Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 852	1 986	7 838	51 174	720	51 894	50 079	433	50 512	6 947	2 273	9 220
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	37 893	0	37 893	2 192 570	0	2 192 570	2 191 333	0	2 191 333	39 130	0	39 130
30110	0	120	120	0	39 578	39 578	0	39 577	39 577	0	121	121
30114	0	65 173	65 173	0	103 648	103 648	0	125 849	125 849	0	42 972	42 972
30202	4 483	0	4 483	22	0	22	0	0	0	4 505	0	4 505
30204	947	0	947	0	0	0	5	0	5	942	0	942
30402	1 128	0	1 128	1 390 203	0	1 390 203	1 391 003	0	1 391 003	328	0	328
31902	90 000	0	90 000	800 000	0	800 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	480 000	0	480 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	84 000	0	84 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	84 000	0	84 000
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	1 500	0	1 500	20 500	0	20 500
45505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45506	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45507	16 982	0	16 982	0	0	0	61	0	61	16 921	0	16 921
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	3 158	0	3 158	12 361	9 756	22 117	11 450	9 756	21 206	4 069	0	4 069
47423	141	0	141	30 005	0	30 005	30 005	0	30 005	141	0	141
47427	0	0	0	5 119	0	5 119	5 113	0	5 113	6	0	6
51506	16 942	0	16 942	6	0	6	0	0	0	16 948	0	16 948
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60306	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60308	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60310	86	0	86	344	0	344	355	0	355	75	0	75
60312	1 202	0	1 202	1 815	0	1 815	2 328	0	2 328	689	0	689
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	3	0	3	208	0	208	1 219	0	1 219
70606	42 962	0	42 962	6 479	0	6 479	0	0	0	49 441	0	49 441
70608	30 110	0	30 110	13 819	0	13 819	0	0	0	43 929	0	43 929
70611	1 220	0	1 220	111	0	111	0	0	0	1 331	0	1 331
Итого по активу (баланс)	715 280	67 279	782 559	5 561 730	153 702	5 715 432	5 581 139	175 615	5 756 754	695 871	45 366	741 237
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	33 105	14	33 119	57 533	1	57 534	32 005	2	32 007	7 577	15	7 592
40702	238 936	60 081	299 017	1 424 618	38 820	1 463 438	1 403 102	16 667	1 419 769	217 420	37 928	255 348
40703	1 820	20	1 840	3 846	2	3 848	3 762	2	3 764	1 736	20	1 756
40802	2 715	0	2 715	15 358	0	15 358	14 667	1	14 668	2 024	1	2 025
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	37	85	122	524	86 589	87 113	830	86 564	87 394	343	60	403
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	89	365	0	9	9	0	10	10	276	90	366
45215	1 200	0	1 200	15	0	15	0	0	0	1 185	0	1 185
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	11 427	1 676	13 103	11 427	1 676	13 103	0	0	0
47416	11	0	11	4 692	0	4 692	4 689	0	4 689	8	0	8
47425	221	0	221	4	0	4	19	0	19	236	0	236
47426	47	0	47	945	0	945	945	0	945	47	0	47
60301	465	0	465	1 043	0	1 043	1 302	0	1 302	724	0	724
60305	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60309	4	0	4	51	0	51	50	0	50	3	0	3
60311	64	0	64	233	0	233	464	0	464	295	0	295
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 311	0	23 311	0	0	0	146	0	146	23 457	0	23 457
61304	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70601	50 486	0	50 486	0	0	0	6 294	0	6 294	56 780	0	56 780
70603	29 985	0	29 985	0	0	0	13 940	0	13 940	43 925	0	43 925
Итого по пассиву (баланс)	722 270	60 289	782 559	1 591 692	127 255	1 718 947	1 572 545	105 080	1 677 625	703 123	38 114	741 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	22 728	0	22 728	1 291	0	1 291	18 204	0	18 204	5 815	0	5 815
90902	199 247	0	199 247	7 903	0	7 903	917	0	917	206 233	0	206 233
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91414	441 076	0	441 076	53 771	0	53 771	0	0	0	494 847	0	494 847
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	928	0	928	2 783	0	2 783
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	432 412	0	432 412	1 517	0	1 517	17	0	17	433 912	0	433 912
Итого по активу (баланс)	1 267 656	0	1 267 656	64 482	0	64 482	20 066	0	20 066	1 312 072	0	1 312 072
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	277 504	0	277 504	0	0	0	0	0	0	277 504	0	277 504
91317	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	835 244	0	835 244	20 048	0	20 048	62 964	0	62 964	878 160	0	878 160
Итого по пассиву (баланс)	1 267 656	0	1 267 656	20 065	0	20 065	64 481	0	64 481	1 312 072	0	1 312 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?