Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 426	0	2 426	753	0	753	0	0	0	3 179	0	3 179
20202	47 160	23 968	71 128	421 358	207 158	628 516	370 415	48 967	419 382	98 103	182 159	280 262
20208	3 162	1 701	4 863	13 450	6 216	19 666	11 835	5 420	17 255	4 777	2 497	7 274
20209	0	0	0	85 550	0	85 550	85 550	0	85 550	0	0	0
20302	0	61 057	61 057	0	28 793	28 793	0	69 484	69 484	0	20 366	20 366
20305	0	0	0	0	66 645	66 645	0	66 645	66 645	0	0	0
30102	155 365	0	155 365	16 722 403	0	16 722 403	16 446 135	0	16 446 135	431 633	0	431 633
30110	27 579	10 611	38 190	56 747	10 796	67 543	64 463	9 537	74 000	19 863	11 870	31 733
30114	0	833 108	833 108	0	3 210 676	3 210 676	0	2 209 957	2 209 957	0	1 833 827	1 833 827
30202	82 313	0	82 313	0	0	0	2 605	0	2 605	79 708	0	79 708
30204	54 521	0	54 521	726	0	726	0	0	0	55 247	0	55 247
30221	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
30233	0	0	0	41 154	22 073	63 227	41 154	22 073	63 227	0	0	0
30402	1 836	1	1 837	1 375 656	0	1 375 656	1 377 150	0	1 377 150	342	1	343
30404	0	0	0	1 524 041	0	1 524 041	1 524 041	0	1 524 041	0	0	0
30409	0	0	0	285 743	0	285 743	285 743	0	285 743	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	5 080 000	0	5 080 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	5 430 000	0	5 430 000	4 800 000	0	4 800 000	690 000	0	690 000
32004	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	1 460 000	0	1 460 000	820 000	0	820 000
32005	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
45106	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45107	176 476	3 676	180 152	0	429	429	575	388	963	175 901	3 717	179 618
45108	112 446	84 305	196 751	0	8 227	8 227	68	6 429	6 497	112 378	86 103	198 481
45201	190 195	0	190 195	257 782	0	257 782	287 248	0	287 248	160 729	0	160 729
45203	185 264	0	185 264	644 511	0	644 511	607 097	0	607 097	222 678	0	222 678
45204	160 417	0	160 417	97 197	0	97 197	64 945	0	64 945	192 669	0	192 669
45205	434 865	0	434 865	56 055	0	56 055	456 062	0	456 062	34 858	0	34 858
45206	388 133	111 150	499 283	21 372	9 656	31 028	70 205	55 172	125 377	339 300	65 634	404 934
45207	1 957 986	1 060 094	3 018 080	20 000	598 683	618 683	14 354	210 631	224 985	1 963 632	1 448 146	3 411 778
45208	504 714	8 437	513 151	18 000	985	18 985	0	890	890	522 714	8 532	531 246
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	71 392	71 392	0	6 523	6 523	0	45 098	45 098	0	32 817	32 817
45504	25 600	34 422	60 022	500	4 132	4 632	0	2 981	2 981	26 100	35 573	61 673
45505	214 496	432 938	647 434	1 800	46 768	48 568	2 257	117 205	119 462	214 039	362 501	576 540
45506	261 889	325 704	587 593	4 600	42 442	47 042	10 965	56 376	67 341	255 524	311 770	567 294
45507	153 351	331 392	484 743	0	37 525	37 525	289	33 373	33 662	153 062	335 544	488 606
45509	275	3 591	3 866	195	811	1 006	183	1 106	1 289	287	3 296	3 583
45601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45603	0	0	0	0	28 564	28 564	0	1 063	1 063	0	27 501	27 501
45605	561 695	156 900	718 595	0	18 317	18 317	220 000	16 547	236 547	341 695	158 670	500 365
45606	0	38 617	38 617	220 000	4 508	224 508	0	4 073	4 073	220 000	39 052	259 052
45706	0	28 595	28 595	0	3 338	3 338	0	3 016	3 016	0	28 917	28 917
45708	0	311	311	0	37	37	0	140	140	0	208	208
45812	26 766	25 961	52 727	33 000	3 031	36 031	21 316	2 738	24 054	38 450	26 254	64 704
45815	1 100	22 847	23 947	0	2 268	2 268	0	1 801	1 801	1 100	23 314	24 414
45912	1 014	0	1 014	6 428	0	6 428	2 568	0	2 568	4 874	0	4 874
45915	0	34	34	0	1 271	1 271	0	8	8	0	1 297	1 297
47002	0	0	0	97 341	0	97 341	97 341	0	97 341	0	0	0
47003	97 341	0	97 341	0	0	0	97 341	0	97 341	0	0	0
47404	0	0	0	1 538 686	0	1 538 686	1 538 686	0	1 538 686	0	0	0
47408	0	0	0	5 544 674	9 205 406	14 750 080	5 544 674	9 205 406	14 750 080	0	0	0
47417	0	5	5	1	219	220	0	217	217	1	7	8
47423	903	140 446	141 349	710 831	370 941	1 081 772	710 497	495 764	1 206 261	1 237	15 623	16 860
47427	79 175	44 828	124 003	67 374	33 450	100 824	69 388	44 916	114 304	77 161	33 362	110 523
50104	170 655	0	170 655	789	0	789	2 446	0	2 446	168 998	0	168 998
50105	306 332	0	306 332	1 318	0	1 318	307 650	0	307 650	0	0	0
50106	1 470 855	0	1 470 855	59 860	0	59 860	509 065	0	509 065	1 021 650	0	1 021 650
50107	476 778	0	476 778	238 880	0	238 880	552 318	0	552 318	163 340	0	163 340
50121	559	0	559	1 029	0	1 029	782	0	782	806	0	806
50211	0	116 571	116 571	0	14 401	14 401	0	12 296	12 296	0	118 676	118 676
50706	53 211	0	53 211	0	0	0	53 170	0	53 170	41	0	41
50721	18 752	0	18 752	0	0	0	18 752	0	18 752	0	0	0
51401	0	0	0	0	448 684	448 684	0	448 684	448 684	0	0	0
51403	80 798	0	80 798	479	0	479	0	0	0	81 277	0	81 277
51404	346 155	0	346 155	1 967	0	1 967	0	0	0	348 122	0	348 122
51504	51 603	0	51 603	210	0	210	51 813	0	51 813	0	0	0
52503	26 255	182 435	208 690	11 182	53 852	65 034	6 516	33 685	40 201	30 921	202 602	233 523
60302	18 435	0	18 435	6 398	0	6 398	5	0	5	24 828	0	24 828
60308	80	0	80	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	80	0	80
60310	273	0	273	1 147	0	1 147	1 205	0	1 205	215	0	215
60312	7 574	0	7 574	12 970	0	12 970	16 080	0	16 080	4 464	0	4 464
60314	3	2 657	2 660	325	38	363	122	727	849	206	1 968	2 174
60323	175	0	175	0	0	0	1	0	1	174	0	174
60347	328	0	328	1 034	0	1 034	0	0	0	1 362	0	1 362
60401	51 224	0	51 224	415	0	415	0	0	0	51 639	0	51 639
60701	27	0	27	489	0	489	489	0	489	27	0	27
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	81	0	81	45	0	45	16	0	16	110	0	110
61008	634	0	634	328	0	328	365	0	365	597	0	597
61009	360	0	360	24	0	24	24	0	24	360	0	360
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 933 367	0	1 933 367	1 933 367	0	1 933 367	0	0	0
61213	0	0	0	67 012	0	67 012	67 012	0	67 012	0	0	0
61403	8 532	0	8 532	298	0	298	466	0	466	8 364	0	8 364
70606	2 169 527	0	2 169 527	325 157	0	325 157	9 907	0	9 907	2 484 777	0	2 484 777
70607	5 382	0	5 382	3 116	0	3 116	4 398	0	4 398	4 100	0	4 100
70608	1 726 567	0	1 726 567	929 686	0	929 686	0	0	0	2 656 253	0	2 656 253
70609	53 113	0	53 113	4 038	0	4 038	0	0	0	57 151	0	57 151
70611	15 374	0	15 374	283	0	283	6 398	0	6 398	9 259	0	9 259
Итого по активу (баланс)	14 113 261	4 158 079	18 271 340	46 323 155	14 497 338	60 820 493	45 669 898	13 233 285	58 903 183	14 766 518	5 422 132	20 188 650
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	18 752	0	18 752	18 752	0	18 752	0	0	0	0	0	0
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	445 242	0	445 242	0	0	0	189 344	0	189 344	634 586	0	634 586
20309	0	8 002	8 002	0	1 001	1 001	0	1 199	1 199	0	8 200	8 200
30109	3	39	42	0	4	4	0	5	5	3	40	43
30111	662	6	668	63 950	1	63 951	79 097	1	79 098	15 809	6	15 815
30126	354	0	354	613	0	613	548	0	548	289	0	289
30220	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
30222	0	6	6	0	149	149	0	149	149	0	6	6
30232	2 324	0	2 324	40 053	440	40 493	39 613	440	40 053	1 884	0	1 884
30408	0	0	0	1 337 078	0	1 337 078	1 337 078	0	1 337 078	0	0	0
30601	53	77	130	315 784	16	315 800	322 971	210	323 181	7 240	271	7 511
30606	37	0	37	1 290 183	0	1 290 183	1 293 441	1	1 293 442	3 295	1	3 296
31308	307 247	0	307 247	187	0	187	0	0	0	307 060	0	307 060
31309	545 633	0	545 633	1 776	0	1 776	18 000	0	18 000	561 857	0	561 857
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	0	0	0	75	0	75	90	0	90	15	0	15
40602	14 273	0	14 273	7 949	0	7 949	9 576	0	9 576	15 900	0	15 900
40701	3 666	1 104	4 770	403 853	2 303	406 156	404 497	1 229	405 726	4 310	30	4 340
40702	1 300 487	41 094	1 341 581	8 355 537	1 984 445	10 339 982	9 674 038	2 560 485	12 234 523	2 618 988	617 134	3 236 122
40703	64 914	78	64 992	19 029	8	19 037	32 422	9	32 431	78 307	79	78 386
40802	27 592	3 570	31 162	40 188	3 085	43 273	44 574	3 720	48 294	31 978	4 205	36 183
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5 299	718	6 017	1 063 944	1 082 055	2 145 999	1 468 633	1 311 277	2 779 910	409 988	229 940	639 928
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	248 715	162 925	411 640	1 101 010	569 912	1 670 922	1 448 232	570 100	2 018 332	595 937	163 113	759 050
40820	1 136	6 960	8 096	27 030	10 803	37 833	27 049	17 088	44 137	1 155	13 245	14 400
42104	0	32 368	32 368	0	2 469	2 469	0	3 159	3 159	0	33 058	33 058
42105	3 410 004	50 137	3 460 141	2 950 000	5 288	2 955 288	0	5 853	5 853	460 004	50 702	510 706
42106	0	6 772	6 772	0	714	714	0	790	790	0	6 848	6 848
42204	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	416	52	468	0	6	6	0	6	6	416	52	468
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	15 529	6 599	22 128	7 128	7 143	14 271	7 433	544	7 977	15 834	0	15 834
42305	130 501	534 421	664 922	213	87 358	87 571	0	85 213	85 213	130 288	532 276	662 564
42306	677 563	1 709 420	2 386 983	11 661	230 604	242 265	47 953	292 535	340 488	713 855	1 771 351	2 485 206
42307	6 661	7 540	14 201	0	813	813	200	1 351	1 551	6 861	8 078	14 939
42309	932	2 225	3 157	0	224	224	0	253	253	932	2 254	3 186
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	105	3 245	3 350	0	342	342	0	379	379	105	3 282	3 387
42609	15	16	31	0	2	2	0	2	2	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	84 595	0	84 595	35	0	35	52 591	0	52 591	137 151	0	137 151
45215	275 524	0	275 524	59 774	0	59 774	67 128	0	67 128	282 878	0	282 878
45515	484 798	0	484 798	22 961	0	22 961	18 210	0	18 210	480 047	0	480 047
45615	44 625	0	44 625	3	0	3	300	0	300	44 922	0	44 922
45715	6 183	0	6 183	96	0	96	3 372	0	3 372	9 459	0	9 459
45818	60 874	0	60 874	6 918	0	6 918	11 859	0	11 859	65 815	0	65 815
45918	744	0	744	1 153	0	1 153	1 161	0	1 161	752	0	752
47008	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	84 047	0	84 047	84 047	0	84 047	0	0	0
47405	1 868	0	1 868	451 752	417 403	869 155	451 784	417 408	869 192	1 900	5	1 905
47407	0	0	0	6 480 639	9 557 456	16 038 095	6 480 639	9 557 456	16 038 095	0	0	0
47411	27 871	44 333	72 204	2 498	13 599	16 097	6 459	18 972	25 431	31 832	49 706	81 538
47416	372	0	372	554 120	0	554 120	554 426	0	554 426	678	0	678
47422	144	0	144	2 008 544	154 502	2 163 046	2 008 554	154 502	2 163 056	154	0	154
47425	24 522	0	24 522	6 369	0	6 369	12 641	0	12 641	30 794	0	30 794
47426	76 981	909	77 890	76 714	94	76 808	11 617	565	12 182	11 884	1 380	13 264
50120	6 807	0	6 807	3 524	0	3 524	2 681	0	2 681	5 964	0	5 964
50220	2 426	0	2 426	0	0	0	753	0	753	3 179	0	3 179
52301	200	0	200	331 775	0	331 775	393 775	0	393 775	62 200	0	62 200
52303	0	0	0	135 000	0	135 000	546 182	0	546 182	411 182	0	411 182
52304	0	242 846	242 846	0	25 611	25 611	0	28 350	28 350	0	245 585	245 585
52305	31 677	193 882	225 559	0	75 125	75 125	0	17 183	17 183	31 677	135 940	167 617
52306	394 242	545 473	939 715	0	74 348	74 348	0	259 792	259 792	394 242	730 917	1 125 159
52307	0	289 105	289 105	0	30 489	30 489	0	33 750	33 750	0	292 366	292 366
52406	0	17 366	17 366	466 775	86 638	553 413	466 775	69 272	536 047	0	0	0
60301	6 089	0	6 089	46 883	0	46 883	47 179	0	47 179	6 385	0	6 385
60305	16	0	16	32 289	0	32 289	32 289	0	32 289	16	0	16
60309	5	0	5	847	0	847	875	0	875	33	0	33
60311	927	0	927	1 308	0	1 308	1 187	0	1 187	806	0	806
60313	2	3	5	1	0	1	0	1	1	1	4	5
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 110	0	1 110	1 076	0	1 076	646	0	646	680	0	680
60601	26 687	0	26 687	1	0	1	818	0	818	27 504	0	27 504
60903	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
61301	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
61304	236	0	236	55	0	55	91	0	91	272	0	272
61501	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
70601	2 270 814	0	2 270 814	1	0	1	314 169	0	314 169	2 584 982	0	2 584 982
70602	3 226	0	3 226	2 035	0	2 035	1 844	0	1 844	3 035	0	3 035
70603	1 720 713	0	1 720 713	0	0	0	929 684	0	929 684	2 650 397	0	2 650 397
70604	51 835	0	51 835	0	0	0	8 180	0	8 180	60 015	0	60 015
70801	189 344	0	189 344	189 344	0	189 344	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 360 045	3 911 295	18 271 340	28 029 223	14 424 887	42 454 110	28 957 734	15 413 686	44 371 420	15 288 556	4 900 094	20 188 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	466 775	86 330	553 105	466 775	86 330	553 105	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	420 472	0	420 472	0	0	0	0	0	0	420 472	0	420 472
90901	166 886	0	166 886	6 046	0	6 046	5 627	0	5 627	167 305	0	167 305
90902	1 846 926	0	1 846 926	10 542	0	10 542	1 268	0	1 268	1 856 200	0	1 856 200
90909	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
91101	0	4 219	4 219	0	492	492	0	445	445	0	4 266	4 266
91202	3	0	3	20	0	20	0	0	0	23	0	23
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	114 145	114 145	0	13 402	13 402	0	12 038	12 038	0	115 509	115 509
91412	1 050 467	0	1 050 467	0	0	0	5 589	0	5 589	1 044 878	0	1 044 878
91414	6 278 525	863 038	7 141 563	787 806	94 074	881 880	14 209	80 834	95 043	7 052 122	876 278	7 928 400
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	304	0	304	53	0	53	0	0	0	357	0	357
91604	5 020	51 761	56 781	2 903	16 319	19 222	2 868	11 813	14 681	5 055	56 267	61 322
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 251 944	0	5 251 944	1 566 098	0	1 566 098	1 402 189	0	1 402 189	5 415 853	0	5 415 853
Итого по активу (баланс)	15 213 490	1 033 163	16 246 653	2 840 243	211 054	3 051 297	1 898 525	191 897	2 090 422	16 155 208	1 052 320	17 207 528
Пассив
91311	550 001	0	550 001	189 872	0	189 872	117 452	0	117 452	477 581	0	477 581
91312	3 193 724	979 675	4 173 399	8 415	101 457	109 872	7 000	113 147	120 147	3 192 309	991 365	4 183 674
91313	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318
91314	97 341	0	97 341	97 341	0	97 341	0	0	0	0	0	0
91315	47 576	0	47 576	471	0	471	3 124	0	3 124	50 229	0	50 229
91316	0	0	0	18 000	455 198	473 198	18 000	455 198	473 198	0	0	0
91317	339 634	5 922	345 556	530 415	1 021	531 436	847 297	1 563	848 860	656 516	6 464	662 980
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	33 031	0	33 031	0	0	0	0	0	0	33 031	0	33 031
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	10 994 709	0	10 994 709	681 341	0	681 341	1 478 307	0	1 478 307	11 791 675	0	11 791 675
Итого по пассиву (баланс)	15 261 056	985 597	16 246 653	1 525 855	557 676	2 083 531	2 474 498	569 908	3 044 406	16 209 699	997 829	17 207 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 174	131 285	157 459	3 663 717	4 063 889	7 727 606	3 340 578	3 985 670	7 326 248	349 313	209 504	558 817
93411	0	121 188	121 188	0	16 967	16 967	0	35 294	35 294	0	102 861	102 861
93801	338	0	338	110 547	0	110 547	109 676	0	109 676	1 209	0	1 209
93802	0	0	0	17 364	0	17 364	17 364	0	17 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 512	252 473	278 985	3 791 628	4 080 856	7 872 484	3 467 618	4 020 964	7 488 582	350 522	312 365	662 887
Пассив
96001	28 356	129 013	157 369	2 126 327	5 141 255	7 267 582	2 143 599	5 526 126	7 669 725	45 628	513 884	559 512
96101	0	0	0	0	66 666	66 666	0	66 666	66 666	0	0	0
96311	117 780	0	117 780	20 234	0	20 234	0	0	0	97 546	0	97 546
96801	428	0	428	109 676	0	109 676	109 762	0	109 762	514	0	514
96802	3 408	0	3 408	17 364	0	17 364	19 271	0	19 271	5 315	0	5 315
Итого по пассиву (баланс)	149 972	129 013	278 985	2 273 601	5 207 921	7 481 522	2 272 632	5 592 792	7 865 424	149 003	513 884	662 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	95 780 339,0000	0	0	86 456 510,0000	0	0	114 713 453,0000	0	0	67 523 396,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 780 385,0000	0	0	86 456 556,0000	0	0	114 713 505,0000	0	0	67 523 436,0000
Пассив
98040	0	0	63 479 478,0000	0	0	100 842 098,0000	0	0	92 575 148,0000	0	0	55 212 528,0000
98050	0	0	18 459 201,0000	0	0	23 533 605,0000	0	0	9 964 124,0000	0	0	4 889 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 422 649,0000	0	0	50 422 649,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	13 818 669,0000	0	0	6 420 524,0000	0	0	6,0000	0	0	7 398 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 780 385,0000	0	0	181 218 876,0000	0	0	152 961 927,0000	0	0	67 523 436,0000

Страница была полезной?