Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	385	0	385	438	0	438	280	0	280
20202	3 274	0	3 274	36 055	0	36 055	36 544	0	36 544	2 785	0	2 785
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	16 800	0	16 800	139 477	0	139 477	144 372	0	144 372	11 905	0	11 905
30110	39	0	39	524 024	0	524 024	524 024	0	524 024	39	0	39
30202	729	0	729	96	0	96	0	0	0	825	0	825
30402	0	0	0	225 047	0	225 047	225 047	0	225 047	0	0	0
31901	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32002	30 000	0	30 000	265 000	0	265 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	0	0	0	159 000	0	159 000	120 000	0	120 000	39 000	0	39 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	44 000	0	44 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	62 000	0	62 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	19 000	0	19 000	4 700	0	4 700	20	0	20	23 680	0	23 680
45507	32 365	0	32 365	0	0	0	10 045	0	10 045	22 320	0	22 320
45915	84	0	84	279	0	279	84	0	84	279	0	279
47423	87	0	87	126	0	126	122	0	122	91	0	91
47427	3	0	3	3 239	0	3 239	3 234	0	3 234	8	0	8
50207	10 145	0	10 145	72	0	72	0	0	0	10 217	0	10 217
50208	29 145	0	29 145	194	0	194	423	0	423	28 916	0	28 916
60302	1 422	0	1 422	28	0	28	65	0	65	1 385	0	1 385
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	196	0	196	404	0	404	406	0	406	194	0	194
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
61009	28	0	28	18	0	18	19	0	19	27	0	27
61403	218	0	218	45	0	45	122	0	122	141	0	141
70606	87 792	0	87 792	11 762	0	11 762	0	0	0	99 554	0	99 554
70611	428	0	428	32	0	32	0	0	0	460	0	460
Итого по активу (баланс)	474 139	0	474 139	1 592 609	0	1 592 609	1 579 592	0	1 579 592	487 156	0	487 156
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
30109	9	0	9	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	9	0	9
40702	41 240	0	41 240	132 866	0	132 866	135 510	0	135 510	43 884	0	43 884
40703	742	0	742	239	0	239	64	0	64	567	0	567
40802	2 184	0	2 184	13 552	0	13 552	13 012	0	13 012	1 644	0	1 644
40817	858	0	858	16 492	0	16 492	16 691	0	16 691	1 057	0	1 057
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	1 005	0	1 005	2 273	0	2 273	2 215	0	2 215	947	0	947
42303	416	0	416	418	0	418	419	0	419	417	0	417
42305	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
42306	24 850	0	24 850	4 683	0	4 683	3 162	0	3 162	23 329	0	23 329
45215	59 328	0	59 328	4 682	0	4 682	8 600	0	8 600	63 246	0	63 246
45415	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45515	10 408	0	10 408	3 484	0	3 484	470	0	470	7 394	0	7 394
45918	18	0	18	18	0	18	59	0	59	59	0	59
47411	1 188	0	1 188	612	0	612	459	0	459	1 035	0	1 035
47416	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47425	226	0	226	0	0	0	283	0	283	509	0	509
47426	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50220	333	0	333	438	0	438	385	0	385	280	0	280
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	485	0	485	690	0	690	521	0	521	316	0	316
60305	455	0	455	1 626	0	1 626	1 177	0	1 177	6	0	6
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	199	0	199	0	0	0	21	0	21	220	0	220
70601	89 806	0	89 806	8	0	8	12 050	0	12 050	101 848	0	101 848
Итого по пассиву (баланс)	474 139	0	474 139	202 474	0	202 474	215 491	0	215 491	487 156	0	487 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 847	0	58 847	1 907	0	1 907	144	0	144	60 610	0	60 610
90902	115 669	0	115 669	6 996	0	6 996	1 940	0	1 940	120 725	0	120 725
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	399 391	0	399 391	67 751	0	67 751	96	0	96	467 046	0	467 046
Итого по активу (баланс)	579 989	0	579 989	76 654	0	76 654	2 180	0	2 180	654 463	0	654 463
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	394 301	0	394 301	0	0	0	33 000	0	33 000	427 301	0	427 301
91315	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655	32 655	0	32 655
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91507	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
99999	180 598	0	180 598	2 084	0	2 084	8 903	0	8 903	187 417	0	187 417
Итого по пассиву (баланс)	579 989	0	579 989	2 180	0	2 180	76 654	0	76 654	654 463	0	654 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?