Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 939	0	3 939	9	0	9	145	0	145	3 803	0	3 803
20202	4 311	30 346	34 657	144 695	14 439	159 134	134 716	10 054	144 770	14 290	34 731	49 021
20208	2 854	162	3 016	9 900	447	10 347	9 934	445	10 379	2 820	164	2 984
20209	0	0	0	104 888	0	104 888	104 888	0	104 888	0	0	0
30102	9 790	0	9 790	1 809 489	0	1 809 489	1 800 908	0	1 800 908	18 371	0	18 371
30110	8 626	36 097	44 723	10 548	163 122	173 670	12 241	167 824	180 065	6 933	31 395	38 328
30114	0	41 960	41 960	0	28 879	28 879	0	24 726	24 726	0	46 113	46 113
30202	13 931	0	13 931	0	0	0	521	0	521	13 410	0	13 410
30204	7 893	0	7 893	0	0	0	256	0	256	7 637	0	7 637
30221	0	0	0	0	4 235	4 235	0	4 235	4 235	0	0	0
30233	37	0	37	19 439	2 059	21 498	19 434	2 059	21 493	42	0	42
30402	4 344	0	4 344	0	0	0	4 001	0	4 001	343	0	343
32002	100 000	0	100 000	465 000	0	465 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
45106	2 567	0	2 567	0	0	0	257	0	257	2 310	0	2 310
45107	23 968	0	23 968	0	0	0	1 025	0	1 025	22 943	0	22 943
45201	3 604	0	3 604	27 203	0	27 203	17 771	0	17 771	13 036	0	13 036
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	17 668	0	17 668	58 433	0	58 433	9 710	0	9 710	66 391	0	66 391
45205	18 877	0	18 877	35 125	0	35 125	6 893	0	6 893	47 109	0	47 109
45206	126 165	0	126 165	300	0	300	33 635	0	33 635	92 830	0	92 830
45207	205 398	33 611	239 009	0	3 884	3 884	19 278	5 013	24 291	186 120	32 482	218 602
45505	403	0	403	246	0	246	125	0	125	524	0	524
45506	2 909	31 588	34 497	0	3 073	3 073	96	7 108	7 204	2 813	27 553	30 366
45507	1 484	0	1 484	0	423	423	42	10	52	1 442	413	1 855
45509	1 709	0	1 709	815	0	815	779	0	779	1 745	0	1 745
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	979	13 562	14 541	277 087	284 803	561 890	277 088	289 006	566 094	978	9 359	10 337
47408	0	0	0	105 315	185 781	291 096	105 315	185 781	291 096	0	0	0
47423	0	162	162	1 512	20	1 532	1 412	17	1 429	100	165	265
47427	1	0	1	5 080	683	5 763	5 069	683	5 752	12	0	12
50205	36 465	0	36 465	201	0	201	0	0	0	36 666	0	36 666
50605	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
50621	46	0	46	14	0	14	0	0	0	60	0	60
50706	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
50721	56	0	56	19	0	19	0	0	0	75	0	75
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	255	0	255	9	0	9	103	0	103	161	0	161
60308	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
60310	19	0	19	201	0	201	202	0	202	18	0	18
60312	693	0	693	1 436	0	1 436	1 692	0	1 692	437	0	437
60314	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	225 489	0	225 489	0	0	0	0	0	0	225 489	0	225 489
60411	63 441	0	63 441	25 916	0	25 916	0	0	0	89 357	0	89 357
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	41	0	41	41	0	41	248	0	248
61008	101	0	101	27	0	27	31	0	31	97	0	97
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	891	0	891	142	0	142	292	0	292	741	0	741
70606	113 957	0	113 957	27 696	0	27 696	9	0	9	141 644	0	141 644
70607	365	0	365	11	0	11	34	0	34	342	0	342
70608	103 870	0	103 870	37 981	0	37 981	0	0	0	141 851	0	141 851
70611	602	0	602	147	0	147	0	0	0	749	0	749
Итого по активу (баланс)	1 117 170	189 111	1 306 281	3 623 044	692 037	4 315 081	3 557 049	697 132	4 254 181	1 183 165	184 016	1 367 181
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	212 339	0	212 339
10603	56	0	56	0	0	0	19	0	19	75	0	75
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	28	0	28	1 696	0	1 696	1 772	0	1 772	104	0	104
40702	219 490	8 971	228 461	1 261 992	85 171	1 347 163	1 230 471	83 928	1 314 399	187 969	7 728	195 697
40703	2 871	6	2 877	2 424	1	2 425	2 016	0	2 016	2 463	5	2 468
40802	1 019	1	1 020	3 637	232	3 869	4 008	233	4 241	1 390	2	1 392
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	498	34 489	34 987	614	3 007	3 621	711	3 747	4 458	595	35 229	35 824
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 997	6 449	40 446	59 817	65 323	125 140	54 509	68 047	122 556	28 689	9 173	37 862
40820	975	175	1 150	15	164	179	15	96	111	975	107	1 082
40906	0	0	0	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40912	0	3	3	0	274	274	0	274	274	0	3	3
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42301	16	30	46	0	3	3	0	3	3	16	30	46
42304	0	162	162	0	171	171	0	9	9	0	0	0
42305	6 320	1 665	7 985	708	175	883	39	194	233	5 651	1 684	7 335
42306	133 826	129 092	262 918	23 424	52 970	76 394	34 545	48 784	83 329	144 947	124 906	269 853
42307	4 391	5 775	10 166	487	701	1 188	861	677	1 538	4 765	5 751	10 516
42309	61	227	288	5	24	29	9	26	35	65	229	294
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	54	0	54	6	0	6	6	0	6	54	0	54
42314	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42315	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	4	4	0	4	4	0	36	36
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	588	0	588	29	0	29	0	0	0	559	0	559
45215	15 604	0	15 604	13 075	0	13 075	10 981	0	10 981	13 510	0	13 510
45515	524	0	524	235	0	235	426	0	426	715	0	715
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	180 265	109 691	289 956	180 265	109 691	289 956	0	0	0
47411	168	275	443	1 189	692	1 881	1 163	714	1 877	142	297	439
47416	1 353	69	1 422	5 355	72	5 427	4 297	3	4 300	295	0	295
47422	173	310	483	349	333	682	394	337	731	218	314	532
47425	430	0	430	548	0	548	348	0	348	230	0	230
47426	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
50220	3 119	0	3 119	145	0	145	0	0	0	2 974	0	2 974
50620	2 679	0	2 679	174	0	174	11	0	11	2 516	0	2 516
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	820	0	820	0	0	0	8	0	8	828	0	828
52301	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52501	893	0	893	0	0	0	20	0	20	913	0	913
60301	0	0	0	2 322	0	2 322	5 323	0	5 323	3 001	0	3 001
60305	0	0	0	7 836	0	7 836	7 836	0	7 836	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	966	0	966	1 517	0	1 517	551	0	551	0	0	0
60311	4 339	0	4 339	4 058	0	4 058	4 294	0	4 294	4 575	0	4 575
60313	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	277	0	277	264	0	264	19	0	19	32	0	32
60601	33 878	0	33 878	0	0	0	387	0	387	34 265	0	34 265
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	163	0	163	75	0	75	363	0	363	451	0	451
70601	129 864	0	129 864	0	0	0	52 519	0	52 519	182 383	0	182 383
70602	130	0	130	0	0	0	153	0	153	283	0	283
70603	87 923	0	87 923	0	0	0	36 920	0	36 920	124 843	0	124 843
Итого по пассиву (баланс)	1 118 542	187 739	1 306 281	1 583 145	319 205	1 902 350	1 646 286	316 964	1 963 250	1 181 683	185 498	1 367 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	307	0	307	307	0	307	307	0	307	307	0	307
90902	115 487	0	115 487	1 828	0	1 828	1 770	0	1 770	115 545	0	115 545
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 004 963	87 308	1 092 271	108 971	10 192	119 163	87 820	9 207	97 027	1 026 114	88 293	1 114 407
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 672	0	66 672	0	0	0	0	0	0	66 672	0	66 672
91502	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
91604	1 875	0	1 875	837	15	852	547	15	562	2 165	0	2 165
99998	1 290 437	0	1 290 437	118 755	0	118 755	272 600	0	272 600	1 136 592	0	1 136 592
Итого по активу (баланс)	2 748 648	87 308	2 835 956	230 698	10 207	240 905	363 044	9 222	372 266	2 616 302	88 293	2 704 595
Пассив
91312	1 047 646	71 392	1 119 038	212 828	7 530	220 358	71 190	8 335	79 525	906 008	72 197	978 205
91315	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	7 239	0	7 239
91317	39 023	0	39 023	52 242	0	52 242	39 230	0	39 230	26 011	0	26 011
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	0	0	0	125 137	0	125 137
99999	1 545 519	0	1 545 519	99 667	0	99 667	122 151	0	122 151	1 568 003	0	1 568 003
Итого по пассиву (баланс)	2 764 564	71 392	2 835 956	364 737	7 530	372 267	232 571	8 335	240 906	2 632 398	72 197	2 704 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	98 774	4 012	102 786	98 774	4 012	102 786	0	0	0
93801	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 782	4 012	103 794	99 782	4 012	103 794	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 986	99 520	103 506	3 986	99 520	103 506	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 021	99 520	103 541	4 021	99 520	103 541	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 329,0000
98050	0	0	25 651 706,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 651 706,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000

Страница была полезной?