Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	644	0	644	17	0	17	644	0	644	17	0	17
20202	49 443	1 470	50 913	64 093	29 088	93 181	99 195	22 594	121 789	14 341	7 964	22 305
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	17 953	0	17 953	2 260 186	0	2 260 186	2 250 348	0	2 250 348	27 791	0	27 791
30110	2 481	197	2 678	1 754	49	1 803	1 790	46	1 836	2 445	200	2 645
30114	0	1 124	1 124	0	145 981	145 981	0	142 649	142 649	0	4 456	4 456
30202	545	0	545	195	0	195	0	0	0	740	0	740
30204	42	0	42	22	0	22	0	0	0	64	0	64
30213	599	716	1 315	112	72	184	124	240	364	587	548	1 135
30233	0	0	0	5 803	327	6 130	4 751	327	5 078	1 052	0	1 052
30602	249 737	0	249 737	453 117	0	453 117	445 686	0	445 686	257 168	0	257 168
32002	150 000	0	150 000	1 010 000	0	1 010 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	351 000	0	351 000	281 000	0	281 000	70 000	0	70 000
32201	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	0	0	0	15 745	0	15 745	0	0	0	15 745	0	15 745
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	14 972	0	14 972	42 029	0	42 029	40 800	0	40 800	16 201	0	16 201
45206	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	25 700	0	25 700	240 000	0	240 000	0	0	0	265 700	0	265 700
45505	660	0	660	500	0	500	62	0	62	1 098	0	1 098
45506	2 715	0	2 715	615	0	615	89	0	89	3 241	0	3 241
45507	10 383	0	10 383	8 910	0	8 910	147	0	147	19 146	0	19 146
47103	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
47104	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	1 212	5 871	7 083	170 066	157 668	327 734	166 173	155 138	321 311	5 105	8 401	13 506
47408	0	0	0	31 842 908	31 917 467	63 760 375	31 842 908	31 917 467	63 760 375	0	0	0
47417	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47423	5 424	101	5 525	114	30 816	30 930	125	18 049	18 174	5 413	12 868	18 281
47427	5 342	0	5 342	7 392	0	7 392	4 242	0	4 242	8 492	0	8 492
50208	225 966	0	225 966	1 956	0	1 956	42 237	0	42 237	185 685	0	185 685
50221	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
50706	102 872	0	102 872	76	0	76	102 948	0	102 948	0	0	0
50721	29 806	0	29 806	0	0	0	29 806	0	29 806	0	0	0
60302	48 076	0	48 076	28	0	28	855	0	855	47 249	0	47 249
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	22	0	22	296	0	296	299	0	299	19	0	19
60312	2 555	0	2 555	2 957	0	2 957	3 108	0	3 108	2 404	0	2 404
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	109	0	109	109	0	109	125	0	125
61009	23	0	23	186	0	186	186	0	186	23	0	23
61210	0	0	0	169 558	0	169 558	169 558	0	169 558	0	0	0
61403	4 501	0	4 501	318	0	318	203	0	203	4 616	0	4 616
70606	101 190	0	101 190	264 090	0	264 090	0	0	0	365 280	0	365 280
70607	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
70608	2 111	0	2 111	3 694	0	3 694	0	0	0	5 805	0	5 805
70611	4 137	0	4 137	828	0	828	0	0	0	4 965	0	4 965
Итого по активу (баланс)	1 322 702	9 479	1 332 181	37 335 689	32 281 468	69 617 157	36 949 408	32 256 510	69 205 918	1 708 983	34 437	1 743 420
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	29 806	0	29 806	30 407	0	30 407	601	0	601	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	824	0	824	0	0	0	13 180	0	13 180	14 004	0	14 004
30232	0	0	0	1 513	25	1 538	1 513	25	1 538	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	4 835	7	4 842	421 290	671	421 961	425 672	671	426 343	9 217	7	9 224
40702	16 801	82	16 883	639 071	132 494	771 565	656 497	135 386	791 883	34 227	2 974	37 201
40703	16 756	0	16 756	66 764	0	66 764	51 000	0	51 000	992	0	992
40802	2	0	2	1 465	0	1 465	1 487	0	1 487	24	0	24
40807	0	238	238	0	25	25	0	28	28	0	241	241
40817	20 484	1 083	21 567	35 749	939	36 688	40 478	5 982	46 460	25 213	6 126	31 339
40820	48	20	68	1	3	4	0	2	2	47	19	66
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40912	0	0	0	19	10	29	19	10	29	0	0	0
40913	0	0	0	47	165	212	47	165	212	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000
42301	939	1 513	2 452	0	146	146	0	168	168	939	1 535	2 474
42303	0	33	33	1	4	5	3	6	9	2	35	37
42304	1 343	0	1 343	0	0	0	14	0	14	1 357	0	1 357
42305	13 669	0	13 669	1	0	1	10 214	0	10 214	23 882	0	23 882
42306	2 533	0	2 533	0	0	0	40	0	40	2 573	0	2 573
42309	5	88	93	0	12	12	0	10	10	5	86	91
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
45215	1 285	0	1 285	2 799	0	2 799	8 430	0	8 430	6 916	0	6 916
45515	708	0	708	22	0	22	0	0	0	686	0	686
47407	1 080	4 284	5 364	31 974 528	31 790 223	63 764 751	31 975 155	31 794 340	63 769 495	1 707	8 401	10 108
47411	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	3 221	27	3 248	488	5 457	5 945	1 411	5 479	6 890	4 144	49	4 193
47425	8 445	0	8 445	5 299	0	5 299	4 760	0	4 760	7 906	0	7 906
47426	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
50220	644	0	644	644	0	644	17	0	17	17	0	17
60301	252	0	252	3 675	0	3 675	3 581	0	3 581	158	0	158
60305	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	52	0	52	143	0	143	91	0	91	0	0	0
60311	401	0	401	283	0	283	376	0	376	494	0	494
60320	4 596	0	4 596	0	0	0	0	0	0	4 596	0	4 596
60322	660	0	660	34	0	34	310	0	310	936	0	936
60324	46	0	46	3	0	3	1	0	1	44	0	44
60601	10 079	0	10 079	0	0	0	93	0	93	10 172	0	10 172
60903	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	118 172	0	118 172	1	0	1	237 324	0	237 324	355 495	0	355 495
70602	26 159	0	26 159	0	0	0	24 365	0	24 365	50 524	0	50 524
70603	2 019	0	2 019	0	0	0	3 503	0	3 503	5 522	0	5 522
70801	13 179	0	13 179	13 179	0	13 179	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 324 803	7 378	1 332 181	33 207 150	31 930 174	65 137 324	33 606 287	31 942 276	65 548 563	1 723 940	19 480	1 743 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 289	0	72 289	9	0	9	0	0	0	72 298	0	72 298
90902	4 312	0	4 312	3	0	3	10	0	10	4 305	0	4 305
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 741 463	0	1 741 463	228 200	0	228 200	0	0	0	1 969 663	0	1 969 663
91604	8	0	8	83	0	83	86	0	86	5	0	5
91704	1 358	1 023	2 381	0	119	119	0	108	108	1 358	1 034	2 392
91802	51 958	8 457	60 415	1	988	989	0	892	892	51 959	8 553	60 512
91803	19 466	3 383	22 849	0	395	395	0	357	357	19 466	3 421	22 887
99998	1 223 820	0	1 223 820	630 213	0	630 213	659 891	0	659 891	1 194 142	0	1 194 142
Итого по активу (баланс)	3 114 677	12 863	3 127 540	858 509	1 502	860 011	659 987	1 357	661 344	3 313 199	13 008	3 326 207
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	326 556	0	326 556	0	0	0	173 458	0	173 458	500 014	0	500 014
91314	261 888	0	261 888	261 888	0	261 888	266 592	0	266 592	266 592	0	266 592
91315	315 132	0	315 132	0	0	0	0	0	0	315 132	0	315 132
91316	252 300	0	252 300	355 745	0	355 745	125 000	0	125 000	21 555	0	21 555
91317	28	0	28	42 029	0	42 029	64 900	0	64 900	22 899	0	22 899
91507	67 020	0	67 020	0	0	0	0	0	0	67 020	0	67 020
91508	896	0	896	12	0	12	46	0	46	930	0	930
99999	1 903 720	0	1 903 720	1 443	0	1 443	229 788	0	229 788	2 132 065	0	2 132 065
Итого по пассиву (баланс)	3 127 540	0	3 127 540	661 334	0	661 334	860 001	0	860 001	3 326 207	0	3 326 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	836 933	816 173	1 653 106	20 934 022	21 059 428	41 993 450	20 711 591	20 816 862	41 528 453	1 059 364	1 058 739	2 118 103
93801	19 943	0	19 943	620 857	0	620 857	640 175	0	640 175	625	0	625
Итого по активу (баланс)	856 876	816 173	1 673 049	21 554 879	21 059 428	42 614 307	21 351 766	20 816 862	42 168 628	1 059 989	1 058 739	2 118 728
Пассив
96001	836 115	816 982	1 653 097	20 701 452	20 827 108	41 528 560	20 924 701	21 068 865	41 993 566	1 059 364	1 058 739	2 118 103
96801	19 952	0	19 952	640 175	0	640 175	620 848	0	620 848	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	856 067	816 982	1 673 049	21 341 627	20 827 108	42 168 735	21 545 549	21 068 865	42 614 414	1 059 989	1 058 739	2 118 728
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 609 314 650,0000	0	0	9 600 000 505,0000	0	0	9 609 140 000,0000	0	0	9 600 175 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 609 314 650,0000	0	0	9 600 000 505,0000	0	0	9 609 140 000,0000	0	0	9 600 175 155,0000
Пассив
98050	0	0	9 609 314 650,0000	0	0	9 609 140 000,0000	0	0	9 600 000 505,0000	0	0	9 600 175 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 609 314 650,0000	0	0	9 609 140 000,0000	0	0	9 600 000 505,0000	0	0	9 600 175 155,0000

Страница была полезной?