Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 862	0	68 862	17 090	0	17 090	0	0	0	85 952	0	85 952
20202	202 047	63 251	265 298	1 837 767	461 779	2 299 546	1 913 544	503 204	2 416 748	126 270	21 826	148 096
20208	105 182	0	105 182	181 086	0	181 086	214 688	0	214 688	71 580	0	71 580
20209	0	0	0	1 148 386	433 878	1 582 264	1 148 386	433 878	1 582 264	0	0	0
30102	1 169 602	0	1 169 602	33 457 330	0	33 457 330	33 373 156	0	33 373 156	1 253 776	0	1 253 776
30110	45 503	111 310	156 813	231 537	1 737 057	1 968 594	238 131	1 654 809	1 892 940	38 909	193 558	232 467
30202	43 944	0	43 944	0	0	0	2 562	0	2 562	41 382	0	41 382
30204	8 183	0	8 183	4 895	0	4 895	0	0	0	13 078	0	13 078
30210	2 000	0	2 000	37 700	0	37 700	39 700	0	39 700	0	0	0
30221	0	0	0	176 099	222 681	398 780	176 099	222 681	398 780	0	0	0
30233	580	0	580	89 544	29	89 573	89 582	29	89 611	542	0	542
30302	119 216	614	119 830	10 625	4 347	14 972	14 783	4 340	19 123	115 058	621	115 679
30402	290	0	290	0	0	0	4	0	4	286	0	286
30602	1 209 596	0	1 209 596	0	0	0	19 576	0	19 576	1 190 020	0	1 190 020
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45101	73 796	0	73 796	66 453	0	66 453	73 597	0	73 597	66 652	0	66 652
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	24 369	46 535	70 904	19 862	3 268	23 130	0	49 803	49 803	44 231	0	44 231
45108	0	0	0	0	47 970	47 970	0	1 786	1 786	0	46 184	46 184
45201	52 071	0	52 071	934 198	0	934 198	896 493	0	896 493	89 776	0	89 776
45205	23 271	0	23 271	0	0	0	0	0	0	23 271	0	23 271
45206	526 470	0	526 470	1 451	0	1 451	4 518	0	4 518	523 403	0	523 403
45207	7 016	0	7 016	16	0	16	0	0	0	7 032	0	7 032
45208	57 976	0	57 976	0	0	0	48	0	48	57 928	0	57 928
45401	1 075	0	1 075	6 456	0	6 456	6 852	0	6 852	679	0	679
45406	590	0	590	0	0	0	22	0	22	568	0	568
45407	2 350	0	2 350	0	0	0	150	0	150	2 200	0	2 200
45503	45 011	0	45 011	44 963	0	44 963	89 926	0	89 926	48	0	48
45504	158	0	158	44 950	0	44 950	25	0	25	45 083	0	45 083
45505	121 211	16 225	137 436	6 650	1 894	8 544	10 049	1 722	11 771	117 812	16 397	134 209
45506	228 281	0	228 281	69 669	0	69 669	56 431	0	56 431	241 519	0	241 519
45507	51 926	0	51 926	100	0	100	1 576	0	1 576	50 450	0	50 450
45509	523 893	0	523 893	77 736	0	77 736	66 041	0	66 041	535 588	0	535 588
45604	710 000	499 744	1 209 744	0	139 645	139 645	0	183 234	183 234	710 000	456 155	1 166 155
45605	0	206 291	206 291	0	72 598	72 598	0	41 003	41 003	0	237 886	237 886
45812	14 951	0	14 951	0	0	0	100	0	100	14 851	0	14 851
45815	6 257	0	6 257	660	0	660	460	0	460	6 457	0	6 457
45915	157	0	157	112	281	393	105	281	386	164	0	164
47404	3 341	3 743	7 084	956 192	950 701	1 906 893	954 256	950 639	1 904 895	5 277	3 805	9 082
47408	0	0	0	9 085 074	1 110 434	10 195 508	9 085 074	1 110 434	10 195 508	0	0	0
47417	0	0	0	0	62	62	0	29	29	0	33	33
47423	16 187	1 020	17 207	1 056 746	189 227	1 245 973	1 057 117	189 218	1 246 335	15 816	1 029	16 845
47427	49 442	10 224	59 666	29 651	6 838	36 489	39 129	4 736	43 865	39 964	12 326	52 290
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	200 000	0	200 000	3 633 918	0	3 633 918	3 678 918	0	3 678 918	155 000	0	155 000
50606	350 000	0	350 000	811 083	0	811 083	891 083	0	891 083	270 000	0	270 000
50621	26 720	0	26 720	10 394	0	10 394	6 732	0	6 732	30 382	0	30 382
50706	366 375	0	366 375	19 570	0	19 570	0	0	0	385 945	0	385 945
52503	7 966	0	7 966	2 547	0	2 547	533	0	533	9 980	0	9 980
60302	1 194	0	1 194	266	0	266	303	0	303	1 157	0	1 157
60306	3 623	0	3 623	3 982	0	3 982	3 855	0	3 855	3 750	0	3 750
60308	65	0	65	187	0	187	133	0	133	119	0	119
60310	280	0	280	1 340	0	1 340	1 323	0	1 323	297	0	297
60312	8 415	0	8 415	14 096	0	14 096	12 720	0	12 720	9 791	0	9 791
60314	0	223	223	0	7	7	0	7	7	0	223	223
60323	135	0	135	58	0	58	92	0	92	101	0	101
60401	59 969	0	59 969	15	0	15	6 629	0	6 629	53 355	0	53 355
60701	858	0	858	1 063	0	1 063	1 054	0	1 054	867	0	867
60901	561	0	561	1 000	0	1 000	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61009	160	0	160	123	0	123	162	0	162	121	0	121
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	6 631	0	6 631	6 631	0	6 631	0	0	0
61210	0	0	0	4 571 253	0	4 571 253	4 571 253	0	4 571 253	0	0	0
61403	1 573	96	1 669	769	0	769	390	13	403	1 952	83	2 035
70606	1 003 412	0	1 003 412	193 459	0	193 459	383	0	383	1 196 488	0	1 196 488
70607	29 131	0	29 131	7 206	0	7 206	7 600	0	7 600	28 737	0	28 737
70608	266 047	0	266 047	216 113	0	216 113	0	0	0	482 160	0	482 160
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	8 680	0	8 680	250	0	250	0	0	0	8 930	0	8 930
Итого по активу (баланс)	7 861 292	959 276	8 820 568	59 103 600	5 382 696	64 486 296	58 777 251	5 351 846	64 129 097	8 187 641	990 126	9 177 767
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	29 488	0	29 488	0	0	0	1 997	0	1 997	31 485	0	31 485
10801	239 439	0	239 439	0	0	0	37 955	0	37 955	277 394	0	277 394
30126	14 575	0	14 575	6 430	0	6 430	10 667	0	10 667	18 812	0	18 812
30226	351	0	351	5 332	0	5 332	5 323	0	5 323	342	0	342
30232	916	26	942	75 990	17 018	93 008	76 897	17 018	93 915	1 823	26	1 849
30301	119 216	614	119 830	14 784	4 340	19 124	10 625	4 348	14 973	115 057	622	115 679
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30607	12 096	0	12 096	196	0	196	0	0	0	11 900	0	11 900
31302	210 000	0	210 000	1 960 000	0	1 960 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	1 680 000	0	1 680 000	1 765 000	0	1 765 000	155 000	0	155 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	2 331	0	2 331	2 234	0	2 234	62	0	62	159	0	159
40603	1 322	0	1 322	1 340	0	1 340	1 076	0	1 076	1 058	0	1 058
40701	1 604 696	37	1 604 733	238 528 777	1 089 739	239 618 516	238 505 826	1 091 255	239 597 081	1 581 745	1 553	1 583 298
40702	351 057	23 879	374 936	4 394 323	26 821	4 421 144	4 424 708	17 224	4 441 932	381 442	14 282	395 724
40703	6 213	0	6 213	23 604	0	23 604	22 212	0	22 212	4 821	0	4 821
40802	28 593	0	28 593	157 461	0	157 461	157 628	0	157 628	28 760	0	28 760
40807	123 182	270 433	393 615	151 274 758	742 831	152 017 589	151 261 104	871 311	152 132 415	109 528	398 913	508 441
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	290 379	109 716	400 095	844 338	175 070	1 019 408	839 227	130 442	969 669	285 268	65 088	350 356
40820	8 365	13 838	22 203	22 197	8 018	30 215	18 200	1 725	19 925	4 368	7 545	11 913
40821	8 597	0	8 597	1 063 525	0	1 063 525	1 078 877	0	1 078 877	23 949	0	23 949
40905	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
40909	3	0	3	377	469	846	377	469	846	3	0	3
40910	0	0	0	15	119	134	15	119	134	0	0	0
40911	20 902	0	20 902	997 680	0	997 680	1 012 760	0	1 012 760	35 982	0	35 982
40912	0	0	0	860	2 521	3 381	860	2 521	3 381	0	0	0
40913	0	0	0	301	4 167	4 468	301	4 167	4 468	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
41905	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42002	130 688	0	130 688	130 688	0	130 688	0	0	0	0	0	0
42003	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	841	0	841	841	0	841
42004	73 856	0	73 856	12 754	0	12 754	13 449	0	13 449	74 551	0	74 551
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	51 000	0	51 000	131 600	0	131 600	80 600	0	80 600	0	0	0
42104	35 002	0	35 002	30 001	0	30 001	0	0	0	5 001	0	5 001
42105	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	30 863	27	30 890	9 925	3	9 928	1 473	3	1 476	22 411	27	22 438
42303	35 318	0	35 318	16 547	0	16 547	5 599	0	5 599	24 370	0	24 370
42304	34 391	15 759	50 150	8 145	8 089	16 234	15 916	9 426	25 342	42 162	17 096	59 258
42305	462 554	459 570	922 124	6 439	65 966	72 405	51 060	221 283	272 343	507 175	614 887	1 122 062
42306	30 932	30 796	61 728	4 193	3 207	7 400	97	3 669	3 766	26 836	31 258	58 094
42310	3	0	3	15	0	15	33	0	33	21	0	21
42311	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42503	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42604	318	0	318	0	0	0	1 002	0	1 002	1 320	0	1 320
42605	2 778	2 434	5 212	0	939	939	17	9 313	9 330	2 795	10 808	13 603
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	675	0	675	675	0	675	32	0	32
45115	57 244	0	57 244	16 801	0	16 801	20 846	0	20 846	61 289	0	61 289
45215	95 075	0	95 075	9 854	0	9 854	11 337	0	11 337	96 558	0	96 558
45415	229	0	229	151	0	151	127	0	127	205	0	205
45515	110 403	0	110 403	8 027	0	8 027	17 126	0	17 126	119 502	0	119 502
45615	311 328	0	311 328	42 065	0	42 065	41 647	0	41 647	310 910	0	310 910
45818	21 189	0	21 189	128	0	128	130	0	130	21 191	0	21 191
45918	146	0	146	21	0	21	24	0	24	149	0	149
47407	0	0	0	10 142 949	49 277	10 192 226	10 142 949	49 277	10 192 226	0	0	0
47411	4 296	2 149	6 445	9 295	5 983	15 278	5 000	3 834	8 834	1	0	1
47416	377	300	677	200 095	868	200 963	206 128	598	206 726	6 410	30	6 440
47422	9 718	49	9 767	840 224	6 245	846 469	842 335	6 530	848 865	11 829	334	12 163
47425	69 340	0	69 340	37 965	0	37 965	27 344	0	27 344	58 719	0	58 719
47426	5 846	0	5 846	4 010	0	4 010	3 073	0	3 073	4 909	0	4 909
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	393	0	393	6 214	0	6 214	5 821	0	5 821	0	0	0
50720	68 862	0	68 862	0	0	0	17 090	0	17 090	85 952	0	85 952
52301	44 640	0	44 640	44 640	0	44 640	101 463	0	101 463	101 463	0	101 463
52303	101 463	0	101 463	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	1 182	0	1 182	6 118	0	6 118	6 192	0	6 192	1 256	0	1 256
60305	6	0	6	15 688	0	15 688	15 695	0	15 695	13	0	13
60309	19	0	19	92	0	92	90	0	90	17	0	17
60311	4 290	0	4 290	4 673	0	4 673	4 803	0	4 803	4 420	0	4 420
60322	225	0	225	334	0	334	334	0	334	225	0	225
60324	405	0	405	277	0	277	270	0	270	398	0	398
60601	34 667	0	34 667	4 868	0	4 868	839	0	839	30 638	0	30 638
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	172	0	172	70	0	70	82	0	82	184	0	184
70601	1 098 795	0	1 098 795	21	0	21	191 729	0	191 729	1 290 503	0	1 290 503
70602	8 720	0	8 720	5 347	0	5 347	9 009	0	9 009	12 382	0	12 382
70603	267 382	0	267 382	0	0	0	214 954	0	214 954	482 336	0	482 336
70801	39 953	0	39 953	39 953	0	39 953	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 890 933	929 635	8 820 568	413 077 380	2 211 691	415 289 071	413 201 737	2 444 533	415 646 270	8 015 290	1 162 477	9 177 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 463	0	101 463	0	0	0	101 463	0	101 463	0	0	0
90901	69 474	21 843	91 317	7 531	2 550	10 081	3 046	2 304	5 350	73 959	22 089	96 048
90902	89 042	874 466	963 508	2 967	92 794	95 761	4 181	78 051	82 232	87 828	889 209	977 037
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 891 370	90 652	1 982 022	26 934	10 582	37 516	489	9 560	10 049	1 917 815	91 674	2 009 489
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	7 297	529	7 826	1 128	539	1 667	376	56	432	8 049	1 012	9 061
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 909 494	0	2 909 494	1 499 159	0	1 499 159	1 455 318	0	1 455 318	2 953 335	0	2 953 335
Итого по активу (баланс)	5 076 040	987 490	6 063 530	1 537 719	106 465	1 644 184	1 564 874	89 971	1 654 845	5 048 885	1 003 984	6 052 869
Пассив
91004	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
91311	600 116	0	600 116	44 640	0	44 640	46 540	0	46 540	602 016	0	602 016
91312	968 111	0	968 111	1 170	0	1 170	31 866	0	31 866	998 807	0	998 807
91315	135 585	15 811	151 396	0	1 668	1 668	1	1 846	1 847	135 586	15 989	151 575
91316	20 178	0	20 178	19 878	0	19 878	0	0	0	300	0	300
91317	1 082 683	0	1 082 683	1 385 329	0	1 385 329	1 416 573	0	1 416 573	1 113 927	0	1 113 927
91507	86 074	0	86 074	300	0	300	0	0	0	85 774	0	85 774
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	3 154 036	0	3 154 036	199 489	0	199 489	144 987	0	144 987	3 099 534	0	3 099 534
Итого по пассиву (баланс)	6 047 719	15 811	6 063 530	1 653 139	1 668	1 654 807	1 642 300	1 846	1 644 146	6 036 880	15 989	6 052 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280 050	0	280 050	4 446 282	134	4 446 416	4 571 253	134	4 571 387	155 079	0	155 079
93310	0	0	0	0	200 524	200 524	0	11 663	11 663	0	188 861	188 861
93801	0	0	0	11 665	0	11 665	7 628	0	7 628	4 037	0	4 037
93803	0	0	0	16 958	0	16 958	16 655	0	16 655	303	0	303
Итого по активу (баланс)	280 050	0	280 050	4 474 905	200 658	4 675 563	4 595 536	11 797	4 607 333	159 419	188 861	348 280
Пассив
96001	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
96201	279 607	0	279 607	4 587 558	0	4 587 558	4 463 333	0	4 463 333	155 382	0	155 382
96310	0	0	0	0	0	0	192 898	0	192 898	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0
96803	443	0	443	18 148	0	18 148	17 705	0	17 705	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	280 050	0	280 050	4 613 466	0	4 613 466	4 681 696	0	4 681 696	348 280	0	348 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	142 374 082,4529	0	0	89 547 964,0000	0	0	91 211 249,0000	0	0	140 710 797,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	142 374 159,4529	0	0	89 547 969,0000	0	0	91 211 256,0000	0	0	140 710 872,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	4 042 645,4529	0	0	91 211 249,0000	0	0	89 547 964,0000	0	0	2 379 360,4529
98070	0	0	77,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 374 159,4529	0	0	91 211 256,0000	0	0	89 547 969,0000	0	0	140 710 872,4529

Страница была полезной?