Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 530	0	14 530	2 369	0	2 369	427	0	427	16 472	0	16 472
20202	43 397	0	43 397	447 091	0	447 091	437 084	0	437 084	53 404	0	53 404
20208	0	0	0	4 720	0	4 720	4 678	0	4 678	42	0	42
20209	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30102	18 435	0	18 435	8 084 941	0	8 084 941	8 089 340	0	8 089 340	14 036	0	14 036
30110	1 898	4 239	6 137	112 241	75 723	187 964	113 651	61 908	175 559	488	18 054	18 542
30202	10 237	0	10 237	0	0	0	994	0	994	9 243	0	9 243
30204	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
30213	14	0	14	59	0	59	73	0	73	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	96	0	96	384 495	0	384 495	384 499	0	384 499	92	0	92
32002	200 000	0	200 000	5 250 000	0	5 250 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 320 000	0	2 320 000	1 980 000	0	1 980 000	540 000	0	540 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	8 605	0	8 605	33 888	0	33 888	42 493	0	42 493	0	0	0
45206	57 700	0	57 700	0	0	0	28 900	0	28 900	28 800	0	28 800
45207	721 668	0	721 668	413 994	0	413 994	168 277	0	168 277	967 385	0	967 385
45208	775 578	0	775 578	0	0	0	8 929	0	8 929	766 649	0	766 649
45506	299 082	0	299 082	28 233	0	28 233	29 796	0	29 796	297 519	0	297 519
45507	5 203 094	22 343	5 225 437	326 464	2 592	329 056	124 731	2 517	127 248	5 404 827	22 418	5 427 245
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 462	8	63 470	1 749	74	1 823	1 923	25	1 948	63 288	57	63 345
45912	59 110	0	59 110	0	0	0	53	0	53	59 057	0	59 057
45915	6 548	3	6 551	2 299	81	2 380	2 275	20	2 295	6 572	64	6 636
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	833 932	74 160	908 092	833 932	74 160	908 092	0	0	0
47423	35	0	35	19 226	0	19 226	18 032	0	18 032	1 229	0	1 229
47427	57 578	229	57 807	72 998	241	73 239	70 252	248	70 500	60 324	222	60 546
47801	47 920	650	48 570	0	75	75	935	87	1 022	46 985	638	47 623
50104	15 503	0	15 503	77	0	77	0	0	0	15 580	0	15 580
50207	100 068	0	100 068	50 594	0	50 594	50 047	0	50 047	100 615	0	100 615
50208	464 609	0	464 609	3 252	0	3 252	0	0	0	467 861	0	467 861
50221	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
51401	0	0	0	118 230	0	118 230	118 230	0	118 230	0	0	0
51402	0	0	0	49 760	0	49 760	0	0	0	49 760	0	49 760
51403	217 954	0	217 954	646	0	646	69 009	0	69 009	149 591	0	149 591
51404	489 841	0	489 841	1 751	0	1 751	295 040	0	295 040	196 552	0	196 552
51405	540 468	0	540 468	286 679	0	286 679	184 773	0	184 773	642 374	0	642 374
52503	15 015	0	15 015	1 751	0	1 751	630	0	630	16 136	0	16 136
60302	35	0	35	3 706	0	3 706	3 669	0	3 669	72	0	72
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	25	0	25	54	0	54	79	0	79	0	0	0
60310	8	0	8	966	0	966	966	0	966	8	0	8
60312	3 951	0	3 951	5 147	0	5 147	6 046	0	6 046	3 052	0	3 052
60314	0	111	111	0	179	179	0	136	136	0	154	154
60323	30 971	0	30 971	0	0	0	8	0	8	30 963	0	30 963
60401	179 884	0	179 884	0	0	0	0	0	0	179 884	0	179 884
60406	924	0	924	0	0	0	112	0	112	812	0	812
60701	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	317	0	317	16	0	16	11	0	11	322	0	322
61008	122	0	122	366	0	366	228	0	228	260	0	260
61009	1 127	0	1 127	382	0	382	154	0	154	1 355	0	1 355
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	236 779	0	236 779	112	0	112	8 540	0	8 540	228 351	0	228 351
61209	0	0	0	27 657	0	27 657	27 657	0	27 657	0	0	0
61210	0	0	0	601 270	0	601 270	601 270	0	601 270	0	0	0
61212	0	0	0	935	22	957	935	22	957	0	0	0
61403	14 280	0	14 280	2 084	0	2 084	3 797	0	3 797	12 567	0	12 567
70606	366 497	0	366 497	92 737	0	92 737	80	0	80	459 154	0	459 154
70607	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
70608	6 686	0	6 686	5 468	0	5 468	0	0	0	12 154	0	12 154
70611	47 722	0	47 722	9 544	0	9 544	0	0	0	57 266	0	57 266
Итого по активу (баланс)	11 353 635	27 583	11 381 218	19 882 754	153 147	20 035 901	19 443 405	139 123	19 582 528	11 792 984	41 607	11 834 591
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
10701	24 960	0	24 960	0	0	0	14 337	0	14 337	39 297	0	39 297
10801	240 001	0	240 001	0	0	0	128 969	0	128 969	368 970	0	368 970
40602	26 791	0	26 791	1	0	1	15	0	15	26 805	0	26 805
40701	323	0	323	7 941	1 483	9 424	7 645	1 483	9 128	27	0	27
40702	226 437	536	226 973	742 765	59 788	802 553	900 599	72 715	973 314	384 271	13 463	397 734
40703	1 097	0	1 097	1 120	0	1 120	1 138	0	1 138	1 115	0	1 115
40802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40911	0	0	0	366 681	0	366 681	366 681	0	366 681	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	133	0	133	101	0	101	112	0	112	144	0	144
45215	6 532	0	6 532	11 314	0	11 314	11 795	0	11 795	7 013	0	7 013
45515	57 861	0	57 861	11 913	0	11 913	13 258	0	13 258	59 206	0	59 206
45818	609 304	0	609 304	311	0	311	108	0	108	609 101	0	609 101
45918	64 796	0	64 796	78	0	78	91	0	91	64 809	0	64 809
47407	0	0	0	834 559	73 533	908 092	834 559	73 533	908 092	0	0	0
47416	3 344	0	3 344	9 405	1	9 406	6 715	1	6 716	654	0	654
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	466	0	466	4 538	0	4 538	4 541	0	4 541	469	0	469
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	3 052	0	3 052	776	0	776	677	0	677	2 953	0	2 953
50120	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
50220	14 530	0	14 530	427	0	427	2 369	0	2 369	16 472	0	16 472
52006	3 131 192	0	3 131 192	76 523	0	76 523	199 000	0	199 000	3 253 669	0	3 253 669
52301	4 937	0	4 937	1 619	0	1 619	465	0	465	3 783	0	3 783
52306	4 791	0	4 791	1 578	0	1 578	0	0	0	3 213	0	3 213
52406	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
52407	0	0	0	805	0	805	806	0	806	1	0	1
52501	38 274	0	38 274	6 730	0	6 730	23 002	0	23 002	54 546	0	54 546
60301	53	0	53	14 388	0	14 388	15 283	0	15 283	948	0	948
60305	0	0	0	16 434	0	16 434	16 434	0	16 434	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	36	0	36	18	0	18	380	0	380	398	0	398
60311	13 329	0	13 329	11 655	0	11 655	18 042	0	18 042	19 716	0	19 716
60320	0	0	0	0	0	0	143 427	0	143 427	143 427	0	143 427
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	30 985	0	30 985	8	0	8	0	0	0	30 977	0	30 977
60601	39 638	0	39 638	0	0	0	743	0	743	40 381	0	40 381
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	22 651	0	22 651	606	0	606	0	0	0	22 045	0	22 045
61301	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
61304	1 962	0	1 962	670	0	670	26	0	26	1 318	0	1 318
61501	26	0	26	0	0	0	84	0	84	110	0	110
70601	574 960	0	574 960	3	0	3	131 874	0	131 874	706 831	0	706 831
70603	6 287	0	6 287	0	0	0	5 881	0	5 881	12 168	0	12 168
70801	286 732	0	286 732	286 732	0	286 732	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 380 682	536	11 381 218	2 412 634	134 805	2 547 439	2 853 080	147 732	3 000 812	11 821 128	13 463	11 834 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 088 808	0	1 088 808	76 523	0	76 523	199 000	0	199 000	966 331	0	966 331
90704	0	0	0	3 538	0	3 538	3 537	0	3 537	1	0	1
90803	9 728	0	9 728	0	0	0	2 732	0	2 732	6 996	0	6 996
90901	147	0	147	1 607	0	1 607	1 648	0	1 648	106	0	106
90902	21 203	0	21 203	28	0	28	326	0	326	20 905	0	20 905
91202	54	0	54	1	0	1	2	0	2	53	0	53
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 353 058	2 328	3 355 386	1 791 000	272	1 791 272	460 000	236	460 236	4 684 058	2 364	4 686 422
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	47 920	650	48 570	0	75	75	935	87	1 022	46 985	638	47 623
91604	224 294	0	224 294	6 926	0	6 926	304	0	304	230 916	0	230 916
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	26 241 286	0	26 241 286	1 231 989	0	1 231 989	900 354	0	900 354	26 572 921	0	26 572 921
Итого по активу (баланс)	32 495 955	2 978	32 498 933	3 111 614	347	3 111 961	1 568 840	323	1 569 163	34 038 729	3 002	34 041 731
Пассив
91311	580 715	0	580 715	7 498	0	7 498	8 258	0	8 258	581 475	0	581 475
91312	25 460 724	114 967	25 575 691	616 641	11 685	628 326	853 733	13 421	867 154	25 697 816	116 703	25 814 519
91315	74 848	0	74 848	14 848	0	14 848	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	0	0	0	207 794	0	207 794	306 000	0	306 000	98 206	0	98 206
91317	6 395	0	6 395	41 888	0	41 888	50 493	0	50 493	15 000	0	15 000
91318	26	0	26	0	0	0	84	0	84	110	0	110
91507	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	6 257 647	0	6 257 647	668 780	0	668 780	1 879 943	0	1 879 943	7 468 810	0	7 468 810
Итого по пассиву (баланс)	32 383 966	114 967	32 498 933	1 557 449	11 685	1 569 134	3 098 511	13 421	3 111 932	33 925 028	116 703	34 041 731
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 530 041	0	1 530 041	1 530 041	0	1 530 041	0	0	0
93302	877 734	0	877 734	1 861 925	0	1 861 925	2 003 545	0	2 003 545	736 114	0	736 114
93303	0	0	0	1 573 934	0	1 573 934	1 573 934	0	1 573 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	877 734	0	877 734	4 965 900	0	4 965 900	5 107 520	0	5 107 520	736 114	0	736 114
Пассив
96501	0	0	0	1 530 041	0	1 530 041	1 530 041	0	1 530 041	0	0	0
96502	877 734	0	877 734	2 003 545	0	2 003 545	1 861 925	0	1 861 925	736 114	0	736 114
96503	0	0	0	1 573 934	0	1 573 934	1 573 934	0	1 573 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	877 734	0	877 734	5 107 520	0	5 107 520	4 965 900	0	4 965 900	736 114	0	736 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	39,0000	0	0	63,0000	0	0	368,0000
98010	0	0	2 910 046,0000	0	0	1 779 422,0000	0	0	1 213 196,0000	0	0	3 476 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	55,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 910 439,0000	0	0	1 779 516,0000	0	0	1 213 315,0000	0	0	3 476 640,0000
Пассив
98050	0	0	215 163,0000	0	0	50 055,0000	0	0	50 033,0000	0	0	215 141,0000
98070	0	0	365 700,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	365 697,0000
98090	0	0	2 329 576,0000	0	0	199 000,0000	0	0	765 226,0000	0	0	2 895 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 910 439,0000	0	0	249 065,0000	0	0	815 266,0000	0	0	3 476 640,0000

Страница была полезной?