Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 328	13 732	66 060	324 293	18 904	343 197	315 661	17 167	332 828	60 960	15 469	76 429
20209	0	0	0	245 908	1 124	247 032	245 908	1 124	247 032	0	0	0
30102	425 930	0	425 930	3 351 164	0	3 351 164	3 536 895	0	3 536 895	240 199	0	240 199
30110	3 193	6 446	9 639	8 001	10 039	18 040	7 639	10 131	17 770	3 555	6 354	9 909
30114	0	609 792	609 792	0	1 082 005	1 082 005	0	889 566	889 566	0	802 231	802 231
30202	27 384	0	27 384	5 683	0	5 683	0	0	0	33 067	0	33 067
30204	13 891	0	13 891	4 056	0	4 056	0	0	0	17 947	0	17 947
30233	53	0	53	8 761	9 775	18 536	8 514	9 775	18 289	300	0	300
32201	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	0	0	0	225 751	0	225 751
45201	2 661	0	2 661	35 703	0	35 703	21 279	0	21 279	17 085	0	17 085
45204	60 450	0	60 450	5 000	0	5 000	60 450	0	60 450	5 000	0	5 000
45205	42 800	0	42 800	0	0	0	37 800	0	37 800	5 000	0	5 000
45206	523 942	3 245	527 187	35 450	333	35 783	1 000	1 281	2 281	558 392	2 297	560 689
45207	480 604	0	480 604	25 590	0	25 590	1 080	0	1 080	505 114	0	505 114
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	2 000	0	2 000	345 000	0	345 000
45407	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	15 626	8 113	23 739	101	947	1 048	171	856	1 027	15 556	8 204	23 760
45506	9 189	11 029	20 218	0	1 288	1 288	1 387	1 348	2 735	7 802	10 969	18 771
45507	380	12 249	12 629	0	1 430	1 430	66	1 325	1 391	314	12 354	12 668
45509	2 820	4 701	7 521	3 592	5 101	8 693	3 058	5 134	8 192	3 354	4 668	8 022
45708	30	154	184	83	459	542	30	455	485	83	158	241
45815	1 800	1 659	3 459	0	141	141	0	507	507	1 800	1 293	3 093
45915	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47404	14 117	121	14 238	795 225	925 444	1 720 669	796 004	925 565	1 721 569	13 338	0	13 338
47408	0	0	0	1 520 494	2 114 430	3 634 924	1 520 494	2 114 430	3 634 924	0	0	0
47423	535	0	535	102	6 592	6 694	98	6 592	6 690	539	0	539
47427	127	27	154	42	12	54	127	28	155	42	11	53
52503	2 898	0	2 898	0	0	0	19	0	19	2 879	0	2 879
60204	0	61	61	0	6	6	0	5	5	0	62	62
60302	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	3	0	3	322	0	322	323	0	323	2	0	2
60312	185	0	185	5 677	0	5 677	5 733	0	5 733	129	0	129
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 827	0	2 827	0	0	0	1 089	0	1 089	1 738	0	1 738
60804	17 281	0	17 281	0	0	0	0	0	0	17 281	0	17 281
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	99	0	99	79	0	79	81	0	81	97	0	97
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	4 072	0	4 072	329	0	329	5 108	0	5 108
70606	323 499	0	323 499	97 775	0	97 775	0	0	0	421 274	0	421 274
70608	264 913	0	264 913	116 932	0	116 932	0	0	0	381 845	0	381 845
70611	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	2 869 532	671 329	3 540 861	6 595 661	4 178 047	10 773 708	6 568 814	3 985 306	10 554 120	2 896 379	864 070	3 760 449
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30220	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30223	132 734	0	132 734	2 593 126	0	2 593 126	2 537 737	0	2 537 737	77 345	0	77 345
30232	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
31501	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40602	212	0	212	33 513	0	33 513	38 283	0	38 283	4 982	0	4 982
40701	27 220	90 953	118 173	26 108	9 656	35 764	26 580	27 144	53 724	27 692	108 441	136 133
40702	687 022	20 823	707 845	5 043 937	423 254	5 467 191	5 086 121	410 530	5 496 651	729 206	8 099	737 305
40703	3 747	0	3 747	15 512	1 240	16 752	14 441	1 240	15 681	2 676	0	2 676
40802	10 199	0	10 199	22 744	0	22 744	21 185	0	21 185	8 640	0	8 640
40807	5 308	315	5 623	8 752	33	8 785	9 165	37	9 202	5 721	319	6 040
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 232	158 378	223 610	165 443	163 476	328 919	165 379	103 420	268 799	65 168	98 322	163 490
40820	129	1 858	1 987	834	1 832	2 666	944	1 627	2 571	239	1 653	1 892
40906	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
40911	0	0	0	136 412	0	136 412	136 412	0	136 412	0	0	0
42105	0	24 100	24 100	0	2 541	2 541	0	2 813	2 813	0	24 372	24 372
42304	0	105 605	105 605	0	11 328	11 328	0	62 800	62 800	0	157 077	157 077
45115	32 119	0	32 119	0	0	0	0	0	0	32 119	0	32 119
45215	704 515	0	704 515	32 943	0	32 943	63 944	0	63 944	735 516	0	735 516
45515	9 864	0	9 864	2 369	0	2 369	2 065	0	2 065	9 560	0	9 560
45715	47	0	47	193	0	193	221	0	221	75	0	75
45818	3 153	0	3 153	182	0	182	122	0	122	3 093	0	3 093
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 230	8 230	0	8 230	8 230	0	0	0
47407	0	0	0	2 112 670	1 523 203	3 635 873	2 112 670	1 523 203	3 635 873	0	0	0
47411	0	145	145	0	15	15	0	261	261	0	391	391
47416	524	0	524	5 722	27	5 749	5 774	946	6 720	576	919	1 495
47422	33	0	33	43	0	43	43	0	43	33	0	33
47425	25 274	0	25 274	24 063	0	24 063	11 498	0	11 498	12 709	0	12 709
47426	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70	70
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	965	0	965	978	0	978	1 032	0	1 032	1 019	0	1 019
60305	1 322	0	1 322	3 048	0	3 048	3 006	0	3 006	1 280	0	1 280
60309	12	0	12	23	0	23	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	1 138	0	1 138	1 163	0	1 163	25	0	25
60601	2 050	0	2 050	1 075	0	1 075	31	0	31	1 006	0	1 006
60805	6 466	0	6 466	0	0	0	509	0	509	6 975	0	6 975
60806	10 815	0	10 815	509	0	509	0	0	0	10 306	0	10 306
61304	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
70601	340 970	0	340 970	0	0	0	93 569	0	93 569	434 539	0	434 539
70603	253 970	0	253 970	0	0	0	121 538	0	121 538	375 508	0	375 508
Итого по пассиву (баланс)	3 138 684	402 177	3 540 861	10 239 359	2 144 999	12 384 358	10 461 461	2 142 485	12 603 946	3 360 786	399 663	3 760 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	754 833	0	754 833	2 605	0	2 605	1 965	0	1 965	755 473	0	755 473
90902	2 769 328	0	2 769 328	10 428	0	10 428	58 447	0	58 447	2 721 309	0	2 721 309
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 238 058	79 032	2 317 090	47 528	9 225	56 753	3 416	8 334	11 750	2 282 170	79 923	2 362 093
91604	150	0	150	20	0	20	5	0	5	165	0	165
91704	0	169	169	0	19	19	0	26	26	0	162	162
91802	0	97	97	0	11	11	0	10	10	0	98	98
91803	467	2 708	3 175	0	272	272	0	217	217	467	2 763	3 230
99998	1 040 366	0	1 040 366	58 646	0	58 646	151 692	0	151 692	947 320	0	947 320
Итого по активу (баланс)	6 804 207	82 006	6 886 213	119 227	9 527	128 754	215 525	8 587	224 112	6 707 909	82 946	6 790 855
Пассив
91003	0	0	0	5 683	0	5 683	5 683	0	5 683	0	0	0
91004	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
91312	901 821	0	901 821	74 801	0	74 801	11 192	0	11 192	838 212	0	838 212
91315	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91316	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91317	48 722	14 799	63 521	44 075	11 076	55 151	27 662	10 052	37 714	32 309	13 775	46 084
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	5 845 847	0	5 845 847	72 421	0	72 421	70 109	0	70 109	5 843 535	0	5 843 535
Итого по пассиву (баланс)	6 871 414	14 799	6 886 213	213 036	11 076	224 112	118 702	10 052	128 754	6 777 080	13 775	6 790 855
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 187	405	81 592	1 642 308	63 783	1 706 091	1 514 969	64 188	1 579 157	208 526	0	208 526
93301	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352	3 352	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 390	3 390	0	3 390	3 390	0	0	0
93304	90 296	0	90 296	0	0	0	0	0	0	90 296	0	90 296
93305	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
93801	10	0	10	19 480	0	19 480	18 671	0	18 671	819	0	819
Итого по активу (баланс)	271 993	405	272 398	1 661 788	70 525	1 732 313	1 533 640	70 930	1 604 570	400 141	0	400 141
Пассив
96001	414	80 920	81 334	63 898	1 524 352	1 588 250	63 484	1 652 774	1 716 258	0	209 342	209 342
96301	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
96302	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
96304	0	89 240	89 240	0	9 411	9 411	0	10 418	10 418	0	90 247	90 247
96305	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
96801	4 471	0	4 471	23 549	0	23 549	21 179	0	21 179	2 101	0	2 101
Итого по пассиву (баланс)	4 885	267 513	272 398	93 947	1 544 030	1 637 977	91 163	1 674 557	1 765 720	2 101	398 040	400 141
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	50 527,0000	0	0	50 527,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	50 527,0000	0	0	50 527,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 242,0000	0	0	50 527,0000	0	0	50 527,0000	0	0	40 146 716 242,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	50 527,0000	0	0	50 527,0000	0	0	40 146 717 730,0000

Страница была полезной?