Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 926	0	261 926	97 447	0	97 447	74 966	0	74 966	284 407	0	284 407
20209	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
30102	3 317	0	3 317	136 940	0	136 940	128 642	0	128 642	11 615	0	11 615
30110	487	0	487	6 619	0	6 619	6 961	0	6 961	145	0	145
30202	3 547	0	3 547	0	0	0	894	0	894	2 653	0	2 653
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 803	0	2 803	2 410	0	2 410	2 900	0	2 900	2 313	0	2 313
45506	5 970	0	5 970	0	0	0	260	0	260	5 710	0	5 710
47423	299	0	299	65 125	0	65 125	65 119	0	65 119	305	0	305
47427	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60302	1	0	1	216	0	216	1	0	1	216	0	216
60306	287	0	287	270	0	270	311	0	311	246	0	246
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	349	0	349	0	0	0	7	0	7	342	0	342
70606	16 674	0	16 674	4 627	0	4 627	0	0	0	21 301	0	21 301
70611	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	302 395	0	302 395	331 453	0	331 453	296 578	0	296 578	337 270	0	337 270
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40502	4 154	0	4 154	7 751	0	7 751	8 213	0	8 213	4 616	0	4 616
40602	4 981	0	4 981	6 672	0	6 672	3 659	0	3 659	1 968	0	1 968
40702	62 210	0	62 210	115 025	0	115 025	146 990	0	146 990	94 175	0	94 175
40703	1 730	0	1 730	518	0	518	1 170	0	1 170	2 382	0	2 382
40802	3 077	0	3 077	15 118	0	15 118	16 725	0	16 725	4 684	0	4 684
40821	1	0	1	201	0	201	202	0	202	2	0	2
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
45215	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
45515	881	0	881	2 482	0	2 482	2 340	0	2 340	739	0	739
47416	22	0	22	894	0	894	872	0	872	0	0	0
47422	15	0	15	1 644	0	1 644	1 711	0	1 711	82	0	82
47425	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
60301	50	0	50	512	0	512	563	0	563	101	0	101
60305	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60311	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60601	638	0	638	0	0	0	47	0	47	685	0	685
70601	15 692	0	15 692	0	0	0	3 200	0	3 200	18 892	0	18 892
Итого по пассиву (баланс)	302 395	0	302 395	155 855	0	155 855	190 730	0	190 730	337 270	0	337 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	258 464	0	258 464	11 552	0	11 552	7 143	0	7 143	262 873	0	262 873
91604	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
99998	15 150	0	15 150	0	0	0	1 500	0	1 500	13 650	0	13 650
Итого по активу (баланс)	273 614	0	273 614	11 597	0	11 597	8 688	0	8 688	276 523	0	276 523
Пассив
91312	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	258 464	0	258 464	7 188	0	7 188	11 597	0	11 597	262 873	0	262 873
Итого по пассиву (баланс)	273 614	0	273 614	8 688	0	8 688	11 597	0	11 597	276 523	0	276 523

Страница была полезной?