 900,0000	0	0	2 497 900,0000	0	0	2 322 000,0000	0	0	735 000,0000

Страница была полезной?