Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 352	75 238	122 590	502 894	428 603	931 497	471 787	400 586	872 373	78 459	103 255	181 714
20208	5 704	7 139	12 843	16	540	556	3 042	5 411	8 453	2 678	2 268	4 946
20209	0	0	0	190 550	65 860	256 410	190 550	65 860	256 410	0	0	0
30102	113 668	0	113 668	12 816 230	0	12 816 230	12 861 763	0	12 861 763	68 135	0	68 135
30110	4 305	6 896	11 201	14 086	14 059	28 145	11 715	3 837	15 552	6 676	17 118	23 794
30114	4 573	268 911	273 484	3 750	6 453 383	6 457 133	7 000	6 276 614	6 283 614	1 323	445 680	447 003
30202	71 642	0	71 642	1 079	0	1 079	0	0	0	72 721	0	72 721
30204	136 906	0	136 906	11 150	0	11 150	0	0	0	148 056	0	148 056
30233	477	374	851	3 042	5 120	8 162	3 374	4 727	8 101	145	767	912
30402	2 656	0	2 656	683 049	0	683 049	681 805	0	681 805	3 900	0	3 900
30404	0	0	0	687 964	0	687 964	687 964	0	687 964	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	316 906	0	316 906	316 906	0	316 906	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32007	0	26 316	26 316	0	2 791	2 791	0	2 752	2 752	0	26 355	26 355
32010	0	32	32	0	4	4	0	3	3	0	33	33
32201	0	19 925	19 925	0	2 326	2 326	0	2 101	2 101	0	20 150	20 150
45106	61 808	0	61 808	0	0	0	442	0	442	61 366	0	61 366
45107	419 242	0	419 242	21 988	0	21 988	20 945	0	20 945	420 285	0	420 285
45108	2 427	0	2 427	0	0	0	111	0	111	2 316	0	2 316
45201	39 605	0	39 605	61 133	0	61 133	61 351	0	61 351	39 387	0	39 387
45203	25 000	12 266	37 266	60 000	6 002	66 002	25 000	13 247	38 247	60 000	5 021	65 021
45204	391 854	165 273	557 127	308 276	106 240	414 516	328 611	75 235	403 846	371 519	196 278	567 797
45205	306 800	346 563	653 363	56 605	82 552	139 157	45 880	78 682	124 562	317 525	350 433	667 958
45206	364 852	23 600	388 452	2 220	2 654	4 874	15 574	5 370	20 944	351 498	20 884	372 382
45207	416 128	772 077	1 188 205	5 000	120 337	125 337	19 543	85 278	104 821	401 585	807 136	1 208 721
45208	209 878	0	209 878	0	0	0	4 599	0	4 599	205 279	0	205 279
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45505	1 639	0	1 639	50	0	50	148	0	148	1 541	0	1 541
45506	106 506	2 315	108 821	350	779	1 129	2 849	430	3 279	104 007	2 664	106 671
45507	30 173	15 232	45 405	550	1 762	2 312	282	1 925	2 207	30 441	15 069	45 510
45605	0	35 696	35 696	0	4 167	4 167	0	3 764	3 764	0	36 099	36 099
45703	0	0	0	0	336	336	0	8	8	0	328	328
45705	2 227	8 631	10 858	0	4 716	4 716	59	1 225	1 284	2 168	12 122	14 290
45706	26 731	65 625	92 356	0	71 322	71 322	1 991	10 402	12 393	24 740	126 545	151 285
45812	36 272	0	36 272	12 556	0	12 556	14 470	0	14 470	34 358	0	34 358
45815	1 469	0	1 469	79	0	79	30	0	30	1 518	0	1 518
45912	1 615	0	1 615	2 447	0	2 447	952	0	952	3 110	0	3 110
45915	177	0	177	41	0	41	17	0	17	201	0	201
47404	1 689	42 566	44 255	2 932 979	1 798 925	4 731 904	2 933 018	1 798 344	4 731 362	1 650	43 147	44 797
47408	0	0	0	34 831 251	51 061 249	85 892 500	34 831 251	51 061 249	85 892 500	0	0	0
47423	654	607 361	608 015	106 743	363 021	469 764	106 712	354 460	461 172	685	615 922	616 607
47427	15 062	2 310	17 372	28 550	5 111	33 661	29 643	4 503	34 146	13 969	2 918	16 887
50106	702 079	0	702 079	2 161 410	0	2 161 410	2 222 894	0	2 222 894	640 595	0	640 595
50107	0	0	0	501 516	0	501 516	501 516	0	501 516	0	0	0
50109	0	0	0	685 456	0	685 456	685 456	0	685 456	0	0	0
50118	370 350	0	370 350	3 374 820	0	3 374 820	3 341 308	0	3 341 308	403 862	0	403 862
50121	1 139	0	1 139	2 204	0	2 204	2 736	0	2 736	607	0	607
50305	4 654	0	4 654	22	0	22	0	0	0	4 676	0	4 676
51404	59 198	0	59 198	388	0	388	0	0	0	59 586	0	59 586
51405	841 133	0	841 133	206 627	0	206 627	30 000	0	30 000	1 017 760	0	1 017 760
52503	225	2 295	2 520	789	268	1 057	251	583	834	763	1 980	2 743
60302	334	0	334	1 440	0	1 440	811	0	811	963	0	963
60308	100	0	100	145	0	145	95	0	95	150	0	150
60310	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60312	16 808	0	16 808	11 150	0	11 150	12 319	0	12 319	15 639	0	15 639
60314	0	1 168	1 168	0	1 853	1 853	0	1 167	1 167	0	1 854	1 854
60323	2 170	0	2 170	133	0	133	117	0	117	2 186	0	2 186
60401	301 305	0	301 305	38	0	38	0	0	0	301 343	0	301 343
60701	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	746	0	746	249	0	249	202	0	202	793	0	793
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	32 302	0	32 302	0	0	0	0	0	0	32 302	0	32 302
61210	0	0	0	60 040	0	60 040	60 040	0	60 040	0	0	0
61403	21 493	0	21 493	759	0	759	852	0	852	21 400	0	21 400
70606	890 455	0	890 455	300 947	0	300 947	58	0	58	1 191 344	0	1 191 344
70607	955	0	955	2 730	0	2 730	3 078	0	3 078	607	0	607
70608	1 179 985	0	1 179 985	666 727	0	666 727	0	0	0	1 846 712	0	1 846 712
70610	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70611	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
Итого по активу (баланс)	7 358 887	2 507 809	9 866 696	62 240 648	60 603 980	122 844 628	61 203 117	60 257 763	121 460 880	8 396 418	2 854 026	11 250 444
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	2 541	2 100	4 641	6 840 913	601 294	7 442 207	6 841 194	602 164	7 443 358	2 822	2 970	5 792
30232	0	0	0	580	1 287	1 867	580	1 287	1 867	0	0	0
30408	0	0	0	368 074	0	368 074	368 074	0	368 074	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	140 000	0	140 000	1 669 000	607 219	2 276 219	1 529 000	607 219	2 136 219	0	0	0
31303	0	0	0	909 000	598 213	1 507 213	1 129 000	729 481	1 858 481	220 000	131 268	351 268
31304	30 000	97 353	127 353	145 000	239 394	384 394	115 000	404 576	519 576	0	262 535	262 535
31309	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
31402	0	227 162	227 162	840 000	434 648	1 274 648	840 000	207 486	1 047 486	0	0	0
31403	260 000	0	260 000	1 730 000	634 159	2 364 159	1 670 000	634 159	2 304 159	200 000	0	200 000
31404	0	26 316	26 316	0	27 967	27 967	0	1 651	1 651	0	0	0
31405	0	0	0	0	686	686	0	27 041	27 041	0	26 355	26 355
31406	0	606 897	606 897	0	46 281	46 281	0	59 229	59 229	0	619 845	619 845
31407	0	768 736	768 736	0	66 863	66 863	0	372 525	372 525	0	1 074 398	1 074 398
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31501	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32901	311 655	0	311 655	2 801 316	0	2 801 316	2 823 647	0	2 823 647	333 986	0	333 986
40701	15 336	8	15 344	124 851	1 482	126 333	127 748	1 481	129 229	18 233	7	18 240
40702	254 974	188 318	443 292	2 663 318	740 424	3 403 742	2 857 850	572 877	3 430 727	449 506	20 771	470 277
40703	756	0	756	1 011	0	1 011	415	0	415	160	0	160
40802	4 449	0	4 449	2 923	0	2 923	2 472	0	2 472	3 998	0	3 998
40807	46 348	454 062	500 410	194 571	75 407	269 978	191 324	84 792	276 116	43 101	463 447	506 548
40817	8 972	16 575	25 547	66 596	48 834	115 430	65 838	43 238	109 076	8 214	10 979	19 193
40820	1 155	4 074	5 229	66 931	94 992	161 923	67 869	95 337	163 206	2 093	4 419	6 512
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40909	1	0	1	4 517	272	4 789	4 517	272	4 789	1	0	1
40910	0	0	0	34	51	85	34	51	85	0	0	0
40911	1	0	1	1 955	0	1 955	1 962	0	1 962	8	0	8
40912	0	0	0	527	1 356	1 883	527	1 604	2 131	0	248	248
40913	0	0	0	49	1 555	1 604	49	3 196	3 245	0	1 641	1 641
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	213 000	0	213 000	113 000	0	113 000	61 000	0	61 000	161 000	0	161 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	5 584	5 584	0	1 950	1 950	0	540	540	0	4 174	4 174
42304	1 657	487	2 144	11	270	281	5 577	9 143	14 720	7 223	9 360	16 583
42305	6 912	502	7 414	3 534	66	3 600	1 215	53	1 268	4 593	489	5 082
42306	448 878	240 253	689 131	33 329	34 079	67 408	22 781	35 479	58 260	438 330	241 653	679 983
42307	146 278	0	146 278	0	0	0	281	0	281	146 559	0	146 559
42309	161 562	0	161 562	9	0	9	6 478	0	6 478	168 031	0	168 031
42605	1 736	5 149	6 885	477	1 769	2 246	57	544	601	1 316	3 924	5 240
42606	24 547	15 949	40 496	9 944	14 065	24 009	5 803	11 969	17 772	20 406	13 853	34 259
42609	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
45115	1 599	0	1 599	57	0	57	120	0	120	1 662	0	1 662
45215	70 994	0	70 994	29 838	0	29 838	21 958	0	21 958	63 114	0	63 114
45415	90	0	90	10	0	10	0	0	0	80	0	80
45515	3 076	0	3 076	40	0	40	22	0	22	3 058	0	3 058
45715	209	0	209	29	0	29	62	0	62	242	0	242
45818	23 090	0	23 090	160	0	160	4 917	0	4 917	27 847	0	27 847
45918	841	0	841	241	0	241	763	0	763	1 363	0	1 363
47403	0	0	0	1 560 741	0	1 560 741	1 560 741	0	1 560 741	0	0	0
47407	0	0	0	34 968 364	50 999 515	85 967 879	34 968 364	50 999 515	85 967 879	0	0	0
47411	0	0	0	5 329	1 465	6 794	5 339	1 471	6 810	10	6	16
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	2 336	0	2 336	8 092	779	8 871	5 761	816	6 577	5	37	42
47422	97	158	255	6 328	291 927	298 255	6 393	291 776	298 169	162	7	169
47425	21 174	0	21 174	9 008	0	9 008	7 287	0	7 287	19 453	0	19 453
47426	8 286	8 742	17 028	3 536	738	4 274	6 359	5 693	12 052	11 109	13 697	24 806
50120	4 922	0	4 922	3 163	0	3 163	4 151	0	4 151	5 910	0	5 910
50319	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52301	400	35 696	36 096	40 000	3 764	43 764	40 000	4 167	44 167	400	36 099	36 499
52303	0	0	0	0	60	60	0	15 878	15 878	0	15 818	15 818
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52306	2 999	847 886	850 885	0	89 419	89 419	0	98 982	98 982	2 999	857 449	860 448
52307	0	63 191	63 191	0	6 665	6 665	0	7 377	7 377	0	63 903	63 903
52501	90	14 985	15 075	0	1 580	1 580	4	4 450	4 454	94	17 855	17 949
60301	2 850	0	2 850	4 565	0	4 565	4 899	0	4 899	3 184	0	3 184
60305	5 784	0	5 784	11 369	0	11 369	10 894	0	10 894	5 309	0	5 309
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	226	0	226	68	4	72	170	4	174	328	0	328
60311	11	0	11	213	0	213	202	0	202	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	61	0	61	81	0	81	81	0	81	61	0	61
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	45 134	0	45 134	0	0	0	1 566	0	1 566	46 700	0	46 700
60903	143	0	143	0	0	0	4	0	4	147	0	147
61304	56	0	56	21	0	21	26	0	26	61	0	61
70601	907 429	0	907 429	0	0	0	324 382	0	324 382	1 231 811	0	1 231 811
70602	6 884	0	6 884	5 517	0	5 517	3 650	0	3 650	5 017	0	5 017
70603	1 150 920	0	1 150 920	0	0	0	636 548	0	636 548	1 787 468	0	1 787 468
Итого по пассиву (баланс)	6 236 513	3 630 183	9 866 696	55 288 706	55 670 522	110 959 228	56 405 430	55 937 546	112 342 976	7 353 237	3 897 207	11 250 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	0	300	200	0	200	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	7	0	7	527	0	527	209	0	209	325	0	325
90902	109 338	0	109 338	8 315	0	8 315	3 254	0	3 254	114 399	0	114 399
91202	123 001	911 076	1 034 077	210 000	122 236	332 236	180 001	96 142	276 143	153 000	937 170	1 090 170
91203	4	0	4	180 000	0	180 000	180 001	0	180 001	3	0	3
91411	723 010	0	723 010	144 153	0	144 153	0	0	0	867 163	0	867 163
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 722 229	2 482 848	9 205 077	449 036	557 859	1 006 895	372 390	541 955	914 345	6 798 875	2 498 752	9 297 627
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 936	16 552	23 488	1 739	6 452	8 191	726	2 166	2 892	7 949	20 838	28 787
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
99998	5 276 435	0	5 276 435	1 298 576	0	1 298 576	1 331 899	0	1 331 899	5 243 112	0	5 243 112
Итого по активу (баланс)	13 097 325	3 410 476	16 507 801	2 332 346	686 547	3 018 893	2 108 480	640 263	2 748 743	13 321 191	3 456 760	16 777 951
Пассив
91003	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
91004	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
91311	25 118	898 502	923 620	0	94 817	94 817	16 259	120 769	137 028	41 377	924 454	965 831
91312	3 624 813	0	3 624 813	447 326	0	447 326	428 586	0	428 586	3 606 073	0	3 606 073
91315	43 922	4 089	48 011	0	431	431	0	477	477	43 922	4 135	48 057
91316	42 284	151 611	193 895	20 877	15 989	36 866	62 208	17 698	79 906	83 615	153 320	236 935
91317	388 558	72 110	460 668	539 662	200 568	740 230	483 418	156 932	640 350	332 314	28 474	360 788
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	11 231 366	0	11 231 366	1 236 118	0	1 236 118	1 539 591	0	1 539 591	11 534 839	0	11 534 839
Итого по пассиву (баланс)	15 381 489	1 126 312	16 507 801	2 256 212	311 805	2 568 017	2 542 291	295 876	2 838 167	15 667 568	1 110 383	16 777 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 540	1 416 093	1 542 633	5 754 695	33 895 082	39 649 777	5 755 905	33 431 575	39 187 480	125 330	1 879 600	2 004 930
93002	22 805	73 515	96 320	2 586 656	1 542 569	4 129 225	2 588 089	1 616 084	4 204 173	21 372	0	21 372
93307	0	0	0	65 882	0	65 882	190	0	190	65 692	0	65 692
93511	0	83 312	83 312	0	10 354	10 354	0	8 786	8 786	0	84 880	84 880
93801	66 617	0	66 617	347 543	0	347 543	352 918	0	352 918	61 242	0	61 242
93803	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	216 178	1 572 920	1 789 098	8 754 776	35 448 005	44 202 781	8 697 318	35 056 445	43 753 763	273 636	1 964 480	2 238 116
Пассив
96001	1 225 276	325 548	1 550 824	25 177 930	12 848 424	38 026 354	25 234 661	13 245 578	38 480 239	1 282 007	722 702	2 004 709
96002	13 123	83 295	96 418	1 062 610	3 136 590	4 199 200	1 049 487	3 074 626	4 124 113	0	21 331	21 331
96201	0	0	0	952 826	0	952 826	952 826	0	952 826	0	0	0
96307	0	0	0	0	249	249	0	65 883	65 883	0	65 634	65 634
96311	0	78 616	78 616	0	8 291	8 291	0	9 347	9 347	0	79 672	79 672
96801	58 605	0	58 605	130 545	0	130 545	133 833	0	133 833	61 893	0	61 893
96803	0	0	0	216	0	216	628	0	628	412	0	412
96807	4 635	0	4 635	170	0	170	0	0	0	4 465	0	4 465
Итого по пассиву (баланс)	1 301 639	487 459	1 789 098	27 324 297	15 993 554	43 317 851	27 371 435	16 395 434	43 766 869	1 348 777	889 339	2 238 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	688 558,0000	0	0	1 094 046,0000	0	0	1 154 046,0000	0	0	628 558,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 579,0000	0	0	1 094 069,0000	0	0	1 154 065,0000	0	0	628 583,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	436 544,0000	0	0	424 019,0000	0	0	364 023,0000	0	0	376 548,0000
98070	0	0	252 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 579,0000	0	0	424 019,0000	0	0	364 023,0000	0	0	628 583,0000

Страница была полезной?