Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 987	0	1 987	206	0	206	38	0	38	2 155	0	2 155
20202	74 312	12 389	86 701	2 293 293	63 867	2 357 160	2 282 999	64 722	2 347 721	84 606	11 534	96 140
20208	10 164	0	10 164	75 659	0	75 659	75 310	0	75 310	10 513	0	10 513
20209	0	0	0	2 373 412	19 879	2 393 291	2 373 412	19 879	2 393 291	0	0	0
30102	154 973	0	154 973	5 298 267	0	5 298 267	5 434 497	0	5 434 497	18 743	0	18 743
30110	9 921	7 443	17 364	33 708	23 394	57 102	34 181	25 474	59 655	9 448	5 363	14 811
30202	40 521	0	40 521	1 860	0	1 860	0	0	0	42 381	0	42 381
30204	306	0	306	20	0	20	0	0	0	326	0	326
30210	0	0	0	298 100	0	298 100	298 100	0	298 100	0	0	0
30213	3 233	1 100	4 333	56 349	10 811	67 160	55 645	10 703	66 348	3 937	1 208	5 145
30233	3 845	0	3 845	111 040	39	111 079	109 523	39	109 562	5 362	0	5 362
30302	175 078	2 832	177 910	2 468 260	25 779	2 494 039	2 494 070	26 214	2 520 284	149 268	2 397	151 665
30306	338 629	0	338 629	72 747	0	72 747	96 229	0	96 229	315 147	0	315 147
30402	184	0	184	0	0	0	3	0	3	181	0	181
30602	10	0	10	754	0	754	315	0	315	449	0	449
32002	10 000	0	10 000	158 000	0	158 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32003	0	0	0	88 000	0	88 000	58 000	0	58 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 350	1 350	0	157	157	0	142	142	0	1 365	1 365
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	431	0	431	4 569	0	4 569
45201	162 176	0	162 176	337 909	0	337 909	380 570	0	380 570	119 515	0	119 515
45204	296	0	296	20 300	0	20 300	5 412	0	5 412	15 184	0	15 184
45205	2 100	0	2 100	23 246	0	23 246	0	0	0	25 346	0	25 346
45206	139 652	0	139 652	9 000	0	9 000	8 633	0	8 633	140 019	0	140 019
45207	442 039	0	442 039	53 865	0	53 865	11 605	0	11 605	484 299	0	484 299
45208	208 178	0	208 178	4 199	0	4 199	3 166	0	3 166	209 211	0	209 211
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45401	5 722	0	5 722	28 640	0	28 640	26 946	0	26 946	7 416	0	7 416
45405	1 200	0	1 200	525	0	525	0	0	0	1 725	0	1 725
45406	33 436	0	33 436	1 040	0	1 040	1 838	0	1 838	32 638	0	32 638
45407	147 640	0	147 640	780	0	780	2 938	0	2 938	145 482	0	145 482
45408	49 415	0	49 415	459	0	459	681	0	681	49 193	0	49 193
45503	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
45504	32 309	0	32 309	16 596	0	16 596	23 675	0	23 675	25 230	0	25 230
45505	163 875	0	163 875	91 740	0	91 740	92 812	0	92 812	162 803	0	162 803
45506	293 527	0	293 527	15 328	0	15 328	21 035	0	21 035	287 820	0	287 820
45507	2 079 633	0	2 079 633	94 049	0	94 049	63 405	0	63 405	2 110 277	0	2 110 277
45509	3 091	0	3 091	1 546	0	1 546	1 924	0	1 924	2 713	0	2 713
45812	59 792	0	59 792	0	0	0	1	0	1	59 791	0	59 791
45814	1 588	0	1 588	0	0	0	1	0	1	1 587	0	1 587
45815	12 180	201	12 381	1 974	24	1 998	1 725	21	1 746	12 429	204	12 633
45912	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	3 455	0	3 455	977	0	977	809	0	809	3 623	0	3 623
47408	0	0	0	0	15 544	15 544	0	15 544	15 544	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	19 572	1 875	21 447	28 557	22 909	51 466	29 579	23 765	53 344	18 550	1 019	19 569
47427	16 320	0	16 320	41 613	0	41 613	39 256	0	39 256	18 677	0	18 677
47801	1 008	0	1 008	0	0	0	9	0	9	999	0	999
50107	10 263	0	10 263	72	0	72	439	0	439	9 896	0	9 896
50205	12 795	0	12 795	62	0	62	53	0	53	12 804	0	12 804
50305	28 167	0	28 167	130	0	130	260	0	260	28 037	0	28 037
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
60302	3 244	0	3 244	4 135	0	4 135	2 353	0	2 353	5 026	0	5 026
60306	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
60308	36	0	36	394	0	394	420	0	420	10	0	10
60312	16 690	0	16 690	9 797	0	9 797	9 683	0	9 683	16 804	0	16 804
60323	45 122	0	45 122	25	0	25	451	0	451	44 696	0	44 696
60347	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60401	438 467	0	438 467	893	0	893	583	0	583	438 777	0	438 777
60404	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	58 633	0	58 633	0	0	0	3 700	0	3 700	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60701	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61002	201	0	201	29	0	29	32	0	32	198	0	198
61008	837	0	837	434	0	434	439	0	439	832	0	832
61009	764	0	764	1 174	0	1 174	1 315	0	1 315	623	0	623
61011	20 020	0	20 020	3 844	0	3 844	0	0	0	23 864	0	23 864
61209	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	332	0	332	518	0	518	5 744	0	5 744
70606	417 108	0	417 108	66 296	0	66 296	204	0	204	483 200	0	483 200
70607	266	0	266	500	0	500	75	0	75	691	0	691
70608	10 684	0	10 684	5 599	0	5 599	0	0	0	16 283	0	16 283
70611	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
Итого по активу (баланс)	5 852 193	27 190	5 879 383	14 224 271	182 403	14 406 674	14 230 331	186 503	14 416 834	5 846 133	23 090	5 869 223
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	141	0	141	11 799	0	11 799	12 243	0	12 243	585	0	585
30126	307	0	307	0	0	0	93	0	93	400	0	400
30232	2 067	0	2 067	82 891	866	83 757	84 278	866	85 144	3 454	0	3 454
30301	175 078	2 832	177 910	2 498 058	25 541	2 523 599	2 472 248	25 106	2 497 354	149 268	2 397	151 665
30305	338 629	0	338 629	96 229	0	96 229	72 747	0	72 747	315 147	0	315 147
31205	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
31302	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
31304	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31308	29 300	0	29 300	560	0	560	1 260	0	1 260	30 000	0	30 000
31309	121 122	0	121 122	1 638	0	1 638	0	0	0	119 484	0	119 484
40503	2 446	0	2 446	1 739	0	1 739	499	0	499	1 206	0	1 206
40602	11	0	11	204	0	204	256	0	256	63	0	63
40701	1 407	0	1 407	6 578	0	6 578	7 392	0	7 392	2 221	0	2 221
40702	467 750	3 725	471 475	3 977 274	12 180	3 989 454	3 905 225	11 816	3 917 041	395 701	3 361	399 062
40703	30 067	0	30 067	47 802	0	47 802	52 254	0	52 254	34 519	0	34 519
40802	75 345	5	75 350	412 674	0	412 674	413 400	1	413 401	76 071	6	76 077
40817	60 548	147	60 695	138 754	1 556	140 310	156 222	1 786	158 008	78 016	377	78 393
40820	29	0	29	143	0	143	139	0	139	25	0	25
40821	7 531	0	7 531	44 565	0	44 565	42 230	0	42 230	5 196	0	5 196
40905	9	0	9	29 562	0	29 562	29 562	0	29 562	9	0	9
40906	0	0	0	1 013 921	0	1 013 921	1 013 921	0	1 013 921	0	0	0
40909	0	21	21	4 722	4 086	8 808	4 722	4 086	8 808	0	21	21
40910	0	1	1	41	1 293	1 334	41	1 293	1 334	0	1	1
40911	3 845	0	3 845	818 432	0	818 432	820 196	0	820 196	5 609	0	5 609
40912	0	324	324	2 687	8 430	11 117	2 687	8 270	10 957	0	164	164
40913	0	0	0	1 944	6 700	8 644	1 944	6 700	8 644	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42005	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	194 578	0	194 578	3 235	0	3 235	12 265	0	12 265	203 608	0	203 608
42007	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42103	51 300	0	51 300	0	0	0	2 706	0	2 706	54 006	0	54 006
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000	0	1 000	101 000	0	101 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42106	20 300	0	20 300	0	0	0	230	0	230	20 530	0	20 530
42107	32 991	0	32 991	0	0	0	180	0	180	33 171	0	33 171
42206	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42301	70 247	707	70 954	449 758	114	449 872	441 569	130	441 699	62 058	723	62 781
42303	12 405	381	12 786	6 740	1 766	8 506	4 969	1 686	6 655	10 634	301	10 935
42304	46 461	0	46 461	17 588	0	17 588	10 837	0	10 837	39 710	0	39 710
42305	499 531	3 947	503 478	29 086	387	29 473	60 965	446	61 411	531 410	4 006	535 416
42306	600 459	12 209	612 668	151 879	3 991	155 870	178 821	3 844	182 665	627 401	12 062	639 463
42307	737 515	5	737 520	168 986	1	168 987	151 886	2	151 888	720 415	6	720 421
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45015	500	0	500	43	0	43	0	0	0	457	0	457
45215	37 124	0	37 124	3 857	0	3 857	5 069	0	5 069	38 336	0	38 336
45315	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45415	4 161	0	4 161	51	0	51	197	0	197	4 307	0	4 307
45515	63 278	0	63 278	1 379	0	1 379	3 659	0	3 659	65 558	0	65 558
45818	70 632	0	70 632	511	0	511	418	0	418	70 539	0	70 539
45918	11 092	0	11 092	63	0	63	109	0	109	11 138	0	11 138
47405	0	0	0	8 732	5 483	14 215	8 732	5 483	14 215	0	0	0
47407	0	0	0	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0
47411	11 807	81	11 888	7 024	75	7 099	7 706	25	7 731	12 489	31	12 520
47416	950	0	950	15 166	0	15 166	17 552	0	17 552	3 336	0	3 336
47422	59	220	279	158 172	28 211	186 383	158 465	28 079	186 544	352	88	440
47425	4 476	0	4 476	7 538	0	7 538	7 487	0	7 487	4 425	0	4 425
47426	5 095	0	5 095	6 862	0	6 862	6 895	0	6 895	5 128	0	5 128
47804	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
50120	197	0	197	0	0	0	495	0	495	692	0	692
50220	986	0	986	38	0	38	207	0	207	1 155	0	1 155
50620	880	0	880	74	0	74	5	0	5	811	0	811
50719	319	0	319	36	0	36	0	0	0	283	0	283
50908	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52301	4 400	0	4 400	166	0	166	0	0	0	4 234	0	4 234
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	215 250	0	215 250	0	0	0	0	0	0	215 250	0	215 250
52501	6 864	0	6 864	0	0	0	1 576	0	1 576	8 440	0	8 440
60301	2 739	0	2 739	4 705	0	4 705	5 370	0	5 370	3 404	0	3 404
60305	3 113	0	3 113	13 568	0	13 568	12 852	0	12 852	2 397	0	2 397
60309	502	0	502	422	0	422	254	0	254	334	0	334
60311	1 216	0	1 216	1 165	0	1 165	1 409	0	1 409	1 460	0	1 460
60322	2 333	0	2 333	1 115	0	1 115	1 496	0	1 496	2 714	0	2 714
60324	13 535	0	13 535	2	0	2	0	0	0	13 533	0	13 533
60601	106 006	0	106 006	402	0	402	1 518	0	1 518	107 122	0	107 122
61012	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
61304	146	0	146	141	0	141	137	0	137	142	0	142
70601	441 814	0	441 814	19	0	19	70 699	0	70 699	512 494	0	512 494
70602	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
70603	10 269	0	10 269	0	0	0	5 347	0	5 347	15 616	0	15 616
Итого по пассиву (баланс)	5 854 778	24 605	5 879 383	10 590 449	100 680	10 691 129	10 581 350	99 619	10 680 969	5 845 679	23 544	5 869 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	70 250	0	70 250	0	0	0	0	0	0	70 250	0	70 250
90901	4 560	0	4 560	2 358	0	2 358	2 379	0	2 379	4 539	0	4 539
90902	693 185	0	693 185	27 555	0	27 555	12 064	0	12 064	708 676	0	708 676
91202	9 421 716	0	9 421 716	406 178	0	406 178	281 644	0	281 644	9 546 250	0	9 546 250
91203	6 426	0	6 426	3	0	3	1	0	1	6 428	0	6 428
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	29 521	0	29 521	549	0	549	28 972	0	28 972
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 998 552	1 220	4 999 772	152 976	142	153 118	239 377	128	239 505	4 912 151	1 234	4 913 385
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	3 396	0	3 396	0	0	0	9	0	9	3 387	0	3 387
91501	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
91604	2 521	0	2 521	858	0	858	769	0	769	2 610	0	2 610
91704	292	0	292	34	0	34	0	0	0	326	0	326
91802	9 293	0	9 293	79	0	79	0	0	0	9 372	0	9 372
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 324 540	0	6 324 540	1 021 515	0	1 021 515	974 739	0	974 739	6 371 316	0	6 371 316
Итого по активу (баланс)	21 573 474	1 220	21 574 694	1 641 077	142	1 641 219	1 511 531	128	1 511 659	21 703 020	1 234	21 704 254
Пассив
91003	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	425 676	0	425 676	9 039	0	9 039	0	0	0	416 637	0	416 637
91312	5 609 000	0	5 609 000	256 416	0	256 416	326 595	0	326 595	5 679 179	0	5 679 179
91315	37 845	0	37 845	0	0	0	11 218	0	11 218	49 063	0	49 063
91316	24 262	0	24 262	8 518	0	8 518	9 910	0	9 910	25 654	0	25 654
91317	150 013	0	150 013	697 226	0	697 226	666 239	0	666 239	119 026	0	119 026
91507	77 727	0	77 727	1 658	0	1 658	5 671	0	5 671	81 740	0	81 740
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 250 154	0	15 250 154	534 879	0	534 879	617 663	0	617 663	15 332 938	0	15 332 938
Итого по пассиву (баланс)	21 574 694	0	21 574 694	1 509 616	0	1 509 616	1 639 176	0	1 639 176	21 704 254	0	21 704 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	10 070 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 070 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 960,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 070 959,0000
Пассив
98050	0	0	10 070 957,0000	0	0	29 824,0000	0	0	0,0000	0	0	10 041 133,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	29 823,0000	0	0	29 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 960,0000	0	0	29 824,0000	0	0	29 823,0000	0	0	10 070 959,0000

Страница была полезной?