Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 761	17 888	48 649	184 965	92 403	277 368	172 845	74 583	247 428	42 881	35 708	78 589
20208	5 108	974	6 082	15 672	3 071	18 743	15 580	3 060	18 640	5 200	985	6 185
30102	160 482	0	160 482	10 091 596	0	10 091 596	10 151 085	0	10 151 085	100 993	0	100 993
30110	113 367	430 713	544 080	1 802 036	1 541 097	3 343 133	1 593 066	615 734	2 208 800	322 337	1 356 076	1 678 413
30114	0	42 703	42 703	0	4 469 132	4 469 132	0	4 497 475	4 497 475	0	14 360	14 360
30202	19 718	0	19 718	0	0	0	1 753	0	1 753	17 965	0	17 965
30204	12 690	0	12 690	919	0	919	0	0	0	13 609	0	13 609
30213	2 425	16 269	18 694	6 220	5 998	12 218	4 935	9 398	14 333	3 710	12 869	16 579
30219	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30233	649	0	649	20 418	897	21 315	20 225	890	21 115	842	7	849
30402	13 907	0	13 907	2 107 680	0	2 107 680	1 921 778	0	1 921 778	199 809	0	199 809
30404	0	0	0	2 586 162	0	2 586 162	2 586 162	0	2 586 162	0	0	0
30409	0	0	0	1 653 389	0	1 653 389	1 653 389	0	1 653 389	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45106	350 000	0	350 000	3 500	0	3 500	0	0	0	353 500	0	353 500
45201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45204	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	669 750	0	669 750	344 000	0	344 000	130 417	0	130 417	883 333	0	883 333
45207	37 100	0	37 100	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	37 100	0	37 100
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	0	0	0	17 000	0	17 000	6 107	0	6 107	10 893	0	10 893
45505	75	97	172	1 600	10	1 610	27	25	52	1 648	82	1 730
45506	3 331	123	3 454	0	1 474	1 474	393	81	474	2 938	1 516	4 454
45507	11 886	4 924	16 810	0	517	517	41	431	472	11 845	5 010	16 855
45509	3 126	4 780	7 906	1 861	3 564	5 425	2 908	5 146	8 054	2 079	3 198	5 277
45708	0	17	17	0	33	33	0	50	50	0	0	0
45815	3 102	24 610	27 712	0	2 790	2 790	0	3 464	3 464	3 102	23 936	27 038
45817	0	85	85	0	8	8	0	7	7	0	86	86
45912	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45915	0	209	209	0	21	21	0	16	16	0	214	214
45917	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47404	0	0	0	1 653 389	0	1 653 389	1 653 389	0	1 653 389	0	0	0
47408	0	0	0	8 398 539	8 155 196	16 553 735	8 398 539	8 155 196	16 553 735	0	0	0
47423	600	0	600	25 526	63 963	89 489	25 510	63 963	89 473	616	0	616
47427	13 776	60	13 836	8 748	55	8 803	22 205	97	22 302	319	18	337
51403	230 320	0	230 320	1 473	0	1 473	231 793	0	231 793	0	0	0
52503	0	436	436	0	51	51	0	80	80	0	407	407
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 451	0	3 451	105	0	105	622	0	622	2 934	0	2 934
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	17	0	17	104	0	104	107	0	107	14	0	14
60312	954	0	954	3 949	0	3 949	4 097	0	4 097	806	0	806
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	15	0	15	15	0	15	33	0	33
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61210	0	0	0	231 793	0	231 793	231 793	0	231 793	0	0	0
61403	1 696	0	1 696	0	0	0	34	0	34	1 662	0	1 662
70606	353 202	0	353 202	177 930	0	177 930	0	0	0	531 132	0	531 132
70608	224 911	0	224 911	161 048	0	161 048	0	0	0	385 959	0	385 959
70611	1 591	0	1 591	569	0	569	0	0	0	2 160	0	2 160
Итого по активу (баланс)	2 360 672	543 896	2 904 568	29 534 596	14 340 281	43 874 877	28 862 837	13 429 697	42 292 534	3 032 431	1 454 480	4 486 911
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	79	0	79	181	0	181	264	0	264	162	0	162
30220	0	0	0	0	22 507	22 507	0	22 507	22 507	0	0	0
30232	0	0	0	16 212	7 868	24 080	16 213	7 868	24 081	1	0	1
30408	0	0	0	650 483	0	650 483	650 483	0	650 483	0	0	0
30601	142	0	142	6	0	6	0	0	0	136	0	136
30606	88 160	0	88 160	1 761 590	0	1 761 590	1 678 389	0	1 678 389	4 959	0	4 959
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	90 171	2	90 173	887 388	0	887 388	820 670	0	820 670	23 453	2	23 455
40702	185 993	667	186 660	4 696 597	778 218	5 474 815	4 734 809	778 365	5 513 174	224 205	814	225 019
40703	5 959	0	5 959	14 047	0	14 047	371 705	0	371 705	363 617	0	363 617
40802	1 312	0	1 312	10 305	1 284	11 589	11 180	1 284	12 464	2 187	0	2 187
40807	144 886	53 751	198 637	5 436 600	3 969 599	9 406 199	5 467 995	4 971 037	10 439 032	176 281	1 055 189	1 231 470
40817	40 815	16 809	57 624	1 172 108	91 023	1 263 131	1 167 236	92 410	1 259 646	35 943	18 196	54 139
40820	213	48	261	600	141	741	760	342	1 102	373	249	622
40821	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	62 531	62 531	0	6 595	6 595	0	7 300	7 300	0	63 236	63 236
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	473	2 587	3 060	12 579	6 776	19 355	12 193	10 064	22 257	87	5 875	5 962
42304	32 736	2 263	34 999	0	2 510	2 510	1 014	5 455	6 469	33 750	5 208	38 958
42305	3 167	32 894	36 061	1 915	2 714	4 629	5 073	5 092	10 165	6 325	35 272	41 597
42306	114 552	248 755	363 307	10 107	28 637	38 744	4 505	35 394	39 899	108 950	255 512	364 462
42309	152	0	152	4	0	4	6	0	6	154	0	154
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	73 500	0	73 500	0	0	0	735	0	735	74 235	0	74 235
45215	148 417	0	148 417	44 268	0	44 268	89 121	0	89 121	193 270	0	193 270
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	3 927	0	3 927	4 326	0	4 326	4 395	0	4 395	3 996	0	3 996
45818	27 796	0	27 796	3 470	0	3 470	2 799	0	2 799	27 125	0	27 125
45918	217	0	217	16	0	16	22	0	22	223	0	223
47403	0	0	0	650 483	0	650 483	650 483	0	650 483	0	0	0
47407	0	0	0	8 339 951	8 193 151	16 533 102	8 339 951	8 193 151	16 533 102	0	0	0
47411	0	0	0	1 188	1 778	2 966	1 188	1 779	2 967	0	1	1
47416	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47422	43	0	43	45	64 022	64 067	53	64 022	64 075	51	0	51
47425	4 726	0	4 726	3 968	0	3 968	178	0	178	936	0	936
47426	0	0	0	640	286	926	640	286	926	0	0	0
52301	175 000	8 113	183 113	175 000	10 813	185 813	120 000	55 200	175 200	120 000	52 500	172 500
52304	0	51 915	51 915	0	55 561	55 561	0	3 646	3 646	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	146	0	146	3 116	0	3 116	3 482	0	3 482	512	0	512
60305	0	0	0	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
60309	298	0	298	494	0	494	197	0	197	1	0	1
60311	426	0	426	491	0	491	1 138	0	1 138	1 073	0	1 073
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	11 058	0	11 058	210	0	210	0	0	0	10 848	0	10 848
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 292	0	10 292	0	0	0	64	0	64	10 356	0	10 356
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	268	0	268	56	0	56	74	0	74	286	0	286
70601	361 148	0	361 148	4	0	4	146 602	0	146 602	507 746	0	507 746
70603	249 058	0	249 058	0	0	0	165 455	0	165 455	414 513	0	414 513
Итого по пассиву (баланс)	2 424 233	480 335	2 904 568	23 906 110	13 243 483	37 149 593	24 476 734	14 255 202	38 731 936	2 994 857	1 492 054	4 486 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	175 000	8 129	183 129	175 000	8 129	183 129	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
90901	718	0	718	643	0	643	627	0	627	734	0	734
90902	790 261	0	790 261	110 857	0	110 857	64	0	64	901 054	0	901 054
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	216 520	0	216 520	17 468	0	17 468	0	0	0	233 988	0	233 988
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	717	3 110	3 827	533	655	1 188	1 250	1 285	2 535	0	2 480	2 480
91704	28	432	460	0	50	50	2	45	47	26	437	463
91802	20 692	31 427	52 119	0	3 669	3 669	0	3 315	3 315	20 692	31 781	52 473
99998	344 003	0	344 003	56 619	0	56 619	140 116	0	140 116	260 506	0	260 506
Итого по активу (баланс)	1 374 444	34 969	1 409 413	481 120	12 503	493 623	317 060	12 774	329 834	1 538 504	34 698	1 573 202
Пассив
91311	45 754	0	45 754	0	0	0	0	0	0	45 754	0	45 754
91312	113 921	9 735	123 656	4 000	1 270	5 270	10 107	8 868	18 975	120 028	17 333	137 361
91315	0	0	0	10 601	0	10 601	21 202	0	21 202	10 601	0	10 601
91317	117 607	27 331	144 938	112 832	11 412	124 244	2 881	13 560	16 441	7 656	29 479	37 135
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 065 410	0	1 065 410	189 719	0	189 719	437 005	0	437 005	1 312 696	0	1 312 696
Итого по пассиву (баланс)	1 372 347	37 066	1 409 413	317 152	12 682	329 834	471 195	22 428	493 623	1 526 390	46 812	1 573 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	243 382	243 382	0	2 642 232	2 642 232	0	2 819 739	2 819 739	0	65 875	65 875
93306	0	0	0	382 915	0	382 915	382 915	0	382 915	0	0	0
93307	0	0	0	382 915	0	382 915	382 915	0	382 915	0	0	0
93308	292 695	0	292 695	90 220	0	90 220	382 915	0	382 915	0	0	0
93801	37	0	37	58 925	0	58 925	58 962	0	58 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	292 732	243 382	536 114	914 975	2 642 232	3 557 207	1 207 707	2 819 739	4 027 446	0	65 875	65 875
Пассив
96001	243 419	0	243 419	2 785 486	0	2 785 486	2 607 603	0	2 607 603	65 536	0	65 536
96306	0	0	0	0	383 779	383 779	0	383 779	383 779	0	0	0
96307	0	0	0	0	390 347	390 347	0	390 347	390 347	0	0	0
96308	0	287 638	287 638	0	405 370	405 370	0	117 732	117 732	0	0	0
96801	5 057	0	5 057	35 566	0	35 566	30 848	0	30 848	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	248 476	287 638	536 114	2 821 052	1 179 496	4 000 548	2 638 451	891 858	3 530 309	65 875	0	65 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	65 526 935,0000	0	0	537 400,0000	0	0	2 902 653,0000	0	0	63 161 682,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 526 950,0000	0	0	537 402,0000	0	0	2 902 668,0000	0	0	63 161 684,0000
Пассив
98040	0	0	64 382 770,0000	0	0	2 902 664,0000	0	0	787 602,0000	0	0	62 267 708,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 144 178,0000	0	0	250 202,0000	0	0	0,0000	0	0	893 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 526 950,0000	0	0	3 152 870,0000	0	0	787 604,0000	0	0	63 161 684,0000

Страница была полезной?