Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 686	1 741	16 427	61 675	20 335	82 010	56 066	20 364	76 430	20 295	1 712	22 007
20209	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0
30102	55 604	0	55 604	4 282 373	0	4 282 373	4 301 137	0	4 301 137	36 840	0	36 840
30110	635	60	695	667	151	818	134	67	201	1 168	144	1 312
30114	0	8 431	8 431	0	210 665	210 665	0	216 009	216 009	0	3 087	3 087
30202	3 409	0	3 409	383	0	383	0	0	0	3 792	0	3 792
30204	197	0	197	27	0	27	0	0	0	224	0	224
32002	90 000	0	90 000	2 200 000	0	2 200 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	745 000	0	745 000	705 000	0	705 000	40 000	0	40 000
45201	8 774	0	8 774	25 296	0	25 296	31 224	0	31 224	2 846	0	2 846
45203	1 797	0	1 797	0	0	0	1 797	0	1 797	0	0	0
45204	13 818	0	13 818	6 238	0	6 238	8 195	0	8 195	11 861	0	11 861
45205	39 600	0	39 600	8 000	0	8 000	21 500	0	21 500	26 100	0	26 100
45206	59 510	7 788	67 298	23 275	728	24 003	2 494	4 578	7 072	80 291	3 938	84 229
45207	118 553	0	118 553	1 000	0	1 000	8 542	0	8 542	111 011	0	111 011
45208	6 014	0	6 014	0	0	0	148	0	148	5 866	0	5 866
45407	12 385	0	12 385	1 750	0	1 750	752	0	752	13 383	0	13 383
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	1 385	0	1 385	0	0	0	109	0	109	1 276	0	1 276
45506	17 767	0	17 767	830	0	830	1 408	0	1 408	17 189	0	17 189
45507	71 852	0	71 852	0	0	0	626	0	626	71 226	0	71 226
45602	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45603	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45604	0	0	0	0	19 539	19 539	0	1 490	1 490	0	18 049	18 049
45704	2 956	0	2 956	500	0	500	342	0	342	3 114	0	3 114
45705	12 071	0	12 071	1 300	0	1 300	623	0	623	12 748	0	12 748
45706	59 527	0	59 527	0	0	0	562	0	562	58 965	0	58 965
45812	4 425	0	4 425	2 746	0	2 746	698	0	698	6 473	0	6 473
45814	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45815	327	0	327	213	0	213	212	0	212	328	0	328
45817	71	0	71	189	0	189	260	0	260	0	0	0
45912	0	0	0	74	0	74	20	0	20	54	0	54
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	21	0	21	41	0	41	36	0	36	26	0	26
45917	38	0	38	47	0	47	85	0	85	0	0	0
47404	1 959	227	2 186	198 996	6 421	205 417	198 928	6 418	205 346	2 027	230	2 257
47408	0	0	0	7 989	196 100	204 089	7 989	196 100	204 089	0	0	0
47423	1 727	991	2 718	3 933	14 306	18 239	3 701	14 340	18 041	1 959	957	2 916
47427	1 241	0	1 241	5 371	142	5 513	5 430	142	5 572	1 182	0	1 182
60302	999	0	999	15	0	15	81	0	81	933	0	933
60308	23	0	23	98	0	98	98	0	98	23	0	23
60310	94	0	94	362	0	362	390	0	390	66	0	66
60312	3 246	0	3 246	3 040	0	3 040	2 631	0	2 631	3 655	0	3 655
60314	35	0	35	0	7	7	35	7	42	0	0	0
60323	33	0	33	28	0	28	28	0	28	33	0	33
60401	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	142	0	142	41	0	41	49	0	49	134	0	134
61009	338	0	338	2	0	2	168	0	168	172	0	172
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	788	0	788	46	0	46	77	0	77	757	0	757
70606	79 743	0	79 743	18 439	0	18 439	17	0	17	98 165	0	98 165
70608	11 674	0	11 674	6 415	0	6 415	0	0	0	18 089	0	18 089
70611	405	0	405	81	0	81	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	742 959	19 238	762 197	7 641 589	468 394	8 109 983	7 691 701	459 515	8 151 216	692 847	28 117	720 964
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
31306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
40702	188 252	11 184	199 436	1 192 550	178 728	1 371 278	1 157 141	171 095	1 328 236	152 843	3 551	156 394
40703	287	0	287	1 540	0	1 540	2 065	0	2 065	812	0	812
40802	301	0	301	6 670	0	6 670	6 500	0	6 500	131	0	131
40807	16 921	1 019	17 940	410 222	42 998	453 220	425 041	45 605	470 646	31 740	3 626	35 366
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
40911	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
40912	0	0	0	629	240	869	629	240	869	0	0	0
40913	0	0	0	157	3 701	3 858	157	3 701	3 858	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 345	0	11 345	0	0	0	2 882	0	2 882	14 227	0	14 227
42105	1 012	0	1 012	0	0	0	1 635	0	1 635	2 647	0	2 647
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	23	24	0	3	3	0	3	3	1	23	24
42307	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42309	13	198	211	0	20	20	0	23	23	13	201	214
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43805	0	383	383	0	38	38	0	43	43	0	388	388
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	5 608	0	5 608	1 487	0	1 487	1 358	0	1 358	5 479	0	5 479
45415	332	0	332	66	0	66	89	0	89	355	0	355
45515	2 035	0	2 035	84	0	84	9	0	9	1 960	0	1 960
45615	350	0	350	265	0	265	395	0	395	480	0	480
45715	1 576	0	1 576	32	0	32	54	0	54	1 598	0	1 598
45818	4 380	0	4 380	83	0	83	220	0	220	4 517	0	4 517
45918	13	0	13	4	0	4	10	0	10	19	0	19
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	194 302	8 588	202 890	194 302	8 588	202 890	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	3 459	43	3 502	6 557	45	6 602	3 268	2	3 270	170	0	170
47422	1	0	1	1 231	400	1 631	1 231	400	1 631	1	0	1
47425	3 828	0	3 828	1 201	0	1 201	820	0	820	3 447	0	3 447
47426	1 145	0	1 145	70	0	70	448	0	448	1 523	0	1 523
52301	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	35 097	1 298	36 395	25 000	137	25 137	10 050	152	10 202	20 147	1 313	21 460
52305	20 400	2 612	23 012	0	1 644	1 644	0	14 801	14 801	20 400	15 769	36 169
52406	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0
52501	2 015	124	2 139	2 029	14	2 043	463	97	560	449	207	656
60301	35	0	35	1 435	0	1 435	1 535	0	1 535	135	0	135
60305	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
60309	93	0	93	123	0	123	45	0	45	15	0	15
60311	45	0	45	110	0	110	110	0	110	45	0	45
60324	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
60601	7 202	0	7 202	0	0	0	75	0	75	7 277	0	7 277
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
61301	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61304	8	0	8	8	0	8	13	0	13	13	0	13
70601	82 244	0	82 244	1	0	1	19 507	0	19 507	101 750	0	101 750
70603	11 320	0	11 320	0	0	0	6 423	0	6 423	17 743	0	17 743
Итого по пассиву (баланс)	745 276	16 921	762 197	1 923 681	236 891	2 160 572	1 874 254	245 085	2 119 339	695 849	25 115	720 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 496	3 911	24 407	10 050	457	10 507	10 000	413	10 413	20 546	3 955	24 501
90901	163 507	0	163 507	22 275	0	22 275	2 089	0	2 089	183 693	0	183 693
90902	46 538	0	46 538	22 263	0	22 263	24 579	0	24 579	44 222	0	44 222
90908	0	6 037	6 037	0	705	705	0	636	636	0	6 106	6 106
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	839 786	17 054	856 840	73 627	22 395	96 022	103 326	11 634	114 960	810 087	27 815	837 902
91604	2 022	0	2 022	80	0	80	33	0	33	2 069	0	2 069
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	303 133	0	303 133	65 184	0	65 184	75 456	0	75 456	292 861	0	292 861
Итого по активу (баланс)	1 442 193	27 002	1 469 195	193 479	23 557	217 036	215 484	12 683	228 167	1 420 188	37 876	1 458 064
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	143 830	0	143 830	2 142	0	2 142	6 297	0	6 297	147 985	0	147 985
91315	101 245	11 354	112 599	0	1 150	1 150	6 540	1 294	7 834	107 785	11 498	119 283
91317	29 584	0	29 584	71 754	0	71 754	50 643	0	50 643	8 473	0	8 473
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 166 062	0	1 166 062	130 461	0	130 461	129 602	0	129 602	1 165 203	0	1 165 203
Итого по пассиву (баланс)	1 457 841	11 354	1 469 195	204 767	1 150	205 917	193 492	1 294	194 786	1 446 566	11 498	1 458 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 934	4 934	0	4 934	4 934	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56	4 934	4 990	56	4 934	4 990	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0

Страница была полезной?