Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 925	0	5 925	2 780	0	2 780	3 194	0	3 194	5 511	0	5 511
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	139 895	122 348	262 243	2 136 457	1 302 779	3 439 236	2 085 534	1 340 672	3 426 206	190 818	84 455	275 273
20208	35 400	0	35 400	68 503	0	68 503	68 559	0	68 559	35 344	0	35 344
20209	0	0	0	1 331 409	520 022	1 851 431	1 331 409	520 022	1 851 431	0	0	0
30102	59 038	0	59 038	12 267 727	0	12 267 727	12 287 536	0	12 287 536	39 229	0	39 229
30110	124 426	4 904	129 330	2 755 492	12 619	2 768 111	2 683 665	12 735	2 696 400	196 253	4 788	201 041
30114	0	14 885	14 885	0	2 046 235	2 046 235	0	2 032 891	2 032 891	0	28 229	28 229
30202	106 133	0	106 133	0	0	0	680	0	680	105 453	0	105 453
30204	9 926	0	9 926	1 091	0	1 091	0	0	0	11 017	0	11 017
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	457 502	0	457 502	457 502	0	457 502	0	0	0
30233	1 014	370	1 384	95 877	4 471	100 348	96 891	4 536	101 427	0	305	305
30302	1 034 460	8 454 993	9 489 453	1 098 335	5 126 603	6 224 938	1 744 673	13 566 195	15 310 868	388 122	15 401	403 523
30306	923 124	40 863	963 987	202 947	3 466	206 413	221 000	21 265	242 265	905 071	23 064	928 135
30402	16	309	325	0	36	36	4	32	36	12	313	325
30602	129 309	0	129 309	1 911 505	0	1 911 505	1 937 907	0	1 937 907	102 907	0	102 907
32002	110 000	0	110 000	1 200 000	0	1 200 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	570 000	0	570 000	540 000	0	540 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32005	0	9 735	9 735	0	11 348	11 348	0	11 238	11 238	0	9 845	9 845
32007	0	16 388	16 388	0	1 913	1 913	0	1 728	1 728	0	16 573	16 573
32201	482	13 889	14 371	0	1 621	1 621	0	1 465	1 465	482	14 045	14 527
45106	3 838	0	3 838	297 619	0	297 619	1 635	0	1 635	299 822	0	299 822
45107	33 241	0	33 241	2 315	0	2 315	1 935	0	1 935	33 621	0	33 621
45108	111 198	0	111 198	0	0	0	1 602	0	1 602	109 596	0	109 596
45201	71 487	0	71 487	82 140	0	82 140	60 225	0	60 225	93 402	0	93 402
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
45205	86 015	0	86 015	21 794	0	21 794	11 321	0	11 321	96 488	0	96 488
45206	482 679	0	482 679	142 500	4 180	146 680	25 567	48	25 615	599 612	4 132	603 744
45207	635 443	14 556	649 999	8 000	1 418	9 418	21 563	1 834	23 397	621 880	14 140	636 020
45208	540 046	0	540 046	0	0	0	67 750	0	67 750	472 296	0	472 296
45405	400	0	400	0	0	0	350	0	350	50	0	50
45406	19 270	0	19 270	700	0	700	600	0	600	19 370	0	19 370
45407	6 855	0	6 855	0	0	0	419	0	419	6 436	0	6 436
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	16	0	16	80	0	80	0	0	0	96	0	96
45505	3 531	0	3 531	795	0	795	960	0	960	3 366	0	3 366
45506	95 104	56 237	151 341	2 276	6 565	8 841	2 846	5 930	8 776	94 534	56 872	151 406
45507	230 861	24 338	255 199	3 214	2 841	6 055	7 954	2 566	10 520	226 121	24 613	250 734
45509	1 412	0	1 412	1 083	0	1 083	1 112	0	1 112	1 383	0	1 383
45706	0	1 792	1 792	0	209	209	0	196	196	0	1 805	1 805
45812	310 323	0	310 323	1 000	0	1 000	4 628	0	4 628	306 695	0	306 695
45814	3 413	0	3 413	0	0	0	20	0	20	3 393	0	3 393
45815	43 463	15	43 478	7 641	2	7 643	1 639	17	1 656	49 465	0	49 465
45817	34 500	29 181	63 681	0	2 050	2 050	34 500	31 231	65 731	0	0	0
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 159	0	8 159	172	0	172	348	0	348	7 983	0	7 983
45917	0	0	0	17 025	11 531	28 556	17 025	11 531	28 556	0	0	0
47404	7 848	7 192	15 040	1 595 131	1 648 645	3 243 776	1 581 868	1 648 545	3 230 413	21 111	7 292	28 403
47408	0	0	0	4 547 748	5 429 993	9 977 741	4 547 748	5 429 993	9 977 741	0	0	0
47423	6 262	11 997	18 259	352 514	472 736	825 250	352 692	482 931	835 623	6 084	1 802	7 886
47427	8 978	107	9 085	30 700	1 223	31 923	32 565	896	33 461	7 113	434	7 547
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	4 811	0	4 811	9 704	0	9 704	12 591	0	12 591	1 924	0	1 924
50207	198 801	0	198 801	891 889	0	891 889	839 012	0	839 012	251 678	0	251 678
50208	38 625	0	38 625	890 755	0	890 755	802 351	0	802 351	127 029	0	127 029
50211	0	2 550	2 550	0	297	297	0	269	269	0	2 578	2 578
50218	353 053	0	353 053	1 440 179	0	1 440 179	1 655 808	0	1 655 808	137 424	0	137 424
50221	429	0	429	914	0	914	713	0	713	630	0	630
50505	0	4 146	4 146	0	405	405	0	316	316	0	4 235	4 235
51401	30 217	0	30 217	20 348	0	20 348	50 565	0	50 565	0	0	0
51403	20 207	0	20 207	66	0	66	20 273	0	20 273	0	0	0
52503	0	0	0	0	285	285	0	4	4	0	281	281
60302	663	0	663	353	0	353	815	0	815	201	0	201
60306	3 531	0	3 531	3 861	0	3 861	3 819	0	3 819	3 573	0	3 573
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	483	0	483	853	0	853	911	0	911	425	0	425
60312	263 607	0	263 607	7 822	0	7 822	7 286	0	7 286	264 143	0	264 143
60314	624	356	980	0	0	0	0	269	269	624	87	711
60323	9 114	603	9 717	711	72	783	547	65	612	9 278	610	9 888
60401	320 773	0	320 773	94	0	94	0	0	0	320 867	0	320 867
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60409	158 611	0	158 611	0	0	0	0	0	0	158 611	0	158 611
60701	243 183	0	243 183	5 393	0	5 393	93	0	93	248 483	0	248 483
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	31	0	31	84	0	84	24	0	24	91	0	91
61008	1 289	0	1 289	384	0	384	352	0	352	1 321	0	1 321
61009	751	0	751	132	0	132	321	0	321	562	0	562
61011	23 066	0	23 066	636	0	636	0	0	0	23 702	0	23 702
61209	0	0	0	165 755	0	165 755	165 755	0	165 755	0	0	0
61210	0	0	0	261 380	0	261 380	261 380	0	261 380	0	0	0
61403	6 694	0	6 694	55	0	55	863	0	863	5 886	0	5 886
70606	484 555	0	484 555	242 041	0	242 041	290	0	290	726 306	0	726 306
70608	1 309 649	0	1 309 649	2 171 485	0	2 171 485	0	0	0	3 481 134	0	3 481 134
70611	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
70614	4 794	0	4 794	1 268	0	1 268	0	0	0	6 062	0	6 062
Итого по активу (баланс)	9 055 998	8 831 754	17 887 752	37 374 340	16 613 565	53 987 905	35 400 907	25 129 420	60 530 327	11 029 431	315 899	11 345 330
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	0	0	0	0	0	0	112 319	0	112 319
10603	429	0	429	713	0	713	914	0	914	630	0	630
30232	0	0	0	33 930	25	33 955	36 533	25	36 558	2 603	0	2 603
30301	1 034 460	8 454 993	9 489 453	1 744 673	13 566 195	15 310 868	1 098 335	5 126 603	6 224 938	388 122	15 401	403 523
30305	923 124	40 863	963 987	221 000	21 265	242 265	202 947	3 466	206 413	905 071	23 064	928 135
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31501	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40602	1 959	0	1 959	862	0	862	909	0	909	2 006	0	2 006
40701	36 693	428	37 121	2 523 526	798	2 524 324	2 819 587	533	2 820 120	332 754	163	332 917
40702	671 022	2 529	673 551	7 346 802	1 834 050	9 180 852	7 325 158	1 839 846	9 165 004	649 378	8 325	657 703
40703	9 138	0	9 138	32 725	0	32 725	34 328	0	34 328	10 741	0	10 741
40802	36 219	12	36 231	155 889	1	155 890	160 223	2	160 225	40 553	13	40 566
40807	2 148	6 418	8 566	14 126	677	14 803	14 725	749	15 474	2 747	6 490	9 237
40817	85 948	13 064	99 012	236 714	56 984	293 698	226 405	56 631	283 036	75 639	12 711	88 350
40820	260	3 881	4 141	1 650	455	2 105	1 719	539	2 258	329	3 965	4 294
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	9	0	9	3 975	0	3 975	3 968	0	3 968	2	0	2
40906	0	0	0	227 038	0	227 038	227 038	0	227 038	0	0	0
40909	0	0	0	658	2 352	3 010	658	2 352	3 010	0	0	0
40910	0	0	0	10	53	63	10	53	63	0	0	0
40911	3 381	0	3 381	186 321	0	186 321	189 047	0	189 047	6 107	0	6 107
40912	0	0	0	1 775	6 923	8 698	1 780	7 027	8 807	5	104	109
40913	0	0	0	1 138	7 316	8 454	1 138	7 356	8 494	0	40	40
42006	38 802	0	38 802	6 414	0	6 414	162	0	162	32 550	0	32 550
42101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
42103	40 615	15 112	55 727	32 050	15 961	48 011	5 500	849	6 349	14 065	0	14 065
42104	50 210	13 243	63 453	10 000	5 935	15 935	36 000	6 228	42 228	76 210	13 536	89 746
42105	118 630	36 922	155 552	14 970	9 956	24 926	10 900	3 810	14 710	114 560	30 776	145 336
42106	136 992	1 950	138 942	22 502	206	22 708	22 500	228	22 728	136 990	1 972	138 962
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42206	2 731	0	2 731	444	0	444	1	0	1	2 288	0	2 288
42301	72 990	8 682	81 672	222 799	16 489	239 288	226 069	16 996	243 065	76 260	9 189	85 449
42303	16 467	418	16 885	7 065	451	7 516	27 856	289	28 145	37 258	256	37 514
42304	10 288	1 563	11 851	3 256	316	3 572	1 580	433	2 013	8 612	1 680	10 292
42305	23 782	3 343	27 125	7 275	1 387	8 662	15 238	3 905	19 143	31 745	5 861	37 606
42306	1 894 686	141 369	2 036 055	194 801	25 630	220 431	217 093	34 481	251 574	1 916 978	150 220	2 067 198
42310	2	0	2	18	0	18	21	0	21	5	0	5
42311	5	0	5	16	0	16	24	0	24	13	0	13
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	65	0	65	0	0	0	85	0	85	150	0	150
42314	78	4	82	0	0	0	2	0	2	80	4	84
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	4	2	6	0	4 296	4 296	0	4 296	4 296	4	2	6
42606	1 090	4 046	5 136	0	4 509	4 509	0	1 933	1 933	1 090	1 470	2 560
42610	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	300 102	0	300 102	1 468 825	0	1 468 825	1 289 487	0	1 289 487	120 764	0	120 764
45115	14 915	0	14 915	522	0	522	3 443	0	3 443	17 836	0	17 836
45215	229 179	0	229 179	10 451	0	10 451	106 815	0	106 815	325 543	0	325 543
45415	323	0	323	292	0	292	0	0	0	31	0	31
45515	59 861	0	59 861	2 938	0	2 938	5 628	0	5 628	62 551	0	62 551
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	299 307	0	299 307	69 359	0	69 359	3 749	0	3 749	233 697	0	233 697
45918	4 889	0	4 889	61	0	61	401	0	401	5 229	0	5 229
47407	0	0	0	4 244 773	5 731 728	9 976 501	4 244 773	5 731 728	9 976 501	0	0	0
47411	8 859	540	9 399	14 369	652	15 021	14 010	598	14 608	8 500	486	8 986
47416	368	0	368	80 887	0	80 887	81 057	0	81 057	538	0	538
47422	7	75	82	98 996	8 675	107 671	98 996	8 705	107 701	7	105	112
47425	11 698	0	11 698	6 003	0	6 003	5 963	0	5 963	11 658	0	11 658
47426	482	228	710	1 644	79	1 723	3 936	193	4 129	2 774	342	3 116
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	5 925	0	5 925	3 194	0	3 194	2 780	0	2 780	5 511	0	5 511
50507	4 146	0	4 146	0	0	0	89	0	89	4 235	0	4 235
50908	0	0	0	0	0	0	14 641	0	14 641	14 641	0	14 641
52301	9 000	0	9 000	250	0	250	750	0	750	9 500	0	9 500
52302	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	750	0	750	0	0	0	250	0	250
52305	80 000	0	80 000	0	50	50	0	4 465	4 465	80 000	4 415	84 415
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	4 148	0	4 148	0	0	0	732	0	732	4 880	0	4 880
52602	4 254	0	4 254	0	0	0	1 268	0	1 268	5 522	0	5 522
60301	2 538	0	2 538	5 199	0	5 199	5 783	0	5 783	3 122	0	3 122
60305	87	0	87	11 706	0	11 706	11 688	0	11 688	69	0	69
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25 092	0	25 092	925	0	925	899	0	899	25 066	0	25 066
60311	17	0	17	2 003	0	2 003	7 360	0	7 360	5 374	0	5 374
60313	0	13	13	0	8	8	0	1	1	0	6	6
60322	2	0	2	251	0	251	258	0	258	9	0	9
60324	86 208	0	86 208	375	0	375	376	0	376	86 209	0	86 209
60405	13 027	0	13 027	219	0	219	0	0	0	12 808	0	12 808
60601	104 705	0	104 705	0	0	0	1 252	0	1 252	105 957	0	105 957
60603	6 402	0	6 402	0	0	0	463	0	463	6 865	0	6 865
60706	15 694	0	15 694	0	0	0	0	0	0	15 694	0	15 694
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61012	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61301	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
61304	817	0	817	454	0	454	705	0	705	1 068	0	1 068
61501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	429 039	0	429 039	35	0	35	206 878	0	206 878	635 882	0	635 882
70603	1 304 814	0	1 304 814	0	0	0	2 173 704	0	2 173 704	3 478 518	0	3 478 518
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	9 138 054	8 749 698	17 887 752	19 421 206	21 323 422	40 744 628	21 337 886	12 864 320	34 202 206	11 054 734	290 596	11 345 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
90803	990 979	0	990 979	0	4 465	4 465	63 848	51	63 899	927 131	4 414	931 545
90901	158 990	0	158 990	7 444	0	7 444	15 398	0	15 398	151 036	0	151 036
90902	261 228	35	261 263	13 219	4	13 223	10 046	3	10 049	264 401	36	264 437
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	40	0	40	2	0	2	3	0	3	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 657 888	30 709	1 688 597	133 177	7 679	140 856	83 392	2 395	85 787	1 707 673	35 993	1 743 666
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	105 304	11 284	116 588	20 587	996	21 583	27 976	12 280	40 256	97 915	0	97 915
91704	12 018	0	12 018	998	0	998	0	0	0	13 016	0	13 016
91802	16 043	0	16 043	5 083	0	5 083	0	0	0	21 126	0	21 126
91803	744	0	744	34	0	34	0	0	0	778	0	778
99998	4 237 588	0	4 237 588	981 333	0	981 333	880 252	0	880 252	4 338 669	0	4 338 669
Итого по активу (баланс)	7 620 072	42 028	7 662 100	1 164 105	13 144	1 177 249	1 083 144	14 729	1 097 873	7 701 033	40 443	7 741 476
Пассив
91004	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91311	750 479	0	750 479	64 168	51	64 219	0	4 466	4 466	686 311	4 415	690 726
91312	3 141 751	41 116	3 182 867	232 695	3 676	236 371	320 359	4 367	324 726	3 229 415	41 807	3 271 222
91315	120 955	0	120 955	500	0	500	0	0	0	120 455	0	120 455
91316	9 784	0	9 784	10 118	0	10 118	3 500	0	3 500	3 166	0	3 166
91317	82 483	13 361	95 844	567 614	1 019	568 633	627 694	2 030	629 724	142 563	14 372	156 935
91507	77 000	0	77 000	0	0	0	18 073	0	18 073	95 073	0	95 073
91508	659	0	659	0	0	0	433	0	433	1 092	0	1 092
99999	3 424 512	0	3 424 512	216 699	0	216 699	194 994	0	194 994	3 402 807	0	3 402 807
Итого по пассиву (баланс)	7 607 623	54 477	7 662 100	1 092 205	4 746	1 096 951	1 165 464	10 863	1 176 327	7 680 882	60 594	7 741 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 736	117 350	129 086	843 030	2 757 323	3 600 353	833 377	2 721 553	3 554 930	21 389	153 120	174 509
93309	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100
93310	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0
93801	2 898	0	2 898	56 064	0	56 064	54 895	0	54 895	4 067	0	4 067
Итого по активу (баланс)	84 734	117 350	202 084	969 194	2 757 323	3 726 517	958 372	2 721 553	3 679 925	95 556	153 120	248 676
Пассив
96001	56 830	72 080	128 910	2 116 453	1 432 776	3 549 229	2 160 641	1 433 472	3 594 113	101 018	72 776	173 794
96309	0	0	0	0	1 848	1 848	0	75 988	75 988	0	74 140	74 140
96310	0	72 910	72 910	0	77 613	77 613	0	4 703	4 703	0	0	0
96801	264	0	264	54 331	0	54 331	54 809	0	54 809	742	0	742
Итого по пассиву (баланс)	57 094	144 990	202 084	2 170 784	1 512 237	3 683 021	2 215 450	1 514 163	3 729 613	101 760	146 916	248 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	239 840,0000	0	0	2 140 561,0000	0	0	2 004 788,0000	0	0	375 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 868,0000	0	0	2 140 572,0000	0	0	2 004 805,0000	0	0	375 635,0000
Пассив
98050	0	0	239 868,0000	0	0	1 577 394,0000	0	0	1 713 161,0000	0	0	375 635,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 868,0000	0	0	1 577 394,0000	0	0	1 713 161,0000	0	0	375 635,0000

Страница была полезной?