Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	520	0	520	224	0	224	291	0	291	453	0	453
20202	78 033	37 064	115 097	552 043	90 087	642 130	571 894	104 989	676 883	58 182	22 162	80 344
20203	0	1 565	1 565	0	223	223	0	173	173	0	1 615	1 615
20208	11 725	0	11 725	26 748	0	26 748	22 806	0	22 806	15 667	0	15 667
20209	0	0	0	427 695	6 992	434 687	427 695	6 992	434 687	0	0	0
20210	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
20302	0	340	340	0	51	51	0	42	42	0	349	349
20308	0	30 187	30 187	0	2 564	2 564	0	2 878	2 878	0	29 873	29 873
30102	113 520	0	113 520	6 477 836	0	6 477 836	6 571 342	0	6 571 342	20 014	0	20 014
30110	8 514	22 525	31 039	31 839	218 938	250 777	31 571	126 068	157 639	8 782	115 395	124 177
30114	0	241 724	241 724	0	541 852	541 852	0	666 081	666 081	0	117 495	117 495
30118	0	13 411	13 411	0	2 010	2 010	0	1 640	1 640	0	13 781	13 781
30202	12 189	0	12 189	0	0	0	100	0	100	12 089	0	12 089
30204	19 137	0	19 137	341	0	341	0	0	0	19 478	0	19 478
30213	11 503	0	11 503	301 000	0	301 000	300 340	0	300 340	12 163	0	12 163
30233	6 977	9	6 986	135 127	55	135 182	131 482	55	131 537	10 622	9	10 631
30402	766	0	766	206 217	0	206 217	206 855	0	206 855	128	0	128
30404	0	0	0	199 952	0	199 952	199 952	0	199 952	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	110 000	0	110 000	1 855 000	0	1 855 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 170 000	0	1 170 000	260 000	0	260 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	2 758	2 758	421	322	743	421	280	701	0	2 800	2 800
45106	230 000	0	230 000	720	0	720	0	0	0	230 720	0	230 720
45107	424 724	17 398	442 122	12 168	1 643	13 811	7 297	1 326	8 623	429 595	17 715	447 310
45108	85 516	0	85 516	2 016	0	2 016	108	0	108	87 424	0	87 424
45201	48 791	0	48 791	281 483	0	281 483	236 577	0	236 577	93 697	0	93 697
45206	103 000	104 198	207 198	0	27 658	27 658	5 500	15 577	21 077	97 500	116 279	213 779
45207	896 598	945 441	1 842 039	92 570	93 610	186 180	7 150	120 238	127 388	982 018	918 813	1 900 831
45208	455 189	6 490	461 679	0	758	758	0	660	660	455 189	6 588	461 777
45407	39 643	8 113	47 756	0	929	929	19	2 454	2 473	39 624	6 588	46 212
45504	2 300	42 685	44 985	2 905	4 032	6 937	105	3 255	3 360	5 100	43 462	48 562
45505	49 424	58 888	108 312	3 385	6 413	9 798	1 501	11 545	13 046	51 308	53 756	105 064
45506	85 564	88 634	174 198	0	39 076	39 076	656	13 115	13 771	84 908	114 595	199 503
45507	158 339	9 492	167 831	0	1 093	1 093	7 811	1 176	8 987	150 528	9 409	159 937
45509	7 019	1 136	8 155	4 494	721	5 215	5 460	442	5 902	6 053	1 415	7 468
45706	1 000	0	1 000	0	0	0	32	0	32	968	0	968
45812	12 753	19 676	32 429	6 906	5 746	12 652	6 870	3 772	10 642	12 789	21 650	34 439
45815	4 672	1 373	6 045	15	2 093	2 108	350	147	497	4 337	3 319	7 656
45911	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
45912	832	566	1 398	457	319	776	0	92	92	1 289	793	2 082
45915	56	320	376	0	221	221	53	161	214	3	380	383
47404	231	14 907	15 138	1 460 116	1 235 050	2 695 166	1 460 110	1 238 424	2 698 534	237	11 533	11 770
47406	0	0	0	173 804	199 094	372 898	173 804	199 094	372 898	0	0	0
47408	0	0	0	131 993	156 698	288 691	131 993	156 698	288 691	0	0	0
47415	22 329	0	22 329	11 834	0	11 834	13 103	0	13 103	21 060	0	21 060
47423	2 844	1 593	4 437	41 675	50 357	92 032	42 619	50 372	92 991	1 900	1 578	3 478
47427	31 661	31 777	63 438	28 363	15 728	44 091	28 864	10 995	39 859	31 160	36 510	67 670
50207	158 395	0	158 395	133 230	0	133 230	23 977	0	23 977	267 648	0	267 648
50208	21 331	0	21 331	170	0	170	1 035	0	1 035	20 466	0	20 466
50218	81 190	0	81 190	10 256	0	10 256	91 446	0	91 446	0	0	0
50221	151	0	151	364	0	364	116	0	116	399	0	399
51406	0	14 098	14 098	0	1 697	1 697	0	1 432	1 432	0	14 363	14 363
52503	9 929	5 996	15 925	3 362	621	3 983	1 820	1 677	3 497	11 471	4 940	16 411
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	6 080	0	6 080	193	0	193	911	0	911	5 362	0	5 362
60306	1	0	1	5 247	0	5 247	5 248	0	5 248	0	0	0
60308	275	0	275	269	0	269	66	0	66	478	0	478
60310	333	0	333	1 975	0	1 975	1 935	0	1 935	373	0	373
60312	8 800	0	8 800	8 845	0	8 845	14 629	0	14 629	3 016	0	3 016
60314	0	966	966	0	7	7	0	216	216	0	757	757
60401	36 510	0	36 510	247	0	247	0	0	0	36 757	0	36 757
60701	220	0	220	254	0	254	246	0	246	228	0	228
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	39	0	39	0	0	0	54	0	54
61008	285	0	285	118	0	118	41	0	41	362	0	362
61009	1 012	0	1 012	161	0	161	183	0	183	990	0	990
61010	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
61213	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61403	3 957	0	3 957	87	0	87	425	0	425	3 619	0	3 619
70606	388 873	0	388 873	93 681	0	93 681	0	0	0	482 554	0	482 554
70608	672 225	0	672 225	297 598	0	297 598	0	0	0	969 823	0	969 823
70609	8 244	0	8 244	3 602	0	3 602	0	0	0	11 846	0	11 846
70611	3 428	0	3 428	685	0	685	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	4 728 563	1 723 330	6 451 893	14 631 671	2 706 696	17 338 367	14 044 041	2 742 104	16 786 145	5 316 193	1 687 922	7 004 115
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	152	0	152	116	0	116	364	0	364	400	0	400
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 262	9 262	0	1 133	1 133	0	1 388	1 388	0	9 517	9 517
20310	0	3 445	3 445	0	421	421	0	516	516	0	3 540	3 540
30109	481 761	0	481 761	850 000	0	850 000	964 429	0	964 429	596 190	0	596 190
30222	0	0	0	0	1 178	1 178	0	1 178	1 178	0	0	0
30232	9 126	0	9 126	576 335	4 735	581 070	578 909	4 735	583 644	11 700	0	11 700
31308	361 088	0	361 088	2 616	0	2 616	0	0	0	358 472	0	358 472
31409	0	64 902	64 902	0	68 079	68 079	0	3 177	3 177	0	0	0
32901	70 904	0	70 904	79 858	0	79 858	8 954	0	8 954	0	0	0
40701	58 380	1 857	60 237	136 691	279	136 970	140 146	686	140 832	61 835	2 264	64 099
40702	458 237	144 361	602 598	3 369 239	516 523	3 885 762	3 327 620	443 860	3 771 480	416 618	71 698	488 316
40703	31 597	2	31 599	1 426	1	1 427	1 635	0	1 635	31 806	1	31 807
40802	9 755	50	9 805	79 883	4 883	84 766	82 959	4 848	87 807	12 831	15	12 846
40807	7	20 259	20 266	0	85 749	85 749	0	65 618	65 618	7	128	135
40817	67 105	20 036	87 141	389 637	307 578	697 215	438 826	365 862	804 688	116 294	78 320	194 614
40820	2 321	752	3 073	1 787	835	2 622	1 612	995	2 607	2 146	912	3 058
40821	1 020	0	1 020	21 004	0	21 004	20 941	0	20 941	957	0	957
40905	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
40909	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
40910	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40911	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
40912	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42005	5 000	22 363	27 363	0	1 993	1 993	0	2 365	2 365	5 000	22 735	27 735
42105	57 264	0	57 264	0	0	0	722	0	722	57 986	0	57 986
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	380 624	5 483	386 107	0	418	418	984	518	1 502	381 608	5 583	387 191
42301	72	73	145	0	8	8	0	9	9	72	74	146
42304	500	63 948	64 448	0	10 929	10 929	555	112 479	113 034	1 055	165 498	166 553
42305	201 266	697 009	898 275	63 651	124 155	187 806	58 670	123 712	182 382	196 285	696 566	892 851
42306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42309	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
42313	18	86	104	0	9	9	0	10	10	18	87	105
42506	0	33 749	33 749	0	3 430	3 430	0	3 940	3 940	0	34 259	34 259
42507	0	39 399	39 399	0	4 004	4 004	0	4 599	4 599	0	39 994	39 994
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	47 768	47 768	0	4 347	4 347	0	5 809	5 809	0	49 230	49 230
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	44 708	59 708	0	3 409	3 409	0	4 223	4 223	15 000	45 522	60 522
43806	6 000	32 451	38 451	0	3 298	3 298	0	3 788	3 788	6 000	32 941	38 941
44007	0	157 962	157 962	0	12 046	12 046	0	14 921	14 921	0	160 837	160 837
45115	21 452	0	21 452	299	0	299	832	0	832	21 985	0	21 985
45215	271 108	0	271 108	22 126	0	22 126	17 065	0	17 065	266 047	0	266 047
45415	1 270	0	1 270	15	0	15	0	0	0	1 255	0	1 255
45515	8 547	0	8 547	1 271	0	1 271	1 122	0	1 122	8 398	0	8 398
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	23 951	0	23 951	472	0	472	2 717	0	2 717	26 196	0	26 196
45918	979	0	979	64	0	64	255	0	255	1 170	0	1 170
47403	0	0	0	1 228 539	1 155 187	2 383 726	1 228 539	1 155 187	2 383 726	0	0	0
47405	0	0	0	197 918	174 568	372 486	197 918	174 568	372 486	0	0	0
47407	0	0	0	131 993	89 645	221 638	131 993	89 645	221 638	0	0	0
47411	4 980	20 933	25 913	1 656	2 994	4 650	1 758	6 905	8 663	5 082	24 844	29 926
47416	340	95	435	729	252	981	2 998	203	3 201	2 609	46	2 655
47422	143	194	337	24 092	50 345	74 437	24 076	50 151	74 227	127	0	127
47425	17 056	0	17 056	7 169	0	7 169	7 358	0	7 358	17 245	0	17 245
47426	2 751	36 140	38 891	6 165	5 270	11 435	7 005	5 800	12 805	3 591	36 670	40 261
50220	520	0	520	291	0	291	224	0	224	453	0	453
52302	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015
52303	0	0	0	0	0	0	9 704	0	9 704	9 704	0	9 704
52304	9 655	0	9 655	7 099	0	7 099	48 408	0	48 408	50 964	0	50 964
52305	163 485	151 342	314 827	902	13 237	14 139	30 007	15 782	45 789	192 590	153 887	346 477
52306	6 248	40 759	47 007	0	3 109	3 109	0	3 850	3 850	6 248	41 500	47 748
52406	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	137	0	137	4 929	216	5 145	4 994	216	5 210	202	0	202
60305	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
60309	0	0	0	71	2	73	71	2	73	0	0	0
60311	364	0	364	371	0	371	1 244	0	1 244	1 237	0	1 237
60322	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
60601	25 563	0	25 563	0	0	0	286	0	286	25 849	0	25 849
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61304	68	0	68	13	0	13	4	0	4	59	0	59
70601	407 216	0	407 216	3	0	3	96 374	0	96 374	503 587	0	503 587
70603	668 224	0	668 224	0	0	0	295 450	0	295 450	963 674	0	963 674
70604	8 154	0	8 154	0	0	0	3 628	0	3 628	11 782	0	11 782
Итого по пассиву (баланс)	4 792 505	1 659 388	6 451 893	7 234 844	2 656 314	9 891 158	7 769 786	2 673 594	10 443 380	5 327 447	1 676 668	7 004 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90803	27 822	0	27 822	0	0	0	241	0	241	27 581	0	27 581
90901	87 163	0	87 163	5 000	0	5 000	5 111	0	5 111	87 052	0	87 052
90902	336 160	0	336 160	5 895	0	5 895	2 514	0	2 514	339 541	0	339 541
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	13 629	13 629	0	1 591	1 591	0	1 385	1 385	0	13 835	13 835
91414	1 441 387	1 131 205	2 572 592	0	177 001	177 001	8 000	101 608	109 608	1 433 387	1 206 598	2 639 985
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	259	0	259	117	0	117	0	0	0	376	0	376
91604	886	3 657	4 543	209	1 689	1 898	242	396	638	853	4 950	5 803
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 352 385	0	3 352 385	549 826	0	549 826	422 322	0	422 322	3 479 889	0	3 479 889
Итого по активу (баланс)	5 250 170	1 148 491	6 398 661	569 047	180 281	749 328	446 430	103 389	549 819	5 372 787	1 225 383	6 598 170
Пассив
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	129 742	144 504	274 246	902	11 838	12 740	0	14 366	14 366	128 840	147 032	275 872
91312	2 519 488	0	2 519 488	96 096	0	96 096	264 163	0	264 163	2 687 555	0	2 687 555
91315	205 684	123 475	329 159	9 967	12 549	22 516	8 964	14 415	23 379	204 681	125 341	330 022
91316	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91317	120 496	29 394	149 890	286 943	3 787	290 730	243 133	4 545	247 678	76 686	30 152	106 838
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 046 276	0	3 046 276	127 413	0	127 413	199 418	0	199 418	3 118 281	0	3 118 281
Итого по пассиву (баланс)	6 101 288	297 373	6 398 661	521 562	28 174	549 736	715 919	33 326	749 245	6 295 645	302 525	6 598 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 317	15 890	55 207	957 537	442 359	1 399 896	977 498	414 602	1 392 100	19 356	43 647	63 003
93305	0	80 919	80 919	0	7 645	7 645	0	6 171	6 171	0	82 393	82 393
93801	2 274	0	2 274	25 197	0	25 197	26 783	0	26 783	688	0	688
Итого по активу (баланс)	41 591	96 809	138 400	982 734	450 004	1 432 738	1 004 281	420 773	1 425 054	20 044	126 040	146 084
Пассив
96001	16 159	38 941	55 100	350 725	1 049 505	1 400 230	378 079	1 029 835	1 407 914	43 513	19 271	62 784
96305	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300
96801	0	0	0	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 459	38 941	138 400	362 611	1 049 505	1 412 116	389 965	1 029 835	1 419 800	126 813	19 271	146 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	255 064,0000	0	0	50 099,0000	0	0	20 000,0000	0	0	285 163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 089,0000	0	0	50 099,0000	0	0	20 001,0000	0	0	285 187,0000
Пассив
98050	0	0	155 061,0000	0	0	20 000,0000	0	0	130 099,0000	0	0	265 160,0000
98070	0	0	100 028,0000	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	20 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 089,0000	0	0	100 001,0000	0	0	130 099,0000	0	0	285 187,0000

Страница была полезной?