Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 745	28 154	63 899	169 495	12 358	181 853	194 122	10 623	204 745	11 118	29 889	41 007
30102	86 972	0	86 972	6 616 651	0	6 616 651	6 356 491	0	6 356 491	347 132	0	347 132
30110	11 253	2 653	13 906	262 738	8 168	270 906	268 618	8 223	276 841	5 373	2 598	7 971
30114	0	51 896	51 896	0	2 053 442	2 053 442	0	2 029 088	2 029 088	0	76 250	76 250
30202	26 328	0	26 328	269	0	269	0	0	0	26 597	0	26 597
30204	1 705	0	1 705	189	0	189	0	0	0	1 894	0	1 894
30221	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30233	33	0	33	1 117	0	1 117	895	0	895	255	0	255
30402	58 179	0	58 179	2 348 107	0	2 348 107	2 359 412	0	2 359 412	46 874	0	46 874
30404	0	0	0	3 207 388	0	3 207 388	3 207 388	0	3 207 388	0	0	0
30409	0	0	0	1 757 979	0	1 757 979	1 757 979	0	1 757 979	0	0	0
30602	329	0	329	224	0	224	353	0	353	200	0	200
31902	120 000	0	120 000	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	245 000	0	245 000	640 000	0	640 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	710 000	0	710 000	550 000	0	550 000	225 000	0	225 000
32004	20 000	45 431	65 431	145 000	29 302	174 302	125 000	61 606	186 606	40 000	13 127	53 127
32010	0	9 541	9 541	0	1 113	1 113	0	1 006	1 006	0	9 648	9 648
32201	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
32202	58 927	0	58 927	1 047 066	0	1 047 066	1 105 993	0	1 105 993	0	0	0
32203	0	0	0	507 913	0	507 913	324 742	0	324 742	183 171	0	183 171
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	16 151	0	16 151	0	0	0	3 037	0	3 037	13 114	0	13 114
45107	56 051	0	56 051	6 414	0	6 414	3 371	0	3 371	59 094	0	59 094
45201	38 924	0	38 924	84 158	0	84 158	92 846	0	92 846	30 236	0	30 236
45204	68 892	0	68 892	36 220	0	36 220	45 942	0	45 942	59 170	0	59 170
45205	32 717	0	32 717	3 341	0	3 341	17 058	0	17 058	19 000	0	19 000
45206	268 200	8 113	276 313	10 650	947	11 597	57 500	856	58 356	221 350	8 204	229 554
45207	224 139	0	224 139	67 140	0	67 140	4 562	0	4 562	286 717	0	286 717
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	9 649	0	9 649	0	0	0	217	0	217	9 432	0	9 432
45505	323 413	12 399	335 812	55 343	4 641	59 984	533	1 167	1 700	378 223	15 873	394 096
45506	107 030	852	107 882	16 731	83	16 814	779	73	852	122 982	862	123 844
45507	117 436	0	117 436	0	0	0	1 809	0	1 809	115 627	0	115 627
45509	1 425	0	1 425	1 550	0	1 550	2 011	0	2 011	964	0	964
45812	11 382	0	11 382	0	0	0	1 382	0	1 382	10 000	0	10 000
45815	15 914	489	16 403	618	56	674	94	58	152	16 438	487	16 925
45912	87	0	87	0	0	0	15	0	15	72	0	72
45915	3 055	0	3 055	825	0	825	987	0	987	2 893	0	2 893
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	3 626	0	3 626	1 629 156	0	1 629 156	1 628 062	0	1 628 062	4 720	0	4 720
47406	15 282	0	15 282	8 341 172	9 103 612	17 444 784	8 319 800	9 103 612	17 423 412	36 654	0	36 654
47408	0	0	0	9 856 791	9 832 228	19 689 019	9 856 791	9 832 228	19 689 019	0	0	0
47423	893	143	1 036	40 639	101	40 740	40 758	85	40 843	774	159	933
47427	712	0	712	1 858	0	1 858	1 495	0	1 495	1 075	0	1 075
50104	45 465	0	45 465	2 886	0	2 886	0	0	0	48 351	0	48 351
50105	10 015	0	10 015	64	0	64	0	0	0	10 079	0	10 079
50106	412 626	0	412 626	131 942	0	131 942	187 277	0	187 277	357 291	0	357 291
50107	15 015	0	15 015	119	0	119	529	0	529	14 605	0	14 605
50121	510	0	510	310	0	310	312	0	312	508	0	508
50605	4 097	0	4 097	5 470	0	5 470	8 576	0	8 576	991	0	991
50606	39 877	0	39 877	23 885	0	23 885	27 673	0	27 673	36 089	0	36 089
50621	81	0	81	171	0	171	182	0	182	70	0	70
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	46	0	46	32	0	32	27	0	27	51	0	51
51403	60 123	0	60 123	369	0	369	0	0	0	60 492	0	60 492
51405	0	0	0	60 276	0	60 276	0	0	0	60 276	0	60 276
51406	50 725	0	50 725	369	0	369	0	0	0	51 094	0	51 094
52601	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60204	0	99	99	0	10	10	0	8	8	0	101	101
60302	92	0	92	61	0	61	127	0	127	26	0	26
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60312	6 405	0	6 405	2 893	0	2 893	6 448	0	6 448	2 850	0	2 850
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	260	0	260	12	0	12	272	0	272	0	0	0
60401	90 716	0	90 716	55	0	55	431	0	431	90 340	0	90 340
60410	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
60701	10 852	0	10 852	3 365	0	3 365	55	0	55	14 162	0	14 162
61002	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
61008	171	0	171	90	0	90	101	0	101	160	0	160
61009	109	0	109	109	0	109	52	0	52	166	0	166
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	219 368	0	219 368	219 368	0	219 368	0	0	0
61403	4 519	0	4 519	596	0	596	316	0	316	4 799	0	4 799
61601	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
70606	320 999	0	320 999	115 557	0	115 557	32	0	32	436 524	0	436 524
70607	2 745	0	2 745	747	0	747	667	0	667	2 825	0	2 825
70608	82 610	0	82 610	71 930	0	71 930	0	0	0	154 540	0	154 540
70611	2 204	0	2 204	469	0	469	0	0	0	2 673	0	2 673
70614	1 140	0	1 140	919	0	919	1 142	0	1 142	917	0	917
Итого по активу (баланс)	3 390 123	159 770	3 549 893	38 523 673	21 046 068	59 569 741	38 109 508	21 048 640	59 158 148	3 804 288	157 198	3 961 486
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	6	0	6	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	6 956	0	6 956	123 424	0	123 424
30109	19 091	0	19 091	0	0	0	0	0	0	19 091	0	19 091
30220	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30223	152 892	0	152 892	2 957 205	0	2 957 205	2 955 435	0	2 955 435	151 122	0	151 122
30232	1 249	0	1 249	29 316	0	29 316	28 645	0	28 645	578	0	578
30408	0	0	0	1 816 546	0	1 816 546	1 816 546	0	1 816 546	0	0	0
30601	92 757	0	92 757	115 365	0	115 365	99 675	0	99 675	77 067	0	77 067
30606	7 643	0	7 643	26 360	0	26 360	23 976	0	23 976	5 259	0	5 259
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40502	279	0	279	1 939	0	1 939	1 916	0	1 916	256	0	256
40602	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40701	156 706	602	157 308	123 404	128	123 532	105 125	141	105 266	138 427	615	139 042
40702	266 834	46 137	312 971	4 135 054	77 851	4 212 905	4 232 214	64 883	4 297 097	363 994	33 169	397 163
40703	10 237	0	10 237	15 829	0	15 829	8 166	0	8 166	2 574	0	2 574
40802	1 855	0	1 855	9 867	0	9 867	9 110	0	9 110	1 098	0	1 098
40807	6 317	0	6 317	3 066	3 081	6 147	81	3 081	3 162	3 332	0	3 332
40817	83 563	70 306	153 869	187 050	20 091	207 141	194 106	26 575	220 681	90 619	76 790	167 409
40820	239	0	239	116	0	116	149	0	149	272	0	272
40821	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
40909	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40912	0	0	0	214	58	272	214	58	272	0	0	0
40913	0	0	0	51	14	65	51	14	65	0	0	0
42004	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0	32 940	0	32 940
42005	41 500	14 731	56 231	21 600	1 554	23 154	0	1 721	1 721	19 900	14 898	34 798
42006	196 500	29 206	225 706	500	3 080	3 580	90 000	3 409	93 409	286 000	29 535	315 535
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	45 000	0	45 000	167 000	0	167 000
42105	130 653	0	130 653	17 450	0	17 450	0	0	0	113 203	0	113 203
42106	146 389	0	146 389	27 948	0	27 948	80 450	0	80 450	198 891	0	198 891
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	707	165	872	1	17	18	0	19	19	706	167	873
42304	122 213	0	122 213	59 096	0	59 096	59 669	0	59 669	122 786	0	122 786
42305	465 699	225	465 924	57 948	17	57 965	28 666	21	28 687	436 417	229	436 646
42306	246 043	50	246 093	7 529	5	7 534	51 467	6	51 473	289 981	51	290 032
42309	103	0	103	3	0	3	5	0	5	105	0	105
42605	1 169	0	1 169	0	0	0	11	0	11	1 180	0	1 180
42606	172	0	172	0	0	0	72	0	72	244	0	244
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	835	0	835	107	0	107	122	0	122	850	0	850
45215	47 010	0	47 010	17 249	0	17 249	8 349	0	8 349	38 110	0	38 110
45515	24 775	0	24 775	1 911	0	1 911	11 077	0	11 077	33 941	0	33 941
45818	10 786	0	10 786	152	0	152	181	0	181	10 815	0	10 815
45918	644	0	644	84	0	84	105	0	105	665	0	665
47403	0	0	0	1 716 080	0	1 716 080	1 716 080	0	1 716 080	0	0	0
47405	0	0	0	13 865	4 004	17 869	13 865	4 004	17 869	0	0	0
47407	0	0	0	9 880 774	9 804 141	19 684 915	9 880 774	9 804 141	19 684 915	0	0	0
47411	0	631	631	0	65	65	0	263	263	0	829	829
47416	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
47422	123	13	136	20 794	55	20 849	20 807	55	20 862	136	13	149
47425	3 923	0	3 923	9 030	0	9 030	8 931	0	8 931	3 824	0	3 824
47426	17 685	1 231	18 916	1 217	131	1 348	4 299	354	4 653	20 767	1 454	22 221
50120	1 608	0	1 608	634	0	634	436	0	436	1 410	0	1 410
50620	27 269	0	27 269	496	0	496	530	0	530	27 303	0	27 303
50719	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
52301	7 180	0	7 180	6 000	0	6 000	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60301	320	0	320	2 640	0	2 640	3 211	0	3 211	891	0	891
60305	1 134	0	1 134	6 056	0	6 056	4 922	0	4 922	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	232	0	232	434	0	434	894	0	894	692	0	692
60320	54	0	54	0	0	0	30	0	30	84	0	84
60324	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0
60601	35 501	0	35 501	417	0	417	436	0	436	35 520	0	35 520
61301	34	0	34	34	0	34	23	0	23	23	0	23
61304	158	0	158	32	0	32	13	0	13	139	0	139
70601	323 365	0	323 365	170	0	170	121 163	0	121 163	444 358	0	444 358
70602	2 319	0	2 319	712	0	712	943	0	943	2 550	0	2 550
70603	91 476	0	91 476	0	0	0	67 263	0	67 263	158 739	0	158 739
70801	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 386 596	163 297	3 549 893	21 439 490	9 914 364	31 353 854	21 856 630	9 908 817	31 765 447	3 803 736	157 750	3 961 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 457	0	183 457	0	0	0	11 106	0	11 106	172 351	0	172 351
90901	16 665	0	16 665	4 853	0	4 853	20 253	0	20 253	1 265	0	1 265
90902	29 456	0	29 456	12 361	0	12 361	2 430	0	2 430	39 387	0	39 387
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 767	0	36 767	0	0	0	238	0	238	36 529	0	36 529
91414	1 681 999	0	1 681 999	100 943	0	100 943	36 086	0	36 086	1 746 856	0	1 746 856
91501	7 744	0	7 744	2 200	0	2 200	0	0	0	9 944	0	9 944
91604	923	37	960	42	15	57	27	3	30	938	49	987
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 448 671	0	2 448 671	2 271 293	0	2 271 293	1 910 731	0	1 910 731	2 809 233	0	2 809 233
Итого по активу (баланс)	4 443 718	37	4 443 755	2 391 692	15	2 391 707	1 980 871	3	1 980 874	4 854 539	49	4 854 588
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	291 459	0	291 459	11 106	0	11 106	95 830	0	95 830	376 183	0	376 183
91312	1 885 906	0	1 885 906	91 792	0	91 792	189 229	0	189 229	1 983 343	0	1 983 343
91314	66 473	0	66 473	1 600 854	0	1 600 854	1 739 136	0	1 739 136	204 755	0	204 755
91315	21 479	0	21 479	0	0	0	0	0	0	21 479	0	21 479
91316	15 455	0	15 455	9 458	3 441	12 899	14 500	12 302	26 802	20 497	8 861	29 358
91317	167 506	0	167 506	193 623	0	193 623	219 839	0	219 839	193 722	0	193 722
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	1 995 084	0	1 995 084	70 142	0	70 142	120 413	0	120 413	2 045 355	0	2 045 355
Итого по пассиву (баланс)	4 443 755	0	4 443 755	1 977 433	3 441	1 980 874	2 379 405	12 302	2 391 707	4 845 727	8 861	4 854 588
Г. Срочные сделки
Актив
93001	858 657	854 595	1 713 252	8 550 397	1 183 320	9 733 717	8 235 713	869 354	9 105 067	1 173 341	1 168 561	2 341 902
93305	4 935	0	4 935	2 995	0	2 995	7 930	0	7 930	0	0	0
93504	31 485	0	31 485	54 034	0	54 034	44 917	0	44 917	40 602	0	40 602
93801	0	0	0	106 824	0	106 824	106 824	0	106 824	0	0	0
93803	1 177	0	1 177	269	0	269	1 446	0	1 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	896 254	854 595	1 750 849	8 714 519	1 183 320	9 897 839	8 396 830	869 354	9 266 184	1 213 943	1 168 561	2 382 504
Пассив
96001	856 835	851 317	1 708 152	857 622	8 285 342	9 142 964	1 166 262	8 602 209	9 768 471	1 165 475	1 168 184	2 333 659
96304	31 484	0	31 484	44 917	0	44 917	54 035	0	54 035	40 602	0	40 602
96505	4 935	0	4 935	7 930	0	7 930	2 995	0	2 995	0	0	0
96801	5 101	0	5 101	106 824	0	106 824	109 966	0	109 966	8 243	0	8 243
96803	1 177	0	1 177	6 032	0	6 032	4 855	0	4 855	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	899 532	851 317	1 750 849	1 023 325	8 285 342	9 308 667	1 338 113	8 602 209	9 940 322	1 214 320	1 168 184	2 382 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 226 262 070,7345	0	0	139 033 499,0000	0	0	147 806 633,0000	0	0	5 217 488 936,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 226 262 072,7345	0	0	139 033 500,0000	0	0	147 806 633,0000	0	0	5 217 488 939,7345
Пассив
98040	0	0	1 292 064 747,0000	0	0	49 779 162,0000	0	0	96 216 397,0000	0	0	1 338 501 982,0000
98050	0	0	1 326 609 778,7345	0	0	98 027 471,0000	0	0	43 017 103,0000	0	0	1 271 599 410,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	269 500,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	69 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 226 262 072,7345	0	0	148 006 633,0000	0	0	139 233 500,0000	0	0	5 217 488 939,7345

Страница была полезной?