Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 711	1 572	19 283	214 912	9 788	224 700	204 883	9 303	214 186	27 740	2 057	29 797
20209	2 000	0	2 000	124 135	0	124 135	120 835	0	120 835	5 300	0	5 300
30102	67 779	0	67 779	1 288 163	0	1 288 163	1 261 618	0	1 261 618	94 324	0	94 324
30110	4 687	97 778	102 465	10 059	38 224	48 283	12 777	102 368	115 145	1 969	33 634	35 603
30202	6 044	0	6 044	1 025	0	1 025	0	0	0	7 069	0	7 069
30204	26	0	26	74	0	74	0	0	0	100	0	100
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	710 000	0	710 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	155 000	23 617	178 617	165 000	23 617	188 617	40 000	0	40 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45107	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
45201	201	0	201	1 240	0	1 240	897	0	897	544	0	544
45207	18 963	0	18 963	0	0	0	1 095	0	1 095	17 868	0	17 868
45208	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	7 279	0	7 279	1 608	0	1 608	1 506	0	1 506	7 381	0	7 381
45406	1 601	0	1 601	0	0	0	191	0	191	1 410	0	1 410
45407	19 873	0	19 873	0	0	0	793	0	793	19 080	0	19 080
45408	557	0	557	0	0	0	10	0	10	547	0	547
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	1 105	0	1 105	366	0	366	157	0	157	1 314	0	1 314
45506	183 551	0	183 551	17 532	0	17 532	7 699	0	7 699	193 384	0	193 384
45507	457 033	279	457 312	98 194	33	98 227	14 713	35	14 748	540 514	277	540 791
45705	1 867	123	1 990	0	14	14	127	23	150	1 740	114	1 854
45814	479	0	479	96	0	96	0	0	0	575	0	575
45815	15 420	0	15 420	3 725	0	3 725	1 474	0	1 474	17 671	0	17 671
45914	20	0	20	21	0	21	0	0	0	41	0	41
45915	1 579	0	1 579	1 780	0	1 780	748	0	748	2 611	0	2 611
47408	0	0	0	2 997	4 468	7 465	2 997	4 468	7 465	0	0	0
47423	1 506	98	1 604	2 412	12	2 424	1 538	10	1 548	2 380	100	2 480
47427	113	0	113	10 906	4	10 910	10 846	4	10 850	173	0	173
60302	69	0	69	281	0	281	281	0	281	69	0	69
60306	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	23	0	23	10	0	10
60310	274	0	274	460	0	460	467	0	467	267	0	267
60312	17 493	0	17 493	4 445	0	4 445	5 672	0	5 672	16 266	0	16 266
60323	16 166	645	16 811	18 327	75	18 402	9 448	67	9 515	25 045	653	25 698
60401	50 283	0	50 283	29	0	29	0	0	0	50 312	0	50 312
60701	622	0	622	29	0	29	29	0	29	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	77	0	77	76	0	76	1	0	1
61009	236	0	236	104	0	104	104	0	104	236	0	236
61403	11 369	0	11 369	64	0	64	207	0	207	11 226	0	11 226
70606	108 606	0	108 606	23 330	0	23 330	510	0	510	131 426	0	131 426
70608	2 543	0	2 543	18 727	0	18 727	0	0	0	21 270	0	21 270
70611	2 558	0	2 558	582	0	582	0	0	0	3 140	0	3 140
70802	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
Итого по активу (баланс)	1 181 193	100 495	1 281 688	2 726 330	76 235	2 802 565	2 589 924	139 895	2 729 819	1 317 599	36 835	1 354 434
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
30126	12	0	12	0	0	0	14	0	14	26	0	26
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	102 661	97 491	200 152	165 688	74 738	240 426	116 225	10 203	126 428	53 198	32 956	86 154
40702	25 768	117	25 885	150 947	3 957	154 904	145 260	3 959	149 219	20 081	119	20 200
40703	445	0	445	1 071	0	1 071	1 101	0	1 101	475	0	475
40802	11 534	1	11 535	75 416	0	75 416	74 212	0	74 212	10 330	1	10 331
40817	16 767	3	16 770	148 809	58	148 867	158 374	737	159 111	26 332	682	27 014
40820	42	1	43	159	12	171	159	12	171	42	1	43
40905	1	0	1	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	1	0	1
40909	0	0	0	638	441	1 079	638	441	1 079	0	0	0
40910	0	0	0	78	10	88	78	10	88	0	0	0
40911	17	0	17	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	17	0	17
40912	0	0	0	248	271	519	248	271	519	0	0	0
40913	0	0	0	195	343	538	195	343	538	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42301	1 522	81	1 603	4	8	12	2	9	11	1 520	82	1 602
42303	8 174	0	8 174	5 998	0	5 998	1 302	0	1 302	3 478	0	3 478
42304	20 075	0	20 075	3 982	0	3 982	4 586	0	4 586	20 679	0	20 679
42305	58 191	926	59 117	16 309	694	17 003	8 285	34	8 319	50 167	266	50 433
42306	265 438	0	265 438	27 070	0	27 070	55 088	0	55 088	293 456	0	293 456
42307	48 184	0	48 184	2 344	0	2 344	4 649	0	4 649	50 489	0	50 489
42309	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
42601	1 043	53	1 096	0	5	5	0	6	6	1 043	54	1 097
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
45215	1 259	0	1 259	57	0	57	0	0	0	1 202	0	1 202
45415	371	0	371	47	0	47	25	0	25	349	0	349
45515	17 039	0	17 039	383	0	383	3 774	0	3 774	20 430	0	20 430
45818	13 229	0	13 229	60	0	60	842	0	842	14 011	0	14 011
45918	446	0	446	5	0	5	73	0	73	514	0	514
47407	0	0	0	4 499	2 944	7 443	4 499	2 944	7 443	0	0	0
47411	6 067	0	6 067	7 913	0	7 913	3 177	0	3 177	1 331	0	1 331
47416	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
47422	1 651	1	1 652	1 698	0	1 698	1 736	0	1 736	1 689	1	1 690
47425	615	0	615	8	0	8	50	0	50	657	0	657
47426	0	0	0	253	0	253	296	0	296	43	0	43
47603	0	274	274	0	29	29	0	32	32	0	277	277
52306	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
52501	173	0	173	0	0	0	17	0	17	190	0	190
60301	4 045	0	4 045	7 521	0	7 521	8 821	0	8 821	5 345	0	5 345
60305	2 272	0	2 272	8 817	0	8 817	6 545	0	6 545	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 373	0	2 373	5 183	0	5 183	2 810	0	2 810	0	0	0
60311	586	0	586	815	0	815	926	0	926	697	0	697
60320	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60322	1 724	0	1 724	1	0	1	1	0	1	1 724	0	1 724
60324	13 028	0	13 028	95	0	95	203	0	203	13 136	0	13 136
60601	18 086	0	18 086	0	0	0	426	0	426	18 512	0	18 512
70601	115 522	0	115 522	2	0	2	30 323	0	30 323	145 843	0	145 843
70603	2 422	0	2 422	0	0	0	18 608	0	18 608	21 030	0	21 030
Итого по пассиву (баланс)	1 182 740	98 948	1 281 688	646 446	83 510	729 956	783 701	19 001	802 702	1 319 995	34 439	1 354 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
90901	18 990	0	18 990	2 520	0	2 520	246	0	246	21 264	0	21 264
90902	58 543	0	58 543	1 123	0	1 123	1 240	0	1 240	58 426	0	58 426
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	161 126	0	161 126	8 388	0	8 388	1 634	0	1 634	167 880	0	167 880
91604	1 764	0	1 764	813	0	813	588	0	588	1 989	0	1 989
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	934 726	0	934 726	119 898	0	119 898	16 156	0	16 156	1 038 468	0	1 038 468
Итого по активу (баланс)	1 178 112	0	1 178 112	132 742	0	132 742	19 864	0	19 864	1 290 990	0	1 290 990
Пассив
91003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
91004	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	863 266	0	863 266	12 210	0	12 210	116 396	0	116 396	967 452	0	967 452
91315	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
91317	1 460	0	1 460	2 847	0	2 847	2 403	0	2 403	1 016	0	1 016
91507	62 649	0	62 649	0	0	0	0	0	0	62 649	0	62 649
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	243 386	0	243 386	3 664	0	3 664	12 800	0	12 800	252 522	0	252 522
Итого по пассиву (баланс)	1 178 112	0	1 178 112	1 117 721	0	1 117 721	1 230 599	0	1 230 599	1 290 990	0	1 290 990

Страница была полезной?