Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 120 879 | 0 | 120 879 | 1 598 413 | 0 | 1 598 413 | 1 683 629 | 0 | 1 683 629 | 35 663 | 0 | 35 663 |
| 30110 | 52 952 | 0 | 52 952 | 102 289 | 0 | 102 289 | 114 738 | 0 | 114 738 | 40 503 | 0 | 40 503 |
| 30114 | 0 | 34 255 | 34 255 | 0 | 3 858 | 3 858 | 0 | 6 204 | 6 204 | 0 | 31 909 | 31 909 |
| 30202 | 8 299 | 0 | 8 299 | 0 | 0 | 0 | 2 929 | 0 | 2 929 | 5 370 | 0 | 5 370 |
| 30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32004 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 45104 | 753 | 0 | 753 | 558 | 0 | 558 | 772 | 0 | 772 | 539 | 0 | 539 |
| 45204 | 138 250 | 0 | 138 250 | 196 778 | 0 | 196 778 | 177 560 | 0 | 177 560 | 157 468 | 0 | 157 468 |
| 45602 | 17 565 | 0 | 17 565 | 23 278 | 0 | 23 278 | 22 910 | 0 | 22 910 | 17 933 | 0 | 17 933 |
| 47423 | 3 171 | 0 | 3 171 | 3 575 | 0 | 3 575 | 3 171 | 0 | 3 171 | 3 575 | 0 | 3 575 |
| 47427 | 427 | 0 | 427 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 844 | 0 | 1 844 | 329 | 0 | 329 |
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 2 861 | 0 | 2 861 | 2 619 | 0 | 2 619 | 242 | 0 | 242 |
| 60204 | 0 | 150 | 150 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 152 | 152 |
| 60302 | 7 386 | 0 | 7 386 | 215 | 0 | 215 | 672 | 0 | 672 | 6 929 | 0 | 6 929 |
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 33 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 165 | 5 | 160 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 4 701 | 0 | 4 701 | 215 | 0 | 215 | 72 | 0 | 72 | 4 844 | 0 | 4 844 |
| 60312 | 2 746 | 0 | 2 746 | 4 349 | 0 | 4 349 | 7 048 | 0 | 7 048 | 47 | 0 | 47 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 14 536 | 0 | 14 536 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 562 | 0 | 14 562 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 5 670 | 169 | 5 839 | 1 543 | 19 | 1 562 | 669 | 39 | 708 | 6 544 | 149 | 6 693 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 169 612 | 0 | 169 612 | 50 439 | 0 | 50 439 | 0 | 0 | 0 | 220 051 | 0 | 220 051 |
| 70608 | 7 519 | 0 | 7 519 | 3 525 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 11 044 | 0 | 11 044 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
| 70614 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 9 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 1 254 670 | 34 574 | 1 289 244 | 3 393 213 | 4 131 | 3 397 344 | 3 421 414 | 6 495 | 3 427 909 | 1 226 469 | 32 210 | 1 258 679 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
| 10801 | 482 914 | 0 | 482 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 914 | 0 | 482 914 |
| 30232 | 128 305 | 0 | 128 305 | 304 109 | 0 | 304 109 | 220 614 | 0 | 220 614 | 44 810 | 0 | 44 810 |
| 40701 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 |
| 40702 | 0 | 0 | 0 | 374 656 | 0 | 374 656 | 374 656 | 0 | 374 656 | 0 | 0 | 0 |
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 46 189 | 0 | 46 189 | 46 189 | 0 | 46 189 | 0 | 0 | 0 |
| 45115 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 45215 | 13 111 | 0 | 13 111 | 13 788 | 0 | 13 788 | 17 565 | 0 | 17 565 | 16 888 | 0 | 16 888 |
| 45615 | 628 | 0 | 628 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 129 | 0 | 1 129 | 602 | 0 | 602 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 403 013 | 0 | 1 403 013 | 1 403 013 | 0 | 1 403 013 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 22 653 | 0 | 22 653 | 97 239 | 0 | 97 239 | 98 992 | 0 | 98 992 | 24 406 | 0 | 24 406 |
| 47425 | 30 727 | 0 | 30 727 | 22 630 | 0 | 22 630 | 19 943 | 0 | 19 943 | 28 040 | 0 | 28 040 |
| 52602 | 2 610 | 0 | 2 610 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 4 579 | 0 | 4 579 | 4 585 | 0 | 4 585 | 6 | 0 | 6 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
| 60309 | 1 090 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 1 636 | 0 | 1 636 |
| 60311 | 1 703 | 0 | 1 703 | 5 620 | 0 | 5 620 | 6 799 | 0 | 6 799 | 2 882 | 0 | 2 882 |
| 60348 | 2 524 | 0 | 2 524 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 0 | 1 888 |
| 60601 | 13 319 | 0 | 13 319 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 13 373 | 0 | 13 373 |
| 60903 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 70601 | 160 592 | 0 | 160 592 | 0 | 0 | 0 | 47 358 | 0 | 47 358 | 207 950 | 0 | 207 950 |
| 70603 | 7 851 | 0 | 7 851 | 0 | 0 | 0 | 3 896 | 0 | 3 896 | 11 747 | 0 | 11 747 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 344 | 0 | 344 | 282 | 0 | 282 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 289 244 | 0 | 1 289 244 | 2 279 432 | 2 516 | 2 281 948 | 2 248 828 | 2 555 | 2 251 383 | 1 258 640 | 39 | 1 258 679 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 374 572 | 0 | 374 572 | 252 442 | 0 | 252 442 | 254 504 | 0 | 254 504 | 372 510 | 0 | 372 510 |
| Итого по активу (баланс) | 374 572 | 0 | 374 572 | 252 442 | 0 | 252 442 | 254 504 | 0 | 254 504 | 372 510 | 0 | 372 510 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91317 | 374 572 | 0 | 374 572 | 254 504 | 0 | 254 504 | 252 442 | 0 | 252 442 | 372 510 | 0 | 372 510 |
| Итого по пассиву (баланс) | 374 572 | 0 | 374 572 | 254 504 | 0 | 254 504 | 252 442 | 0 | 252 442 | 372 510 | 0 | 372 510 |
Страница была полезной?