Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 003	0	1 003	755	0	755	634	0	634	1 124	0	1 124
20202	22 215	2 130	24 345	74 449	1 709	76 158	86 420	2 071	88 491	10 244	1 768	12 012
20209	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30102	178 510	0	178 510	10 550 341	0	10 550 341	10 532 460	0	10 532 460	196 391	0	196 391
30110	130	59 075	59 205	4	1 554 958	1 554 962	2	1 532 920	1 532 922	132	81 113	81 245
30202	10 328	0	10 328	639	0	639	0	0	0	10 967	0	10 967
30204	979	0	979	0	0	0	74	0	74	905	0	905
30602	516	0	516	21 292	0	21 292	21 213	0	21 213	595	0	595
32002	215 000	0	215 000	1 810 000	0	1 810 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	475 000	0	475 000	180 000	0	180 000
45201	10 960	0	10 960	36 421	0	36 421	32 247	0	32 247	15 134	0	15 134
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	17 636	0	17 636	12 740	0	12 740	17 262	0	17 262	13 114	0	13 114
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	850	0	850
45206	36 775	0	36 775	34 591	0	34 591	8 152	0	8 152	63 214	0	63 214
45207	112 720	0	112 720	12 043	0	12 043	3 267	0	3 267	121 496	0	121 496
45505	1 508	0	1 508	1 235	0	1 235	314	0	314	2 429	0	2 429
45506	33 671	0	33 671	17 500	0	17 500	2 559	0	2 559	48 612	0	48 612
45507	96 345	0	96 345	1 001	0	1 001	1 869	0	1 869	95 477	0	95 477
45812	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47408	0	0	0	1 489 601	1 508 123	2 997 724	1 489 601	1 508 123	2 997 724	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	8	0	8	8	0	8	1 050	0	1 050
47427	2	0	2	558	1	559	525	1	526	35	0	35
50207	120 328	0	120 328	801	0	801	17 231	0	17 231	103 898	0	103 898
50208	2 032	0	2 032	15	0	15	46	0	46	2 001	0	2 001
50221	32	0	32	20	0	20	22	0	22	30	0	30
50605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
50606	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
51403	39 446	0	39 446	39 648	0	39 648	19 854	0	19 854	59 240	0	59 240
51404	29 315	0	29 315	183	0	183	0	0	0	29 498	0	29 498
51405	166 893	0	166 893	39 436	0	39 436	29 485	0	29 485	176 844	0	176 844
52503	139	0	139	0	0	0	9	0	9	130	0	130
60306	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60308	0	0	0	4 197	0	4 197	2 873	0	2 873	1 324	0	1 324
60310	58	0	58	117	0	117	114	0	114	61	0	61
60312	883	0	883	2 434	0	2 434	2 902	0	2 902	415	0	415
60323	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	11 400	0	11 400	245	0	245	0	0	0	11 645	0	11 645
60701	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	2	0	2	118	0	118	115	0	115	5	0	5
61009	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61210	0	0	0	56 720	0	56 720	56 720	0	56 720	0	0	0
61403	628	0	628	0	0	0	63	0	63	565	0	565
70606	283 303	0	283 303	62 813	0	62 813	0	0	0	346 116	0	346 116
70607	680	0	680	124	0	124	257	0	257	547	0	547
70608	23 770	0	23 770	12 327	0	12 327	0	0	0	36 097	0	36 097
70611	1 172	0	1 172	234	0	234	0	0	0	1 406	0	1 406
Итого по активу (баланс)	1 423 620	61 205	1 484 825	14 983 699	3 064 791	18 048 490	14 872 538	3 043 115	17 915 653	1 534 781	82 881	1 617 662
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	32	0	32	22	0	22	20	0	20	30	0	30
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	441	0	441	3 980	0	3 980	4 016	0	4 016	477	0	477
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40701	155 991	0	155 991	228 208	0	228 208	175 321	0	175 321	103 104	0	103 104
40702	716 717	24 097	740 814	9 701 438	1 534 265	11 235 703	9 779 928	1 524 337	11 304 265	795 207	14 169	809 376
40703	2 927	0	2 927	10 374	0	10 374	11 963	0	11 963	4 516	0	4 516
40802	6 514	0	6 514	21 231	0	21 231	20 970	0	20 970	6 253	0	6 253
40807	1 180	35 020	36 200	5 203	727 699	732 902	5 150	759 517	764 667	1 127	66 838	67 965
40911	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
45215	8 319	0	8 319	28 109	0	28 109	29 520	0	29 520	9 730	0	9 730
45515	2 016	0	2 016	1 488	0	1 488	1 627	0	1 627	2 155	0	2 155
47407	0	0	0	1 487 680	1 509 371	2 997 051	1 487 680	1 509 371	2 997 051	0	0	0
47416	659	0	659	13 971	0	13 971	22 169	0	22 169	8 857	0	8 857
47422	68	0	68	66	0	66	3	0	3	5	0	5
47425	4 808	0	4 808	9 614	0	9 614	9 392	0	9 392	4 586	0	4 586
47426	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50219	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
50220	1 003	0	1 003	634	0	634	755	0	755	1 124	0	1 124
50620	680	0	680	257	0	257	124	0	124	547	0	547
52305	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
60301	1 380	0	1 380	3 095	0	3 095	1 823	0	1 823	108	0	108
60305	1 777	0	1 777	4 352	0	4 352	3 933	0	3 933	1 358	0	1 358
60309	60	0	60	84	0	84	24	0	24	0	0	0
60311	91	0	91	32	0	32	91	0	91	150	0	150
60322	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
60601	6 960	0	6 960	0	0	0	109	0	109	7 069	0	7 069
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	168	0	168	26	0	26	7	0	7	149	0	149
70601	291 085	0	291 085	41	0	41	64 110	0	64 110	355 154	0	355 154
70603	23 732	0	23 732	0	0	0	12 328	0	12 328	36 060	0	36 060
Итого по пассиву (баланс)	1 425 708	59 117	1 484 825	11 740 438	3 771 335	15 511 773	11 851 385	3 793 225	15 644 610	1 536 655	81 007	1 617 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	375	0	375	276	0	276	288	0	288	363	0	363
90902	85 151	0	85 151	2 064	0	2 064	2 464	0	2 464	84 751	0	84 751
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91411	0	0	0	76 244	0	76 244	76 244	0	76 244	0	0	0
91414	393 271	0	393 271	54 396	0	54 396	22 863	0	22 863	424 804	0	424 804
91604	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	520 439	0	520 439	160 565	0	160 565	165 802	0	165 802	515 202	0	515 202
Итого по активу (баланс)	1 004 529	0	1 004 529	303 584	0	303 584	277 700	0	277 700	1 030 413	0	1 030 413
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91312	442 494	0	442 494	67 832	0	67 832	89 322	0	89 322	463 984	0	463 984
91315	15 678	1 012	16 690	0	77	77	1 559	98	1 657	17 237	1 033	18 270
91316	36 045	0	36 045	41 386	0	41 386	10 000	0	10 000	4 659	0	4 659
91317	18 759	0	18 759	55 942	0	55 942	59 021	0	59 021	21 838	0	21 838
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	484 090	0	484 090	111 897	0	111 897	143 018	0	143 018	515 211	0	515 211
Итого по пассиву (баланс)	1 003 517	1 012	1 004 529	277 622	77	277 699	303 485	98	303 583	1 029 380	1 033	1 030 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	138 600,0000	0	0	54 000,0000	0	0	71 000,0000	0	0	121 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 638,0000	0	0	54 021,0000	0	0	71 027,0000	0	0	121 632,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	54 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	138 637,0000	0	0	17 021,0000	0	0	15,0000	0	0	121 631,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 638,0000	0	0	71 021,0000	0	0	54 015,0000	0	0	121 632,0000

Страница была полезной?