Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	799 990	61 585	861 575	4 205 665	114 694	4 320 359	4 245 999	125 481	4 371 480	759 656	50 798	810 454
20208	167 174	0	167 174	759 117	0	759 117	810 898	0	810 898	115 393	0	115 393
20209	1 337	120	1 457	760 518	15 120	775 638	760 101	15 144	775 245	1 754	96	1 850
30102	398 212	0	398 212	6 671 194	0	6 671 194	6 700 093	0	6 700 093	369 313	0	369 313
30110	30 870	43 692	74 562	2 244 848	90 288	2 335 136	2 114 788	84 557	2 199 345	160 930	49 423	210 353
30202	313 992	0	313 992	6 304	0	6 304	0	0	0	320 296	0	320 296
30204	4 887	0	4 887	592	0	592	0	0	0	5 479	0	5 479
30213	7 321	955	8 276	69 544	8 173	77 717	68 700	7 816	76 516	8 165	1 312	9 477
30221	0	0	0	302 046	0	302 046	302 046	0	302 046	0	0	0
30233	3 541	19	3 560	201 902	114	202 016	193 184	133	193 317	12 259	0	12 259
30602	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
32005	1 650 000	0	1 650 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 650 000	0	1 650 000
32006	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	0	8 741	8 741	0	1 020	1 020	0	922	922	0	8 839	8 839
45206	24 500	0	24 500	2 500	0	2 500	556	0	556	26 444	0	26 444
45207	3 471 039	0	3 471 039	13 386	0	13 386	797 900	0	797 900	2 686 525	0	2 686 525
45208	2 166 445	5 963	2 172 408	733 501	683	734 184	354 427	1 477	355 904	2 545 519	5 169	2 550 688
45304	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	58 749	0	58 749	0	0	0	0	0	0	58 749	0	58 749
45308	4 486	0	4 486	729	0	729	143	0	143	5 072	0	5 072
45407	6 044	0	6 044	0	0	0	63	0	63	5 981	0	5 981
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	361	0	361	190	0	190	147	0	147	404	0	404
45505	29 242	0	29 242	357 093	0	357 093	358 459	0	358 459	27 876	0	27 876
45506	503 198	0	503 198	129 426	0	129 426	36 013	0	36 013	596 611	0	596 611
45507	945 011	2 693	947 704	195 298	314	195 612	41 360	284	41 644	1 098 949	2 723	1 101 672
45509	511	0	511	146	0	146	185	0	185	472	0	472
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	156 786	1 011	157 797	8 314	118	8 432	4 128	107	4 235	160 972	1 022	161 994
45915	37 600	178	37 778	107	23	130	3 627	19	3 646	34 080	182	34 262
47404	21 862	0	21 862	32 000	0	32 000	52 722	0	52 722	1 140	0	1 140
47408	0	0	0	25 046	66 406	91 452	25 046	66 406	91 452	0	0	0
47423	39 523	639	40 162	61 374	27 901	89 275	57 909	27 979	85 888	42 988	561	43 549
47427	130 221	0	130 221	85 082	299	85 381	121 531	299	121 830	93 772	0	93 772
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51402	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
51403	372 275	0	372 275	402 091	0	402 091	0	0	0	774 366	0	774 366
51405	100 273	0	100 273	208 084	0	208 084	0	0	0	308 357	0	308 357
51406	451 388	0	451 388	3 014	0	3 014	0	0	0	454 402	0	454 402
52503	525	0	525	1 055	0	1 055	847	0	847	733	0	733
60302	21 209	0	21 209	6 819	0	6 819	7 259	0	7 259	20 769	0	20 769
60306	0	0	0	5 192	0	5 192	4 997	0	4 997	195	0	195
60308	130	0	130	433	0	433	467	0	467	96	0	96
60310	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60312	7 965	0	7 965	17 906	0	17 906	19 154	0	19 154	6 717	0	6 717
60323	1	0	1	939	0	939	925	0	925	15	0	15
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 217 982	0	1 217 982	1 023	0	1 023	0	0	0	1 219 005	0	1 219 005
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61002	1 161	0	1 161	108	0	108	19	0	19	1 250	0	1 250
61008	4 321	0	4 321	2 579	0	2 579	1 026	0	1 026	5 874	0	5 874
61009	9 875	0	9 875	122	0	122	1 756	0	1 756	8 241	0	8 241
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	171 770	0	171 770	3 975	0	3 975	1 400	0	1 400	174 345	0	174 345
61209	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
61210	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61403	7 829	0	7 829	3 002	0	3 002	2 031	0	2 031	8 800	0	8 800
70606	1 246 955	0	1 246 955	270 582	0	270 582	27	0	27	1 517 510	0	1 517 510
70607	331	0	331	17	0	17	14	0	14	334	0	334
70608	52 685	0	52 685	30 929	0	30 929	0	0	0	83 614	0	83 614
70611	3 949	0	3 949	789	0	789	0	0	0	4 738	0	4 738
Итого по активу (баланс)	15 680 307	125 596	15 805 903	19 639 829	325 153	19 964 982	19 004 195	330 624	19 334 819	16 315 941	120 125	16 436 066
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	1 059	0	1 059	37 162	0	37 162
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	20 113	0	20 113	424 820	0	424 820
30109	0	18	18	0	472	472	0	908	908	0	454	454
30126	2 603	0	2 603	0	0	0	6	0	6	2 609	0	2 609
30223	1 073	0	1 073	288 470	0	288 470	433 523	0	433 523	146 126	0	146 126
30232	8 261	1	8 262	173 144	7 078	180 222	183 391	7 077	190 468	18 508	0	18 508
31302	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	1 254 000	0	1 254 000	1 486 000	0	1 486 000	357 000	0	357 000
31304	298 000	0	298 000	443 000	0	443 000	393 000	0	393 000	248 000	0	248 000
31305	254 000	0	254 000	214 000	0	214 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
32211	7 539	0	7 539	0	0	0	85	0	85	7 624	0	7 624
40602	579	0	579	271	0	271	329	0	329	637	0	637
40603	3 259	0	3 259	142 382	0	142 382	144 683	0	144 683	5 560	0	5 560
40701	507	0	507	36 144	0	36 144	95 708	0	95 708	60 071	0	60 071
40702	592 847	23	592 870	7 853 412	16 381	7 869 793	7 851 887	16 803	7 868 690	591 322	445	591 767
40703	24 439	0	24 439	53 317	0	53 317	49 245	0	49 245	20 367	0	20 367
40802	98 384	0	98 384	347 129	0	347 129	358 572	0	358 572	109 827	0	109 827
40817	602 281	2 899	605 180	3 737 991	21 172	3 759 163	3 751 130	23 027	3 774 157	615 420	4 754	620 174
40820	606	0	606	341	0	341	511	0	511	776	0	776
40821	5 596	0	5 596	45 745	0	45 745	44 477	0	44 477	4 328	0	4 328
40905	0	0	0	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696	0	0	0
40906	0	0	0	374 240	865	375 105	374 240	865	375 105	0	0	0
40909	0	0	0	2 517	2 375	4 892	2 517	2 375	4 892	0	0	0
40910	0	0	0	214	102	316	214	102	316	0	0	0
40911	5 656	0	5 656	583 717	0	583 717	597 260	0	597 260	19 199	0	19 199
40912	0	0	0	24 518	7 101	31 619	24 518	7 101	31 619	0	0	0
40913	0	0	0	20 592	6 018	26 610	20 592	6 018	26 610	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	28 100	0	28 100	0	0	0	1 500	0	1 500	29 600	0	29 600
42105	11 499	0	11 499	2 000	0	2 000	1	0	1	9 500	0	9 500
42106	94 210	0	94 210	8 300	0	8 300	11 800	0	11 800	97 710	0	97 710
42301	144 702	6 458	151 160	809 791	641	810 432	857 658	700	858 358	192 569	6 517	199 086
42303	22 603	14 174	36 777	15 028	10 171	25 199	13 691	2 509	16 200	21 266	6 512	27 778
42304	213 109	9 861	222 970	30 567	1 615	32 182	18 167	2 506	20 673	200 709	10 752	211 461
42305	373 957	54 400	428 357	50 360	6 688	57 048	49 681	7 375	57 056	373 278	55 087	428 365
42306	4 904 956	24 678	4 929 634	1 004 369	2 506	1 006 875	862 780	2 665	865 445	4 763 367	24 837	4 788 204
42307	2 956 957	0	2 956 957	221 446	0	221 446	362 360	0	362 360	3 097 871	0	3 097 871
42309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42601	450	4	454	137	0	137	124	0	124	437	4	441
42605	0	32 346	32 346	0	3 617	3 617	0	4 305	4 305	0	33 034	33 034
42606	31	0	31	0	0	0	20	0	20	51	0	51
45215	474 771	0	474 771	111 217	0	111 217	56 262	0	56 262	419 816	0	419 816
45315	7 297	0	7 297	0	0	0	2 310	0	2 310	9 607	0	9 607
45415	6 795	0	6 795	0	0	0	754	0	754	7 549	0	7 549
45515	235 333	0	235 333	6 616	0	6 616	74 262	0	74 262	302 979	0	302 979
45818	121 318	0	121 318	2 465	0	2 465	7 689	0	7 689	126 542	0	126 542
45918	29 458	0	29 458	3 340	0	3 340	1 164	0	1 164	27 282	0	27 282
47407	0	0	0	16 952	0	16 952	16 952	0	16 952	0	0	0
47411	210 973	1 746	212 719	112 944	771	113 715	66 832	683	67 515	164 861	1 658	166 519
47416	75	0	75	10 249	0	10 249	10 188	0	10 188	14	0	14
47422	708	271	979	210 929	16 295	227 224	211 162	16 043	227 205	941	19	960
47425	47 063	0	47 063	2 939	0	2 939	3 115	0	3 115	47 239	0	47 239
47426	631	0	631	5 173	0	5 173	5 084	0	5 084	542	0	542
50620	597	0	597	14	0	14	19	0	19	602	0	602
52301	290 000	0	290 000	128 974	0	128 974	114 974	0	114 974	276 000	0	276 000
52303	114 974	0	114 974	123 036	0	123 036	135 255	0	135 255	127 193	0	127 193
52304	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60301	0	0	0	13 286	0	13 286	13 307	0	13 307	21	0	21
60305	0	0	0	30 340	0	30 340	30 340	0	30 340	0	0	0
60309	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60322	6 072	0	6 072	467	0	467	510	0	510	6 115	0	6 115
60601	305 141	0	305 141	0	0	0	4 637	0	4 637	309 778	0	309 778
61012	3 775	0	3 775	140	0	140	0	0	0	3 635	0	3 635
61301	0	0	0	1 997	0	1 997	20 528	1	20 529	18 531	1	18 532
70601	1 263 517	0	1 263 517	23 634	0	23 634	305 085	0	305 085	1 544 968	0	1 544 968
70602	3 388	0	3 388	2	0	2	0	0	0	3 386	0	3 386
70603	52 356	0	52 356	0	0	0	30 725	0	30 725	83 081	0	83 081
70801	21 172	0	21 172	21 172	0	21 172	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 659 015	146 888	15 805 903	19 327 926	103 869	19 431 795	19 960 894	101 064	20 061 958	16 291 983	144 083	16 436 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	137 036	0	137 036	137 036	0	137 036	0	0	0
90803	416 877	0	416 877	0	0	0	3 397	0	3 397	413 480	0	413 480
90901	695	0	695	10 218	0	10 218	9 156	0	9 156	1 757	0	1 757
90902	611 617	0	611 617	103 231	0	103 231	88 533	0	88 533	626 315	0	626 315
91202	17	0	17	10	0	10	2	0	2	25	0	25
91203	177	0	177	3	0	3	2	0	2	178	0	178
91207	12	0	12	2	0	2	5	0	5	9	0	9
91411	0	0	0	207 264	0	207 264	0	0	0	207 264	0	207 264
91414	4 787 019	0	4 787 019	793 985	0	793 985	971 760	0	971 760	4 609 244	0	4 609 244
91604	138 560	86	138 646	22 878	10	22 888	67 420	9	67 429	94 018	87	94 105
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	14 040 713	0	14 040 713	1 123 259	0	1 123 259	4 056 236	0	4 056 236	11 107 736	0	11 107 736
Итого по активу (баланс)	19 995 728	86	19 995 814	2 397 886	10	2 397 896	5 333 547	9	5 333 556	17 060 067	87	17 060 154
Пассив
91003	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
91004	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91312	13 771 351	0	13 771 351	3 432 399	0	3 432 399	517 495	0	517 495	10 856 447	0	10 856 447
91316	13 549	0	13 549	184 170	0	184 170	213 840	0	213 840	43 219	0	43 219
91317	255 812	0	255 812	432 771	0	432 771	385 028	0	385 028	208 069	0	208 069
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 955 101	0	5 955 101	1 277 317	0	1 277 317	1 274 634	0	1 274 634	5 952 418	0	5 952 418
Итого по пассиву (баланс)	19 995 814	0	19 995 814	5 333 553	0	5 333 553	2 397 893	0	2 397 893	17 060 154	0	17 060 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	31 033,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	31 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 048,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	31 053,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98050	0	0	31 033,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 048,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	31 053,0000

Страница была полезной?