Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	656 944	0	656 944	103 944	0	103 944	165 723	0	165 723	595 165	0	595 165
20202	2 149	0	2 149	5 050	0	5 050	3 544	0	3 544	3 655	0	3 655
30102	50 501	0	50 501	181 369 410	0	181 369 410	181 404 113	0	181 404 113	15 798	0	15 798
30110	96	16 663 258	16 663 354	80	2 281 178	2 281 258	81	2 331 453	2 331 534	95	16 612 983	16 613 078
30114	0	55 470 912	55 470 912	0	2 905 292 959	2 905 292 959	0	2 902 575 739	2 902 575 739	0	58 188 132	58 188 132
30202	87 002	0	87 002	17 615	0	17 615	0	0	0	104 617	0	104 617
30204	69	0	69	0	0	0	41	0	41	28	0	28
30402	1 329 505	16 458	1 345 963	2 065 429 189	4 582 394	2 070 011 583	2 065 581 224	4 566 042	2 070 147 266	1 177 470	32 810	1 210 280
30602	587	0	587	1 667 605	0	1 667 605	1 558 508	0	1 558 508	109 684	0	109 684
32002	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	5 400 000	0	5 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32005	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	211 811	211 811	0	2 304 663	2 304 663	0	2 516 474	2 516 474	0	0	0
32103	0	0	0	0	780 058	780 058	0	765 157	765 157	0	14 901	14 901
32201	445 377	0	445 377	4 656 733	0	4 656 733	4 021 284	0	4 021 284	1 080 826	0	1 080 826
47302	0	548 869	548 869	0	1 177 047	1 177 047	0	1 164 324	1 164 324	0	561 592	561 592
47404	0	0	0	354 456 466	861 506	355 317 972	354 456 466	861 506	355 317 972	0	0	0
47408	0	0	0	18 015 679 841	15 409 660 152	33 425 339 993	18 015 679 841	15 409 660 152	33 425 339 993	0	0	0
47423	403	0	403	156 447	2 446 531	2 602 978	156 616	2 428 047	2 584 663	234	18 484	18 718
47427	3 556	38	3 594	10 851	584	11 435	10 466	544	11 010	3 941	78	4 019
50104	0	0	0	299 136 049	607	299 136 656	299 136 049	607	299 136 656	0	0	0
50105	0	0	0	36 517 118	0	36 517 118	36 517 118	0	36 517 118	0	0	0
50106	0	0	0	125 326 099	1 061 390	126 387 489	125 326 099	1 061 390	126 387 489	0	0	0
50107	0	0	0	197 080 850	0	197 080 850	197 080 850	0	197 080 850	0	0	0
50108	0	0	0	134 521	0	134 521	134 521	0	134 521	0	0	0
50109	0	0	0	1 085 866	0	1 085 866	1 085 866	0	1 085 866	0	0	0
50110	0	0	0	155 717	0	155 717	155 717	0	155 717	0	0	0
50205	10 446 577	0	10 446 577	601 934	0	601 934	719 297	0	719 297	10 329 214	0	10 329 214
50206	2 066 804	0	2 066 804	12 732	0	12 732	962 867	0	962 867	1 116 669	0	1 116 669
50207	12 240 416	245 582	12 485 998	87 344	29 336	116 680	250 037	25 900	275 937	12 077 723	249 018	12 326 741
50208	9 628 817	0	9 628 817	703 515	0	703 515	97 534	0	97 534	10 234 798	0	10 234 798
50210	0	1 782 901	1 782 901	0	215 493	215 493	0	188 027	188 027	0	1 810 367	1 810 367
50211	0	8 369 858	8 369 858	0	1 017 971	1 017 971	0	2 261 071	2 261 071	0	7 126 758	7 126 758
50221	22 239	0	22 239	7 990	0	7 990	2 987	0	2 987	27 242	0	27 242
50305	10 024	0	10 024	95	0	95	0	0	0	10 119	0	10 119
50306	179 075	0	179 075	1 777	0	1 777	109 491	0	109 491	71 361	0	71 361
50308	74 483	0	74 483	396	0	396	141	0	141	74 738	0	74 738
50605	0	0	0	281 535 768	0	281 535 768	281 535 768	0	281 535 768	0	0	0
50606	0	0	0	509 858 849	0	509 858 849	509 858 849	0	509 858 849	0	0	0
60204	0	542	542	0	53	53	0	41	41	0	554	554
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	118	0	118	143	0	143	186	0	186	75	0	75
60310	25 521	0	25 521	11 114	0	11 114	24 769	0	24 769	11 866	0	11 866
60312	12 812	0	12 812	8 176	0	8 176	9 536	0	9 536	11 452	0	11 452
60314	0	1 329	1 329	113	251	364	113	1 443	1 556	0	137	137
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	4	0	4	35	0	35	34	0	34	5	0	5
61210	0	0	0	1 455 091 563	0	1 455 091 563	1 455 091 563	0	1 455 091 563	0	0	0
61403	30 013	0	30 013	2 892	0	2 892	2 324	0	2 324	30 581	0	30 581
70606	193 816 241	0	193 816 241	82 793 306	0	82 793 306	0	0	0	276 609 547	0	276 609 547
70608	36 110 458	0	36 110 458	18 892 280	0	18 892 280	0	0	0	55 002 738	0	55 002 738
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	633 040	0	633 040	132 140	0	132 140	0	0	0	765 180	0	765 180
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	268 449 229	83 311 558	351 760 787	23 654 631 625	18 331 712 173	41 986 343 798	23 549 539 626	18 330 407 917	41 879 947 543	373 541 228	84 615 814	458 157 042
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	22 239	0	22 239	2 987	0	2 987	7 990	0	7 990	27 242	0	27 242
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	86 750	0	86 750	308 500	0	308 500
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	1 830 093	0	1 830 093	3 553 176	0	3 553 176
30109	3 933 367	635 542	4 568 909	1 000 000	69 529	1 069 529	0	74 072	74 072	2 933 367	640 085	3 573 452
30126	365	0	365	10	0	10	0	0	0	355	0	355
31304	51	0	51	51	0	51	29	0	29	29	0	29
31501	445 348	0	445 348	4 270 679	0	4 270 679	4 906 157	0	4 906 157	1 080 826	0	1 080 826
32211	15	0	15	44 792	0	44 792	44 794	0	44 794	17	0	17
40701	523 252	0	523 252	2 019 129	0	2 019 129	2 777 455	0	2 777 455	1 281 578	0	1 281 578
40702	66 813	0	66 813	15 833 932	0	15 833 932	15 892 602	0	15 892 602	125 483	0	125 483
42003	902 000	0	902 000	900 000	0	900 000	80 500	0	80 500	82 500	0	82 500
42004	7 200	0	7 200	0	0	0	150 000	0	150 000	157 200	0	157 200
42005	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0
42006	44 500	0	44 500	3 000	0	3 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42101	733 395	0	733 395	11 038 678	0	11 038 678	10 658 949	0	10 658 949	353 666	0	353 666
42103	506 000	0	506 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	1 306 000	0	1 306 000
42104	273 000	0	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 512 000	0	1 512 000	6 000	0	6 000	274 000	0	274 000	1 780 000	0	1 780 000
42106	1 110 000	0	1 110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47308	13 623	0	13 623	27 420	0	27 420	27 557	0	27 557	13 760	0	13 760
47403	0	0	0	354 456 466	861 506	355 317 972	354 456 466	861 506	355 317 972	0	0	0
47405	13 959 620	84 606 428	98 566 048	3 842 991 483	4 538 199 666	8 381 191 149	3 844 820 029	4 540 667 152	8 385 487 181	15 788 166	87 073 914	102 862 080
47407	0	0	0	18 014 398 615	15 411 097 764	33 425 496 379	18 014 398 615	15 411 097 764	33 425 496 379	0	0	0
47416	28 771	0	28 771	1 241 673	0	1 241 673	1 213 876	0	1 213 876	974	0	974
47422	154	18	172	1 411 684	2	1 411 686	1 411 833	2	1 411 835	303	18	321
47425	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
47426	36 343	0	36 343	12 208	0	12 208	26 248	0	26 248	50 383	0	50 383
50219	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50220	658 008	0	658 008	165 724	0	165 724	103 944	0	103 944	596 228	0	596 228
50319	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
60301	36 567	0	36 567	170 179	0	170 179	249 349	0	249 349	115 737	0	115 737
60305	6 509	0	6 509	18 527	0	18 527	18 228	0	18 228	6 210	0	6 210
60309	75 762	0	75 762	112 319	0	112 319	36 876	0	36 876	319	0	319
60311	75 058	0	75 058	65 647	0	65 647	68 418	0	68 418	77 829	0	77 829
60324	2 027	0	2 027	1 631	0	1 631	32	0	32	428	0	428
60601	2 477	0	2 477	0	0	0	67	0	67	2 544	0	2 544
60903	1 137	0	1 137	0	0	0	42	0	42	1 179	0	1 179
70601	195 433 634	0	195 433 634	0	0	0	83 239 739	0	83 239 739	278 673 373	0	278 673 373
70603	35 966 757	0	35 966 757	0	0	0	18 846 760	0	18 846 760	54 813 517	0	54 813 517
70801	1 916 842	0	1 916 842	1 916 842	0	1 916 842	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	266 518 799	85 241 988	351 760 787	22 253 103 177	19 950 228 467	42 203 331 644	22 357 027 403	19 952 700 496	42 309 727 899	370 443 025	87 714 017	458 157 042
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 249	0	30 002 249	51	0	51	29	0	29	30 002 271	0	30 002 271
99998	692 231	0	692 231	1 328 896	0	1 328 896	1 310 859	0	1 310 859	710 268	0	710 268
Итого по активу (баланс)	30 694 480	0	30 694 480	1 328 947	0	1 328 947	1 310 888	0	1 310 888	30 712 539	0	30 712 539
Пассив
91003	0	0	0	17 574	0	17 574	17 574	0	17 574	0	0	0
91314	0	609 085	609 085	0	1 293 285	1 293 285	0	1 311 322	1 311 322	0	627 122	627 122
91507	83 050	0	83 050	0	0	0	0	0	0	83 050	0	83 050
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 249	0	30 002 249	29	0	29	51	0	51	30 002 271	0	30 002 271
Итого по пассиву (баланс)	30 085 395	609 085	30 694 480	17 603	1 293 285	1 310 888	17 625	1 311 322	1 328 947	30 085 417	627 122	30 712 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	594 270 360	587 637 339	1 181 907 699	9 130 661 756	9 353 898 258	18 484 560 014	9 173 607 386	9 372 847 536	18 546 454 922	551 324 730	568 688 061	1 120 012 791
93301	7 655 995	8 180 872	15 836 867	54 451 127	56 182 940	110 634 067	62 107 122	64 363 812	126 470 934	0	0	0
93302	3 324 689	3 653 971	6 978 660	54 301 302	56 297 253	110 598 555	54 451 127	56 735 168	111 186 295	3 174 864	3 216 056	6 390 920
93303	11 662 574	12 308 626	23 971 200	53 114 261	57 147 221	110 261 482	46 190 417	49 076 553	95 266 970	18 586 418	20 379 294	38 965 712
93304	23 673 824	26 009 396	49 683 220	35 653 306	40 764 535	76 417 841	18 524 527	24 282 609	42 807 136	40 802 603	42 491 322	83 293 925
93305	16 326 726	18 143 298	34 470 024	23 939 488	26 331 696	50 271 184	18 761 547	22 467 981	41 229 528	21 504 667	22 007 013	43 511 680
93310	0	1 622 545	1 622 545	0	189 415	189 415	0	171 115	171 115	0	1 640 845	1 640 845
93801	11 538 064	0	11 538 064	209 686 929	0	209 686 929	217 469 958	0	217 469 958	3 755 035	0	3 755 035
Итого по активу (баланс)	668 452 232	657 556 047	1 326 008 279	9 561 808 169	9 590 811 318	19 152 619 487	9 591 112 084	9 589 944 774	19 181 056 858	639 148 317	658 422 591	1 297 570 908
Пассив
96001	591 786 764	590 078 912	1 181 865 676	9 116 121 679	9 431 247 512	18 547 369 191	9 074 522 539	9 410 992 208	18 485 514 747	550 187 624	569 823 608	1 120 011 232
96301	7 655 995	8 180 872	15 836 867	62 284 842	64 161 381	126 446 223	54 628 847	55 980 509	110 609 356	0	0	0
96302	3 502 409	3 459 266	6 961 675	54 628 847	56 532 738	111 161 585	54 301 302	56 289 528	110 590 830	3 174 864	3 216 056	6 390 920
96303	11 662 574	12 308 626	23 971 200	46 190 417	49 060 484	95 250 901	54 216 936	55 982 561	110 199 497	19 689 093	19 230 703	38 919 796
96304	24 895 583	24 743 811	49 639 394	19 627 203	22 892 573	42 519 776	36 849 544	39 196 141	76 045 685	42 117 924	41 047 379	83 165 303
96305	17 522 963	16 845 262	34 368 225	19 957 784	21 109 412	41 067 196	23 939 488	26 271 163	50 210 651	21 504 667	22 007 013	43 511 680
96310	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475
96801	11 860 767	0	11 860 767	217 562 805	0	217 562 805	209 769 540	0	209 769 540	4 067 502	0	4 067 502
Итого по пассиву (баланс)	670 391 530	655 616 749	1 326 008 279	9 536 373 577	9 645 004 100	19 181 377 677	9 508 228 196	9 644 712 110	19 152 940 306	642 246 149	655 324 759	1 297 570 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	106 619 639,0000	0	0	845 537 405 848,0000	0	0	845 538 142 092,0000	0	0	105 883 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 619 639,0000	0	0	845 537 405 848,0000	0	0	845 538 142 092,0000	0	0	105 883 395,0000
Пассив
98050	0	0	74 274 719,0000	0	0	845 536 954 123,0000	0	0	845 537 405 848,0000	0	0	74 726 444,0000
98070	0	0	32 344 920,0000	0	0	1 187 969,0000	0	0	0,0000	0	0	31 156 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 619 639,0000	0	0	845 538 142 092,0000	0	0	845 537 405 848,0000	0	0	105 883 395,0000

Страница была полезной?