Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 177	0	8 177	471	0	471	517	0	517	8 131	0	8 131
20202	11 885	6 407	18 292	365 018	49 832	414 850	363 436	48 801	412 237	13 467	7 438	20 905
20209	0	0	0	331 112	46 800	377 912	331 112	46 800	377 912	0	0	0
30102	2 890	0	2 890	4 353 831	0	4 353 831	4 338 896	0	4 338 896	17 825	0	17 825
30110	2 741	22 285	25 026	661	312 851	313 512	887	288 418	289 305	2 515	46 718	49 233
30202	7 293	0	7 293	116	0	116	0	0	0	7 409	0	7 409
30204	879	0	879	47	0	47	0	0	0	926	0	926
30233	752	0	752	5 124	0	5 124	5 258	0	5 258	618	0	618
30402	28	0	28	150 008	0	150 008	150 003	0	150 003	33	0	33
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
45201	13 565	0	13 565	32 779	0	32 779	39 659	0	39 659	6 685	0	6 685
45203	0	0	0	7 721	0	7 721	0	0	0	7 721	0	7 721
45204	101 500	0	101 500	91 200	0	91 200	51 700	0	51 700	141 000	0	141 000
45205	220 200	0	220 200	11 037	0	11 037	67 137	0	67 137	164 100	0	164 100
45206	164 332	0	164 332	0	0	0	46 444	0	46 444	117 888	0	117 888
45207	72 006	32 451	104 457	43 500	3 788	47 288	1 114	3 298	4 412	114 392	32 941	147 333
45208	47 330	0	47 330	1 114	0	1 114	0	0	0	48 444	0	48 444
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	139 043	0	139 043	0	0	0	0	0	0	139 043	0	139 043
45307	145 046	0	145 046	0	0	0	0	0	0	145 046	0	145 046
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	650	0	650	1 300	0	1 300	600	0	600	1 350	0	1 350
45505	3 460	0	3 460	0	0	0	3 073	0	3 073	387	0	387
45506	9 144	0	9 144	3 750	0	3 750	490	0	490	12 404	0	12 404
45507	7 839	0	7 839	0	0	0	160	0	160	7 679	0	7 679
45509	203	306	509	643	71	714	275	377	652	571	0	571
45812	53 360	0	53 360	0	0	0	3	0	3	53 357	0	53 357
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47404	3 286	0	3 286	305 217	303 661	608 878	305 221	303 661	608 882	3 282	0	3 282
47408	0	0	0	286 530	309 342	595 872	286 530	309 342	595 872	0	0	0
47423	154	98	252	1 738	11	1 749	1 736	10	1 746	156	99	255
47427	202	0	202	5 203	2	5 205	5 276	2	5 278	129	0	129
50205	145 883	0	145 883	1 007	0	1 007	1 981	0	1 981	144 909	0	144 909
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	138	0	138	170	0	170	200	0	200	108	0	108
60310	6	0	6	129	0	129	129	0	129	6	0	6
60312	155	0	155	1 794	0	1 794	1 752	0	1 752	197	0	197
60323	576	0	576	236	0	236	88	0	88	724	0	724
60401	123 482	0	123 482	0	0	0	616	0	616	122 866	0	122 866
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	244	0	244	0	0	0	33	0	33	211	0	211
61008	15	0	15	114	0	114	110	0	110	19	0	19
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	1 425	0	1 425	55	0	55	287	0	287	1 193	0	1 193
70606	141 767	0	141 767	22 804	0	22 804	0	0	0	164 571	0	164 571
70607	289	0	289	6	0	6	52	0	52	243	0	243
70608	25 838	0	25 838	13 476	0	13 476	0	0	0	39 314	0	39 314
70611	5 238	0	5 238	1 289	0	1 289	0	0	0	6 527	0	6 527
Итого по активу (баланс)	1 486 104	61 547	1 547 651	7 055 173	1 026 358	8 081 531	6 980 598	1 000 709	7 981 307	1 560 679	87 196	1 647 875
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	10	0	10	3 882	1 032	4 914	3 872	1 032	4 904	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40702	309 283	1 630	310 913	5 656 720	284 021	5 940 741	5 733 892	284 648	6 018 540	386 455	2 257	388 712
40703	9 096	0	9 096	15 203	0	15 203	9 050	0	9 050	2 943	0	2 943
40802	6 477	122	6 599	29 595	1 293	30 888	28 752	1 295	30 047	5 634	124	5 758
40807	0	6	6	0	23 507	23 507	0	23 602	23 602	0	101	101
40817	16 167	3 241	19 408	13 866	1 804	15 670	10 092	2 021	12 113	12 393	3 458	15 851
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	15 850	0	15 850	1 150	0	1 150	0	0	0	14 700	0	14 700
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	439	1 398	1 837	30 334	2 037	32 371	30 379	1 126	31 505	484	487	971
42305	13 169	1 304	14 473	0	132	132	1 585	158	1 743	14 754	1 330	16 084
42306	125 701	55 452	181 153	31 874	6 579	38 453	31 915	8 606	40 521	125 742	57 479	183 221
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	140 305	0	140 305	7 027	0	7 027	4 120	0	4 120	137 398	0	137 398
45315	150 335	0	150 335	0	0	0	0	0	0	150 335	0	150 335
45515	6 149	0	6 149	483	0	483	823	0	823	6 489	0	6 489
45818	57 235	0	57 235	82	0	82	79	0	79	57 232	0	57 232
47407	0	0	0	308 667	287 359	596 026	308 667	287 359	596 026	0	0	0
47416	184	6	190	7 645	6	7 651	8 146	0	8 146	685	0	685
47422	81	0	81	82	0	82	118	0	118	117	0	117
47425	3 313	0	3 313	3 803	0	3 803	4 271	0	4 271	3 781	0	3 781
47426	469	0	469	356	0	356	116	0	116	229	0	229
50220	7 539	0	7 539	256	0	256	471	0	471	7 754	0	7 754
50620	2 422	0	2 422	242	0	242	75	0	75	2 255	0	2 255
50720	1 989	0	1 989	261	0	261	0	0	0	1 728	0	1 728
52301	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	1 455	0	1 455	0	0	0	70	0	70	1 525	0	1 525
60301	265	0	265	2 531	0	2 531	3 324	0	3 324	1 058	0	1 058
60305	7	0	7	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	7	0	7
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	41	0	41	63	0	63	64	0	64	42	0	42
60322	140	0	140	24	0	24	12	0	12	128	0	128
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	64 139	0	64 139	616	0	616	507	0	507	64 030	0	64 030
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	35	0	35	8	0	8	41	0	41	68	0	68
70601	151 788	0	151 788	0	0	0	24 094	0	24 094	175 882	0	175 882
70602	362	0	362	70	0	70	190	0	190	482	0	482
70603	24 984	0	24 984	0	0	0	14 263	0	14 263	39 247	0	39 247
Итого по пассиву (баланс)	1 484 487	63 164	1 547 651	6 160 316	607 770	6 768 086	6 258 463	609 847	6 868 310	1 582 634	65 241	1 647 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	438	0	438	15	0	15	0	0	0	453	0	453
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
80901	53	0	53	1	0	1	54	0	54	0	0	0
81001	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	514	0	514	42	0	42	55	0	55	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	39	0	39	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	514	0	514	40	0	40	27	0	27	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 294	0	41 294	338	0	338	321	0	321	41 311	0	41 311
90902	28 653	0	28 653	1 631	0	1 631	471	0	471	29 813	0	29 813
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 405 904	0	1 405 904	40 879	0	40 879	231 551	0	231 551	1 215 232	0	1 215 232
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91604	27 356	1 723	29 079	3 009	418	3 427	0	176	176	30 365	1 965	32 330
91802	16 982	0	16 982	0	0	0	0	0	0	16 982	0	16 982
99998	1 403 575	0	1 403 575	220 075	0	220 075	245 338	0	245 338	1 378 312	0	1 378 312
Итого по активу (баланс)	3 169 923	1 723	3 171 646	265 942	418	266 360	477 686	176	477 862	2 958 179	1 965	2 960 144
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 154 541	0	1 154 541	150 000	0	150 000	117 000	0	117 000	1 121 541	0	1 121 541
91315	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
91316	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
91317	85 982	2 284	88 266	94 830	236	95 066	102 314	589	102 903	93 466	2 637	96 103
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	176	0	176	10	0	10	10	0	10	176	0	176
99999	1 768 071	0	1 768 071	232 517	0	232 517	46 278	0	46 278	1 581 832	0	1 581 832
Итого по пассиву (баланс)	3 169 362	2 284	3 171 646	477 620	236	477 856	265 765	589	266 354	2 957 507	2 637	2 960 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0
93301	0	0	0	32 690	0	32 690	32 690	0	32 690	0	0	0
93302	0	0	0	55 390	0	55 390	32 690	0	32 690	22 700	0	22 700
93801	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 529	0	99 529	76 829	0	76 829	22 700	0	22 700
Пассив
96001	0	0	0	0	10 764	10 764	0	10 764	10 764	0	0	0
96301	0	0	0	0	33 519	33 519	0	33 519	33 519	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 416	33 416	0	55 849	55 849	0	22 433	22 433
96801	0	0	0	603	0	603	870	0	870	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	603	77 699	78 302	870	100 132	101 002	267	22 433	22 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000
Пассив
98050	0	0	1 863 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 962,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	104 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000

Страница была полезной?