Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 580	0	6 580	2 280	0	2 280	2 082	0	2 082	6 778	0	6 778
20202	2 420	2 373	4 793	45 746	9 517	55 263	45 685	10 309	55 994	2 481	1 581	4 062
20209	0	0	0	14 351	0	14 351	14 351	0	14 351	0	0	0
30102	47 881	0	47 881	3 078 370	0	3 078 370	3 096 159	0	3 096 159	30 092	0	30 092
30110	526	2 830	3 356	281 633	330	281 963	240 022	300	240 322	42 137	2 860	44 997
30114	0	3 849	3 849	0	164 139	164 139	0	131 404	131 404	0	36 584	36 584
30202	7 640	0	7 640	260	0	260	0	0	0	7 900	0	7 900
30204	1 861	0	1 861	0	0	0	5	0	5	1 856	0	1 856
30213	70	0	70	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	70	0	70
30219	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30402	89	0	89	868 732	0	868 732	868 743	0	868 743	78	0	78
30404	0	0	0	1 192 051	0	1 192 051	1 192 051	0	1 192 051	0	0	0
30409	0	0	0	795 018	0	795 018	795 018	0	795 018	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	640 000	0	640 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	100 000	0	100 000	195 000	0	195 000
32201	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
32202	0	0	0	61 831	0	61 831	61 831	0	61 831	0	0	0
45103	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000
45107	2 381	0	2 381	0	0	0	155	0	155	2 226	0	2 226
45203	40 200	0	40 200	125 100	0	125 100	125 300	0	125 300	40 000	0	40 000
45204	57 985	0	57 985	31 885	0	31 885	49 722	0	49 722	40 148	0	40 148
45205	189 141	0	189 141	15 520	0	15 520	117 241	0	117 241	87 420	0	87 420
45206	154 617	13 434	168 051	315 641	1 568	317 209	54 888	1 417	56 305	415 370	13 585	428 955
45207	50 478	100 288	150 766	54 480	11 708	66 188	58 080	10 577	68 657	46 878	101 419	148 297
45502	40	0	40	40	0	40	80	0	80	0	0	0
45505	255	0	255	0	0	0	54	0	54	201	0	201
45507	31 105	0	31 105	0	0	0	305	0	305	30 800	0	30 800
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	60 930	0	60 930	0	0	0	0	0	0	60 930	0	60 930
45806	0	3 624	3 624	0	423	423	0	382	382	0	3 665	3 665
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45816	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45912	41 398	0	41 398	12	0	12	15	0	15	41 395	0	41 395
47002	0	0	0	433 883	0	433 883	433 883	0	433 883	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 347	536	4 883	143 874	145 830	289 704	144 182	145 818	290 000	4 039	548	4 587
47408	585 514	0	585 514	7 434 784	20 027 294	27 462 078	7 434 761	20 027 294	27 462 055	585 537	0	585 537
47423	38 907	0	38 907	2 395	9 079	11 474	2 513	2 516	5 029	38 789	6 563	45 352
47427	121 699	0	121 699	12 709	1 376	14 085	21 077	1 376	22 453	113 331	0	113 331
47901	126 233	0	126 233	665	0	665	1 235	0	1 235	125 663	0	125 663
50205	51 449	0	51 449	170 767	0	170 767	145 165	0	145 165	77 051	0	77 051
50207	0	0	0	141 066	0	141 066	109 881	0	109 881	31 185	0	31 185
50218	77 311	0	77 311	255 227	0	255 227	281 136	0	281 136	51 402	0	51 402
50705	1 500	0	1 500	10 470	0	10 470	8 935	0	8 935	3 035	0	3 035
50706	184 828	0	184 828	78 225	0	78 225	71 666	0	71 666	191 387	0	191 387
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
50721	69	0	69	1 241	0	1 241	1 198	0	1 198	112	0	112
52503	359	75	434	4 608	8	4 616	4 625	12	4 637	342	71	413
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	7	7	0	5	5	0	67	67
60302	42	0	42	118	0	118	10	0	10	150	0	150
60306	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60308	35	0	35	37	0	37	37	0	37	35	0	35
60310	1 136	0	1 136	369	0	369	1 106	0	1 106	399	0	399
60312	4 735	0	4 735	6 080	0	6 080	6 274	0	6 274	4 541	0	4 541
60314	104	572	676	0	0	0	0	0	0	104	572	676
60323	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
60347	0	2 265	2 265	0	221	221	0	172	172	0	2 314	2 314
60401	23 511	0	23 511	716	0	716	0	0	0	24 227	0	24 227
60701	79	0	79	828	0	828	846	0	846	61	0	61
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	603	0	603	149	0	149	102	0	102	650	0	650
61009	654	0	654	12	0	12	10	0	10	656	0	656
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61210	0	0	0	76 225	0	76 225	76 225	0	76 225	0	0	0
61403	2 886	0	2 886	944	0	944	215	0	215	3 615	0	3 615
70606	775 160	0	775 160	331 776	0	331 776	30 237	0	30 237	1 076 699	0	1 076 699
70608	62 128	0	62 128	28 487	0	28 487	0	0	0	90 615	0	90 615
70610	4 440	0	4 440	1 187	0	1 187	3	0	3	5 624	0	5 624
70611	504	0	504	100	0	100	0	0	0	604	0	604
Итого по активу (баланс)	8 367 120	129 911	8 497 031	17 333 259	20 371 501	37 704 760	16 432 476	20 331 583	36 764 059	9 267 903	169 829	9 437 732
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	69	0	69	1 198	0	1 198	1 241	0	1 241	112	0	112
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 750	0	2 826 750	0	0	0	0	0	0	2 826 750	0	2 826 750
30408	0	0	0	733 614	0	733 614	733 614	0	733 614	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	65 155	0	65 155	202 299	0	202 299	178 989	0	178 989	41 845	0	41 845
40501	117	0	117	3 814	0	3 814	3 964	0	3 964	267	0	267
40502	556	0	556	3 801	0	3 801	20 081	0	20 081	16 836	0	16 836
40701	16 962	9	16 971	440 203	1	440 204	604 808	1	604 809	181 567	9	181 576
40702	351 061	3 745	354 806	2 846 544	108 657	2 955 201	3 150 103	107 924	3 258 027	654 620	3 012	657 632
40703	13 057	0	13 057	41 866	0	41 866	40 868	0	40 868	12 059	0	12 059
40802	4 481	17	4 498	10 206	2	10 208	10 835	3	10 838	5 110	18	5 128
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 232	1 314	2 546	70 514	12 344	82 858	71 336	12 854	84 190	2 054	1 824	3 878
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40912	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	113 579	113 579	0	121 555	121 555	78 500	7 976	86 476	78 500	0	78 500
42105	34 800	0	34 800	0	4 441	4 441	37 000	119 300	156 300	71 800	114 859	186 659
42106	98 540	0	98 540	0	0	0	2 500	0	2 500	101 040	0	101 040
42301	822	985	1 807	0	104	104	0	115	115	822	996	1 818
42601	0	176	176	0	18	18	0	20	20	0	178	178
43702	0	0	0	24 319	0	24 319	24 319	0	24 319	0	0	0
45115	15 500	0	15 500	33	0	33	21 800	0	21 800	37 267	0	37 267
45215	53 673	0	53 673	9 342	0	9 342	40 826	0	40 826	85 157	0	85 157
45515	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45615	634 881	0	634 881	14 593	0	14 593	0	0	0	620 288	0	620 288
45818	408 887	0	408 887	0	0	0	18 320	0	18 320	427 207	0	427 207
45918	41 323	0	41 323	8	0	8	13	0	13	41 328	0	41 328
47008	0	0	0	93 962	0	93 962	93 962	0	93 962	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 528 632	0	1 528 632	1 528 632	0	1 528 632	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 635	6 635	0	6 635	6 635	0	0	0
47407	0	0	0	7 552 777	19 881 991	27 434 768	7 552 777	19 881 991	27 434 768	0	0	0
47416	38	0	38	4 726	557	5 283	4 737	557	5 294	49	0	49
47422	8	3	11	172	1	173	203	0	203	39	2	41
47425	343 086	0	343 086	97 383	0	97 383	49 253	0	49 253	294 956	0	294 956
47426	4 688	1 285	5 973	1 088	1 394	2 482	1 932	533	2 465	5 532	424	5 956
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	6 090	0	6 090	1 607	0	1 607	1 762	0	1 762	6 245	0	6 245
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	911	0	911	475	0	475	518	0	518	954	0	954
52301	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
52304	0	0	0	222 598	0	222 598	222 598	0	222 598	0	0	0
52305	0	2 351	2 351	0	248	248	0	274	274	0	2 377	2 377
52306	14 354	0	14 354	1 055	0	1 055	1 168	0	1 168	14 467	0	14 467
52406	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
52501	134	0	134	186	0	186	270	0	270	218	0	218
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	173	0	173	1 983	0	1 983	6 725	0	6 725	4 915	0	4 915
60305	93	0	93	6 402	0	6 402	11 792	0	11 792	5 483	0	5 483
60309	1 690	0	1 690	3 623	0	3 623	1 936	0	1 936	3	0	3
60311	6 737	0	6 737	2 541	0	2 541	8 438	0	8 438	12 634	0	12 634
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	25	0	25	16	0	16
60324	1 175	0	1 175	427	0	427	389	0	389	1 137	0	1 137
60601	20 411	0	20 411	0	0	0	148	0	148	20 559	0	20 559
60805	50	0	50	0	0	0	17	0	17	67	0	67
60806	538	0	538	17	0	17	0	0	0	521	0	521
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	607	0	607	50	0	50	0	0	0	557	0	557
70601	870 756	0	870 756	154	0	154	296 043	0	296 043	1 166 645	0	1 166 645
70603	56 643	0	56 643	0	0	0	28 417	0	28 417	85 060	0	85 060
70605	5 917	0	5 917	1	0	1	1 073	0	1 073	6 989	0	6 989
70801	171 060	0	171 060	0	0	0	0	0	0	171 060	0	171 060
Итого по пассиву (баланс)	8 373 567	123 464	8 497 031	14 277 947	20 138 054	34 416 001	15 218 413	20 138 289	35 356 702	9 314 033	123 699	9 437 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	222 598	0	222 598	222 598	0	222 598	0	0	0
90901	27 727	0	27 727	230	0	230	579	0	579	27 378	0	27 378
90902	518 192	5 997	524 189	5 390	700	6 090	1 629	633	2 262	521 953	6 064	528 017
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 121 251	69	1 121 320	267 466	8	267 474	205	7	212	1 388 512	70	1 388 582
91604	160 289	5 763	166 052	6 706	673	7 379	1 066	608	1 674	165 929	5 828	171 757
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	2 968 212	0	2 968 212	1 374 482	0	1 374 482	1 323 523	0	1 323 523	3 019 171	0	3 019 171
Итого по активу (баланс)	5 056 077	11 829	5 067 906	1 876 872	1 381	1 878 253	1 549 600	1 248	1 550 848	5 383 349	11 962	5 395 311
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	89 491	0	89 491	0	0	0	0	0	0	89 491	0	89 491
91312	287 669	113 578	401 247	0	11 978	11 978	3 777	13 259	17 036	291 446	114 859	406 305
91314	0	0	0	557 833	0	557 833	557 833	0	557 833	0	0	0
91315	1 802 166	8 327	1 810 493	303 964	635	304 599	370 791	813	371 604	1 868 993	8 505	1 877 498
91316	14 520	0	14 520	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	9 520	0	9 520
91317	268 826	42 043	310 869	429 924	4 434	434 358	413 346	4 908	418 254	252 248	42 517	294 765
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 099 694	0	2 099 694	226 891	0	226 891	503 337	0	503 337	2 376 140	0	2 376 140
Итого по пассиву (баланс)	4 903 958	163 948	5 067 906	1 533 367	17 047	1 550 414	1 858 839	18 980	1 877 819	5 229 430	165 881	5 395 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	291 445	293 369	584 814	6 165 933	7 253 762	13 419 695	5 899 479	7 036 894	12 936 373	557 899	510 237	1 068 136
93002	0	1 154 089	1 154 089	0	11 990 864	11 990 864	0	11 585 285	11 585 285	0	1 559 668	1 559 668
93306	0	0	0	0	1 032 832	1 032 832	0	1 032 832	1 032 832	0	0	0
93307	0	200 806	200 806	0	847 991	847 991	0	1 048 797	1 048 797	0	0	0
93801	8 248	0	8 248	351 256	0	351 256	355 438	0	355 438	4 066	0	4 066
Итого по активу (баланс)	299 693	1 648 264	1 947 957	6 517 189	21 125 449	27 642 638	6 254 917	20 703 808	26 958 725	561 965	2 069 905	2 631 870
Пассив
96001	297 071	287 680	584 751	6 960 793	5 963 046	12 923 839	7 174 441	6 232 518	13 406 959	510 719	557 152	1 067 871
96002	0	1 152 657	1 152 657	0	11 631 918	11 631 918	0	12 039 481	12 039 481	0	1 560 220	1 560 220
96306	0	0	0	0	1 035 294	1 035 294	0	1 035 294	1 035 294	0	0	0
96307	0	202 312	202 312	0	1 050 566	1 050 566	0	848 254	848 254	0	0	0
96801	8 237	0	8 237	356 236	0	356 236	351 778	0	351 778	3 779	0	3 779
Итого по пассиву (баланс)	305 308	1 642 649	1 947 957	7 317 029	19 680 824	26 997 853	7 526 219	20 155 547	27 681 766	514 498	2 117 372	2 631 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 643 875,0000	0	0	101 885 970,0000	0	0	68 040 504,0000	0	0	45 489 341,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 643 877,0000	0	0	101 885 970,0000	0	0	68 040 504,0000	0	0	45 489 343,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 391 319,0000	0	0	238 165 640,0000	0	0	272 011 106,0000	0	0	35 236 785,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 643 877,0000	0	0	238 165 640,0000	0	0	272 011 106,0000	0	0	45 489 343,0000

Страница была полезной?