Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 934	0	1 934	146	0	146	285	0	285	1 795	0	1 795
20202	41 013	5 301	46 314	236 524	100 037	336 561	232 548	97 822	330 370	44 989	7 516	52 505
20209	0	0	0	158 854	72 190	231 044	158 854	72 190	231 044	0	0	0
30102	18 220	0	18 220	11 138 605	0	11 138 605	11 091 956	0	11 091 956	64 869	0	64 869
30110	292 524	293	292 817	2 115 127	86 964	2 202 091	2 325 532	70 253	2 395 785	82 119	17 004	99 123
30114	0	9 886	9 886	0	177 377	177 377	0	175 610	175 610	0	11 653	11 653
30202	20 342	0	20 342	0	0	0	3 191	0	3 191	17 151	0	17 151
30204	247	0	247	0	0	0	63	0	63	184	0	184
30213	3 566	597	4 163	705	1 325	2 030	929	1 476	2 405	3 342	446	3 788
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 297	0	1 297	167 362	0	167 362	168 178	0	168 178	481	0	481
32002	305 000	0	305 000	1 960 000	0	1 960 000	2 265 000	0	2 265 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	162	162	0	19	19	0	16	16	0	165	165
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	16 475	0	16 475	30 296	0	30 296	33 572	0	33 572	13 199	0	13 199
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	50 450	0	50 450	50	0	50	1 776	0	1 776	48 724	0	48 724
45207	265 030	0	265 030	12 600	0	12 600	18 080	0	18 080	259 550	0	259 550
45408	30 900	0	30 900	0	0	0	200	0	200	30 700	0	30 700
45504	610	0	610	0	0	0	193	0	193	417	0	417
45505	15 510	0	15 510	0	0	0	111	0	111	15 399	0	15 399
45506	16 183	0	16 183	250	0	250	1 166	0	1 166	15 267	0	15 267
45507	53 349	0	53 349	400	0	400	5 282	0	5 282	48 467	0	48 467
45812	3 000	0	3 000	85	0	85	85	0	85	3 000	0	3 000
45815	1 405	0	1 405	4 603	0	4 603	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	391	0	391	232	0	232	317	0	317	306	0	306
45915	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	3 749	0	3 749	172 140	173 266	345 406	173 167	173 266	346 433	2 722	0	2 722
47408	0	0	0	339 958	200 531	540 489	339 958	200 531	540 489	0	0	0
47415	31 123	0	31 123	308	0	308	359	0	359	31 072	0	31 072
47423	2 230	5 076	7 306	21 083	74 372	95 455	21 461	73 682	95 143	1 852	5 766	7 618
47427	247	1	248	473	0	473	399	0	399	321	1	322
50205	49 824	0	49 824	292	0	292	11	0	11	50 105	0	50 105
50207	174 289	0	174 289	128 559	0	128 559	5 715	0	5 715	297 133	0	297 133
50221	717	0	717	492	0	492	426	0	426	783	0	783
50706	6 904	0	6 904	0	0	0	4 286	0	4 286	2 618	0	2 618
50721	146	0	146	12	0	12	146	0	146	12	0	12
50905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
51401	0	0	0	90 272	0	90 272	50 468	0	50 468	39 804	0	39 804
51402	0	0	0	39 804	0	39 804	39 804	0	39 804	0	0	0
51403	237 193	0	237 193	49 667	0	49 667	49 478	0	49 478	237 382	0	237 382
51404	0	0	0	14 431	0	14 431	0	0	0	14 431	0	14 431
51405	21 119	0	21 119	130	0	130	0	0	0	21 249	0	21 249
51406	46 257	0	46 257	86	0	86	46 343	0	46 343	0	0	0
52503	0	0	0	8 437	0	8 437	105	0	105	8 332	0	8 332
60302	1 001	0	1 001	179	0	179	176	0	176	1 004	0	1 004
60308	23	0	23	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	23	0	23
60310	35	0	35	360	0	360	357	0	357	38	0	38
60312	1 811	0	1 811	3 452	0	3 452	3 837	0	3 837	1 426	0	1 426
60401	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60701	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	187	0	187	163	0	163	141	0	141	209	0	209
61009	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61210	0	0	0	101 953	0	101 953	101 953	0	101 953	0	0	0
61403	1 388	6	1 394	0	0	0	145	1	146	1 243	5	1 248
70606	147 179	0	147 179	40 048	0	40 048	0	0	0	187 227	0	187 227
70608	10 909	0	10 909	4 030	0	4 030	0	0	0	14 939	0	14 939
70611	479	0	479	138	0	138	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 029 120	21 322	2 050 442	17 269 758	886 081	18 155 839	17 449 005	864 847	18 313 852	1 849 873	42 556	1 892 429
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	863	0	863	572	0	572	504	0	504	795	0	795
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	10 091	0	10 091	14	0	14	88	0	88	10 165	0	10 165
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	13 513	93 513	80 000	13 513	93 513	0	0	0
31304	0	0	0	0	290	290	0	13 466	13 466	0	13 176	13 176
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	11 069	0	11 069	101 214	2 582	103 796	102 782	2 582	105 364	12 637	0	12 637
40702	1 561 523	694	1 562 217	8 056 039	188 253	8 244 292	7 776 755	189 410	7 966 165	1 282 239	1 851	1 284 090
40703	10 819	6 490	17 309	41 211	1 274	42 485	35 774	17 362	53 136	5 382	22 578	27 960
40802	10 294	0	10 294	20 938	0	20 938	18 289	0	18 289	7 645	0	7 645
40807	18	18	36	0	1	1	0	2	2	18	19	37
40905	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
40909	0	0	0	410	724	1 134	410	724	1 134	0	0	0
40910	0	0	0	54	141	195	54	141	195	0	0	0
40911	4 288	0	4 288	72 244	0	72 244	70 520	0	70 520	2 564	0	2 564
40912	0	0	0	3 449	7 529	10 978	3 449	7 529	10 978	0	0	0
40913	0	0	0	8 524	18 739	27 263	8 524	18 739	27 263	0	0	0
42106	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42313	66	0	66	6	0	6	12	0	12	72	0	72
42314	108	0	108	6	0	6	3	0	3	105	0	105
42315	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
43804	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	975	0	975	525	0	525	14 775	0	14 775	15 225	0	15 225
45215	14 158	0	14 158	5 277	0	5 277	1 173	0	1 173	10 054	0	10 054
45415	309	0	309	2	0	2	0	0	0	307	0	307
45515	4 014	0	4 014	2 491	0	2 491	3 093	0	3 093	4 616	0	4 616
45818	3 720	0	3 720	2	0	2	5 000	0	5 000	8 718	0	8 718
45918	193	0	193	13	0	13	143	0	143	323	0	323
47407	0	0	0	303 767	236 500	540 267	303 767	236 500	540 267	0	0	0
47416	185	0	185	56 719	2 803	59 522	57 133	2 803	59 936	599	0	599
47422	143	61	204	22 612	27 236	49 848	22 521	27 373	49 894	52	198	250
47425	998	0	998	2 387	0	2 387	2 238	0	2 238	849	0	849
47426	640	0	640	946	0	946	337	0	337	31	0	31
50220	1 301	0	1 301	230	0	230	81	0	81	1 152	0	1 152
50720	633	0	633	55	0	55	65	0	65	643	0	643
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	806	0	806	806	0	806
52303	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202
52304	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231
52305	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	105	0	105	90	0	90	1	0	1	16	0	16
60301	398	0	398	1 973	0	1 973	2 190	0	2 190	615	0	615
60305	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
60309	9	0	9	132	0	132	132	0	132	9	0	9
60311	29	0	29	162	0	162	162	0	162	29	0	29
60324	52	0	52	5	0	5	1	0	1	48	0	48
60601	5 910	0	5 910	0	0	0	121	0	121	6 031	0	6 031
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	233	0	233	62	0	62	101	0	101	272	0	272
70601	151 610	0	151 610	1	0	1	28 605	0	28 605	180 214	0	180 214
70603	10 808	0	10 808	0	0	0	4 316	0	4 316	15 124	0	15 124
70613	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
Итого по пассиву (баланс)	2 043 179	7 263	2 050 442	8 858 678	499 585	9 358 263	8 670 106	530 144	9 200 250	1 854 607	37 822	1 892 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	705 480	0	705 480	14 530	0	14 530	150	0	150	719 860	0	719 860
90902	140 848	0	140 848	15 111	0	15 111	13 211	0	13 211	142 748	0	142 748
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	149 078	0	149 078	0	0	0	1 359	0	1 359	147 719	0	147 719
91414	50 060	0	50 060	0	0	0	0	0	0	50 060	0	50 060
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	226	0	226	57	0	57	0	0	0	283	0	283
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99998	706 626	0	706 626	128 562	0	128 562	117 741	0	117 741	717 447	0	717 447
Итого по активу (баланс)	1 860 754	0	1 860 754	166 260	0	166 260	148 461	0	148 461	1 878 553	0	1 878 553
Пассив
91312	649 397	0	649 397	11 645	0	11 645	24 009	0	24 009	661 761	0	661 761
91315	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
91316	350	0	350	250	0	250	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600
91317	19 144	0	19 144	105 846	0	105 846	102 053	0	102 053	15 351	0	15 351
91507	23 887	0	23 887	0	0	0	0	0	0	23 887	0	23 887
91508	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	1 154 128	0	1 154 128	18 983	0	18 983	25 961	0	25 961	1 161 106	0	1 161 106
Итого по пассиву (баланс)	1 860 754	0	1 860 754	136 724	0	136 724	154 523	0	154 523	1 878 553	0	1 878 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 125	0	22 125	22 125	0	22 125	0	0	0
93801	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 277	0	22 277	22 277	0	22 277	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 601	22 601	0	22 601	22 601	0	0	0
96801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400	22 601	23 001	400	22 601	23 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	826 200,0000	0	0	310 800,0000	0	0	205 600,0000	0	0	931 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	826 218,0000	0	0	310 811,0000	0	0	205 611,0000	0	0	931 418,0000
Пассив
98050	0	0	796 217,0000	0	0	19 111,0000	0	0	124 311,0000	0	0	901 417,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	826 218,0000	0	0	19 111,0000	0	0	124 311,0000	0	0	931 418,0000

Страница была полезной?