Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 869	27 216	109 085	1 238 441	717 706	1 956 147	1 219 457	713 245	1 932 702	100 853	31 677	132 530
20208	18 504	0	18 504	61 190	0	61 190	65 545	0	65 545	14 149	0	14 149
20209	0	0	0	281 347	28 787	310 134	281 347	28 787	310 134	0	0	0
30102	294 431	0	294 431	5 613 676	0	5 613 676	5 633 776	0	5 633 776	274 331	0	274 331
30110	6 675	135 701	142 376	16 948	312 090	329 038	13 665	228 934	242 599	9 958	218 857	228 815
30202	64 713	0	64 713	0	0	0	438	0	438	64 275	0	64 275
30204	25 464	0	25 464	1 016	0	1 016	0	0	0	26 480	0	26 480
30213	24	0	24	187	0	187	179	0	179	32	0	32
30221	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30233	1 449	0	1 449	35 153	130	35 283	33 984	130	34 114	2 618	0	2 618
30302	117 980	0	117 980	730	0	730	4 164	0	4 164	114 546	0	114 546
30306	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	405 000	0	405 000	535 000	0	535 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	95 000	67 252	162 252	60 000	67 252	127 252	35 000	0	35 000
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	973 527	1 008 299	0	113 649	113 649	0	102 669	102 669	34 772	984 507	1 019 279
45107	24 249	0	24 249	4 980	0	4 980	1 292	0	1 292	27 937	0	27 937
45203	15 000	0	15 000	11 217	0	11 217	16 217	0	16 217	10 000	0	10 000
45204	1 099 739	15 026	1 114 765	801 545	1 748	803 293	770 680	3 531	774 211	1 130 604	13 243	1 143 847
45205	140 933	7 249	148 182	22 780	1 310	24 090	91 852	1 688	93 540	71 861	6 871	78 732
45206	777 703	377 302	1 155 005	42 040	42 996	85 036	79 569	48 102	127 671	740 174	372 196	1 112 370
45207	4 407 748	392 127	4 799 875	642 788	144 212	787 000	238 496	46 862	285 358	4 812 040	489 477	5 301 517
45208	469 142	360 719	829 861	874 070	38 836	912 906	184 261	105 917	290 178	1 158 951	293 638	1 452 589
45307	1 484	0	1 484	2 000	0	2 000	244	0	244	3 240	0	3 240
45308	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45405	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
45406	1 785	0	1 785	0	0	0	100	0	100	1 685	0	1 685
45407	156 042	0	156 042	1 400	0	1 400	495	0	495	156 947	0	156 947
45502	20 876	0	20 876	0	0	0	20 876	0	20 876	0	0	0
45503	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	0	1 898	1 898	0	4 858	4 858	0	2 506	2 506	0	4 250	4 250
45505	7 580	0	7 580	8 000	0	8 000	13 107	0	13 107	2 473	0	2 473
45506	198 513	30 929	229 442	31 771	27 201	58 972	4 687	31 066	35 753	225 597	27 064	252 661
45507	111 232	0	111 232	10 700	0	10 700	3 562	0	3 562	118 370	0	118 370
45509	653	0	653	862	0	862	1 089	0	1 089	426	0	426
45812	69 341	32 451	101 792	7 745	5 198	12 943	12 669	4 832	17 501	64 417	32 817	97 234
45813	334	0	334	44	0	44	82	0	82	296	0	296
45814	129	0	129	600	0	600	600	0	600	129	0	129
45815	7 196	0	7 196	632	0	632	244	0	244	7 584	0	7 584
45912	3 318	0	3 318	2 280	0	2 280	756	0	756	4 842	0	4 842
45915	190	0	190	75	0	75	48	0	48	217	0	217
47408	0	0	0	33 276	67 102	100 378	33 276	67 102	100 378	0	0	0
47423	45 810	0	45 810	20 141	12 933	33 074	20 139	12 933	33 072	45 812	0	45 812
47427	34 015	13 957	47 972	6 932	3 874	10 806	17 137	2 824	19 961	23 810	15 007	38 817
47803	128	0	128	9 422	0	9 422	73	0	73	9 477	0	9 477
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51404	0	0	0	0	16 876	16 876	0	16 876	16 876	0	0	0
51506	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	41 022	0	41 022	33 721	0	33 721	18 472	0	18 472	56 271	0	56 271
60302	12 647	0	12 647	328	0	328	807	0	807	12 168	0	12 168
60306	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
60308	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60310	102	0	102	657	0	657	651	0	651	108	0	108
60312	2 046	0	2 046	8 729	0	8 729	7 808	0	7 808	2 967	0	2 967
60323	300	0	300	6	0	6	6	0	6	300	0	300
60401	1 039 301	0	1 039 301	325	0	325	0	0	0	1 039 626	0	1 039 626
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	205	0	205	14	0	14	5	0	5	214	0	214
61008	502	0	502	275	0	275	309	0	309	468	0	468
61009	56	0	56	129	0	129	93	0	93	92	0	92
61010	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61011	1 867 730	0	1 867 730	0	0	0	0	0	0	1 867 730	0	1 867 730
61209	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
61210	0	0	0	0	16 884	16 884	0	16 884	16 884	0	0	0
61212	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	2 043	0	2 043	1 566	0	1 566	890	0	890	2 719	0	2 719
70606	2 466 514	0	2 466 514	415 266	0	415 266	313	0	313	2 881 467	0	2 881 467
70608	875 460	0	875 460	546 001	0	546 001	0	0	0	1 421 461	0	1 421 461
70610	99 172	0	99 172	14 804	0	14 804	0	0	0	113 976	0	113 976
70611	2 539	0	2 539	508	0	508	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	15 780 345	2 368 102	18 148 447	11 653 321	1 623 642	13 276 963	9 659 118	1 502 140	11 161 258	17 774 548	2 489 604	20 264 152
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	95	0	95	80 129	0	80 129	80 034	0	80 034	0	0	0
30301	117 980	0	117 980	4 164	0	4 164	730	0	730	114 546	0	114 546
30305	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	973 527	973 527	0	102 669	102 669	0	113 649	113 649	0	984 507	984 507
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	62 177	0	62 177	12 652	0	12 652	12 093	0	12 093	61 618	0	61 618
40701	2 088	0	2 088	39 955	0	39 955	40 250	0	40 250	2 383	0	2 383
40702	1 065 405	382	1 065 787	8 561 767	393 923	8 955 690	8 812 905	394 366	9 207 271	1 316 543	825	1 317 368
40703	10 936	0	10 936	17 687	0	17 687	17 194	0	17 194	10 443	0	10 443
40802	20 223	3	20 226	97 981	0	97 981	99 460	0	99 460	21 702	3	21 705
40807	256	3 538	3 794	3 952	373	4 325	3 870	413	4 283	174	3 578	3 752
40817	519 132	27 088	546 220	327 899	149 915	477 814	398 935	246 820	645 755	590 168	123 993	714 161
40820	250	16 319	16 569	122	17 933	18 055	222	1 843	2 065	350	229	579
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40906	0	0	0	29 513	0	29 513	29 513	0	29 513	0	0	0
40909	0	0	0	10	203	213	10	203	213	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	40	0	40	3 539	0	3 539	3 593	0	3 593	94	0	94
40912	0	0	0	10	384	394	10	384	394	0	0	0
40913	0	0	0	19	68	87	19	68	87	0	0	0
42103	40 073	0	40 073	0	0	0	60 452	0	60 452	100 525	0	100 525
42104	502	0	502	509	0	509	7	0	7	0	0	0
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42106	125 159	0	125 159	52 204	0	52 204	36 187	0	36 187	109 142	0	109 142
42107	93 000	34 741	127 741	0	81 218	81 218	0	46 654	46 654	93 000	177	93 177
42301	8 319	526	8 845	99 302	6 641	105 943	135 048	6 599	141 647	44 065	484	44 549
42303	32 006	0	32 006	19 027	0	19 027	9 261	0	9 261	22 240	0	22 240
42304	68 250	11 619	79 869	25 481	9 194	34 675	27 403	7 436	34 839	70 172	9 861	80 033
42305	593 378	154 382	747 760	323 698	32 970	356 668	60 100	25 911	86 011	329 780	147 323	477 103
42306	982 471	1 114 423	2 096 894	40 774	168 002	208 776	285 590	174 558	460 148	1 227 287	1 120 979	2 348 266
42307	12 547	14 951	27 498	150	15 604	15 754	888	29 168	30 056	13 285	28 515	41 800
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	26	0	26	9	0	9	4	0	4	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	96	0	96	15	0	15	2	0	2	83	0	83
42314	84	0	84	0	0	0	12	0	12	96	0	96
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 021	1 021	0	96	96	0	112	112	0	1 037	1 037
42606	91	3 546	3 637	0	360	360	1	405	406	92	3 591	3 683
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43807	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44005	0	177 831	177 831	0	18 754	18 754	0	20 760	20 760	0	179 837	179 837
44915	10 083	0	10 083	0	0	0	110	0	110	10 193	0	10 193
45115	242	0	242	13	0	13	50	0	50	279	0	279
45215	1 792 551	0	1 792 551	252 952	0	252 952	263 886	0	263 886	1 803 485	0	1 803 485
45315	816	0	816	134	0	134	1 100	0	1 100	1 782	0	1 782
45415	2 498	0	2 498	16	0	16	32	0	32	2 514	0	2 514
45515	45 236	0	45 236	6 854	0	6 854	6 062	0	6 062	44 444	0	44 444
45818	82 669	0	82 669	837	0	837	3 829	0	3 829	85 661	0	85 661
45918	2 675	0	2 675	8	0	8	23	0	23	2 690	0	2 690
47407	0	0	0	66 794	33 727	100 521	66 794	33 727	100 521	0	0	0
47411	20 982	76 927	97 909	14 619	14 602	29 221	1 747	16 326	18 073	8 110	78 651	86 761
47416	49	0	49	26 519	0	26 519	37 474	0	37 474	11 004	0	11 004
47422	3 671	3	3 674	1 781	458	2 239	1 769	461	2 230	3 659	6	3 665
47425	53 785	0	53 785	40 855	0	40 855	45 771	0	45 771	58 701	0	58 701
47426	5 234	49	5 283	42	11	53	1 287	1 485	2 772	6 479	1 523	8 002
47804	1	0	1	0	0	0	94	0	94	95	0	95
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
52303	61 657	0	61 657	30 821	0	30 821	1 981	0	1 981	32 817	0	32 817
52304	1 089 916	0	1 089 916	488 884	0	488 884	702 962	0	702 962	1 303 994	0	1 303 994
52305	414 121	0	414 121	0	0	0	357 760	0	357 760	771 881	0	771 881
52306	151 308	0	151 308	3 396	0	3 396	4 860	0	4 860	152 772	0	152 772
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60301	95	0	95	7 883	0	7 883	13 284	0	13 284	5 496	0	5 496
60305	11 886	0	11 886	33 859	0	33 859	22 002	0	22 002	29	0	29
60309	266	0	266	393	0	393	127	0	127	0	0	0
60311	310	0	310	952	0	952	840	0	840	198	0	198
60313	0	7	7	0	5	5	0	5	5	0	7	7
60322	0	0	0	20	0	20	3 502	0	3 502	3 482	0	3 482
60324	302	0	302	3	0	3	2	0	2	301	0	301
60405	10 792	0	10 792	24	0	24	7	0	7	10 775	0	10 775
60601	177 694	0	177 694	0	0	0	2 220	0	2 220	179 914	0	179 914
61301	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
61304	179	0	179	43	0	43	61	0	61	197	0	197
70601	2 513 935	0	2 513 935	3	0	3	430 839	0	430 839	2 944 771	0	2 944 771
70603	912 033	0	912 033	0	0	0	540 275	0	540 275	1 452 308	0	1 452 308
70605	58 149	0	58 149	0	0	0	14 024	0	14 024	72 173	0	72 173
Итого по пассиву (баланс)	15 537 564	2 610 883	18 148 447	10 968 484	1 047 156	12 015 640	13 009 946	1 121 399	14 131 345	17 579 026	2 685 126	20 264 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 348	0	75 348	910	0	910	22 437	0	22 437	53 821	0	53 821
90902	327 394	0	327 394	5 955	0	5 955	47 539	0	47 539	285 810	0	285 810
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	4 901 325	2 966 770	7 868 095	2 185 134	660 937	2 846 071	415 322	396 818	812 140	6 671 137	3 230 889	9 902 026
91418	128	0	128	9 422	0	9 422	73	0	73	9 477	0	9 477
91501	82 383	0	82 383	350	0	350	0	0	0	82 733	0	82 733
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	55 100	0	55 100	4 268	0	4 268	28 378	0	28 378	30 990	0	30 990
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 511 553	0	7 511 553	905 135	0	905 135	556 424	0	556 424	7 860 264	0	7 860 264
Итого по активу (баланс)	14 088 545	2 966 770	17 055 315	3 111 174	660 937	3 772 111	1 070 173	396 818	1 466 991	16 129 546	3 230 889	19 360 435
Пассив
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	0	0	0	326 383	0	326 383
91312	4 903 685	653 778	5 557 463	176 268	68 949	245 217	522 069	76 322	598 391	5 249 486	661 151	5 910 637
91315	882 915	2 434	885 349	42 754	257	43 011	0	284	284	840 161	2 461	842 622
91316	84 673	20 704	105 377	77 741	101 380	179 121	1 013	200 064	201 077	7 945	119 388	127 333
91317	449 604	105 414	555 018	55 327	33 170	88 497	88 462	16 343	104 805	482 739	88 587	571 326
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	9 543 762	0	9 543 762	910 566	0	910 566	2 866 975	0	2 866 975	11 500 171	0	11 500 171
Итого по пассиву (баланс)	16 272 985	782 330	17 055 315	1 263 234	203 756	1 466 990	3 479 097	293 013	3 772 110	18 488 848	871 587	19 360 435
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 898	7 423	12 321	4 898	7 423	12 321	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 965	7 423	12 388	4 965	7 423	12 388	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 379	4 920	12 299	7 379	4 920	12 299	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 446	4 920	12 366	7 446	4 920	12 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 908,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	893 920,0000
Пассив
98040	0	0	273 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 004,0000
98050	0	0	154 398,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	466 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 908,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	893 920,0000

Страница была полезной?