Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 519	13 070	61 589	267 293	224 342	491 635	262 418	213 077	475 495	53 394	24 335	77 729
20209	0	0	0	119 500	46 694	166 194	119 500	46 694	166 194	0	0	0
30102	167 827	0	167 827	16 759 429	0	16 759 429	16 732 764	0	16 732 764	194 492	0	194 492
30110	105 634	17 803	123 437	1 524 532	1 935 999	3 460 531	1 491 802	1 945 611	3 437 413	138 364	8 191	146 555
30114	0	1 414	1 414	0	10 656	10 656	0	10 617	10 617	0	1 453	1 453
30202	18 897	0	18 897	0	0	0	1 378	0	1 378	17 519	0	17 519
30204	3 975	0	3 975	0	0	0	524	0	524	3 451	0	3 451
30221	0	0	0	255 303	0	255 303	255 303	0	255 303	0	0	0
30302	78 068	10 336	88 404	1 188 572	1 102 514	2 291 086	1 187 739	1 101 217	2 288 956	78 901	11 633	90 534
30306	94 884	63 928	158 812	185 000	7 463	192 463	206 281	6 497	212 778	73 603	64 894	138 497
30602	0	0	0	66 480	0	66 480	66 364	0	66 364	116	0	116
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
45106	3 843	0	3 843	0	0	0	435	0	435	3 408	0	3 408
45107	140 628	0	140 628	0	0	0	7 108	0	7 108	133 520	0	133 520
45108	0	27 600	27 600	0	2 607	2 607	0	2 104	2 104	0	28 103	28 103
45201	13 719	0	13 719	49 174	0	49 174	49 874	0	49 874	13 019	0	13 019
45204	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
45205	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175
45206	329 895	288 376	618 271	102 480	33 665	136 145	20 974	29 307	50 281	411 401	292 734	704 135
45207	222 369	0	222 369	0	0	0	52 164	0	52 164	170 205	0	170 205
45208	3 620	0	3 620	36 000	0	36 000	200	0	200	39 420	0	39 420
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	501	0	501	0	0	0	26	0	26	475	0	475
45505	15 246	0	15 246	100	0	100	58	0	58	15 288	0	15 288
45506	8 137	0	8 137	453	0	453	528	0	528	8 062	0	8 062
45507	121 132	13 630	134 762	1 759	1 591	3 350	2 742	1 386	4 128	120 149	13 835	133 984
45706	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
45812	41 894	0	41 894	200	0	200	90	0	90	42 004	0	42 004
45815	24 285	0	24 285	40	0	40	0	0	0	24 325	0	24 325
45912	644	0	644	565	0	565	0	0	0	1 209	0	1 209
45915	1 006	150	1 156	181	155	336	0	158	158	1 187	147	1 334
47404	1 354	20 271	21 625	1 857 156	1 858 432	3 715 588	1 855 212	1 858 112	3 713 324	3 298	20 591	23 889
47406	0	0	0	1 848 274	4 589	1 852 863	1 848 274	4 589	1 852 863	0	0	0
47408	0	0	0	3 861 471	5 842 645	9 704 116	3 861 471	5 842 645	9 704 116	0	0	0
47423	4 610	0	4 610	98 195	0	98 195	98 233	0	98 233	4 572	0	4 572
47427	1 324	442	1 766	1 626	2 043	3 669	1 816	618	2 434	1 134	1 867	3 001
50106	193 021	0	193 021	39 716	0	39 716	31 319	0	31 319	201 418	0	201 418
50121	0	0	0	460	0	460	2	0	2	458	0	458
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	190	0	190	9	0	9	0	0	0	199	0	199
51405	139 136	0	139 136	759	0	759	0	0	0	139 895	0	139 895
60302	1 623	0	1 623	252	0	252	123	0	123	1 752	0	1 752
60306	1 085	0	1 085	3 228	0	3 228	3 954	0	3 954	359	0	359
60308	690	0	690	1 366	0	1 366	1 412	0	1 412	644	0	644
60310	85	0	85	861	0	861	863	0	863	83	0	83
60312	61 472	0	61 472	9 048	0	9 048	45 047	0	45 047	25 473	0	25 473
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60401	121 486	0	121 486	0	0	0	0	0	0	121 486	0	121 486
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	102	0	102	127	0	127	127	0	127	102	0	102
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
61210	0	0	0	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0
61403	6 525	0	6 525	693	0	693	806	0	806	6 412	0	6 412
70606	416 640	0	416 640	110 961	0	110 961	0	0	0	527 601	0	527 601
70607	1 227	0	1 227	443	0	443	515	0	515	1 155	0	1 155
70608	215 254	0	215 254	77 746	0	77 746	0	0	0	293 000	0	293 000
70611	6 066	0	6 066	1 213	0	1 213	0	0	0	7 279	0	7 279
Итого по активу (баланс)	2 660 450	457 020	3 117 470	29 211 962	11 073 439	40 285 401	28 899 285	11 062 676	39 961 961	2 973 127	467 783	3 440 910
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	587	0	587	11 899	0	11 899
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	11 156	0	11 156	59 354	0	59 354
30111	81	6 985	7 066	0	701	701	0	810	810	81	7 094	7 175
30126	1 071	0	1 071	2 942	0	2 942	2 969	0	2 969	1 098	0	1 098
30220	0	0	0	43 324	0	43 324	43 324	0	43 324	0	0	0
30223	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
30232	0	0	0	289	0	289	320	0	320	31	0	31
30301	78 068	10 336	88 404	1 187 739	1 101 217	2 288 956	1 188 572	1 102 514	2 291 086	78 901	11 633	90 534
30305	94 884	63 928	158 812	206 281	6 497	212 778	185 000	7 463	192 463	73 603	64 894	138 497
31302	110 000	0	110 000	908 000	0	908 000	798 000	0	798 000	0	0	0
31303	0	0	0	448 000	0	448 000	538 000	0	538 000	90 000	0	90 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	1 401	235	1 636	1 614	55	1 669	1 488	26	1 514	1 275	206	1 481
40602	3 078	0	3 078	2 057	0	2 057	0	0	0	1 021	0	1 021
40701	1 706	32	1 738	68 853	656	69 509	92 688	657	93 345	25 541	33	25 574
40702	1 051 290	4 374	1 055 664	14 699 813	1 847 173	16 546 986	14 698 180	1 849 661	16 547 841	1 049 657	6 862	1 056 519
40703	5 025	0	5 025	5 161	0	5 161	3 063	0	3 063	2 927	0	2 927
40802	10 909	249	11 158	24 253	259	24 512	26 847	10	26 857	13 503	0	13 503
40807	213	2 885	3 098	4 711	27 714	32 425	4 714	30 319	35 033	216	5 490	5 706
40817	19	48	67	0	5	5	0	6	6	19	49	68
40820	1	66	67	0	6	6	0	7	7	1	67	68
40821	6	0	6	1 248	0	1 248	1 321	0	1 321	79	0	79
40901	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40903	44	26	70	2	2	4	13	3	16	55	27	82
40905	1	0	1	687	17	704	686	17	703	0	0	0
40911	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
40912	0	0	0	21	133	154	21	133	154	0	0	0
40913	0	0	0	141	2 581	2 722	141	2 581	2 722	0	0	0
42105	54 087	0	54 087	363 202	0	363 202	362 492	0	362 492	53 377	0	53 377
42106	183 634	0	183 634	652 766	0	652 766	742 356	0	742 356	273 224	0	273 224
42301	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42307	7 310	16 524	23 834	0	1 684	1 684	66	2 065	2 131	7 376	16 905	24 281
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	129 804	129 804	0	13 192	13 192	0	15 153	15 153	0	131 765	131 765
45115	13 100	0	13 100	1 240	0	1 240	35	0	35	11 895	0	11 895
45215	78 701	0	78 701	16 616	0	16 616	24 479	0	24 479	86 564	0	86 564
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	25 327	0	25 327	589	0	589	376	0	376	25 114	0	25 114
45715	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45818	66 179	0	66 179	90	0	90	240	0	240	66 329	0	66 329
45918	897	0	897	75	0	75	267	0	267	1 089	0	1 089
47405	0	0	0	762	1 836 941	1 837 703	762	1 836 941	1 837 703	0	0	0
47407	0	0	0	5 739 894	3 974 541	9 714 435	5 739 894	3 974 541	9 714 435	0	0	0
47416	5 122	0	5 122	104 609	2 812	107 421	102 248	3 065	105 313	2 761	253	3 014
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	9 868	0	9 868	16 985	0	16 985	14 774	0	14 774	7 657	0	7 657
47426	3 996	1 428	5 424	341	145	486	1 263	879	2 142	4 918	2 162	7 080
50120	1 155	0	1 155	175	0	175	443	0	443	1 423	0	1 423
60301	591	0	591	6 119	0	6 119	6 679	0	6 679	1 151	0	1 151
60305	346	0	346	12 899	0	12 899	12 563	0	12 563	10	0	10
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60311	0	0	0	36 028	0	36 028	36 029	0	36 029	1	0	1
60322	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60324	6 056	0	6 056	3 618	0	3 618	0	0	0	2 438	0	2 438
60601	17 087	0	17 087	0	0	0	377	0	377	17 464	0	17 464
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
61304	288	0	288	45	0	45	38	0	38	281	0	281
70601	410 966	0	410 966	0	0	0	108 729	0	108 729	519 695	0	519 695
70602	199	0	199	2	0	2	129	0	129	326	0	326
70603	230 269	0	230 269	0	0	0	81 553	0	81 553	311 822	0	311 822
70801	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 880 535	236 935	3 117 470	24 581 326	8 816 332	33 397 658	24 894 246	8 826 852	33 721 098	3 193 455	247 455	3 440 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	496 091	0	496 091	1 713	0	1 713	265	0	265	497 539	0	497 539
90902	161 891	0	161 891	4 520	0	4 520	5 154	0	5 154	161 257	0	161 257
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	34 580	0	34 580	0	0	0	34 580	0	34 580
91414	1 581 090	0	1 581 090	268 426	0	268 426	169 820	0	169 820	1 679 696	0	1 679 696
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 027	0	8 027	78	0	78	0	0	0	8 105	0	8 105
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	16	0	16	76	0	76	0	0	0	92	0	92
99998	1 394 551	0	1 394 551	292 722	0	292 722	266 999	0	266 999	1 420 274	0	1 420 274
Итого по активу (баланс)	3 709 437	0	3 709 437	602 116	0	602 116	442 240	0	442 240	3 869 313	0	3 869 313
Пассив
91312	1 159 301	74 093	1 233 394	134 834	5 650	140 484	191 608	6 999	198 607	1 216 075	75 442	1 291 517
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	33 771	0	33 771	63 030	0	63 030	37 000	0	37 000	7 741	0	7 741
91317	36 497	0	36 497	63 485	0	63 485	57 115	0	57 115	30 127	0	30 127
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 314 886	0	2 314 886	175 207	0	175 207	309 360	0	309 360	2 449 039	0	2 449 039
Итого по пассиву (баланс)	3 635 344	74 093	3 709 437	436 556	5 650	442 206	595 083	6 999	602 082	3 793 871	75 442	3 869 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	546 335	360 400	906 735	3 499 868	76 806	3 576 674	3 845 634	428 393	4 274 027	200 569	8 813	209 382
93801	426	0	426	46 996	0	46 996	47 300	0	47 300	122	0	122
Итого по активу (баланс)	546 761	360 400	907 161	3 546 864	76 806	3 623 670	3 892 934	428 393	4 321 327	200 691	8 813	209 504
Пассив
96001	365 410	541 577	906 987	428 861	3 842 968	4 271 829	72 256	3 502 090	3 574 346	8 805	200 699	209 504
96801	174	0	174	47 301	0	47 301	47 127	0	47 127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	365 584	541 577	907 161	476 162	3 842 968	4 319 130	119 383	3 502 090	3 621 473	8 805	200 699	209 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	191 017,0000	0	0	132 000,0000	0	0	122 000,0000	0	0	201 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 021,0000	0	0	132 000,0000	0	0	122 000,0000	0	0	201 021,0000
Пассив
98050	0	0	191 021,0000	0	0	63 000,0000	0	0	38 000,0000	0	0	166 021,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 021,0000	0	0	63 000,0000	0	0	73 000,0000	0	0	201 021,0000

Страница была полезной?