Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 220	52 670	137 890	678 623	191 486	870 109	657 514	167 570	825 084	106 329	76 586	182 915
20208	12 500	0	12 500	12 450	0	12 450	12 500	0	12 500	12 450	0	12 450
20209	430	0	430	278 030	49 534	327 564	278 460	49 534	327 994	0	0	0
30102	157 192	0	157 192	14 142 000	0	14 142 000	13 763 132	0	13 763 132	536 060	0	536 060
30110	21 401	8 854	30 255	33 916	9 091	43 007	34 298	8 540	42 838	21 019	9 405	30 424
30114	230 000	791 700	1 021 700	0	1 526 710	1 526 710	0	1 503 971	1 503 971	230 000	814 439	1 044 439
30202	64 973	0	64 973	0	0	0	467	0	467	64 506	0	64 506
30204	22 098	0	22 098	0	0	0	246	0	246	21 852	0	21 852
30233	7 741	7	7 748	54 970	8 317	63 287	61 081	8 324	69 405	1 630	0	1 630
30302	238 689	47 849	286 538	897 215	424 206	1 321 421	892 691	392 441	1 285 132	243 213	79 614	322 827
30306	1 226 367	140 540	1 366 907	493 882	15 399	509 281	374 400	13 285	387 685	1 345 849	142 654	1 488 503
30402	2 671	0	2 671	226 888	0	226 888	225 496	0	225 496	4 063	0	4 063
30404	0	0	0	222 522	0	222 522	222 522	0	222 522	0	0	0
30409	0	0	0	174 134	0	174 134	174 134	0	174 134	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32107	0	244 193	244 193	0	28 507	28 507	0	25 753	25 753	0	246 947	246 947
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	39 664	0	39 664	3 612	0	3 612	2 063	0	2 063	41 213	0	41 213
45108	20 065	0	20 065	0	0	0	605	0	605	19 460	0	19 460
45201	9 793	0	9 793	21 976	0	21 976	31 769	0	31 769	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	599 120	0	599 120	224 320	0	224 320	376 800	0	376 800
45204	28 806	0	28 806	31 819	0	31 819	28 546	0	28 546	32 079	0	32 079
45205	224 619	0	224 619	34 800	0	34 800	80 197	0	80 197	179 222	0	179 222
45206	2 945 637	4 414	2 950 051	713 746	150 957	864 703	786 946	3 232	790 178	2 872 437	152 139	3 024 576
45207	2 620 862	73 276	2 694 138	732 052	8 180	740 232	602 577	72 902	675 479	2 750 337	8 554	2 758 891
45208	746 581	0	746 581	190 000	0	190 000	1 261	0	1 261	935 320	0	935 320
45406	10 000	5 432	15 432	0	611	611	0	537	537	10 000	5 506	15 506
45407	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	700	0	700	11 300	0	11 300
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	88 795	11 083	99 878	2 230	1 827	4 057	12 648	7 040	19 688	78 377	5 870	84 247
45506	862 691	130 439	993 130	1 300	20 498	21 798	9 965	12 720	22 685	854 026	138 217	992 243
45507	49 591	0	49 591	7 556	0	7 556	1 202	0	1 202	55 945	0	55 945
45509	767	0	767	1 495	0	1 495	1 778	0	1 778	484	0	484
45603	0	81 127	81 127	0	9 204	9 204	0	90 331	90 331	0	0	0
45812	124 114	0	124 114	0	0	0	47 259	0	47 259	76 855	0	76 855
45815	169 963	3 245	173 208	555	379	934	588	342	930	169 930	3 282	173 212
45912	14 782	990	15 772	1 077	69	1 146	9 863	1 059	10 922	5 996	0	5 996
45915	11 616	49	11 665	2 205	290	2 495	23	5	28	13 798	334	14 132
45916	0	1 374	1 374	0	97	97	0	1 471	1 471	0	0	0
47404	2 707	16 184	18 891	1 400 661	171 027	1 571 688	1 400 384	170 682	1 571 066	2 984	16 529	19 513
47408	0	0	0	5 803 042	5 651 656	11 454 698	5 803 042	5 651 656	11 454 698	0	0	0
47423	25 674	324	25 998	121 098	6 962	128 060	136 155	6 921	143 076	10 617	365	10 982
47427	165 640	22 182	187 822	85 895	10 344	96 239	198 619	5 950	204 569	52 916	26 576	79 492
50106	103 771	0	103 771	641 217	0	641 217	483 511	0	483 511	261 477	0	261 477
50118	153 799	0	153 799	455 760	0	455 760	563 232	0	563 232	46 327	0	46 327
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	99 640	0	99 640	340	0	340	99 980	0	99 980	0	0	0
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	15 168	0	15 168	9 054	0	9 054	10 597	0	10 597	13 625	0	13 625
60302	135	0	135	326	0	326	263	0	263	198	0	198
60306	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
60308	107	41	148	586	264	850	628	305	933	65	0	65
60310	1 284	0	1 284	904	0	904	2 156	0	2 156	32	0	32
60312	3 417	0	3 417	10 213	0	10 213	10 881	0	10 881	2 749	0	2 749
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	7 385	0	7 385	20 900	0	20 900	20 993	0	20 993	7 292	0	7 292
60401	320 692	0	320 692	275	0	275	55	0	55	320 912	0	320 912
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60702	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	17	0	17	62	0	62	62	0	62	17	0	17
61008	251	0	251	545	0	545	436	0	436	360	0	360
61009	250	0	250	533	0	533	437	0	437	346	0	346
61011	1 164	0	1 164	54 585	0	54 585	0	0	0	55 749	0	55 749
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	126 067	0	126 067	126 067	0	126 067	0	0	0
61403	5 302	0	5 302	245	0	245	80	0	80	5 467	0	5 467
70606	1 033 078	0	1 033 078	595 380	0	595 380	211	0	211	1 628 247	0	1 628 247
70607	1 100	0	1 100	198	0	198	28	0	28	1 270	0	1 270
70608	610 337	0	610 337	330 772	0	330 772	3	0	3	941 106	0	941 106
70611	10 305	0	10 305	2 061	0	2 061	0	0	0	12 366	0	12 366
Итого по активу (баланс)	12 716 533	1 635 973	14 352 506	29 723 976	8 285 637	38 009 613	27 896 155	8 194 593	36 090 748	14 544 354	1 727 017	16 271 371
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	150 007	0	150 007	0	0	0	61 191	0	61 191	211 198	0	211 198
30109	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
30126	10 152	0	10 152	0	0	0	157	0	157	10 309	0	10 309
30232	7 517	0	7 517	41 384	373	41 757	34 554	373	34 927	687	0	687
30301	238 688	47 850	286 538	892 690	392 443	1 285 133	897 215	424 207	1 321 422	243 213	79 614	322 827
30305	1 226 367	140 540	1 366 907	374 400	13 285	387 685	493 882	15 399	509 281	1 345 849	142 654	1 488 503
30408	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30601	5 191	0	5 191	30 597	0	30 597	27 905	0	27 905	2 499	0	2 499
31302	319 000	0	319 000	3 079 000	6 307	3 085 307	2 760 000	6 307	2 766 307	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	1 960 000	0	1 960 000	2 069 000	0	2 069 000	334 000	0	334 000
31304	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000	545 000	0	545 000	420 000	0	420 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	0	0	0	25 927	0	25 927	25 927	0	25 927	0	0	0
31503	110 639	0	110 639	417 351	0	417 351	345 722	0	345 722	39 010	0	39 010
31504	20 500	0	20 500	41 000	0	41 000	20 500	0	20 500	0	0	0
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	11 800	0	11 800	11 967	0	11 967	167	0	167
40603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	27 338	488	27 826	511 458	37	511 495	619 664	48	619 712	135 544	499	136 043
40702	1 166 151	25 718	1 191 869	10 550 797	1 228 074	11 778 871	10 852 381	1 331 135	12 183 516	1 467 735	128 779	1 596 514
40703	2 623	0	2 623	2 359	0	2 359	2 841	0	2 841	3 105	0	3 105
40802	10 988	0	10 988	63 721	232	63 953	65 685	261	65 946	12 952	29	12 981
40807	5 756	3 211	8 967	404 957	256 278	661 235	405 253	256 940	662 193	6 052	3 873	9 925
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	167 246	21 666	188 912	276 556	95 003	371 559	281 587	94 002	375 589	172 277	20 665	192 942
40820	1 001	1 074	2 075	1 355	1 545	2 900	1 180	1 166	2 346	826	695	1 521
40821	79	0	79	4 018	0	4 018	4 071	0	4 071	132	0	132
40905	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
40906	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
40909	0	0	0	121	112	233	121	112	233	0	0	0
40910	0	0	0	5	354	359	5	354	359	0	0	0
40911	3 776	0	3 776	103 344	0	103 344	100 526	0	100 526	958	0	958
40912	0	0	0	773	1 402	2 175	773	1 402	2 175	0	0	0
40913	0	0	0	91	334	425	91	334	425	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	115 000	0	115 000	315 000	0	315 000
42103	39 100	0	39 100	34 600	0	34 600	31 000	0	31 000	35 500	0	35 500
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	7 000	0	7 000	47 000	0	47 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050
42106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	0	0	0	72 230	0	72 230	72 230	0	72 230	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	72 230	0	72 230	72 230	0	72 230
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000	0	1 000	101 000	0	101 000
42206	379 998	0	379 998	0	0	0	9 601	0	9 601	389 599	0	389 599
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 699	2 897	6 596	16 960	43 278	60 238	16 963	75 747	92 710	3 702	35 366	39 068
42303	25 951	0	25 951	25 981	0	25 981	2 144	0	2 144	2 114	0	2 114
42304	2 125	1 088	3 213	1 096	460	1 556	1 100	157	1 257	2 129	785	2 914
42305	17 457	35 397	52 854	2 514	23 007	25 521	10 105	46 528	56 633	25 048	58 918	83 966
42306	2 363 531	1 276 510	3 640 041	184 089	178 205	362 294	205 012	227 704	432 716	2 384 454	1 326 009	3 710 463
42601	0	3	3	0	174	174	0	174	174	0	3	3
42605	0	0	0	0	11	11	0	424	424	0	413	413
42606	2 032	19 552	21 584	772	3 254	4 026	35	2 403	2 438	1 295	18 701	19 996
45115	11 430	0	11 430	10 223	0	10 223	361	0	361	1 568	0	1 568
45215	465 095	0	465 095	276 988	0	276 988	348 438	0	348 438	536 545	0	536 545
45415	98	0	98	1	0	1	2	0	2	99	0	99
45515	21 732	0	21 732	9 631	0	9 631	13 877	0	13 877	25 978	0	25 978
45615	665	0	665	11 183	0	11 183	10 518	0	10 518	0	0	0
45818	128 569	0	128 569	47 299	0	47 299	51	0	51	81 321	0	81 321
45918	10 563	0	10 563	7 331	0	7 331	608	0	608	3 840	0	3 840
47403	0	0	0	166 925	904 376	1 071 301	166 925	904 376	1 071 301	0	0	0
47407	0	0	0	5 660 344	5 792 459	11 452 803	5 660 344	5 792 459	11 452 803	0	0	0
47411	46 076	27 325	73 401	25 032	12 352	37 384	5 694	5 918	11 612	26 738	20 891	47 629
47416	292	445	737	18 846	449	19 295	19 767	4	19 771	1 213	0	1 213
47422	25	138	163	825	880	1 705	1 070	742	1 812	270	0	270
47425	17 128	0	17 128	55 356	0	55 356	53 162	0	53 162	14 934	0	14 934
47426	35 233	0	35 233	11 262	0	11 262	6 776	0	6 776	30 747	0	30 747
50120	3 051	0	3 051	466	0	466	323	0	323	2 908	0	2 908
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	0	0	0	72 655	0	72 655	74 605	0	74 605	1 950	0	1 950
52302	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070
52303	14 471	0	14 471	10 910	0	10 910	0	0	0	3 561	0	3 561
52304	174 198	0	174 198	60 945	0	60 945	61 311	0	61 311	174 564	0	174 564
52305	178 889	0	178 889	77 245	0	77 245	92 780	0	92 780	194 424	0	194 424
52306	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	8 105	0	8 105	520	0	520	5 234	0	5 234	12 819	0	12 819
60301	645	0	645	10 840	0	10 840	12 280	0	12 280	2 085	0	2 085
60305	11 337	0	11 337	29 883	0	29 883	18 546	0	18 546	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	380	0	380	609	0	609	239	0	239	10	0	10
60311	66	0	66	356	0	356	339	0	339	49	0	49
60322	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60324	6 897	0	6 897	20 795	0	20 795	20 797	0	20 797	6 899	0	6 899
60405	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60601	81 453	0	81 453	55	0	55	535	0	535	81 933	0	81 933
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	37	0	37	0	0	0	572	0	572	609	0	609
61501	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
70601	1 065 948	0	1 065 948	808	0	808	609 752	0	609 752	1 674 892	0	1 674 892
70602	4 784	0	4 784	125	0	125	438	0	438	5 097	0	5 097
70603	614 346	0	614 346	0	0	0	330 426	0	330 426	944 772	0	944 772
70801	63 261	0	63 261	63 261	0	63 261	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 748 604	1 603 902	14 352 506	26 034 111	8 954 684	34 988 795	27 718 984	9 188 676	36 907 660	14 433 477	1 837 894	16 271 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	67 445	0	67 445	67 445	0	67 445	0	0	0
90705	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
90803	122 407	0	122 407	12 020	0	12 020	10 209	0	10 209	124 218	0	124 218
90901	1 059 744	0	1 059 744	77 660	0	77 660	76 865	0	76 865	1 060 539	0	1 060 539
90902	706 164	0	706 164	193 374	0	193 374	90 967	0	90 967	808 571	0	808 571
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	89 000	0	89 000	76 317	0	76 317	89 000	0	89 000	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 692 533	161 908	4 854 441	202 376	18 025	220 401	245 973	152 014	397 987	4 648 936	27 919	4 676 855
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	13 818	0	13 818	1 075	0	1 075	0	0	0	14 893	0	14 893
91604	34 558	386	34 944	4 743	62	4 805	3 971	40	4 011	35 330	408	35 738
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	460	0	460	2	0	2	1	0	1	461	0	461
99998	9 505 503	0	9 505 503	1 375 540	0	1 375 540	1 117 465	0	1 117 465	9 763 578	0	9 763 578
Итого по активу (баланс)	16 767 934	162 294	16 930 228	2 170 762	18 087	2 188 849	1 712 106	152 054	1 864 160	17 226 590	28 327	17 254 917
Пассив
91311	484 263	0	484 263	45 500	0	45 500	65 910	0	65 910	504 673	0	504 673
91312	8 591 006	0	8 591 006	688 723	0	688 723	795 284	0	795 284	8 697 567	0	8 697 567
91315	134 874	0	134 874	13 834	0	13 834	94 577	0	94 577	215 617	0	215 617
91316	88 155	13 224	101 379	9 981	1 639	11 620	1 500	1 289	2 789	79 674	12 874	92 548
91317	157 460	0	157 460	357 789	0	357 789	400 594	0	400 594	200 265	0	200 265
91507	36 386	0	36 386	0	0	0	16 387	0	16 387	52 773	0	52 773
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 424 725	0	7 424 725	593 437	0	593 437	660 051	0	660 051	7 491 339	0	7 491 339
Итого по пассиву (баланс)	16 917 004	13 224	16 930 228	1 709 264	1 639	1 710 903	2 034 303	1 289	2 035 592	17 242 043	12 874	17 254 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	107 781	58 933	166 714	2 304 131	2 472 075	4 776 206	2 275 167	2 290 083	4 565 250	136 745	240 925	377 670
93801	123	0	123	31 241	0	31 241	28 919	0	28 919	2 445	0	2 445
Итого по активу (баланс)	107 904	58 933	166 837	2 335 372	2 472 075	4 807 447	2 304 086	2 290 083	4 594 169	139 190	240 925	380 115
Пассив
96001	59 435	107 402	166 837	2 291 633	2 273 337	4 564 970	2 475 180	2 303 068	4 778 248	242 982	137 133	380 115
96801	0	0	0	21 081	0	21 081	21 081	0	21 081	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 435	107 402	166 837	2 312 714	2 273 337	4 586 051	2 496 261	2 303 068	4 799 329	242 982	137 133	380 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	28,0000	0	0	19,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	31 000 981,0000	0	0	373 998,0000	0	0	114 000,0000	0	0	31 260 979,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 001 023,0000	0	0	374 045,0000	0	0	114 038,0000	0	0	31 261 030,0000
Пассив
98040	0	0	30 834 381,0000	0	0	60 000,0000	0	0	134 998,0000	0	0	30 909 379,0000
98050	0	0	166 601,0000	0	0	159 010,0000	0	0	239 010,0000	0	0	246 601,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	9,0000	0	0	105 018,0000	0	0	105 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 001 023,0000	0	0	219 019,0000	0	0	479 026,0000	0	0	31 261 030,0000

Страница была полезной?